东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议文件 一、会议时间 现场会议：2025 年 5 月 15 日 14：00 网络投票：2025 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 二、现场会议地点 广东省东莞市松山湖科技产业园区总部二路 13 号汇富中心 9 楼会议室 广东东莞 二○二四年五月 东莞市华立实业股份有限公司 2024 年年度股东大会 会议议程 三、会议主持人 东莞市华立实业股份有限公司董事长 何全洪先生 四、会议审议事项 1.《关于 2024 年度独立董事履职情况报告的议案》； 2.《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 3.《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》； 4.《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》； 5.《关于 2024 年度财务决算报告的议案》； 6.《关于 2024 年度利润分配方案的议案》； 7.《关于 2024 年度报告及 ...

会议情况 - 公司第六届监事会第十七次会议于2025年4月24日召开，3名监事均出席[2] 议案表决 - 《关于2024年度监事会工作报告的议案》等多个议案需提交股东大会审议[3][5][7][8][9][10][11] - 《关于2024年度内部控制评价报告的议案》等表决通过[4][15]

会议信息 - 公司第六届董事会第二十一次会议于2025年4月24日召开，7名董事全部出席[2] - 董事会会议通知于2025年4月14日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长何全洪主持，监事及高管列席[2] 议案表决 - 《关于2024年度总裁工作报告的议案》等多项议案表决全票同意[3][4][5][6][7][8][9][10][11][12][15][16][17][18] - 《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬方案的议案》部分子议案关联董事回避，部分需股东大会审议，部分董事会通过后生效[13][14] - 《关于2024年度独立董事履职情况报告》等部分议案需提交股东大会审议[4][5][6][7][8][10] 报告披露 - 《关于2024年度董事会审计委员会履职情况报告》等报告2025年4月25日于上交所披露[3][4][5][6][10][11][12] 议案审议流程 - 《关于使用自有资金购买理财产品授权的议案》等经审计委员会审议后提交董事会[15][16][17][18] - 《关于2025年度投资计划的议案》经战略和审计委员会审议后提交董事会[17] 待股东大会审议议案 - 《关于向银行申请综合授信额度授权的议案》等多项议案获董事会通过，需股东大会审议[19][20][21][23][24][25][26] 其他 - 《关于召开2024年年度股东大会的议案》获董事会全票通过[27]

业绩总结 - 2024年归属于上市公司股东净利润23,101,276.85元，2023年为18,594,570.00元，2022年为10,657,947.57元[6] 分红情况 - 2024年拟每股派现0.05元（含税），拟派发现金红利13,433,855.30元（含税）[3][4] - 2024年现金分红占净利润比例58.15%[4] - 最近三个会计年度累计现金分红30,794,529.85元，平均净利润17,451,264.81元，现金分红比例176.46%[6] 其他 - 截至2024年12月31日公司总股本268,677,106股，母公司报表期末未分配利润443,965,014.05元[4][6] - 本次利润分配方案需提交股东大会审议[3][4][5][10]

股权变动 - 2023年9月22日谭洪汝转让51,668,675股股份（占25%）给安徽洪典资本[10] - 谭洪汝及其配偶放弃34,990,425股股份表决权（占16.93%）[10] 业绩情况 - 2024年度归母净利润18,480,374.80元[14] - 2024年度非经常性损益10,623,493.60元[14] - 2024年度扣非后净利润7,856,881.20元[14] 应收账款 - 截至2023年6月30日应收账款净额10,847.53万元，应收回8,678.02万元[12]

业绩总结 - 公司2024年度营业收入为105.44亿元，上期79.28亿元，同比增长约33.00%[32] - 2024年度营业成本76.27亿元，上期62.18亿元，同比增长约22.66%[32] - 2024年度净利润4.04亿元，上期2.03亿元，同比增长约99.07%[32] - 公司2024年基本每股收益0.09元，上期0.07元[32] - 公司2024年稀释每股收益0.09元，上期0.07元[32] - 公司2024年综合收益总额4.16亿元，上期2.06亿元[32] - 母公司2024年度营业收入150.93万元，上期134.01万元，同比增长约12.63%[35] - 母公司2024年度营业成本56.61万元，上期10.40万元，同比增长约444.23%[35] - 母公司2024年度净利润亏损1591.57万元，上期亏损1054.51万元[35] - 母公司2024年综合收益总额亏损1591.57万元，上期亏损1054.51万元[35] 财务状况 - 2024年末资产总计29.07亿元，期初为20.37亿元[20] - 2024年末负债合计13.24亿元，期初为6.66亿元[23] - 2024年末股东权益合计15.82亿元，期初为13.7亿元[23] - 期末货币资金为86,868,263.33元，期初为51,952,855.45元[26] - 期末交易性金融资产为116,572,102.30元，期初为124,901,214.82元[26] - 期末应收账款账面余额478,415,130.77元，坏账准备38,372,881.94元，计提比例8.02%[145] - 期末存货账面余额196,132,001.50元，账面价值187,218,095.51元[160] - 期末合同资产账面余额28,856,834.77元，减值准备2,789,357.18元，账面价值26,067,477.59元[162] - 投资性房地产期末账面价值1.8366809288亿元[1] - 固定资产期末余额7.1947865313亿元[2] - 在建工程期末余额317.300806万元[8] - 无形资产期末账面价值为243,051,859.13元[190] - 商誉账面原值期末余额为280,002,474.58元，减值准备期末余额为65,462,591.08元[192] 未来展望 - 公司预计自报告期末起12个月内生产销售良性循环，持续经营能力良好[56] 其他 - 大信会计师认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[3] - 大信会计师将营业收入和商誉减值测试确定为关键审计事项[7][9] - 2024年公司股本由206,674,697元增加至268,677,106元，增加62,002,409元[46] - 部分公司享受软件产品增值税即征即退、技术转让等免征增值税、先进制造业增值税加计抵减等优惠政策[134][135] - 多家公司进行高新技术企业认定或重新认定，享受所得税优惠政策[135][136] - 部分符合条件的公司享受小型微利企业所得税优惠政策[137]

东莞市华立实业股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 22 层 2206 WUYIGE Certified Public Accountants.I 路 1 号 Room 2206 22/F, Xueyuan International Tower No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing,China,100083 lif Telephone . +86 (10) 82330558 +86 (10) 82327668 内部控制审计报告 大信审字[2025]第 5-00145 号 东莞市华立实业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了东莞 市华立实业股份有限公司(以下简称华立股份)2024年12月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定,建立健全和有效实施内 ...

市场扩张和并购 - 2024年10月29日公司以35790.78万元自有资金收购尚源智能51%股权[11] - 收购后公司持有尚源智能认缴出资10200万元，持股比例51%[12] - 交易前支付的100万元意向金转换为交易对价[13] 业绩总结 - 2024年度公司归母净利润50732502.33元，非经常性损益6721598.79元，扣非后净利润44010903.54元，已完成承诺[27] 业绩承诺 - 尚源智能股东承诺2024 - 2026年度扣非归母净利润分别不低于3800万元、5300万元和6500万元[17] 交易价款 - 第一期至五期交易价款分别为132425886元、64423404元、64423404元、71581560元、25053546元[15] 补偿与奖励 - 若未完成业绩承诺，按公式扣除补偿金额后支付剩余价款[15] - 业绩奖励总金额以目标股权交易对价的20%为上限[25] 应收账款 - 尚源智能截至2026年12月31日的应收账款净额应在2029年12月31日前收回90%[22]

重大经营及投资事项 - 重大经营及投资事项包括11类[4] - 重大合同、交易等按金额和比例分董事会、董事长审批[8][9][10][11] - 购买或出售资产累计超总资产30%需审计评估后提交股东大会[10] 决策流程 - 投资事项需经多部门和层级审议批准[14] - 须报董事会审批项目由战略发展委员会讨论后提交[15] - 重大经营及投资项目实施完毕报送结算文件经审核后报总裁办公会[18] 其他规定 - 融资及对外担保等按相关规定执行[6] - 募集资金投资项目按规定执行[6] - 交易按连续十二个月累计计算原则履行审批程序[16] - 失误或舞弊致损失相关人员承担经济赔偿责任[20][21][22] - 本制度由董事会制定、修改、解释并实施[23]

舆情管理 - 公司制订舆情管理制度提升应对能力[2] - 董事长和董秘分别任舆情工作组正副组长[4] - 董事会办公室负责舆情监测、收集和上报[5] 舆情分类与处置 - 舆情分重大和一般两类[8] - 重大舆情工作组决策，董办监控并调查沟通[10] - 一般舆情由董秘灵活处置[11] 责任追究 - 违反保密义务致损将被追责[13]