主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益为0.13元，同比增长30% [1] - 每股净资产为6.56元，同比增长4.79% [1] - 每股公积金为2.13元，与上年同期持平 [1] - 每股未分配利润为2.96元，同比增长9.63% [1] - 营业收入为0.99亿元，同比增长12.5% [1] - 净利润为0.28亿元，同比增长40% [1] - 净资产收益率为2.07%，同比增长31.01% [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有7560.27万股，占流通股比例36.71%，较上期减少34.21万股 [1] - 江西汉谊科技有限公司为第一大股东，持有2373.13万股，占比11.52%，持股未变 [2] - 曹彩红为第二大股东，持有2255.23万股，占比10.95%，持股未变 [2] - 施建新增持3.52万股，朱建华减持9万股，包银亮减持35万股 [2] - 施秀飞增持38.21万股，管新为新进股东，持有181.06万股 [2] - 胡燕洪退出前十大股东，原持有213万股 [2] 分红送配方案情况 - 本次公司不进行利润分配或资本公积金转增股本 [2]

经营概况 - 2024年公司营业总收入4.08亿元，同比上升7.54%；归母净利润9598.2万元，同比上升0.91%；扣非净利润8542.64万元，同比上升7.92% [1] - 第四季度营业总收入1.2亿元，同比下降2.34%；归母净利润2478.64万元，同比下降28.9%；扣非净利润2452.82万元，同比下降12.27% [1] 主要财务指标 盈利能力 - 毛利率45.98%，同比增加4.52个百分点，成本控制改善 [8] - 净利率23.8%，同比减少4.6个百分点，或与费用增加有关 [8] - 每股收益0.47元，同比增加2.17% [8] - 每股净资产6.42元，同比增加4.09% [8] - 每股经营性现金流0.3元，同比增加13.7% [8] 费用控制 - 三费占营收比13.98%，同比增加10.43个百分点，或影响盈利能力 [3] 应收账款 - 应收账款2.71亿元，同比增加29.85%，占归母净利润比例达282.56%，需加强管理 [4] 主营业务分析 - 主要业务集中在石油钻采设备及其他领域，占主营收入99.64% [5] - 境内市场收入占比84.73%，境外市场收入占比14.91% [5] - 提升设备收入1.64亿元，占主营收入40.05%，毛利率48.27% [9] - 卡持设备收入1.22亿元，占主营收入29.79%，毛利率46.25% [9] - 旋扣设备收入6269.76万元，占主营收入15.35%，毛利率46.18% [9] - 其他收入5895.66万元，占主营收入14.44%，毛利率37.71% [9] 财务变动原因 行业前景 - 行业受国际油价影响不大，油价上涨促进油气公司投资、增加需求 [6] - 报告期内国际油价波动平稳，客户需求旺盛，油气开采企业加大资本投入，公司产品需求增加 [6] - 公司参与的“塔科1井”和“川科1井”深地钻机开钻，国内油田开采进入超深井领域，行业前景看好 [6] 费用变动 - 管理费用同比增加35.29%，因经营活动费用增加和委托加工物资丢失 [9] - 财务费用同比增加46.73%，因汇兑收益减少 [9] 现金流变动 - 投资活动产生的现金流量净额同比减少197.52%，因理财产品赎回减少 [9]

一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 公司代码：603036 公司简称：如通股份 江苏如通石油机械股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 江苏如通石油机械股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法 ...

审计机构信息 - 公司拟续聘天健为2025年度审计机构，聘期一年[1] - 天健合伙人241人，上年末注会2356人，证券业务注会904人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元，审计收费7.20亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，同行业上市公司审计客户95家[2] 风险与处罚 - 截至2024年末，天健计提职业风险基金和保险累计赔偿超2亿元[3] - 天健近三年因执业受行政处罚4次等[5] - 67名从业人员近三年受处罚等情况[5] - 项目合伙人宋晨2025年1月被出具警示函[8] 费用与决策 - 2024年度公司财务审计费65万元，内控审计费10万元，合计75万元[10] - 2025年4月董事会通过续聘议案[13] - 聘任需提交股东大会审议[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为40,833.45万元[6] - 本期净利润97,202,118.63元，上年同期94,744,257.96元，同比增长2.60%[20] - 2024年末资产总计16.2946734121亿元，较上年末14.5346755834亿元增长约12%[18] 财务数据 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为30,493.11万元[8] - 公司期末流动资产合计为13.42亿元，上年年末为12.75亿元[17] - 公司期末流动负债合计为1.72亿元，上年年末为1.65亿元[17] 市场扩张 - 如通天津公司于2024年9月20日设立，出资额12,000万元，出资比例100.00%[195] - 新加坡如通公司于2024年9月25日设立，出资额2,150万新加坡元，出资比例100.00%[195] 其他 - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定[142] - 公司被认定为高新技术企业，2023 - 2025年按15%税率计缴企业所得税[144] - 如通铸造等4家公司符合小型微利企业条件，对应纳税所得额不超100万元部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%税率计缴企业所得税[144]

内部控制审计 - 审计公司对如通股份2024年12月31日财务报告内控有效性审计[3] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[4] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[5] - 内控有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 审计公司认为公司该日保持有效财务报告内控[7][8]

江苏如通石油机械股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 张冠军 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第五届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上市公 司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》和公 司《独立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，勤勉尽责地 履行独立董事的职责和义务，审慎认真地行使公司和股东所赋予的权利，积极参 加公司股东大会、董事会及专门委员会会议，对公司董事会审议的相关重大事项 发表了公正、客观的独立意见，为公司的长远发展出谋划策，对董事会的科学决 策、规范运作以及公司发展起到了积极作用。 现将本人2024年度（7月-12月）履行独立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第五届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 张冠军，男，1957年9月出生，中国国籍，中共党员，工学学士。历任宝鸡 石油机械厂厂长兼党委书记、中国石油物资装备（集团）总公司副总经理兼党委 委员、中国石油天然气运输 ...

公司运营情况 - 2024年1 - 7月刘伟董事会会议出席率100%，股东大会出席0次[5] - 刘伟审计、薪酬等委员会会议均亲自出席[6][7] - 报告期内无关联交易、对外担保等情况[12][13][14] 合规与承诺 - 董事和高管报酬与披露相符[15] - 无业绩预告及快报情形[16] - 2023年度利润分配预案合规[16] - 公司及股东严格履行承诺[17] - 信息披露遵守“三公”原则[18] 组织与展望 - 2024年董事会下设委员会履职[21] - 2024年独立董事维护公司和股东权益[22] - 独立董事2025年离任[22] - 希望公司2025年规范运作回报股东[22]

江苏如通石油机械股份有限公司 一、独立董事的基本情况 本人在报告期内作为公司第四届董事会的独立董事，拥有相关专业资质及能 力，在从事的专业领域积累了比较丰富的经验。 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 汤敏智，女，1975 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。注册会计 师。历任毕马威华振会计师事务所审计员，普华永道会计师事务所高级审计师及 高级审计经理，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所授薪合伙人。曾任 公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 1、本人担任如通股份独立董事职务以来，本人及本人的直系亲属不在公司 及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已发 行股份5%或5%以上的股东单位任职。 2、本人作为独立董事不曾为公司或公司附属企业提供财务、法律、管理咨 询、技术咨询等服务，没有从公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员处取 得额外的、未予披露的其他利益。 2024年度独立董事述职报告 汤敏智（已离任） 作为江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称"公司"、"如通股份"） 的第四届董事会独立董事，本人严格遵守《中华人民共和国公司法》、《上 ...

会议情况 - 2024年度公司召开董事会5次，独立董事徐莉蕾出席5次，4次通讯参会[6][8] - 报告期内徐莉蕾参加审计委员会会议2次，均投赞成票[7] 合规情况 - 报告期内公司无关联交易、对外担保、募集资金使用情况[13][14][15] - 无业绩预告及快报情形，公司及股东履行承诺[16] 制度建设 - 公司信息披露合规，建立内控体系并披露评价报告[17][18] - 董事会下设专门委员会按制度履职[19]