浙江台华新材料集团股份有限公司 章程 二〇二四年七月 | 第一章总则 | 2 | | --- | --- | | 第二章经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章股份 | 3 | | 第一节股份发行 | 3 | | 第二节股份增减和回购 | 4 | | 第三节股份转让 | 5 | | 第四章股东和股东大会 | 6 | | 第一节股东 | 6 | | 第二节股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节股东大会的召集 | 11 | | 第四节股东大会的提案和通知 | 12 | | 第五节股东大会的召开 | 13 | | 第六节股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章董事会 | 20 | | 第一节董事 | 20 | | 第二节董事会 | 23 | | 第六章总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章监事会 | 30 | | 第一节监事 | 30 | | 第二节监事会 | 31 | | 第八章财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第一节财务会计制度 | 32 | | 第二节内部审计 | 35 | | 第三节会计师事务所的聘任 | 35 | | 第九章通知与公告 | 36 | | 第一节通知 | 3 ...

股份与资本变动 - 公司拟回购注销175,000股限制性股票[2] - 回购后注册资本由890,466,611元变为890,291,611元[2] - 回购后总股本从890,466,611股变为890,291,611股[2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数相应修订[4] - 修订后章程详见上交所网站，需股东大会审议[5]

中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 北京市竞天公诚律师事务所 2024 年限制性股票激励计划（草案）的 法律意见书 致：浙江台华新材料集团股份有限公司 本所接受浙江台华新材料集团股份有限公司（以下称"公司"或"台华新材"） 的委托，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》 （以下称"《激励办法》"）等有关法律、法规和规范性文件及《浙江台华新材 料集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的规定，就公司实施 2024 年限制性股票激励计划事宜（以下称"激励计划"或"本次激励计划"） 出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的，本所律师对公司提供的、本所律师认为出具本 法律意见书所需的文件进行了法律审查，并就公司激励计划及与之相关的问题向 有关管理人员作了询问或与之进行了必要的讨论。 本所律师依据本法律意见书出具日为止的中国现行有效的法律、法规和规范 性文件，以及对台华新材 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-052 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | 万元~10,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 505.60 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.57% | | | 累计已回购金额 | 5,006.14 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.83 元/股 | 元/股~10.40 | 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关 ...

| 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-051 | | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 浙江台华新材料集团股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 重要内容提示： 累计转股情况： 截至 2024 年 6 月 30 日，累计共有 250,000 元"台 21 转债"已转换为公司 股票，累计转股数为 14,968 股，占其转股前公司总股本的 0.0017%。 未转股可转债情况： 截至 2024 年 6 月 30 日，尚未转股的"台 21 转债"金额为 599,750,000 元， 占其发行总量的 99.96%。 本季度转股情况： 本季度（即自 2024 年 4 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日期间）"台 21 转债"转 股金额为 13,000 元，因转股形成的股份数量为 782 股。 一、可转债发行上市概况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]2109 号文核准，浙江台华新 ...

可转债发行 - 公司发行60000万元可转换公司债券，600万张，100元/张，期限6年[10] - 扣除费用后，实际收到认购资金59374.60万元，募集资金净额59202.55万元[10] - 可转债票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[16] - 初始转股价格为16.87元，2023年7月3日起调整为16.60元/股[23][79] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后首个交易日至到期日[22] - 转股价格向下修正条件为公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%[28] - 到期赎回未转股可转债，赎回价112元/张[33] - 有条件赎回情形一是公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%，情形二是未转股余额不足3000万元[34][35] - 有条件回售条件为可转债最后两个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%[37] - 可转债向原股东优先配售，余额网上向公众投资者发售，由主承销商包销[42] - 原股东每股配售0.691元面值可转债，即每股配售0.000691手[43] 业绩总结 - 2023年公司营业收入509385.20万元，较2022年增长27.07%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净利润44911.45万元，较2022年增长67.16%[59] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36372.97万元，较2022年增长88.93%[59] - 2023年经营活动产生的现金流量净额30340.65万元，较2022年减少49.02%[59] - 2023年归属于上市公司股东的净资产445237.93万元，较2022年增长8.99%[59] - 2023年总资产1055997.84万元，较2022年增长39.20%[59] - 2023年基本每股收益0.50元/股，较2022年增长61.29%[60] 募集资金使用 - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金56554.31万元[62] - 年产12万吨差别化锦纶丝项目承诺投资53000万元，调整后52202.55万元，截至期末投入进度94.93%，本年度实现效益12588.40万元[64] - 补充流动资金承诺投资7000万元，截至期末投入进度100%[64] - 公司将节余募集资金2749.31万元永久性补充流动资金，并注销相应募集资金专户[64] 其他 - 公司主体信用等级为AA，评级展望为稳定，台21转债的信用等级为AA[52] - 2023年12月29日，公司支付“台21转债”第二年利息，票面利率0.50%，每张面值100元可转债兑息0.50元[72] - 2023年度，公司未召开债券持有人会议[69] - 2023年度，公司未发生除股利分配导致转股价格调整之外《受托管理协议》第3.4条列明的重大事项[78]

关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2024-049 浙江台华新材料集团股份有限公司 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司回购进展情况公告如下： 2024 年 5 月，公司未实施股份回购。 截至 2024 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 505.60 万股，占公司总股本的 比例为 0.57%，购买的最高价为 10.40 元/股，最低价为 8.83 元/股，累计已支付 的总金额为 5,006.14 万元（不含交易费用），本次回购符合相关法律法规的要求， 符合公司既定的回购方案。 三、 其他事项 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/3/22 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 5,000 万元 | ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 关于因实施 2023 年度权益分派调整可转债转股价格的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因 2023 年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起 | 停牌 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 始日 | 期间 | | | | 113638 | 台 21 | 转债 | 可转债转股复牌 | | | 2024/6/5 | 2024/6/6 | | 证券代码：603055 | 证券简称：台华新材 公告编号：2024-047 | | --- | --- | | 债券代码：113638 | 债券简称：台 21 转债 | 综上，公司因实施2023年度权益分派调整"台21转债"的转股价格，符合《可 转债募集说明书》的规定。 二、转股价格调整公式与调整结果 "台21转债"调整前转 ...

競天公誠律師事務所 JINGTIAN & GONGCHENG 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话:(86-10) 5809 1000 传真:(86-10) 5809 1100 北京市竞天公诚律师事务所 关于浙江台华新材料股份有限公司 2023 年度差异化分红事项的 法律意见书 致:浙江台华新材料股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所(以下称"本所")接受浙江台华新材料股份有 限公司(以下称"公司"或"台华新材")的委托,根据《中华人民共和国公司 法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下称"《证券 法》"）、《上市公司股份回购规则》（以下称"《回购规则》"）、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》(以下称"《回购股份指 引》"）、《上海证券交易所交易规则》等有关法律、法规和规范性文件及《浙 江台华新材料股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的相关规定,就 公司 2023 年度利润分配涉及的差异化分红 (以下称"本次差异化分红 ")相关 事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书之目的,本所律师对公司 ...

利润分配 - 2023年度拟以885,411,351股为基数分配利润，每10股派1.6元，预计派发141,665,816.16元[5] - A股每股现金红利0.16元，股权登记日2024/6/5，除权（息）日和发放日2024/6/6[2] 股本情况 - 公司总股本890,467,393股，回购专用账户5,056,042股不参与分配[5] 税收政策 - 不同股东类型股息红利所得税政策不同[10][11][12] 方案审议 - 本次利润分配方案经2024年4月30日股东大会审议通过[3]