内部控制相关 - 公司董事会负责建立健全和实施内部控制并评价有效性[3] - 注册会计师对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[5] 审计结果 - 审计胜华新材2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 胜华新材于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[6]

胜华新材料集团股份有限公司 证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：2024-033 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日 14 点 00 分 召开地点：山东省东营市垦利区同兴路 198 号胜华新材办公楼 A402 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日 至 2024 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入56.35亿元，归母净利润1872.60万元[6] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现0.40元，派现810.72万元，分红比例43.29%[4] - 2023年度利润分配方案待股东大会审议[8] 财务数据 - 截至2023年12月31日，未分配利润26.29亿元，总股本2.03亿股[3][4] 未来展望 - 2024年公司投资总额预计28亿元[7]

2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—规范运作》和胜华新材料集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会 审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 胜华新材料集团股份有限公司董事会审计委员会 经审计，立信认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日合并及母公司财务状况以及 2023 年度合 并及母公司经营成果和现金流量，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规 定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。立信出具了标准无保留意见的审 计报告。 在执行审计工作的过程中，立信就会计师事务所和相关审计人员的独立性、 审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价方法、 年度 ...

审计委员会情况 - 2023年审计委员会由三名委员组成，张胜任主任委员[1] - 2023年共召开三次会议，分别在4月28日、8月29日、10月26日[2][3] 审计相关 - 聘请立信会计师事务所担任2022和2023年度审计机构[4] - 认为内部审计工作有效，财务报告真实准确，内控体系健全[5][6][7] - 审议通过关联交易议案，认为合法定价合理[8]

产量与销量 - 碳酸二甲酯系列2023年产量68.41万吨、销量41.52万吨[6] - 甲基叔丁基醚2023年产量18.97万吨、销量19.08万吨[6] - 气体2023年产量1.35万吨、销量1.43万吨[6] 销售收入 - 碳酸二甲酯系列2023年销售收入249692.13万元[6] - 甲基叔丁基醚2023年销售收入121852.78万元[6] - 气体2023年销售收入6168.03万元[6] 平均售价 - 碳酸二甲酯系列2023年平均售价6013.09元/吨，较2022年下降38.12%[3] - 甲基叔丁基醚2023年平均售价6386.27元/吨，较2022年下降3.48%[3] - 气体2023年平均售价4314.30元/吨，较2022年下降9.41%[3] 平均进价 - 低压液化气2023年平均进价6556.23元/吨，较2022年下降1.75%[5] - 丙烯2023年平均进价6235.33元/吨，较2022年下降10.19%[5] - 甲醇2023年平均进价2148.57元/吨，较2022年下降10.83%[5] - 环氧乙烷2023年平均进价5646.05元/吨，较2022年下降12.54%[5]

业绩总结 - 2023年度胜华新材合并口径营业收入56.35亿元[6] - 2023年营业总收入56.35亿元，较上期下降约32.2%[26] - 2023年营业总成本56.98亿元，较上期下降约21.8%[26] - 2023年营业利润由盈转亏，为 - 7489.23万元[26] - 2023年利润总额由盈转亏，为 - 7653.72万元[26] - 2023年净利润由盈转亏，为 - 6267.29万元[26] - 2023年基本和稀释每股收益均为0.09元/股，上期为4.39元/股[26] - 本期营业收入为18.27亿元，同比增长24.93%[29] - 本期营业利润为11.47亿元，同比增长6522.36%[29] - 本期净利润为11.42亿元，同比增长2407.72%[29] 财务状况 - 2023年末资产总计72.76亿元，较上年末增长13.59%[16] - 2023年末流动资产合计20.89亿元，较上年末下降34.99%[16] - 2023年末非流动资产合计51.87亿元，较上年末增长62.50%[16] - 2023年末负债合计28.91亿元，较上年末增长48.01%[18] - 2023年末流动负债合计22.60亿元，较上年末增长31.62%[18] - 2023年末非流动负债合计6.31亿元，较上年末增长167.33%[18] - 2023年末所有者权益合计43.86亿元，较上年末下降1.51%[18] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金为58.01亿元，同比下降31.91%[31] - 本期经营活动现金流入小计为63.73亿元，同比下降27.45%[31] - 本期经营活动现金流出小计为68.06亿元，同比下降14.24%[31] - 本期经营活动产生的现金流量净额为 - 4.32亿元，同比下降151.00%[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 7.75亿元，同比下降20.34%[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为6.76亿元，同比增长982.02%[31] - 本期现金及现金等价物净增加额为 - 5.42亿元，同比下降272.72%[31] 其他信息 - 公司上市时间为2015年5月29日，股票简称胜华新材，代码603026，上市地点上海证券交易所[54] - 截至2023年12月31日，公司注册资本20268.00万元[51] - 公司营业周期为12个月[60] - 公司采用人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[61]

借款与担保 - 2024年各子公司对集团公司借款需求预计为480,000.00万元，期限1年，额度内循环使用[5][7][8][38] - 2024年度为子公司提供担保额度预计为665,000.00万元，期限1年，额度内循环使用[6][9][12][38] - 截止公告披露日，胜华新材料对子公司提供的担保总额为70,769.55万元，占2023年度上市公司经审计净资产的16.14%[6][39] - 公司不存在逾期担保的情形[39] 胜华新能源科技（东营）业绩 - 2023年底总资产为3,401,654,309.29元，2024年3月31日为3,936,000,150.97元[14] - 2023年底总负债为1,542,172,111.62元，2024年3月31日为2,009,072,740.49元[14] - 2023年底净资产为1,859,482,197.67元，2024年3月31日为1,926,927,410.48元[14] - 2023年营业收入为3,500,674,109.69元，2024年1 - 3月为894,516,881.93元[14] - 2023年营业利润为147,081,006.59元，2024年1 - 3月为61,299,998.08元[14] - 2023年净利润为160,588,289.09元，2024年1 - 3月为65,325,252.22元[14] 部分子公司资产变化 - 东营石大胜华新材料有限公司2024年3月31日总资产247,972,486.65元，较2023年12月31日增长2.51%[15][16] - 东营石大胜华新能源有限公司2024年3月31日总资产1,014,401,139.44元，较2023年12月31日增长15.27%[16][18] - 青岛石大海润石化科技有限公司2024年3月31日总资产176,253,923.38元，较2023年12月31日增长30.75%[18][20] - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2024年3月31日总资产32,265,888.21元，较2023年12月31日下降5.44%[20][21] - 青岛胜华供应链有限公司2024年3月31日总资产71,375,286.79元，较2023年12月31日下降0.06%[22][23] - 青岛胜华海创国际贸易有限公司2024年3月31日总资产23,517,747.47元，较2023年12月31日下降35.09%[24][25] - 胜华新能源科技（武汉）有限公司2024年3月31日总资产746,826,051.12元，较2023年12月31日增长[27] - 山东石大富华新材料科技有限公司2024年3月31日总资产1,441,659,716.93元，较2023年12月31日大幅增长[29] 部分子公司营收变化 - 东营石大胜华新材料有限公司2024年第一季度营业收入147,898,298.87元，较2023年下降69.69%[16] - 东营石大胜华新能源有限公司2024年第一季度营业收入7,479,492.43元，较2023年下降90.23%[18] - 青岛石大海润石化科技有限公司2024年第一季度营业收入135,125,234.23元，较2023年下降88.82%[20] - 东营富华达远新材料有限公司2024年3月31日营业收入45,980,625.47元，较2023年12月31日下降[32] - 胜华新材料科技（连江）有限公司2024年3月31日营业收入5,970,720.00元，2023年12月31日为0元[36] 其他子公司数据 - 胜华新材料科技（眉山）有限公司2024年3月31日总负债243,324,288.36元，较2023年12月31日增加[34] - 山东石大化学有限公司2024年3月31日净资产5,001,195.34元，2023年12月31日为0元[38]

财务表现 - 2024年第一季度公司营业收入为12.21亿人民币，同比下降16.43%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为2,769万人民币，同比增长246.44%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2,361.39万人民币，同比增长211.14%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为-2.58亿人民币，同比增长2.55%[4] - 基本每股收益为0.14元/股，同比增长250%[4] - 报告期末总资产为83.55亿人民币，同比增长14.83%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为39.23亿人民币，同比增长0.85%[5] - 非经常性损益项目包括资产减值准备冲销、政府补助、金融资产公允价值变动损益等[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要原因是产品价格小幅提升[7] 公司资产状况 - 公司2024年第一季度流动资产达到305.94亿人民币，较上期增长46.3%[12] - 公司2024年第一季度非流动资产为529.58亿人民币，较上期增长1.97%[12] - 公司2024年第一季度流动负债为215.98亿人民币，较上期减少4.46%[13] - 公司2024年第一季度非流动负债为179.75亿人民币，较上期增长1.85%[13] 资金流向 - 公司2024年第一季度净利润为12.39亿人民币，较去年同期下降15.7%[14] - 2024年第一季度公司的营业利润为3,343,317.01元，较去年同期有所增长[15] - 净利润为6,348,989.01元，较去年同期有显著增长[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-257,958,417.26元，较去年同期略有下降[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-149,409,809.50元，较去年同期有所下降[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为1,126,280,285.78元，较去年同期有显著增长[19]

财务审计 - 立信会计师事务所对胜华新材2023年度财务报表出具无保留意见审计报告，报告号为信会师报字(2024)第ZG11440号，日期为2024年4月25日[3] 资金占用 - 胜华新能源科技（东营）有限公司2023年期初占用资金余额351713.61万元，偿还累计发生金额311593.23万元，期末占用资金余额40120.38万元[11] - 东营石大胜华新材料有限公司2023年期初占用资金余额3109.95万元，占用累计发生金额44117.22万元，偿还累计发生金额47227.17万元[11] - 东营石大胜华新能源有限公司2023年期初占用资金余额11875.16万元，占用累计发生金额38662.47万元，占用资金利息251.80万元，偿还累计发生金额36891.01万元，期末占用资金余额13898.42万元[11] - 东营博川环保水务有限责任公司2023年占用累计发生金额276.53万元，偿还累计发生金额276.53万元[11] - 青岛石大海润石化科技有限公司2023年期初占用资金余额24795.61万元，占用累计发生金额43700.46万元，偿还累计发生金额68496.07万元[11] - 青岛石大胜华国际贸易有限公司2023年期初占用资金余额2236.92万元，占用累计发生金额8081.60万元，偿还累计发生金额10318.52万元[11] - 北京胜华创世科技有限公司2023年占用累计发生金额4319.25万元，偿还累计发生金额2883.66万元，期末占用资金余额1435.59万元[11] - 青岛石大胜华投资有限公司2023年占用累计发生金额1746.08万元，偿还累计发生金额1746.08万元[11] - 石大胜华（泉）2023年占用累计发生金额63.84万元，偿还累计发生金额62.50万元，期末占用资金余额1.34万元[11] 其他应收款 - 山东胜华国宏新材料有限公司其他应收款为35.22，较之前的23.04增加12.18[12] - 胜华新能源科技（武汉）有限公司其他应收款为47,637.22[12] - 山东石大富华新材料科技有限公司其他应收款为226.38，较之前的98.90增加127.47[12] - 东营富华达远新材料有限公司其他应收款期初75.40，本期增加9,565.41，期末41.60，减少3,155.76，差额6,526.65[12] - 胜华新材料科技（眉山）有限公司其他应收款期初104.62，本期增加16,489.25，期末45.68，减少11,063.42，差额5,576.12[12] - 东营胜华盈创新材料有限公司其他应收款为177.53，增加417.80，合计595.33[12] - 胜华新材料科技（连江）有限公司其他应收款为12,393.44[12] - 青岛胜华海创国际贸易有限公司其他应收款为1,499.00[12] - 胜华新能源科技（乐山）有限公司其他应收款为1,606.79[12] - 所有关联方其他应收款总计期初42,661.24，本期增加582,551.57，期末339.08，减少544,578.90，差额84,984.13[13]