会议召开情况 - 2024年公司召开13次董事会会议、5次股东大会会议及专门委员会会议[5][24][42] - 2024年审计委员会召开5次会议，提名委员会召开3次会议，薪酬与考核委员会召开1次会议[28][44] 人员出席情况 - 2024年独立董事徐春明、张胜、王清云应参加董事会次数均为13次，亲自出席次数均为13次，出席股东大会次数均为5次且均出席年度股东大会[5][25][43] 议案审议情况 - 2024年4月25日公司第八届董事会第二次会议通过续聘立信会计师事务所为2024年度审计机构的议案[17][36][55] - 2024年3月19日公司第七届董事会第四十二次会议通过选举第八届董事会非独立董事和独立董事的议案[18][37][56] - 2024年4月8日公司第八届董事会第一次会议通过选举第八届董事会董事长的议案[18][37][56] - 2024年5月24日公司第八届董事会第四次会议通过聘任董事会秘书的议案[18][37][56] - 2024年12月20日公司第八届董事会第十一次会议通过补选第八届董事会独立董事的议案[18][37][56] - 2024年公司第八届董事会第二次会议审议通过关联交易相关议案，关联交易定价公允[14][51] 公司运营情况 - 2024年度公司规范运作，经营活动稳步开展，内部控制体系逐渐完善，财务运作健康、稳健，信息披露准确、完整、及时[20][57] - 报告期内公司股东未发生违反承诺履行的情况[15][33][52] - 独立董事认为公司2024年财务会计报告等财务信息及内控评价报告真实准确，无重大违法违规[53][54]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名等[1] 审计相关决策 - 2024年续聘立信为年度审计机构获股东大会通过[2] 审计工作内容 - 立信对2024年度财务等审计并出具专项报告[3] 审计结果 - 立信出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通与监督 - 审计中与公司多层面沟通，审计委核查评价立信[4][5][6]

石大胜华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会2024年度履职情况报告 公司董事会审计委员会各委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的专业 知识和经验。公司董事会审计委员会独立于公司的日常经营管理事务，履行监督 公司内部及外部审计的职责。 二、董事会审计委员会年度召开会议情况 2024年，公司董事会审计委员会成员本着勤勉尽责的原则，认真履行各项职 责，积极对相关议题发表专业意见，全年共召开四次会议。具体情况如下： | 会议 | 会议召开时间 | 议题 | | --- | --- | --- | | 第一次会议 | 2024年4月8日 | 1.关于聘任公司总会计师的议案 | | 第二次会议 | 2024年4月25日 | 1.关于公司2023年年度报告及摘要的议案 2.关于公司2023年度内部控制评价报告的议案 3.关于续聘公司2024年度审计机构的议案 | | | | 4.关于公司2024年第一季度报告的议案 | | 第三次会议 | 2024年5月24日 | 1.关于聘任公司审计部部长的议案 | | 第四次会议 | 2024年8月29日 | 1.关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案 | | 第五次会议 | ...

理财额度 - 2025年度委托理财额度不超20亿自有资金，可循环使用[3] - 非保本类理财额度不超5亿自有资金，买R2级风险以下产品[3] 理财相关 - 资金来源为公司及子公司自有资金[3] - 受托方为合法金融机构[4] - 产品含保本结构性存款、银行理财、国债等[2] 决策流程 - 董事会同意理财议案，待股东大会审议[5] - 资产财务部选产品测算，按权限审核批准[6] 理财影响 - 不影响日常运营和主营业务开展[7] - 适度适时理财利于提高资金效率和业绩[7]

石大胜华新材料集团股份有限公司 二、执业记录 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告 石大胜华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务报表及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》要求，公司对立信在近一年审计中的履职情况进行了评 估，具体情况如下： 一、资质条件 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国潘序伦博士 于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通 合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。截至 2024 年末，立信拥有合伙人 296 名、注册会计师 2,498 名、从业人员总数 10,021 名、 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 743 名。 三、质量管理水平 1.项目咨询管理方面 立信制定了《重大事项咨询管理制度》《重大会计审计技术问题请示相关要 求和流程》，按照规定流程就重大会计审计技术问题等向技术标准部请示。2024 年审计过程中，公司无上述制 ...

产品产量与销量 - 碳酸二甲酯系列2024年产量78.92万吨、销量42.56万吨[6] - 甲基叔丁基醚2024年产量20.74万吨、销量20.98万吨[6] - 气体2024年产量1.49万吨、销量1.45万吨[6] 产品销售收入 - 碳酸二甲酯系列2024年销售收入235,094.90万元[6] - 甲基叔丁基醚2024年销售收入119,868.39万元[6] - 气体2024年销售收入6,562.72万元[6] 产品平均售价 - 碳酸二甲酯系列2024年平均售价5,524.22元/吨，较2023年下降8.13%[3] - 甲基叔丁基醚2024年平均售价5,712.90元/吨，较2023年下降10.54%[3] - 气体2024年平均售价4,540.53元/吨，较2023年上涨5.24%[3] 原材料平均进价 - 低压液化气2024年平均进价5,996.76元/吨，较2023年下降8.53%[7] - 丙烯2024年平均进价6,178.87元/吨，较2023年下降0.91%[7] - 乙醇2024年平均进价5,825.98元/吨，较2023年下降11.44%[7] - 环氧丙烷2024年平均进价8,298.74元/吨，较2023年下降4.86%[7]

业绩总结 - 2024年度日常非合并关联交易预计96,219.60万元，实际发生74,996.23万元[4] - 2025年度预计非合并关联交易金额116,600.12万元[6] - 截止2024年12月31日，拆出资金余额2,667,506.72元，利息192,971.18元[4] 关联交易 - 2024年向高化学预计销售7,948.54万元，实际3,492.04万元[4] - 2024年向ENCHEM相关公司预计销售24,619.40万元，实际19,538.89万元[4] - 2024年向中化泉州石化预计销售162万元，实际39.11万元[4] - 2024年向兖矿国宏预计采购19,639.91万元，实际14,871.22万元[4] - 2025年预计向高化学销售5,116.90万元，占比2.22%[6] - 2025年预计向ENCHEM相关公司销售41,274.71万元，占比17.93%[6] - 2025年预计向兖矿国宏采购16,746.51万元，占比24.12%[6] 公司信息 - 公司注册资本2361692.9616万元，2006年9月26日成立于福建泉州[10] 交易原则与决策 - 关联交易定价原则有参照协商、成本加利润、协商且不超第三方价格[13][14] - 第八届董事会独立董事同意2024及2025年度关联交易议案并提交审议[15] 交易影响 - 关联交易基于经营需要，按原则进行，对经营有积极影响[16]

公司代码：603026 公司简称：石大胜华 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 石大胜华新材料集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 石大胜华新材料集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》 ...

借款与担保额度 - 2025年度公司为子公司提供借款总额度预计244,000.00万元，超2024年底经审计公司净资产50%[4][5] - 2025年度公司对各子公司提供担保额度预计500,000.00万元，超2024年底经审计公司净资产50%[4][10] - 公司同意2025年各子公司对集团公司借款需求为24.4亿元，有效期1年，额度内循环使用，企业间可调剂[24] - 公司同意2025年对各子公司担保额度预计共50亿元，有效期1年，额度内循环使用，企业间可调剂[24] 现有担保情况 - 截止公告披露日，公司对子公司提供的担保总额为133,858.2万元，无逾期担保情况[7] - 截止公告披露日，石大胜华对子公司提供的担保总额为13.38582亿元，占2024年度上市公司经审计净资产的30.96%[25] 子公司资金与业绩 - 胜华新能源科技（东营）2024年底借用资金余额29,206.74万元，2025年新增30,000.00万元[6] - 东营石大胜华新材料2024年总资产4,854,228,476.94元，总负债2,841,866,309.82元，净资产2,012,362,167.12元[12] - 东营石大胜华新能源2024年营业利润 -71,925,004.16元，净利润 -47,554,852.20元[14] - 青岛石大海润石化科技2024年总资产960,841,949.01元，总负债510,505,665.12元，净资产450,336,283.89元[14] - 2024年青岛石大胜华国际贸易有限公司总资产1.194362397亿元，总负债0.952081969亿元，净资产0.242280428亿元，营业收入5.7755644142亿元，营业利润347.293323万元，净利润317.454213万元[16] - 2024年石大胜华（泉州）有限公司总资产0.3599307779亿元，总负债0.0984098935亿元，净资产0.2615208844亿元，营业收入0.6831735015亿元，营业利润93.591962万元，净利润91.788448万元[18] - 2024年胜华新能源科技（武汉）有限公司总资产6.8353296725亿元，总负债5.861488513亿元，净资产0.9738411595亿元，营业收入5.0520680432亿元，营业利润 - 8131.729155万元，净利润 - 8206.995564万元[19] - 2024年东营富华达远新材料有限公司总资产6.176067861亿元，总负债5.4932902226亿元，净资产0.6827776384亿元，营业收入2.3392687496亿元，营业利润 - 211.760149万元，净利润 - 105.440604万元[22] - 2024年胜华新材料科技（眉山）有限公司总资产4.8313061064亿元，总负债3.7408567018亿元，净资产1.0904494046亿元，营业收入0.2086529164亿元，营业利润 - 1341.408286万元，净利润 - 1256.336751万元[23] - 2024年石大胜华新材料集团股份有限公司总资产5.1731665095亿元，总负债5.3026910227亿元，净资产 - 1295.245132万元，营业收入0.2086529164亿元，营业利润 - 1341.408286万元，净利润 - 1256.336751万元[27] 借款与担保规则 - 借款有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用[5] - 担保有效期1年，额度内循环使用，各企业之间额度可调剂使用[10] - 对各子公司借款利率不得低于同时期集团公司的融资成本，具体利率由集团公司管理层确定[5]

财务审计 - 立信对石大胜华2024年度财报出具无保留意见审计报告，报告号信会师报字[2025]第ZG11111号，日期2025年4月10日[2] 往来资金 - 胜华新能源科技（东营）2024年初余额40120.38万元，累计发生额384750.00万元，偿还额373976.61万元，期末余额50893.77万元[11] - 东营石大胜华新材料2024年度累计发生额15553.75万元，偿还额13213.24万元，期末余额2340.51万元[11] - 东营石大胜华新能源2024年初余额13898.42万元，累计发生额38897.94万元，利息604.59万元，偿还额33348.45万元，期末余额20052.50万元[11] - 青岛石大海润石化2024年度累计发生额42779.31万元，偿还额27011.66万元，期末余额15767.65万元[11] - 北京胜华创世科技2024年初余额1435.59万元，累计发生额14351.57万元，偿还额4520.63万元，期末余额11266.53万元[12] - 东营富华达远新材料2024年初余额6526.65万元，累计发生额22843.87万元，利息445.45万元，偿还额5298.69万元，期末余额24517.28万元[12] - 胜华新材料科技（眉山）2024年初余额5576.12万元，累计发生额34841.85万元，利息467.63万元，偿还额11495.79万元，期末余额29389.81万元[12] - 胜华新材料科技（连江）2024年初余额12393.44万元，累计发生额4830.81万元，利息631.07万元，偿还额4416.95万元，期末余额13438.37万元[12] - 青岛胜华海创国际贸易2024年度累计发生额2620.00万元，偿还额2620.00万元，期末余额为0 [12] 其他应收款 - 石大胜华（香港）其他应收款（代垫款）为0.89[13] - 山东石大化学其他应收款（借款及代垫款）为199.38[13] - 东营石大宏益化工其他应收款（借款及代垫款）为286.05[13] - 总计其他应收款为84,984.13[13] 总计数据 - 总计某数据为607,036.91[13] - 总计某数据为2,150.44[13] - 总计某数据为526,172.56[13] - 总计某数据为167,998.93[13]