审计委员会组织架构 - 2023年1月1日 - 12月22日第二届董事会审计委员会由五名成员组成，12月22日成立第三届[1] 会议情况 - 2023年审计委员会召开3次会议[2] - 2023年4 - 10月第二届审计委员会三次会议审议多项议案[3] 审计相关 - 2023年公司外部审计机构为四川华信，审计委员会监督评估[4] - 2023年审计委员会听取内审汇报，未发现重大问题[5] - 2023年审计委员会认为财报真实完整准确，内控执行良好[5] 未来展望 - 2024年第三届董事会审计委员会将发挥监督职能维护权益[7]

会议召开 - 2023年召开股东大会2次，第二届董事会召开会议5次[3] - 2023年独立董事参加提名委员会会议1次，审计委员会会议3次[5] 意见发表 - 2023年独立董事多次在董事会会议发表独立意见[6] 合规事项 - 2023年关联交易按要求预计及披露，程序合法[13] - 2023年按时编制披露报告，信息真实准确完整[13] 机构与选举 - 2023年继续聘任四川华信为审计机构，程序合规[15] - 2023年12月6日选举新一届董事会非职工代表董事候选人[17] 其他 - 2022年度听取经营成果汇报并考核高管薪酬[18] - 2023年无其他需重点关注事项[18]

募集资金情况 - 公司首次公开发行8889万股，发行价10.45元/股，募集资金9.289005亿元，净额9.059661亿元[2] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金5.164215亿元，2023年使用3624.96万元，结余3.895446亿元[4] - 截至2023年12月31日，募集资金活期存款账户余额4951.72万元[7] 募投项目情况 - 2023年度募投项目投入3624.96万元，截至2023年12月31日累计投入5.164215万元[8] - 截至2019年12月31日，公司以自筹资金对募投项目先行投入2.927803亿元[9] - 投资进度为57.00%[26] 结构性存款情况 - 2022年12月22日办理4.4亿元结构性存款，利率1.82%-3.59%，收益798.58万元[11] - 2023年6月22日办理4.1亿元结构性存款，利率1.54%-3.2%，收益663.29万元[11] - 2023年12月21日办理4.1亿元结构性存款，预期到期利率1.54%-3.1%，2024年6月20日到期[13] 资金使用决策 - 2023年12月14日同意使用不超4.2亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[12] - 2023年8月18日同意使用不超3亿元闲置募集资金补充流动资金，期限12个月，未实际使用[15] 其他情况 - 绕城项目因配套场站建设用地问题，拟延长建设期至2025年末[26] - 公司按规定使用和披露募集资金，不存在违规情形[19] - 四川华信、中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用情况符合规定[20][21]

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-003 成都燃气集团股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 出席会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案： （一）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 公司董事会在报告期内认真履行《中华人民共和国公司法》等法 律、法规以及《公司章程》赋予董事会的职责，严格执行股东大会决 议，积极推进董事会决议的实施，不断规范公司治理。全体董事认真 1 履责、勤勉尽职，为公司董事会决策的科学性和运作的规范性尽到了 应尽的职责。 表决结果：13 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 成都燃气集团股份有限公司（以下简称"成都燃气"或"公司"） 第三届董事会第二次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 19 日在四川省成都市武侯区少陵路 19 号公司 207 会议室，以现场会 议和通讯方式相结合的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书 ...

证券代码：603053 证券简称：成都燃气 公告编号：2024-007 成都燃气集团股份有限公司 关于 2023 度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 重要内容提示： 一、利润分配预案内容 经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审定，成都 燃气集团股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年母公司实现净利 润 537,683,465.27 元，根据《成都燃气集团股份有限公司章程》规定， 拟提取本年净利润的 10%即 53,768,346.53 元进入法定公积金，提取 本年净利润的 3%即 16,130,503.96 元进入任意公积金后，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,594,946,435.03 元。经 公司第三届董事会第二会议审议，公司 2023 年年度拟以实施权益分 派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如 1 下： 以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 888,890,000 股为基数，公司拟 向全体股东每 10 ...

内部控制范围 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为97%[9] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营业收入总额之比为99%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控营业收入重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 财务报告内控利润总额重大缺陷定量标准≥5%[14] - 财务报告内控资产总额重大缺陷定量标准≥0.5%[14] - 非财务报告内控经济损失重大缺陷定量标准≥1000万元[15] 缺陷情况 - 报告期无财务报告和非财务报告内控重大、重要缺陷[16][17][19][20] - 报告期有少量财务、非财务报告内控一般缺陷[17][20] - 内控评价报告基准日无未完成整改的重大、重要缺陷[18][19][21]

业绩总结 - 2023年度公司实现营业收入517,953.57万元[4] - 本期净利润为8941.99万元，上期为9539.54万元[28] - 归属于母公司所有者的净利润本期为3076.19万元，上期为2984.46万元[28] - 基本每股收益和稀释每股收益本期均为0.59元，上期均为0.55元[28] 财务数据 - 2023年末公司资产总计73.09亿元，较年初64.48亿元增长13.35%[34] - 2023年末负债合计1.92亿元，年初为2.03亿元，减少5.43%[36] - 2023年末所有者权益合计15.95亿元，年初为13.94亿元，增长14.40%[36] - 2023年应付账款期末余额2.55亿元，年初为0.92亿元，增长177.17%[36] - 2023年应付职工薪酬期末余额8.96亿元，年初为5.68亿元，增长57.68%[36] 资产情况 - 截止2023年12月31日，公司燃气管道类固定资产账面价值274,896.45万元[7] - 公司期末流动资产合计34.98亿元，期初为26.39亿元，期末较期初增长32.55%[22] - 公司期末非流动资产合计46.10亿元，期初为45.60亿元，期末较期初增长1.11%[22] - 公司交易性金融资产期末余额为25.05亿元，期初为17.38亿元，期末较期初增长44.16%[22] - 公司在建工程期末余额为31.68亿元，期初为29.15亿元，期末较期初增长8.68%[22] 现金流情况 - 本期经营活动产生的现金流量净额为47.54亿元，上期为48.31亿元[31] - 本期投资活动产生的现金流量净额为 - 9.87亿元，上期为 - 3.42亿元[31] - 本期筹资活动产生的现金流量净额为3.04亿元，上期为3.00亿元[31] - 本期现金及现金等价物净增加额对应期末余额为4.63亿元，上期为3.90亿元[31] 未来展望 - 成都成燃华新燃气有限公司预测期收入增长率2024年为2.94%、2025年为 - 9.33%、2026年为1.85%、2027年为1.31%、2028年为1.02%[167] - 成都成燃华新燃气有限公司预测期毛利率2024年为26.79%、2025年开始稳定在24.50%，折现率9.63%[167] - 成都成燃凯能燃气有限公司2024 - 2028年收入增长率分别为21.28%、6.23%、5.90%、5.60%、0.00%，毛利率分别为24.47%、26.60%、24.85%、25.33%、26.60%，折现率为9.63%[168] 其他 - 公司于2019年12月9日发行8890万股A股，截至2023年12月31日股份总数88890万股，注册资本88890.00万元[47] - 公司自2023年1月1日起执行新的安全生产费管理办法[122] - 2023年度公司计算应纳税所得额时研究开发费用加计75%扣除[126]

人事变动 - 非职工代表监事黎小双因个人职责调整申请辞职[1] - 公司补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人[1] 会议情况 - 公司于2024年4月19日召开第三届监事会第二次会议[1] - 会议审议通过补选第三届监事会非职工代表监事的议案[1] 候选人信息 - 白宏磊1982年4月出生，硕士学历，现任华润燃气财务部总经理[5]

会议情况 - 成都燃气第三届监事会第二次会议于2024年4月19日召开，4名监事全部出席[2] 议案表决 - 《关于2023年度监事会工作报告的议案》等多议案表决4票同意待股东大会审议[4][9][10][14] - 《关于2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等议案表决4票同意[11][13] - 关联交易议案表决3 - 4票同意待股东大会审议[14][15][16] 人员补选 - 公司监事会同意补选白宏磊为第三届监事会非职工代表监事候选人，待股东大会审议[6]

关联交易金额 - 2023年与城投集团所属关联企业实际交易1775.87万元，预计4343.21万元[5] - 2023年与华润燃气所属关联企业实际交易14357.48万元，预计27919.89万元[7] - 2023年与港华燃气所属关联企业实际交易1719.43万元，预计2342.91万元[8] - 2023年与成都千嘉科技实际交易3930.41万元，预计5595.71万元[11] - 2023年与其他关联方实际交易1397.28万元，预计1515.43万元[12] - 2024年与城投集团所属关联企业预计交易7304.04万元[13] - 2024年与华润燃气所属关联企业预计交易35187.26万元[15] - 2024年与港华燃气所属其他关联企业预计日常关联交易金额为2455.00万元，2023年实际数为1719.43万元[18][19] - 2024年与成都千嘉科技股份有限公司预计日常关联交易金额为4440.15万元，2023年实际数为3930.41万元[19][20] - 2024年与四川联发等关联方预计日常关联交易金额为1452.15万元，2023年实际数为1397.28万元[20][23] 2024年业务预计变化 - 2024年预计向城投集团所属关联方销售商品2624.54万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计向城投集团所属关联方提供天然气安装改造服务2675.58万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年预计接受城投集团所属关联方提供劳务1760.50万元，较2023年实际数增加[14] - 2024年采购商品预计金额19279.96万元，2023年实际数为2904.08万元，因新增气源采购[16] - 2024年向关联方销售商品（成都城建投资管理集团）预计金额1471.59万元，2023年实际数为48.19万元，加臭剂等销售业务增加[16] - 2024年向关联方提供劳务（成都城建投资管理集团）预计金额357.17万元，2023年实际数为110.39万元，增加技术服务业务[16] - 2024年向关联方销售商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额405.00万元，2023年实际数为286.51万元[18] - 2024年向关联方采购商品（港华燃气所属其他关联企业）预计金额2009.00万元，2023年实际数为1390.59万元，燃气采购等业务增加[18] - 2024年向关联方销售商品及劳务（成都千嘉科技股份有限公司）预计金额90.47万元，2023年实际数为116.63万元，信息服务等业务减少[20] 公司股权与资本 - 四川联发天然气有限责任公司注册资本5000万元人民币[30] - 成都荣和天然气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都世纪源通燃气有限责任公司注册资本2000万元人民币[32] - 成都城建投资管理集团有限责任公司持有公司36.90%股份，为控股股东[33] - 华润燃气投资（中国）有限公司持有公司32.40%股份，为第二大股东[34] - 港华燃气投资有限公司持有公司11.70%股份，为第三大股东[34] 关联交易原则与影响 - 公司与关联方交易定价按国家政策和价格主管部门规定执行，遵循公平合理原则[36] - 公司与关联方交易可降低运营和采购成本，利于经营业绩稳定增长[38] - 关联交易不会损害公司和股东利益，不影响公司财务和独立性[38] 备案与涉及企业 - 备案文件包括董事会、监事会及独立董事专门会议决议[39] - 涉及重庆皓蓉置业发展有限公司等众多成都城投相关企业[42] - 华润燃气投资（中国）有限公司所属关联企业包含邯郸华润燃气有限公司等众多公司[43] - 涉及禹城华润燃气有限公司、安阳华润燃气有限公司等众多华润系及其他燃气相关公司[45] - 文档列出众多华润燃气相关公司，如汕头市华润新奥燃气有限公司等[46] - 文档还包含港华燃气投资有限公司所属关联企业，如岳池港华燃气有限公司等[48] - 展示其他关联方交易公司明细，有成都千嘉科技有限公司等[49]