财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入为1,072,704,575.23元，同比下降2.95%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为161,864,843.03元，同比增长44.77%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为536,378,390.22元，同比增长46.71%[5] - 基本每股收益为0.3929元，同比增长30.01%[5] - 总资产为2,981,000,049.87元，同比增长8.63%[5] - 公司非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、委托他人投资或管理资产的损益等[6] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是因为业绩上升和公司优化供应链、提升生产工艺、技术改造等[7] - 主营业务收入和员工充值增加是导致经营活动产生的现金流量净额增长的主要原因[8] 股东情况 - 公司普通股股东总数为9,550股，前十名股东中持股比例最高的为宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业[9] - 前十名无限售条件股东持股情况中，上海智连晟益投资管理有限公司持有人民币普通股5,977,391股[9] 资产状况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为1,690,695,282.49元，较上一年同期增长了18.4%[15] - 公司在2023年第三季度报告中披露，非流动资产合计为1,290,304,767.38元，较上一年同期略有下降[15] - 公司在2023年第三季度报告中公布，流动负债合计为728,406,827.17元，较上一年同期增长了36.8%[16] - 公司在2023年第三季度报告中显示，非流动负债合计为182,156,781.26元，较上一年同期略有下降[16] 财务总结 - 2023年前三季度，公司营业总收入为281.6亿元，较去年同期增长2.7%[17] - 营业总成本为243.4亿元，较去年同期下降3.0%[17] - 营业利润为44.1亿元，较去年同期增长64.0%[18] - 净利润为33.9亿元，较去年同期增长52.6%[18] - 综合收益总额为33.9亿元，较去年同期增长52.6%[19] - 基本每股收益为0.83元，较去年同期增长33.9%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为53.6亿元，较去年同期增长46.9%[20] - 投资活动产生的现金流量净额为-33.8亿元，较去年同期下降125.0%[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为23.0亿元，较去年同期下降96.2%[20] - 公司2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为521,683,345.43[21] - 公司2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为737,469,832.27[21]

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-049 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 25,000.00 万元，收到收益 289.77 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：22,000.00 万元 现金管理受托方：浦发银行、建设银行、宁波银行、招商银行 现金管理期限：180、183、94、91 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-046 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 并继续进行现金管理的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 9,500 万元，收到收益 65.13 万元。 继续进行现金管理进展情况： 投资种类：银行理财产品 投资金额：15,000 万元 现金管理受托方：招商银行 现金管理期限：91 天 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和第 一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现 金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资的产品 品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文件，具体 执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意 ...

上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-045 投资者可于 2023 年 08 月 16 日(星期三) 至 08 月 22 日(星期二)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 11 日发 布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 08 月 23 日 上午 11:00-12:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一） 会议召开时间：2023 年 08 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-043 上海紫燕食品股份有限公司 关于 2023 年半年度经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》(第 十四号——食品制造)的相关规定，现将上海紫燕食品股份有限公司（以下简称 "公司"）2023 年半年度主要经营数据（未经审计）公告如下： 一、 公司 2023 年半年度主要经营情况 1、主营业务按产品类别分类情况： 单位：元 币种：人民币 | 分产品 | 2023 年 1-6 月 | | | --- | --- | --- | | | 金额 | 占比 | | 鲜货产品 | 1,482,066,286.73 | 86.08% | | 其中：夫妻肺片 | 543,962,303.56 | 31.59% | | 整禽类 | 439,294,939.59 | 25.51% | | 香辣休闲 | 166,429,371.06 | 9.67% | | 其他鲜货 | 332,379,672.5 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-044 现金管理到期收回情况：上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）于近 日到期收回部分募集资金现金管理产品本金合计 10,000.00 万元，收到收益 67.51 万元。 履行的审议程序：2023 年 4 月 20 日召开了第一届董事会第十六次会议和 第一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。董事会授权管理层在经批准的现金管理额度、投资 的产品品种和决议有效期限内决定拟购买的具体产品并签署相关合同文 件，具体执行事项由公司财务管理中心负责组织实施。该事项在公司董事 会审批权限范围内，无需提交股东大会审批。独立董事发表了明确同意的 独立意见，保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）对 本事项出具了明确的核查意见。 公司已于近日赎回上述募集资金现金管理到期产品，收回本金合计 10,000.00 万元，收到收益 67.51 万元。具体情况如下： | 单位：万元 | | --- | 上海紫燕食品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公 ...

财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为17.43亿元，同比增长6.48%[10] - 公司2023年上半年净利润为1.80亿元，同比增长55.11%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的净利润为1.42亿元，同比增长52.10%[10] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为3.29亿元，同比增长144.15%[10] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净资产为19.08亿元，较上年末下降5.76%[10] - 公司2023年上半年总资产为26.71亿元，较上年末下降2.67%[10] - 公司2023年上半年基本每股收益为0.436元，同比增长39.29%[10] - 公司2023年上半年稀释每股收益为0.436元，同比增长39.29%[10] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.3445元，同比增长36.60%[10] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为8.68%，较上年同期下降0.39个百分点[10] 主营业务 - 公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，主要产品包括夫妻肺片、百味鸡、藤椒鸡等，主要品牌为“紫燕”[15] - 公司采用集中采购和地方采购相结合的采购模式，以保证原材料新鲜度和满足当地特色产品的生产需求[15] - 公司的销售模式主要采用以经销为主的连锁经营模式，构建了多样化立体式营销网络体系，有利于降低运营成本和实现业务规模快速拓展[16] 行业发展 - 公司主营业务为卤制食品的研发、生产和销售，所处行业属于食品加工业[17] - 佐餐卤制食品领域的市场竞争更多源自于规模企业对小微作坊式企业的挤压[17] - 国家产业政策及法律法规的出台推动卤制食品安全质量的提升[18] - 行业消费需求呈现多元化发展趋势，消费者更加注重产品品质、便捷性、个性化等因素[18] - 公司是行业领先的以佐餐卤制食品为主、休闲卤制食品为辅的卤制熟食品牌生产企业之一[19] 公司治理 - 公司实际控制人、股东、关联方承诺在报告期内不转让或委托管理持有的公司股份[40] - 公司承诺在锁定期满后逐步减持股份，并符合相关法律法规规定[42] - 公司将根据股东大会批准的稳定股价预案，在特定情况下回购公司股份[45] - 公司全体高级管理人员承诺履行相关的股价稳定措施义务[47] 资产负债情况 - 公司资产及负债状况稳定，货币资金、应收款项、存货等项目较上年期末有所增长[25] - 公司对外股权投资主要集中在子公司及联营、合营企业投资[27] - 公司以公允价值计量的金融资产包括结构性存款、信托产品、银行理财等，总计超过1千亿人民币[28] 股东情况 - 前十名股东持股情况中，宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业持有102,017,661股，占比24.76%；钟怀军持有68,439,674股，占比16.61%；邓惠玲持有58,825,529股，占比14.28%[70] 公司基本信息 - 公司于2000年6月9日成立，注册地在上海市闵行区申南路215号，总部地址也在该处[93] - 公司前身为上海紫燕食品有限公司，于2020年3月18日更名为上海紫燕食品集团有限公司，2020年5月18日整体改制为股份有限公司，并于2020年7月13日获得营业执照[93] - 公司累计发行股本总数为41,200万股，注册资本为41,200万元[93] 财务报表 - 财务报表按照财政部颁布的企业会计准则和相关规定编制[96] - 财务报表以持续经营为基础编制[97] - 本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司2023年6月30日的财务状况和经营成果[99]

模型 PERE BE 第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 上海紫燕食品股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第二次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上海紫燕食品股份有限公司章程》及有关 法律法规和《上海紫燕食品股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定,作为 上海紫燕食品股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们本着审慎负 责的态度,就公司第二届董事会第二次会议相关议案发表独立意见如下: 2023年8月10日 ◎ 紫菜息品 一、关于 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的独立意 见 公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况符合有关法律、法规和公司募 集资金管理制度的相关规定。公司 2023 年度半年募集资金存放与实际使用情况 的专项报告真实、准确、完整的反映公司募集资金存放、使用、管理情况,公司 对募集进行了专户储存和专项使用,募集资金使用符合规定程序,不存在变相改 变募集资金用途的情形,不存在违规存放与使用募集资金的情形,亦不存在损害 公司及股东特别是中小股东利益的情形。我们同意该报告结论。 (以下无正文,后接签字页) ◎紫菲息品 第二届董事会第二次会 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-041 2、2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各 项规定，所包含的信息从各方面真实地反映了本报告期的经营管理和财务状况； 3、在出具本意见之前，未发现参与 2023 年半年度报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 上海紫燕食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第二次会议 于 2023 年 8 月 10 日以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 7 月 31 日送达各位 监事。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，由公司监事会主席叶豪英 女士主持。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限 公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审 ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-042 上海紫燕食品股份有限公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所 上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 4 月修订）》的相关规定，上 海紫燕食品股份有限公司（以下简称"紫燕食品"或者"公司"）就 2023 年半年度 募集资金存放与使用情况作如下专项报告： 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理制度情况 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据公司第一次董事会第九次会议审议通过，并经中国证券监督管理委员会 （证监许可〔2022〕1975 号）《关于核准上海紫燕食品股份有限公司首次公开发 行股票的批复》核准， ...