资金募集 - 公司发行可转换公司债券800,000张，募集资金总额8亿元，净额792,141,509.42元[2] 合规情况 - 2024年度公司多方面运作符合相关要求，无违法违规等情况[5][7][9][15] 现场检查 - 保荐机构于2025年3月27日对公司进行现场检查，未发现需报告事项[3][13]

| 证券代码：603060 | 证券简称：国检集团 公告编号：2025-005 | | --- | --- | | 转债代码：113688 | 转债简称：国检转债 | 中国国检测试控股集团股份有限公司 关于使用闲置募集资金进行现金管理进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次现金管理概况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同 意注册，并经上海证券交易所同意，国检集团向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元。扣除保荐与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后实际收到的募集资金为 794,339,622.64 元，已由保荐人（主承销商）中国国际金融股份有限公司于 2024 年 10 月 23 日汇入本公司募集资金专用账户。另扣除与发行有关的费用 2,198,113.22 元 ...

会议信息 - 投资者说明会2025年4月3日14:00 - 17:30召开[5][6][7] - 以现场和网络互动结合形式召开[4] - 网络直播在上证路演中心和“互动易”平台[5][6][7][8] 参与方式 - 投资者2025年4月1日前可发问题至公司邮箱[5][7] - 说明会后可通过上述平台查看情况及内容[8] 其他 - 2025年1月16日披露《2024年度业绩快报公告》[5] - 出席人员有公司董事、总经理陈璐等及工作人员[6]

现金管理 - 本次现金管理金额10000万元，期限34天，年化收益率0.40%-1.40%，预计收益3.73 - 13.04万元[4][6][8] - 受托方为中国工商银行，产品为保本浮动收益型结构性存款[4][6][8] - 起息日2025/2/26，到期日2025/4/1[8] 资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额80000万元，净额79214.150942万元[5] 理财额度 - 2024年12月17日审议通过使用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[4][14] - 已使用24500万元，未使用5500万元，总额度30000万元[15] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入24500万元，占最近一年净资产8.84%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0%[15] - 最近12个月实际投入34500万元，未收回24500万元[15]

营业收入与利润 - 2024年公司预计实现营业收入26.19亿元，利润总额3.20亿元，归属于上市公司股东的净利润2.03亿元[5] - 2024年公司营业利润同比减少20.47%，利润总额同比减少19.56%，归属于上市公司股东的净利润同比减少20.97%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少26.32%，每股收益同比减少21.13%[5] 资产与所有者权益 - 2024年公司期末资产总额56.44亿元，较期初增加11.37%[6] - 2024年公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.79亿元，较期初增加8.73%[6] - 2024年公司总资产为56.44亿元，较期初增加11.37%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的每股净资产为2.59元，较期初增加8.72%[4] 财务比率 - 2024年公司加权平均净资产收益率为9.87%，较上年同期减少4.06个百分点[4] - 2024年公司基本每股收益为0.2527元，较上年同期减少21.13%[4]

公司业绩 - 2024年公司实现营业总收入26 19亿元 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2 03亿元 同比减少20 97% [1] 行业环境 - 2024年公司主要业务板块上下游产业景气度差 [1] - 相关检测业务需求下降 价格下滑 [1] - 行业竞争进一步加剧 [1]

资金募集 - 公司发行800万张可转换公司债券，募集资金总额8亿元，净额7.9214150942亿元[4][5] - 募集资金净额用于7个项目，调整后拟投入7.921415亿元[6][8] 借款安排 - 公司拟向雄安公司借款1.265465亿元用于河北雄安检测实验室建设项目[9] - 公司拟向湖南华科借款1.078978亿元用于湖南华科检测实验室建设项目[9] - 公司拟向湖南公司借款0.945089亿元用于湖南公司检测实验室建设项目[9] - 公司拟向安徽拓维借款0.657881亿元用于联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目[9] - 借款利率参考市场化利率，期限至2030年10月16日[10] 子公司业绩 - 雄安公司2024年三季度总资产2.801692亿元，净资产2.577577亿元，营收0.200795亿元，净利润0.09422亿元[13] - 雄安公司2023年总资产2.808213亿元，净资产2.566363亿元，营收0.490731亿元，净利润0.077047亿元[13] - 湖南公司2024年三季度总资产20833.33万元，较2023年增长22.24%[14] - 湖南公司2024年三季度净资产5947.14万元，较2023年下降6.86%[14] - 湖南公司2024年三季度营收5452.33万元，较2023年下降41.67%[14] - 湖南公司2024年三季度净利润 - 181.91万元，较2023年下降116.91%[14] - 安徽拓维2024年三季度总资产28038.08万元，较2023年增长2.38%[18] - 安徽拓维2024年三季度净资产11003.48万元，较2023年增长2.87%[18] - 安徽拓维2024年三季度营收9864.45万元，较2023年下降36.71%[18] - 安徽拓维2024年三季度净利润656.84万元，较2023年下降77.02%[18] 其他事项 - 公司于2024年12月17日审议通过使用募集资金向子公司借款实施募投项目议案[21][22] - 保荐机构对公司使用募集资金向子公司借款实施募投项目事项无异议[22] 子公司信息 - 湖南华科注册资本500万元[13]

融资情况 - 发行可转换公司债券800万张，募资8亿元[4] - 扣除费用后实际收到7.9433962264亿元，净额7.9214150942亿元[5] - 募投项目投资总额8.422466亿元，调整后拟投入7.921415亿元[6][7] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[4][8][12][13] - 现金管理产品为保本型，单项期限最长12个月[4][8] 决策审议 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[4][12] 风险相关 - 理财投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9][10] - 采取筛选金融主体等风控措施[10]

募集资金情况 - 发行可转换公司债券800万张，募集资金总额8亿元，净额792,141,509.42元[4] - 募投项目投资总额84,224.66万元，拟投入募集资金79,214.15万元[7] 资金置换情况 - 拟用募集资金置换自筹资金25,674.05万元，含项目25,463.67万元、费用210.38万元[3][9] - 2024年12月17日董事会、监事会同意置换事项[12] 合规情况 - 会计师事务所、保荐机构认可置换事项，符合规定[13][14] - 与相关方签监管协议，实施专户存储管理[5]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，扣除费用后实际收到7.9433962264亿元，净额7.9214150942亿元[1] - 募集资金净额用于7个项目，项目投资总额8.422466亿元，调整后拟投入7.921415亿元[4] 借款与投资 - 公司拟向雄安公司借款1.265465亿元用于河北雄安检测实验室建设项目[5] - 公司拟向湖南华科借款1.078978亿元用于湖南华科检测实验室建设项目[5] - 公司拟向湖南公司借款0.945089亿元用于湖南公司检测实验室建设项目[6] - 公司拟向安徽拓维借款0.657881亿元用于联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目[6] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产20833.33万元，较2023年末增长22.24%[12] - 截至2024年9月30日，公司净资产5947.14万元，较2023年末下降6.86%[12] - 2024年1 - 9月，公司营业收入5452.33万元，较2023年度下降41.66%[12] - 2024年1 - 9月，公司净利润 - 181.91万元，较2023年度下降116.91%[12] 子公司情况 - 雄安公司2024年9月30日总资产2.801692亿元，净资产2.577577亿元，1 - 9月营收0.200795亿元，净利润0.09422亿元[10] - 雄安公司2023年12月31日总资产2.808213亿元，净资产2.566363亿元，年度营收0.490731亿元，净利润0.077047亿元[10] - 截至2024年9月30日，湖南公司总资产19162.28万元，较2023年末增长3.54%[14] - 2024年1 - 9月，湖南公司营业收入6108.68万元，较2023年度下降26.02%[15] - 截至2024年9月30日，安徽拓维总资产28038.08万元，较2023年末增长2.38%[18] - 2024年1 - 9月，安徽拓维营业收入9864.45万元，较2023年度下降36.71%[18] 其他事项 - 2024年12月17日，公司董事会和监事会均审议通过使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案[21][22]