董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理 准则》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等规定和要求，浙江 台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会对公司会 计师事务所履行监督职责的情况公告如下： 浙江台华新材料集团股份有限公司 （一）会计师事务所的基本情况 名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 最近一年（2023 年度）经审计的收入总额：108,764 万元 最近一年（2023 年度）审计业务收入：97,289 万元 最近一年（2023 年度）证券业务收入：54,159 万元 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户家数：180 家 上年度（2023 年年报）上市公司审计客户主要行业： 上年度（2023 年年报）上市公司审 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-029 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于计提 2024 年度信用与资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议和第五届监事会第十四次会议于 2025 年 4 月 9 日审议通过了《关于计 提 2024 年度信用与资产减值准备的议案》，现将公司 2024 年度（以下简称"本 期"）计提减值准备的具体情况公告如下： 一、本期计提减值准备情况概述 为更加真实、准确地反映公司 2024 年 12 月 31 日的财务状况以及 2024 年度 经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，公司及下属子公 司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用 及资产减值的资产计提了减值准备。 备注：合计数差异由四舍五入导致。 二、本期计提信用及资产减值准备的具体说明 （一）信用减值准备 公司本期计提各项信用及资产减值准备具体情况见下表： 单位 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相 关规范性文件的规定，以及《公司章程》、《公司董事会审计委员会实施细则》的 有关规定，现将浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 审计委员会 2024 年度履职情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第五届董事会审计委员会由独立董事周夏飞女士、独立董事王瑞先生及 董事吴谨造先生组成，其中会计专业人士周夏飞女士担任召集人。 公司审计委员会成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和工作 经验，其人员构成符合相关监管要求和公司规定。 三、董事会审计委员会工作内容 （一）关于审计机构的聘任 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇会计师事务所"）为公 司聘用的审计机构，其具有从事证券相关业务的资格，并遵循独立、客观、公正 的职业准则，能较好地完成公司委托的审计工作。中汇会计师事务所参与审计的 人员均具备实施审计工作所必需的专业知识和相关的职业证书，在审计过程中， ...

重要内容提示： 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事 务所的议案》。同意公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中 汇会计师事务所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期为一年，并提请股东大会 授权公司董事长、总经理协商确定与中汇会计师事务所的合同及报酬事项。该议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟续聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-033 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-031 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于公司 2025 年度担保计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 本次担保计划涉及被担保人 被担保人为浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）及其合 并报表范围内控股公司及其下属企业（以下简称"控股子公司"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额 2025 年度，本次预计提供担保额不超过 700,000 万元（含等值外币，下同）， 其中公司为控股子公司（含现有、新设立或通过收购等方式取得的合并报表范围 内的子公司，下同）以及控股子公司之间担保额不超过 618,000 万元，控股子公 司为公司担保额不超过 82,000 万元。截至公告披露日，公司为控股子公司以及 控股子公司之间担保额 510,500 万元，控股子公司为公司担保额 30,000 万元。 本次担保是否有反担保：无 对外担保逾期的累计数量：无 上述担保事项经公司股东大会审议通过后,股东大会授权董事长及其授权人 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-039 浙江台华新材料集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月6日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 6 日 14 点 30 分 召开地点：浙江省嘉兴市秀洲区王店镇梅北路 113 号浙江嘉华特种尼龙有限 公司会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 6 日 至2025 年 5 月 6 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-027 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 四次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。本次会议由监事会主席吴建明 先生主持，应出席监事 3 人，实际出席 3 人。本次会议的召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《2024 年度财务决算报告》 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 3、审议通过了《20 ...

浙江台华新材料集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 六次会议于 2025 年 4 月 9 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以书面通知、电话通知等方式发出。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。公司全体监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长施清岛先生主持。 会议的召集及召开程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-026 浙江台华新材料集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》 经过有效表决，审议通过了以下议案： 1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》 表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 本议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 ...

证券代码：603055 证券简称：台华新材 公告编号：2025-028 浙江台华新材料集团股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每股派发现金红利 0.25 元（含税） 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益 分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份发生变动的， 拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简 称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险 警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司母公司报表中期末未分配利润为人民币 262,616,029.92 元。经董事会决议，公 司 202 ...

公司股本与利润分配 - 截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为2.6261602992亿元[6] - 截至2025年3月31日，公司总股本8.90292633亿股，扣减回购专用证券账户中21.6042万股后总股本为8.90076591亿股[6] - 公司拟向全体股东每股派发现金红利0.25元（含税），合计拟派发现金红利2.2251914775亿元（含税）[6] - 本年度公司现金分红总额占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为30.66%[6] - 公司本年度不送红股，不以公积金转增股本[6] - 2024 年度拟每股派发现金红利 0.25 元（含税），以 890,076,591 股为基数，拟派发现金红利 222,519,147.75 元（含税）[153] - 2024 年公司现金分红总额占本年度归属上市公司股东净利润比例为 30.66%，不送红股，不以公积金转增股本[153] - 最近三个会计年度累计现金分红金额 453,231,016.61 元，年均净利润 481,171,042.52 元，现金分红比例 94.19%[160] - 最近一个会计年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 725,719,770.89 元[160] - 最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润 262,616,029.92 元[160] - 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议[154] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入71.20亿元，较2023年的50.94亿元增长39.78%[28] - 2024年归属于上市公司股东的净利润7.26亿元，较2023年的4.49亿元增长61.59%[28] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.96亿元，较2023年的3.64亿元增长63.79%[28] - 2024年经营活动产生的现金流量净额7.06亿元，较2023年的3.03亿元增长132.83%[28] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产49.99亿元，较2023年末的44.52亿元增长12.29%[28] - 2024年末总资产117.85亿元，较2023年末的105.60亿元增长11.60%[28] - 2024年基本每股收益0.82元/股，较2023年的0.50元/股增长64.00%[29] - 2024年稀释每股收益0.81元/股，较2023年的0.50元/股增长62.00%[29] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.67元/股，较2023年的0.41元/股增长63.41%[29] - 2024年加权平均净资产收益率15.47%，较2023年的10.53%上升4.94个百分点[29] - 报告期内公司营业收入712,007.59万元，同比增长39.78%；归属于上市公司股东的净利润72,571.98万元，同比增长61.59%[35] - 公司实现营业收入712,007.59万元，同比增长39.78%[49] - 归属于上市公司股东的净利润72,571.98万元，同比增长61.59%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,576.31万元，较上年同期上升63.79%[49] - 报告期末，公司总资产为1,178,481.68万元，较报告期初增长11.60%[49] - 报告期末，归属于上市公司股东的净资产为499,972.83万元，较报告期初增长12.29%[49] - 公司营业收入71.20亿元，同比上升39.78%，主要因销售量增长[51][52] - 营业成本54.84亿元，同比上升37.66%，主要因销售量增长[51][52] - 销售费用7883.14万元，同比上升37.03%，主要因职工薪酬增加[51] - 财务费用1.31亿元，同比上升73.34%，主要因银行贷款利息增加[51] - 研发费用3.71亿元，同比上升31.69%，主要因研发投入增加[51] - 经营活动现金流量净额7.06亿元，同比上升132.83%，主要因销售商品收到现金增加[51] - 投资活动现金流量净额 -6.82亿元，上年同期 -17.30亿元，主要因本期项目投资减少[51] - 筹资活动现金流量净额2.09亿元，同比下降86.74%，主要因偿还银行借款增加[51] - 销售费用本期数78,831,352.54元，较上年同期增长37.03%；管理费用本期数215,472,508.22元，较上年同期下降3.55%；研发费用本期数370,815,019.09元，较上年同期增长31.69%；财务费用本期数130,982,605.40元，较上年同期增长73.34%[65] - 研发投入合计370,815,019.09元，占营业收入比例5.21%，研发人员787人，占公司总人数比例12.33%[66][67] - 经营活动产生的现金流量净额本期数706,426,950.14元，较上年同期增长132.83%；投资活动产生的现金流量净额本期数 -682,038,762.00元；筹资活动产生的现金流量净额本期数209,387,124.71元，较上年同期下降86.74%[69] - 货币资金本期期末数1,030,478,209.35元，占总资产比例8.74%，较上期期末增长34.56%[70] - 固定资产本期期末数5,476,526,459.09元，占总资产比例46.47%，较上期期末增长42.78%；在建工程本期期末数454,220,799.30元，占总资产比例3.85%，较上期期末下降71.42%[70] - 短期借款本期期末数1,591,162,595.36元，占总资产比例13.50%，较上期期末增长108.87%[72] - 库存股本期期末数27,645,896.12元，占总资产比例0.23%，较上期期末增长179.04%[72] - 境外资产13.22万元，占总资产的比例为0.0011%[73] - 截至报告期末，受限资产账面余额合计27.38亿元，账面价值合计20.79亿元，其中货币资金受限账面余额2.998亿元，投资性房地产受限账面余额6233.72万元，固定资产受限账面余额20.96亿元，无形资产受限账面余额2.80亿元[75] 公司分季度财务数据 - 第一至四季度营业收入分别为1,472,423,298.45元、1,946,466,115.34元、1,765,794,697.63元、1,935,391,823.27元[32] - 第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为149,800,220.36元、274,149,579.06元、194,657,643.33元、107,112,328.14元[32] 公司非经常性损益数据 - 2024年非流动性资产处置损益为 -746,184.93元，2023年为 -1,234,964.37元，2022年为864,632.85元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助为160,109,602.85元，2023年为144,227,259.22元，2022年为97,609,020.43元[32] - 2024年非金融企业持有金融资产和金融负债产生的相关损益为 -7,164,500.69元，2023年为 -36,053,437.25元，2022年为6,685,682.17元[32] 公司项目建设情况 - 江苏年产10万吨再生差别化锦纶丝项目和6万吨PA66差别化锦纶丝项目逐步投产，江苏织染项目于2024年9月开工建设[35] - 报告期内，公司江苏淮安“年产10万吨再生差别化锦纶丝项目”逐步投产，增加锦纶再生、聚合生产环节[76][83] 公司核心竞争力与业务模式 - 公司形成锦纶回收、再生、聚合、纺丝、加弹、织造、染整上下游一体化全产业链格局[42] - 公司主要产品为锦纶长丝、坯布和功能性成品面料[42] - 公司销售模式为直销，产品销售以境内为主境外为辅[44] - 公司核心竞争力体现在产业链、产品开发、技术等多方面优势[45] - 公司生产采取以销定产和提前备货相结合的模式[43] 公司锦纶丝业务数据 - 锦纶丝生产量21.22万吨，同比增长46.89%，销售量20.16万吨，同比增长38.84%[55] - 长丝营业收入39.47亿元，同比增长50.51%，营业成本31.84亿元，同比增长47.51%[54] - 锦纶长丝营业收入467,897.30万元，营业成本380,622.56万元，毛利率18.65%，营业收入比上年增减41.33%，营业成本比上年增减37.88%，毛利率比上年增减2.03%[97] 公司客户与供应商数据 - 前五名客户销售额93,959.57万元，占年度销售总额13.20%，新增客户1销售额11,710.17万元，占比1.64%[61][62] - 前五名供应商采购额295,457.86万元，占年度采购总额61.63%[63] 公司金融投资数据 - 结构性存款对当期利润影响金额为620,563.72元，远期外汇合约对当期利润影响金额为 -7,785,064.41元[36] - 理财产品期初数0.00元，本期公允价值变动损益620,563.72元，本期购买金额169,600,000.00元，本期出售/赎回金额170,220,563.72元，期末数0.00元[101] - 远期外汇合约期初数 -10,498,116.00元，本期公允价值变动损益 -7,785,064.41元，本期出售/赎回金额 -18,283,180.41元，期末数0.00元[101] - 以套期保值为目的的远期外汇合约初始投资金额 -10,498,116.00元，期初账面价值 -7,785,064.41元，本期公允价值变动损益 -18,283,180.41元，报告期内发生损失7,785,064.41元[102] - 公司制定《外汇衍生品交易业务管理制度》防范投资风险，开展远期外汇交易业务只与经批准的金融机构进行交易[102] - 衍生品投资审批董事会公告披露日期为2023/8/22[103] 公司子公司财务数据 - 嘉华尼龙注册资本13600万美元，总资产330983817.439美元，净资产197597712.319美元，营业收入290809392.046美元，净利润260659675.77美元[105] - 福华织造注册资本19500万元，总资产1042329524.75元，净资产713388733.76元，营业收入716872641.55元，净利润35781852.36元[105] - 华昌纺织注册资本8000万元，总资产244512967.02元，净资产117073872.76元，营业收入259670243.57元，净利润6638127.37元[105] 公司战略与发展目标 - 公司确立整体战略为强化锦纶一体化产业链竞争优势，走高端化等高质量发展道路[109] - 公司未来业务发展目标是推动绿色多功能锦纶新材料一体化项目建设，提升全球化供应能力[109] - 2025年度公司愿景是打造全球差异化、高性能锦纶纤维及面料的领头羊企业[110] - 2025年公司工作主线聚焦强创新、增效益等方面，推进高质量发展[110] - 2025年公司要从严从实促改革，夯实高质量发展根基[110] - 2025年公司要破立结合强项目，赢得高质量发展主动[110] - 2025年公司要精准施策优服务，增强高质量发展动能[110] 公司治理结构与会议情况 - 公司报告期内召开2次股东大会，保障中小股东权利[117] - 公司董事会下设提名、薪酬与考核、审计及战略四个专门委员会[118] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事[118] - 公司指定《上海证券报》《证券时报》和上海证券交易所网站作为信息披露媒体[118] - 2023年度股东大会于2024年4月30日召开，审议通过15项议案，披露日期为2024年5月1日[120] - 2024年第一次临时股东大会于2024年7月22日召开，审议通过5项议案，披露日期为2024年7月23日[120] - 2024年1月29日第五届董事会第二次会议审议通过会计估计变更及2021年限制性股票激励计划回购价格调整议案[131] - 2024年3月21日第五届董事会第三次会议审议通过以集中竞价交易方式回购公司股份方案议案[131] - 2024年4月8日第五届董事会第四次会议审议多项2023年度报告及2024年度相关议案，如综合授信额度、担保计划等[131] - 2024年4月26日第五届董事会第五次会议审议通过2024年第一季度报告[134