担保情况 - 公司为新加坡台华4.9亿元贷款额度提供担保[3][6] - 2025年担保总额度不超70亿元[6][13] - 截至公告日，对外担保总额52.669811亿元，占比104.20%[4] 子公司情况 - 新加坡台华2025年9月资产净额174.89万元，净利润103.20万元[9] - 新加坡台华成立于2025年5月，注册资本10万美元[7]

公司治理结构变更 - 台华新材于2025年12月26日召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会审议通过了《关于取消监事会并修订的议案》等多项议案 [2]

人员变动 - 吴瑾卫于2025年12月26日辞去董事职务，因公司治理结构调整[2] - 公司于2025年12月26日选举施能阔为第五届董事会职工董事[4] 人员信息 - 施能阔1981年1月出生，任董事长助理等职[9] - 施能阔未持股，与公司人员无关联，无不得担任董事情形[9] 影响说明 - 吴瑾卫辞职不影响董事会正常运作和日常运营[3]

会议信息 - 公司第五届董事会第二十四次会议于2025年12月10日审议通过召开本次股东大会的议案，并于12月11日公告[3] - 本次股东大会审议三项议案，内容于2025年12月11日公告[4] 参会股东情况 - 出席现场会议的股东代表6名，代表7名股东，有表决权股份数为587,501,694股，占公司有表决权股份总数的66.0057%[5][6] - 通过网络投票的股东代表126名，有表决权股份数为26,349,510股，占公司有表决权股份总数的2.9604%[6] - 出席表决的中小投资者股东代表126名，有表决权股份数为26,349,510股，占公司有表决权股份总数的2.9604%[6] 议案表决情况 - 议案1同意612,678,184股，占出席会议所有股东所持股份的99.8089％；反对1,118,920股，占0.1822％；弃权54,100股，占0.0089％[9] - 议案2各子议案及其他多项议案均有相应同意、反对、弃权股份数及占比[9][10][11][12][13] - 出席会议中小投资者股东同意23,669,350股，占比89.8284％，反对2,610,720股，占比9.9080％，弃权69,440股，占比0.2635％[14] 会议结果 - 本次股东大会全部议案均经有效投票表决通过[9] - 公司认为本次股东大会召集、召开、表决等程序及结果合法有效[15]

股东大会信息 - 2025 年第四次临时股东大会于 12 月 26 日在浙江嘉兴召开[2] - 133 人出席，持有表决权股份 613,851,204 股，占比 68.9661%[2] 议案表决情况 - 取消监事会等三议案同意票数占比超 99%[4][6] - 5%以下股东对两议案同意票数占比分别为 95.5482%、89.8284%[7] 结果与合规性 - 本次会议议案均获通过[8] - 律师事务所认为大会程序合法有效[9]

核心事件 - 公司“台21转债”将于2025年12月29日支付第四计息年度利息 [2] - 本次付息计息期间为2024年12月29日至2025年12月28日 [14] - 本次付息为每年付息一次的正常付息安排，不涉及本金兑付 [3][7] 债券基本条款 - 债券全称为浙江台华新材料股份有限公司2021年公开发行可转换公司债券，简称“台21转债”，代码113638 [5] - 债券发行总额为人民币6亿元，发行数量为600万张，每张面值100元 [5] - 债券期限为自2021年12月29日起六年，至2027年12月28日止 [3] - 债券采用递进利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0% [3] - 本次付息为第四年，适用票面利率1.5% [3][14] 本次付息具体安排 - 付息债权登记日为2025年12月26日 [5][15] - 除息日与兑息发放日均为2025年12月29日 [5][16][17] - 付息对象为截至2025年12月26日上海证券交易所收市后登记在册的全体“台21转债”持有人 [18] - 每张面值100元可转债兑息金额为1.5元人民币（含税） [5][14] 转股相关条款 - 转股期自2022年7月5日起至2027年12月28日止 [8] - 初始转股价格为16.87元/股，后因历年利润分配方案调整，当前转股价格已调整为16.19元/股 [9] - 在付息债权登记日前（含当日）申请转股的可转债，公司将不再支付本计息年度及以后计息年度的利息 [7] 付息与税务处理 - 公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进行债券兑息 [19] - 个人投资者（含证券投资基金）需缴纳20%利息所得税，税后实际派发利息为每张1.2元 [20] - 居民企业投资者需自行缴纳企业所得税，实际派发金额为每张1.5元（含税） [20] - 合格境外机构投资者（QFII、RQFII）等非居民企业在2025年12月31日前暂免征收企业所得税和增值税，实际派发金额为每张1.5元（含税） [21] 其他债券信息 - 债券信用评级为主体及债项均为AA，评级展望稳定，评级机构为联合资信评估股份有限公司 [10][11] - 本次可转换公司债券不提供担保 [12]

转债发行 - 台21转债发行数量600万张，总额6亿元[5][6] - 每张面值100元，按面值发行，期限2021.12.29 - 2027.12.28[5][7] 利率情况 - 第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%[7] 转股价格 - 初始转股价格16.87元/股，现为16.19元/股[9] 付息安排 - 第四年付息，计息期2024.12.29 - 2025.12.28，票面利率1.5%[11] - 债权登记日2025.12.26，除息和兑息发放日2025.12.29[5][12] 兑息金额 - 个人投资者每张税前兑息1.5元，税后1.2元，税率20%[16] - 居民企业每张实际派发1.5元含税[16] - 非居民企业2021.11.7 - 2025.12.31免所得税，每张派发1.5元含税[16][17] 信用评级 - 台21转债主体信用等级AA，评级展望稳定，债券信用评级AA[10]

股东大会信息 - 2025年第四次临时股东大会时间为12月26日14:30，地点在浙江嘉华特种尼龙有限公司会议室[9] - 采用现场投票和网络投票结合方式，网络投票操作见12月11日通知[7] - 需审议取消监事会、修订治理制度、调整担保额度等议案[9][16] 担保额度调整 - 2025年度担保计划总额不超70亿元（含等值外币）[18][19] - 公司为控股子公司及控股子公司间担保额调至不超67亿元[18] - 控股子公司为公司担保额调至不超3亿元[18] 其他数据信息 - 资产负债率70%以上控股子公司担保预计额调为19.5亿元[21] - 资产负债率70%以下控股子公司担保预计额调为47.5亿元[21] - 截止目前担保余额为47.869811亿元[21]

公司投资者关系管理 - 公司高度重视投资者关系管理工作 积极构建多渠道 多层次的沟通交流机制 [1] - 沟通渠道包括股东大会 业绩说明会 投资者热线电话 上证E互动 官方网站 路演 分析师会议 接待来访等方式 [1] - 公司通过上述方式与投资者进行全方位沟通交流 认真听取投资者意见建议 [1] - 公司将持续优化并完善投资者交流工作 提升沟通效率 [1]

公司担保情况 - 截至公告披露日，公司为控股子公司以及控股子公司之间担保余额为448，698.11万元 [2] - 上述担保余额占公司2024年度经审计净资产的88.77% [2] - 控股子公司为公司提供的担保余额为30，000万元 [2] - 控股子公司为公司提供的担保余额占公司2024年度经审计净资产的5.94% [2] - 公告声明，上述担保无逾期情况 [2]