资金募集 - 公司发行可转换公司债券800,000张，募集资金总额8亿元，净额792,141,509.42元[2] 合规情况 - 2024年度公司多方面运作符合相关要求，无违法违规等情况[5][7][9][15] 现场检查 - 保荐机构于2025年3月27日对公司进行现场检查，未发现需报告事项[3][13]

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金专用账户。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元 ...

会议信息 - 投资者说明会2025年4月3日14:00 - 17:30召开[5][6][7] - 以现场和网络互动结合形式召开[4] - 网络直播在上证路演中心和“互动易”平台[5][6][7][8] 参与方式 - 投资者2025年4月1日前可发问题至公司邮箱[5][7] - 说明会后可通过上述平台查看情况及内容[8] 其他 - 2025年1月16日披露《2024年度业绩快报公告》[5] - 出席人员有公司董事、总经理陈璐等及工作人员[6]

现金管理 - 本次现金管理金额10000万元，期限34天，年化收益率0.40%-1.40%，预计收益3.73 - 13.04万元[4][6][8] - 受托方为中国工商银行，产品为保本浮动收益型结构性存款[4][6][8] - 起息日2025/2/26，到期日2025/4/1[8] 资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额80000万元，净额79214.150942万元[5] 理财额度 - 2024年12月17日审议通过使用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[4][14] - 已使用24500万元，未使用5500万元，总额度30000万元[15] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入24500万元，占最近一年净资产8.84%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0%[15] - 最近12个月实际投入34500万元，未收回24500万元[15]

营业收入与利润 - 2024年公司预计实现营业收入26.19亿元，利润总额3.20亿元，归属于上市公司股东的净利润2.03亿元[5] - 2024年公司营业利润同比减少20.47%，利润总额同比减少19.56%，归属于上市公司股东的净利润同比减少20.97%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少26.32%，每股收益同比减少21.13%[5] 资产与所有者权益 - 2024年公司期末资产总额56.44亿元，较期初增加11.37%[6] - 2024年公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.79亿元，较期初增加8.73%[6] - 2024年公司总资产为56.44亿元，较期初增加11.37%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的每股净资产为2.59元，较期初增加8.72%[4] 财务比率 - 2024年公司加权平均净资产收益率为9.87%，较上年同期减少4.06个百分点[4] - 2024年公司基本每股收益为0.2527元，较上年同期减少21.13%[4]

公司业绩 - 2024年公司实现营业总收入26 19亿元 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2 03亿元 同比减少20 97% [1] 行业环境 - 2024年公司主要业务板块上下游产业景气度差 [1] - 相关检测业务需求下降 价格下滑 [1] - 行业竞争进一步加剧 [1]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资8亿，扣除费用后实收7.9433962264亿，净额7.9214150942亿[2] - 募资净额用于7个项目，调整后拟投入7.921415亿[5] 资金投入与置换 - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目2.546367亿，拟置换相同金额[6] - 发行费用合计785.85万（不含税），自筹支付210.38万，拟置换相同金额[9][10] - 2024年12月17日董事会、监事会同意用募资置换自筹2.567405万[12][13] 各方意见 - 中兴华会计师事务所认为专项说明合规[14] - 保荐机构认为置换事项合规，无异议[15][16]

融资情况 - 发行可转换公司债券800万张，募资8亿元[4] - 扣除费用后实际收到7.9433962264亿元，净额7.9214150942亿元[5] - 募投项目投资总额8.422466亿元，调整后拟投入7.921415亿元[6][7] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[4][8][12][13] - 现金管理产品为保本型，单项期限最长12个月[4][8] 决策审议 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[4][12] 风险相关 - 理财投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9][10] - 采取筛选金融主体等风控措施[10]

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 三、鉴证报告附件 1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券800万张，募集资金总额8亿元，净额792,141,509.42元[4] - 募投项目投资总额84,224.66万元，拟投入募集资金79,214.15万元[7] 资金置换情况 - 拟用募集资金置换自筹资金25,674.05万元，含项目25,463.67万元、费用210.38万元[3][9] - 2024年12月17日董事会、监事会同意置换事项[12] 合规情况 - 会计师事务所、保荐机构认可置换事项，符合规定[13][14] - 与相关方签监管协议，实施专户存储管理[5]