证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-040 上海紫燕食品股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二次会议 于 2023 年 8 月 10 日以现场结合通讯的会议方式召开，会议通知已于 2023 年 7 月 31 日送达各位董事。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长 戈吴超先生主持，公司监事及高级管理人员列席本次会议。董事会的召开符合《中 华人民共和国公司法》和《上海紫燕食品股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2023 年半年度报告》及其摘要。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（w ...

证券代码：603057 证券简称：紫燕食品 公告编号：2023-034 上海紫燕食品股份有限公司 关于召开 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩说明会的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 06 月 07 日(星期三) 上午 11:00-12:00 （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交易所上证路演中心（ 网 址 ： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 31 日(星期三) 至 06 月 06 日(星期二)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ziyan@ziyanfoods.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 上海紫燕食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 22 日发 布公司 2022 年年度报告和 2023 年第一季度报告 ...

财务表现 - 公司2022年营业收入达到360.26亿元，同比增长16.51%[11] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为22.18亿元，同比下降32.28%[11] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为35.09亿元，同比增长2.80%[11] - 公司2022年基本每股收益为0.5830元，较上年同期下降34.15%[12] - 公司2022年第四季度营业收入为860,180,815.25元，归属于上市公司股东的净利润为-5,764,728.68元[12] - 公司2022年度主营业务收入为3,567,225,623.73元，较上年同期增长16.97%[28] - 公司2022年度主营业务毛利率分行业情况中，卤制食品销售毛利率为14.46%，较上年同期减少5.67个百分点[29] - 公司2022年度主营业务毛利率分产品情况中，鲜货类产品毛利率为15.15%，较上年同期减少5.68个百分点[30] - 公司2022年度主营业务毛利率分地区情况中，华东地区毛利率为16.54%，较上年同期减少6.44个百分点[30] - 公司2022年度主营业务毛利率分销售模式情况中，经销模式毛利率为15.61%，较上年同期减少6.66个百分点[30] - 公司2022年度鲜货类产品销售量为61,978,769.46KG，较上年同期增长6.97%[32] - 公司2022年度前五名客户销售额为212,690.92万元，占年度销售总额59.04%[34] 经营策略 - 公司通过全方位努力，在受限消费市场和原材料价格上涨的情况下，实现了营业收入、总资产、净资产、门店数的持续增长[16] - 公司夯实核心业务，稳固多元布局，线下门店持续拓展，线上业务稳步上升，多渠道发展前瞻布局[16] - 公司持续提升品牌形象，打造“共创、赋能”、“美味、品质、安全”、“具备长期投资价值”、“具有社会责任”、“家味、关怀”的品牌形象[16] - 公司实行多品牌战略规划，以川菜为主打，产品种类丰富，兼顾餐饮佐餐、休闲享受、礼品赠送等多元化的消费场景需求[19] 财务状况 - 公司2022年度研发费用为8,450,034.38万元，同比增长9.71%[26] - 公司2022年度经营活动产生的现金流量净额为350,860,769.85万元，同比增长2.80%[26] - 公司2022年度投资活动产生的现金流量净额为-551,909,040.84万元，较上年同期大幅下降[26] - 公司2022年度现金及现金等价物净增加额为285,405,905.44元，主要是收到募集资金款项[39] - 公司货币资金占总资产比例为19.30%，较上期增长116.92%[42] 品牌建设 - 公司将继续发挥产品质量优势、品牌优势，提供高品质、多样化的佐餐美食[62] - 公司将加强自身品牌建设，增加新产品的研发和投入，推出更多高品质、多样化的产品[63] 内部管理 - 公司严格按照相关法律法规制定了内部治理结构和各项制度，保障公司的正常运营与稳步发展[66] - 公司将进一步梳理、修订和完善内部控制制度，以确保公司持续、稳定发展，保障公司及股东的合法权益[66] - 公司设立了独立的财务部门，建立了独立的会计核算体系，未与实际控制人共用银行账户，保证财务独立性[69] 风险管理 - 公司面临原材料供应风险和市场开拓风险，需要应对供应链中的不确定性和新市场拓展的挑战[64] - 公司主要业务涉及食品加工及销售，食品质量及食品安全是公司日常经营的重中之重[65] - 公司面临市场竞争加剧的风险，需要保持竞争优势和市场份额[65]

营业收入和净利润 - 2023年第一季度紫燕食品营业收入为75.51亿元，同比增长13.84%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为4.46亿元，同比增长60.29%[4] - 公司营业利润为58568636.12元，同比增长49.7%[16] - 公司净利润为43966388.66元，同比增长60.2%[16] - 公司综合收益总额为43930703.72元，同比增长59.8%[17] - 公司每股基本收益为0.1084元[17] - 公司净利润为-23,783,671.02元，亏损较去年同期扩大[21] 资产和负债 - 总资产为278.82亿元，同比增长1.60%[5] - 公司流动资产合计为645202800.13元[19] - 公司非流动资产合计为1830732921.52元[19] - 公司资产总计为2,182,825,779.11元，较上一季度增长[20] - 公司负债合计为720,124,747.89元，较上一季度略有减少[15] - 公司流动负债合计为262,251,897.12元，较上一季度略有增加[20] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为47110172.99元[18] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-230235545.09元[18] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为500000.00元[18] - 公司现金及现金等价物净增加额为-182625372.10元[18] - 公司期末现金及现金等价物余额为187,446,741.15元，较期初有显著增加[23] 股东情况 - 前10名股东中，宁国川沁企业管理咨询服务持股数量最多，为1.02亿股，持股比例为24.76%[9] - 前10名股东中，钟怀军持股数量为6843.97万股，持股比例为16.61%[9] - 前10名股东中，邓惠玲持股数量为5882.55万股，持股比例为14.28%[9] 非经常性损益项目 - 非经常性损益项目中，计入当期损益的政府补助金额为7958.34万元[5] - 归属于上市公司股东的净利润增长主要是原料价格逐渐恢复正常，成本同比下降[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润下降主要是原料价格逐渐恢复正常，成本同比下降[7]

营业收入情况 - 本报告期营业收入11.05亿元，同比增长14.05%；年初至报告期末营业收入27.42亿元，同比增长15.51%[7] - 2022年前三季度营业总收入27.42亿元，2021年同期为23.74亿元[25][28] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1.12亿元，同比下降16.37%；年初至报告期末为2.28亿元，同比下降22.47%[7] - 2022年前三季度营业利润2.69亿元，2021年同期为3.78亿元[28] - 2022年前三季度净利润2.23亿元，2021年同期为2.92亿元[32] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为3.66亿元，同比增长9.63%[10] - 2022年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为32.72亿元，2021年同期为26.58亿元[34] - 2022年前三季度经营活动产生的现金流量净额为3.66亿元，2021年同期为3.34亿元[34][38] - 2022年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.50亿元，2021年同期为 - 1.51亿元[38] - 2022年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为5.22亿元，2021年同期为 - 3.12亿元[38] - 2022年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.37亿元，2021年同期为 - 1.29亿元[38] - 2022年前三季度期末现金及现金等价物余额为9.82亿元，2021年同期为2.59亿元[38] 资产情况 - 本报告期末总资产27.71亿元，较上年度末增长37.88%；归属于上市公司股东的所有者权益20.27亿元，较上年度末增长67.32%，主要因收到上市募集资金[9][10][13] - 2022年9月30日货币资金为981583433.44元，较2021年12月31日的244113601.17元大幅增加[19] - 2022年9月30日应收账款为76886042.93元，较2021年12月31日的64680515.64元有所增加[19] - 2022年9月30日存货为206892741.35元，较2021年12月31日的128550681.78元增加[19] - 2022年9月30日流动资产合计1393221207.10元，较2021年12月31日的622672280.03元大幅增加[19] - 2022年9月30日非流动资产合计1377556013.58元，较2021年12月31日的1386947306.57元略有减少[21] - 2022年9月30日资产总计2770777220.68元，较2021年12月31日的2009619586.60元增加[21] 负债情况 - 2022年9月30日应付账款为177148371.71元，较2021年12月31日的148384114.04元增加[23] - 2022年9月30日流动负债合计547166531.34元，较2021年12月31日的610595254.49元减少[23] - 2022年非流动负债合计2.04亿元，2021年为1.90亿元[25] - 2022年负债合计7.51亿元，2021年为8.00亿元[25] 所有者权益情况 - 2022年所有者权益合计20.20亿元，2021年为12.09亿元[25] - 2022年实收资本4.12亿元，2021年为3.70亿元[25] - 2022年资本公积6.83亿元，2021年为1.37亿元[25] - 2022年未分配利润8.50亿元，2021年为6.23亿元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30417户[14] - 宁国川沁企业管理咨询服务合伙企业（有限合伙）持股1.02亿股，持股比例24.76%，为第一大股东[14] - 钟怀军持股6843.97万股，持股比例16.61%[14] - 邓惠玲持股5882.55万股，持股比例14.28%[14] - 宁国勤溯企业管理合伙企业（有限合伙）持股5736.41万股，持股比例13.92%[14] - 戈吴超持股2305.42万股，持股比例5.60%[14] - 前10名无限售条件股东中，李鲁超持股1427500股，薛震宇持股999900股等[16] 其他财务指标 - 2022年前三季度综合收益总额为2.23亿元，2021年同期为2.92亿元[34] - 2022年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.62元/股，2021年同期均为0.79元/股[34] 特定企业营收情况 - 2022年第三季度宁国衔泥和宁国织锦企业管理咨询服务合伙企业营收均为3652843元，占比0.89%[16]