现金管理 - 本次现金管理金额10000万元，期限34天，年化收益率0.40%-1.40%，预计收益3.73 - 13.04万元[4][6][8] - 受托方为中国工商银行，产品为保本浮动收益型结构性存款[4][6][8] - 起息日2025/2/26，到期日2025/4/1[8] 资金募集 - 发行可转换公司债券募集资金总额80000万元，净额79214.150942万元[5] 理财额度 - 2024年12月17日审议通过使用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[4][14] - 已使用24500万元，未使用5500万元，总额度30000万元[15] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入24500万元，占最近一年净资产8.84%[15] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润0%[15] - 最近12个月实际投入34500万元，未收回24500万元[15]

营业收入与利润 - 2024年公司预计实现营业收入26.19亿元，利润总额3.20亿元，归属于上市公司股东的净利润2.03亿元[5] - 2024年公司营业利润同比减少20.47%，利润总额同比减少19.56%，归属于上市公司股东的净利润同比减少20.97%[5] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减少26.32%，每股收益同比减少21.13%[5] 资产与所有者权益 - 2024年公司期末资产总额56.44亿元，较期初增加11.37%[6] - 2024年公司期末归属于上市公司股东的所有者权益为20.79亿元，较期初增加8.73%[6] - 2024年公司总资产为56.44亿元，较期初增加11.37%[4] - 2024年公司归属于上市公司股东的每股净资产为2.59元，较期初增加8.72%[4] 财务比率 - 2024年公司加权平均净资产收益率为9.87%，较上年同期减少4.06个百分点[4] - 2024年公司基本每股收益为0.2527元，较上年同期减少21.13%[4]

公司业绩 - 2024年公司实现营业总收入26 19亿元 [1] - 2024年归属于上市公司股东的净利润2 03亿元 同比减少20 97% [1] 行业环境 - 2024年公司主要业务板块上下游产业景气度差 [1] - 相关检测业务需求下降 价格下滑 [1] - 行业竞争进一步加剧 [1]

融资情况 - 发行可转换公司债券800万张，募资8亿元[4] - 扣除费用后实际收到7.9433962264亿元，净额7.9214150942亿元[5] - 募投项目投资总额8.422466亿元，调整后拟投入7.921415亿元[6][7] 资金管理 - 拟用不超3亿闲置募集资金现金管理，有效期12个月可滚动使用[4][8][12][13] - 现金管理产品为保本型，单项期限最长12个月[4][8] 决策审议 - 2024年12月17日董事会、监事会审议通过现金管理议案[4][12] 风险相关 - 理财投资受市场波动影响，短期收益不可预期[9][10] - 采取筛选金融主体等风控措施[10]

关于中国国检测试控股集团股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用的鉴证报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、鉴证报告 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明 三、鉴证报告附件 1.中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执照复印件 2.中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业证书复印件 3.注册会计师执业证书复印件 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北京市丰台区丽泽路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO, ...

募集资金情况 - 发行可转换公司债券800万张，募集资金总额8亿元，净额792,141,509.42元[4] - 募投项目投资总额84,224.66万元，拟投入募集资金79,214.15万元[7] 资金置换情况 - 拟用募集资金置换自筹资金25,674.05万元，含项目25,463.67万元、费用210.38万元[3][9] - 2024年12月17日董事会、监事会同意置换事项[12] 合规情况 - 会计师事务所、保荐机构认可置换事项，符合规定[13][14] - 与相关方签监管协议，实施专户存储管理[5]

募集资金情况 - 公司发行可转债募资8亿，扣除费用后实收7.9433962264亿，净额7.9214150942亿[2] - 募资净额用于7个项目，调整后拟投入7.921415亿[5] 资金投入与置换 - 截至2024年11月30日，自筹资金预先投入募投项目2.546367亿，拟置换相同金额[6] - 发行费用合计785.85万（不含税），自筹支付210.38万，拟置换相同金额[9][10] - 2024年12月17日董事会、监事会同意用募资置换自筹2.567405万[12][13] 各方意见 - 中兴华会计师事务所认为专项说明合规[14] - 保荐机构认为置换事项合规，无异议[15][16]

资金募集 - 公司发行可转换公司债券募集资金总额8亿元，扣除费用后实际收到7.9433962264亿元，净额7.9214150942亿元[1] - 募集资金净额用于7个项目，项目投资总额8.422466亿元，调整后拟投入7.921415亿元[4] 借款与投资 - 公司拟向雄安公司借款1.265465亿元用于河北雄安检测实验室建设项目[5] - 公司拟向湖南华科借款1.078978亿元用于湖南华科检测实验室建设项目[5] - 公司拟向湖南公司借款0.945089亿元用于湖南公司检测实验室建设项目[6] - 公司拟向安徽拓维借款0.657881亿元用于联合收购云南云测质量检验有限公司51%股权项目[6] 业绩数据 - 截至2024年9月30日，公司总资产20833.33万元，较2023年末增长22.24%[12] - 截至2024年9月30日，公司净资产5947.14万元，较2023年末下降6.86%[12] - 2024年1 - 9月，公司营业收入5452.33万元，较2023年度下降41.66%[12] - 2024年1 - 9月，公司净利润 - 181.91万元，较2023年度下降116.91%[12] 子公司情况 - 雄安公司2024年9月30日总资产2.801692亿元，净资产2.577577亿元，1 - 9月营收0.200795亿元，净利润0.09422亿元[10] - 雄安公司2023年12月31日总资产2.808213亿元，净资产2.566363亿元，年度营收0.490731亿元，净利润0.077047亿元[10] - 截至2024年9月30日，湖南公司总资产19162.28万元，较2023年末增长3.54%[14] - 2024年1 - 9月，湖南公司营业收入6108.68万元，较2023年度下降26.02%[15] - 截至2024年9月30日，安徽拓维总资产28038.08万元，较2023年末增长2.38%[18] - 2024年1 - 9月，安徽拓维营业收入9864.45万元，较2023年度下降36.71%[18] 其他事项 - 2024年12月17日，公司董事会和监事会均审议通过使用募集资金向子公司借款以实施募投项目的议案[21][22]

会议情况 - 公司第五届监事会第九次会议于2024年12月17日召开，5名监事全出席[3] 议案审议 - 审议通过使用募集资金置换自筹资金等3项议案，均全票通过[3][4][6] 资金管理 - 公司可用不超3亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效[6]

中国国际金融股份有限公司 关于中国国检测试控股集团股份有限公司 使用闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为中国国 检测试控股集团股份有限公司（以下简称"国检集团"或"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章及业务规则的要 求，对国检集团使用闲置募集资金进行现金管理事项进行了认真、审慎核查，具体情况 如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意中国国检测试控股集团股份有限公司向不特 定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕1227 号）同意注册，并经 上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行可转换公司债券 8,000,000 张，每张面值 为人民币 100 元，可转换公司债券募集资金总额为人民币 800,000,000.00 元，扣除保荐 与承销费用（不含税）5,660,377.36 元后公司实际收 ...