会议信息 - 第八届董事会第五次会议2024年5月24日发通知和材料，28日在山东东营召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人，由董事长郭天明主持[2] 决策事项 - 审议通过将公司证券简称由“胜华新材”变更为“石大胜华”，表决9票同意[3]

董事会会议 - 第八届董事会第四次会议5月20日发通知，5月24日召开[2] - 应出席董事9人，实际参与表决9人[2] 人事聘任 - 聘任任飓为董事会秘书至本届董事会任期届满[3] - 聘任蒋日福为审计部部长，其曾任职资产财务部[4][5] 表决结果 - 两项聘任议案均9票同意，0票反对、弃权[3][5]

证券代码：603026 证券简称：胜华新材 公告编号：临 2024-044 石大胜华新材料集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司于 2024 年 5 月 24 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于 聘任董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任任飓先生（简历附后）担任公司 董事会秘书，任期自本次董事会审议之日起至公司第八届董事会届满之日止，公 司总会计师宋会宝先生不再代行公司董事会秘书的职责。公司第八届董事会提名 委员会第二次会议对公司《关于聘任董事会秘书的议案》内容进行了认真的审核， 一致同意《关于聘任董事会秘书的议案》。 任飓先生已参加并通过了上海证券交易所董事会秘书任职培训并获得《董事 会秘书任职培训证明》，具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识及工作经验。 任飓先生未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合 《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关法律 ...

公司变更 - 2024年5月6日召开董事会会议，5月16日召开股东大会，审议通过变更公司名称及修订《公司章程》议案[1] - 2024年5月21日完成变更公司名称登记手续并取得新《营业执照》[1] - 变更后公司名称为石大胜华新材料集团股份有限公司[1] 公司基本信息 - 统一社会信用代码为91370000745694238L[1] - 公司类型为其他股份有限公司（上市）[1] - 法定代表人为郭天明[1] - 注册资本为贰亿零贰佰陆拾捌万元整[1] - 成立日期为2002年12月31日[1] - 住所为山东省东营市垦利区同兴路198号[1] 营业范围 - 营业范围包括一般项目和许可项目[1,2]

股东大会信息 - 公司于2024年4月26日公告召开2023年年度股东大会通知[3] - 现场会议于2024年5月16日14:00召开，网络投票9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 现场9名代表51,756,429股，占比25.5360%[5] - 网络13名代表30,233,991股，占比14.9171%[5] - 共22名代表81,990,420股，占比40.4531%[5] 会议结果 - 审议通过12项议案，含2023年度利润分配方案[8] - 召集和召开程序等合规，决议合法有效[9]

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人22人[4] - 出席会议股东所持表决权股份81,990,420股，占比40.4531%[4] - 9位董事、3位监事全部出席会议，董秘出席，其他高管列席[7][10] 议案表决情况 - 2023年度利润分配等多数议案同意票81,945,620，比例99.9453%[8][11][13][16] - 2024年度借款及授信额度议案同意票81,398,326，比例99.2778%[12] - 2023 - 2024年度关联交易议案同意票31,888,010，比例99.8597%[12] - 2024年度集团内部借款及担保议案同意票81,376,326，比例99.2510%[13] - 2024年度委托理财额度议案同意票81,835,230，比例99.8107%[15] 股东结构情况 - 持股5%以上普通股股东数量74,455,715，占比100%[17] - 持股1%以下普通股股东数量7,489,905，占比99.4054%[17] 5%以下股东表决情况 - 2023年度利润分配方案议案同意票4,986,544，比例99.1095%[17] - 关联交易议案同意票2,986,622，比例98.5221%[17] - 集团内部借款及担保议案同意票4,417,250，比例87.7946%[17] - 拟变更公司名称议案同意票4,986,544，比例99.1095%[17] 会议其他信息 - 股东大会于2024年5月16日在山东东营召开[5] - 会议由董事会召集，董事长主持，表决方式合规[4][6] - 见证律所是北京市中伦律师事务所，律师为陈益文、常小宝[19] - 律师见证结论为会议合法有效[19]

业绩说明会信息 - 2024年6月6日9:00 - 10:00举行2023年度暨2024年Q1业绩说明会[2] - 地点为上海证券交易所上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2024年5月30日至6月5日16:00前可预征集提问[2] - 董事长郭天明、总经理于海明等参加[4] - 投资者可在线参与，联系人任飓，电话0546 - 2169536，邮箱sdsh@sinodmc.com[4][7] 其他 - 2024年4月26日已发布2023年年度报告[2] - 说明会以网络互动交流2023年度经营及财务指标[3]

业绩总结 - 2021 - 2023年公司营业收入分别为705,620.86万元、831,610.30万元和563,478.83万元[54] - 2021 - 2023年主营业务收入分别为699,499.14万元、561,467.62万元、829,063.70万元[167] - 2021 - 2023年主营业务毛利分别为222,485.52万元、147,058.76万元、35,249.30万元[169] 募投项目 - 公司本次募集资金不超过45亿元，各项目分配明确，部分项目拟投入募集金额占投资总额比例不足50%[4] - 本次向特定对象发行募集资金总额不超过199,000.00万元[10] - 募投项目计划投资金额合计1021093.88万元[9][10] 项目进展 - 截至2023年12月31日，2022年8月已披露但未投产的16个项目中，2个项目终止，4个项目已建设完成[8] - “年产30万吨电解液项目（东营）”于2023年2月产出合格商品，进入正式生产阶段[4] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目预计2024年3月完成，投资进度54.73%[9] 项目效益 - 本次各募投项目建成且达产后，预计内部收益率在30.10% - 52.02%之间[4] - 22万吨/年锂电材料生产研发一体化项目T+3年营业收入为188,876.74万元，稳定期为222,207.93万元[83][84] - 年产10万吨液态锂盐项目T+2年营业收入311936.69万元，稳定期462128.42万元[107][108] 产品销售 - 2021 - 2023年碳酸酯系列产品收入同比变动幅度分别为55.59%、7.50%、 - 35.05%[172] - 2021 - 2023年丙二醇产品收入同比变动幅度分别为104.17%、 - 17.40%、 - 32.53%[185] - 2021 - 2023年六氟磷酸锂产品收入同比变动幅度分别为283.00%、 - 19.57%、 - 73.58%[188] 市场情况 - 预计2025年和2030年全球锂离子电池电解液需求量将达215.4万吨和超559.6万吨，85%以上需求由国内企业满足[174] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂需求量分别为48.96万吨、83.44万吨、104.96万吨，增幅为83.23%、70.42%、25.79%[178][179] - 2021 - 2023年全球电解液溶剂供给量分别为53.40万吨、92.40万吨、115.5万吨，增幅为80.30%、73.00%、25.00%[178][179] 资金情况 - 截至2023年12月31日，公司货币资金余额64602.31万元，其中银行存款占比92.15%为59528.57万元[67] - 截至2023年12月31日，公司资金余额小计59603.50万元[69] - 公司可支配货币资金小计为59,603.50，未来现金流入净额为153,829.72，资金缺口为691,700.77[80]

申万宏源证券承销保荐有限责任公司 关于胜华新材料集团股份有限公司 向特定对象发行A股股票之 上市保荐书 保荐机构（主承销商） 8万宏源证券承销保荐有限责任公司 N HONGYUAN FINANCING SERVICES CO.,LTD 二〇二四年五月 申万宏源证券承销保荐有限责任公司及其保荐代表人已根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市 公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册办法》"）、《上海证券交易所股票 上市规则》等法律法规和中国证监会及上海证券交易所的有关规定，诚实守信， 勤勉尽责，严格按照依法制定的业务规则和行业自律规范出具上市保荐书，并保 证所出具文件真实、准确、完整。 现将有关情况报告如下： 一、发行人基本情况 （一）基本资料 1、公司名称：胜华新材料集团股份有限公司 2、英文名称：Shinghwa Advanced Material Group Co., Ltd. 3、注册资本：20,268 万元 4、注册地：山东省东营市垦利区同兴路 198 号 5、注册时间：2002 年 12 月 31 日 6、法定代表人：郭天明 7、联系方式：05 ...

财务数据 - 2021 - 2023年公司总资产分别为468,960.92万元、640,556.50万元、727,616.24万元，逐年上涨[9] - 2021 - 2023年公司营业收入分别为705,620.86万元、831,610.30万元、563,478.83万元，有波动[10] - 2021 - 2023年公司净利润分别为129,873.78万元、 - 6,267.29万元、88,830.01万元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额分别为95,962.65万元、84,778.85万元、 - 43,244.51万元[9] - 2021 - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例分别为13.60%、10.19%、 - 7.67%，整体下降[10] - 截至2023年12月31日，公司货币资金合计64,602.31万元，2022年12月31日合计122,522.37万元[7] - 截至2023年末，公司资产负债率为39.73%[41] - 2024年公司资产负债率为25.38%，呈下降趋势[49] - 2025年公司需外部融资500,000.00万元，资产负债率为46.92%[49] 项目投资 - 截至2023年3月31日，公司在建或拟建项目计划总投资120.22亿元，已投入11.11亿元[4] - 本次募投项目计划总投资65.08亿元，拟使用募集资金39.5亿元，前期已投入8.95亿元[4] - 公司对四川中氟胜华新材料科技有限公司项目预计投资40800万元，2025年预计投资11200万元[35] - 胜华新材料研发（青岛）有限公司总体投资预计10000万元，2024 - 2025年预计共投资4000万元[36][37] - 胜华新能源科技（乐山）有限公司总体投资预计70000万元，2023年已出资2100万元，2025年预计出资25900万元[38] - 胜华新材料科技（连江）有限公司总体投资预计10000万元，2024年预计投资2800万元[41] 产能建设 - 公司在山东东营和湖北武汉布局建设合计50万吨产能的电解液生产项目，武汉项目年产20万吨电解液[14] - 山东东营年产5万吨湿电子化学品项目，含多种生产装置[14] - 四川眉山年产3万吨硅基负极材料项目，含生产装置[14] - 山东东营10万吨/年碳酸甲乙酯装置项目，为年产30万吨电解液项目配套[16] - 山东东营2万吨/年硅基负极项目，前期已投入1000吨/年产能[16] - 四川眉山2万吨/年正极补锂剂项目，分两期建设[16] - 四川眉山1万吨/年新型导电剂项目，含生产装置[16] - 山东东营1万吨/年氟代溶剂项目，含生产装置[16] - 公司计划建设福建泉州44万吨/年新能源材料项目、四川乐山20万吨/年锂电池电解液项目等[17] - 公司规划建设60万吨/年电解液项目，一期规模为20万吨/年[38] 资金安排 - 公司预计通过发行股票募集资金199,000.00万元用于项目建设[19] - 2024年和2025年期初可用货币资金余额分别为64,602.31万元和198,186.67万元[20] - 2024年和2025年公司现有产能经营现金净流入分别为73,252.25万元和80,577.47万元，占营业收入比例约10%[20][21] - 2024年和2025年少数股东预计投入金额分别为6,646.00万元和107,505.88万元[21] - 2024年和2025年现金流入小计分别为278,898.25万元和688,083.35万元[20] - 2024年和2025年募投项目支出分别为39,445.19万元和55,154.20万元[20] - 2024年和2025年其他项目支出分别为58,220.31万元和724,014.88万元[20] - 2024年和2025年技改支出分别为55,702.90万元和42,848.39万元[20] - 2024年和2025年股权投资支出分别为4,800.00万元和39,100.00万元[20] - 公司通过发行股票募集资金199000万元、生产经营净流入及外部融资500000万元满足资金需求[41] 未来展望 - 假设未来两年各年营业收入以30%的增长率增长，预计经营活动产生的现金流量净额占营业收入的比例维持在10%左右[10] - 预计2024年和2025年经营活动产生的现金流量净额合计为153,829.72万元，2024年为73,252.25万元，2025年为80,577.47万元[12] - 公司将根据项目情况、市场形势、资金运营和筹措情况调整拟建设项目建设时间[51] - 公司推进项目建设有资金压力，但项目围绕主营业务或下游新兴行业，不会对负债结构和正常生产经营造成重大影响[55] - 募投项目投产可缓解其他项目压力，不会对募投项目实施造成重大影响[56] - 公司会根据发行结果、经营情况和市场形势调整项目建设时间，保持资产负债率平稳可控[59]