新策略 - 2024年9月4日公司收到证监会同意向不特定对象发行可转债注册批复[1] - 批复自同意注册之日起12个月内有效[1] - 董事会将在股东大会授权范围内办理发行可转债相关事宜[2] - 董事会将及时履行信息披露义务[2]

业绩与分红 - 自上市累计分配利润达4.95亿元，2023年现金分红占净利润35.02%[4] 科研成果 - 近年来累计完成与在研省部级以上科研项目200余项，获多项奖励[5] 未来规划 - 2024年是“十四五”战略转型关键年，制定“提质增效重回报”方案[1] 管理策略 - 形成矩阵式管控架构，建立决策流程，开展任期制管理[2][8][9] 激励机制 - 持续开展中长期股权激励和约束机制[10]

公司基本信息 - 公司注册地址为北京市朝阳区管庄东里1号科研生产区南楼，办公地址为北京市朝阳区管庄东里1号国检集团大楼[10] - 公司法定代表人为朱连滨[8] - 公司董事会秘书为宋开森，证券事务代表为庄伟[9] - 公司外文名称为China Testing & Certification International Group Co.,Ltd.，缩写为CTC[8] - 公司网址为www.ctc.ac.cn，电子信箱为ctcir@ctc.ac.cn[10] 公司财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为1,041,156,987.37元，同比增长3.65%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为26,343,673.48元，同比下降6.27%[14] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,899,118.05元，同比下降8.01%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为-34,533,118.14元，同比下降30.03%[14] - 基本每股收益为0.0328元/股，同比下降6.29%[15] - 加权平均净资产收益率为1.36%，减少0.22个百分点[15] - 公司2024年上半年实现营业收入104,115.70万元，同比增长3.65%[35] - 公司2024年上半年净利润为2,368.60万元，同比减少11.72%[35] - 公司2024年上半年归母净利润为2,634.37万元，同比减少6.27%[35] - 公司2024年上半年加权平均净资产收益率为1.36%，较去年同期减少0.22个百分点[35] - 公司2024年上半年资产负债率为51.07%，控制在合理范围内[35] - 公司2024年半年度营业总收入为1,041,156,987.37元，较2023年半年度1,004,521,189.95元增加了3.65%[94] - 公司2024年半年度营业总成本为1,012,983,114.94元，较2023年半年度980,812,530.63元增加了3.28%[94] - 2024年半年度净利润为23,685,995.14元，同比下降11.7%[95] - 2024年半年度销售费用为71,577,256.64元，同比增长13.2%[95] - 2024年半年度研发费用为94,252,535.32元，同比下降1.5%[95] - 2024年半年度归属于母公司股东的净利润为26,343,673.48元，同比下降6.3%[95] - 2024年半年度母公司营业收入为294,844,878.52元，同比增长10.9%[97] - 2024年半年度母公司营业利润为111,577,097.49元，同比增长52.4%[98] - 2024年半年度母公司净利润为106,161,325.61元，同比增长44.8%[98] - 2024年半年度基本每股收益为0.0328元/股，同比下降6.3%[96] - 2024年半年度综合收益总额为20,469,515.62元，同比增长13.7%[96] - 2024年半年度利息费用为24,526,718.55元，同比增长15.5%[95] - 公司2024年半年度综合收益总额为106,161,325.61元，同比增长44.9%[99] - 公司2024年半年度经营活动产生的现金流量净额为-34,533,118.14元，较2023年同期的-26,558,438.70元有所下降[102] - 公司2024年半年度投资活动产生的现金流量净额为-96,842,198.92元，较2023年同期的-178,217,890.41元有所改善[102] - 公司2024年半年度筹资活动产生的现金流量净额为-21,499,275.84元，较2023年同期的133,991,180.21元大幅下降[103] - 公司2024年半年度现金及现金等价物净增加额为-152,761,810.87元，较2023年同期的-70,350,384.91元有所扩大[103] - 公司2024年半年度销售商品、提供劳务收到的现金为1,016,263,563.88元，较2023年同期的1,029,944,521.29元略有下降[100] - 公司2024年半年度支付给职工及为职工支付的现金为493,227,488.58元，较2023年同期的512,822,200.29元有所减少[102] - 公司2024年半年度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为96,536,467.28元，较2023年同期的164,338,634.40元大幅减少[102] - 公司2024年半年度取得借款收到的现金为696,988,933.53元，较2023年同期的427,611,400.00元大幅增加[102] - 公司2024年半年度偿还债务支付的现金为650,330,392.60元，较2023年同期的181,400,000.00元大幅增加[102] - 公司2024年半年度投资活动现金流入为18,088,232.54元，同比增长136.1%[105] - 公司2024年半年度投资活动现金流出为24,405,237.55元，同比下降56.7%[105] - 公司2024年半年度筹资活动现金流入为620,666,835.40元，同比增长53.5%[105] - 公司2024年半年度筹资活动现金流出为700,920,507.70元，同比增长144.5%[105] - 公司2024年半年度期末现金及现金等价物余额为122,299,783.91元，同比下降15.8%[105] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,844,893,362.99元，同比下降3.5%[108] - 公司2024年半年度少数股东权益为621,723,780.51元，同比下降6.4%[108] - 公司2024年半年度综合收益总额为20,469,515.61元[106] - 公司2024年半年度未分配利润为796,063,915.95元，同比下降7.4%[108] 公司业务表现 - 公司检验检测业务2024年上半年实现收入74,850.37万元，同比增长2.61%，毛利29,068.76万元，同比增长0.59%[24] - 工程检测业务收入39,313.26万元，占比52.52%，毛利率40.08%[24] - 材料检测业务收入17,384.02万元，占比23.23%，毛利率53.82%[24] - 环境检测业务收入14,031.31万元，占比18.75%，毛利率19.53%[24] - 食农检测业务收入4,121.78万元，占比5.51%，毛利率29.48%[24] - 公司认证业务2024年上半年实现收入4,812.47万元，同比减少0.32%，毛利1,827.67万元，同比减少4.62%[25] - 检测仪器及智能制造业务2024年上半年实现收入13,435.87万元，同比增长9.86%，毛利3,585.46万元，同比减少4.76%[26] - 计量校准业务2024年上半年实现收入2,031.75万元，同比增长20.50%，毛利836.15万元，同比减少16.15%[27] - 科研及技术服务业务2024年上半年实现收入8,735.00万元，同比增长2.00%，毛利3,923.11万元，同比减少4.79%[28] 公司股东与股权 - 公司2024年第一次临时股东大会出席股东和代理人人数为24人，持有表决权股份总数为553,823,998股，占公司有表决权股份总数的68.8913%[53] - 公司2023年年度股东大会出席股东和代理人人数为27人，持有表决权股份总数为568,726,995股，占公司有表决权股份总数的70.7434%[53] - 公司2024年第二次临时股东大会出席股东和代理人人数为125人，持有表决权股份总数为554,943,827股，占公司有表决权股份总数的69.0289%[53] - 公司2024年2月完成董事会及监事会换届，选举朱连滨为董事长，杨京红为监事会主席[55] - 公司2024年7月更换监事并选举杨娟为第五届监事会主席[57] - 公司2024年7月聘任杨京红为财务总监[58] - 公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为5,577,051份，实际可行权期为2023年11月8日至2024年5月11日[60] - 2023年11月8日至2024年3月31日，共行权并完成股份过户登记1,396,646股，占可行权股票期权总量的25.04%[60] - 公司2019年股票期权激励计划第二个行权期可行权股票期权数量为5,577,051份，实际可行权期为2023年11月8日至2024年5月11日[61] - 2019年第一次股权激励计划每份股票期权的公允价值约为6.94元[62] - 2021年第二次股权激励计划每份股票期权的公允价值约为5.29元[63] - 公司控股股东、实际控制人及其他持有公司5%以上股份的股东承诺避免同业竞争和规范关联交易[68] - 公司董事和高级管理人员承诺规范职务消费行为，支持公司填补即期回报措施[70] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益[70] - 公司股东总数为16,718户，中国建筑材料科学研究总院有限公司持股比例为64.27%[80] - 公司前十名股东中，秦皇岛玻璃工业研究设计院有限公司持股13,607,657股，咸阳陶瓷研究设计院有限公司持股13,492,466股，易方达基金－中央汇金资产管理有限责任公司持股6,600,023股[81] - 公司董事、总经理陈璐报告期内增持1,400股，期末持股数为9,320股[82] 公司子公司与投资 - 公司控股子公司包括苏州公司、秦皇岛公司、陕西公司、西安公司等[6] - 公司全资子公司包括雄安公司、浙江公司、山东公司、厦门公司等[6] - 公司控股子公司还包括北京公司、安徽公司、广东公司、江苏公司等[6] - 公司控股子公司还包括南京公司、徐州公司、贵州公司、仪器装备公司等[6] - 京诚检测公司净利润为-5,633.04万元，营业利润为-5,598.14万元[46] - 湖南公司净利润为282.41万元，营业利润为311.19万元[46] - 上海美诺福公司净利润为109.04万元，营业利润为126.64万元[46] - 苏州公司净利润为1,119.30万元，营业利润为1,262.03万元[47] - 上海公司净利润为1,510.69万元，营业利润为1,769.71万元[47] - 公司累计完成与在研省部级以上科研项目200余项，获得国家科技进步奖二等奖2项、省部级以上奖励80余项[30] - 公司累计发布国际标准16项，国家标准、行业标准、地方标准和团体标准649项[30] - 公司拥有有效发明专利251项，计算机软件著作权592项[30] - 公司及子公司拥有16个国家级、19个行业级检验中心[31][32] - 公司增扩检测对象7,000余项，多家子公司新获优势资质[37] - 公司报告期内公司对外股权投资额为713.93万元，较上年同期的1,904万元减少1,190.07万元[45] - 公司持有的股票投资期末公允价值为17,377,808.00元，较期初减少3,203,806.40元[45] 公司风险与挑战 - 公司面临公信力受损风险，可能影响业务拓展和业绩水平[48] - 公司面临宏观经济增速放缓及房地产调控政策导致检验认证市场需求减少的风险[49] - 公司面临并购决策及并购后整合风险，已设立专门部门进行跟踪和调整[50] 公司环保与社会责任 - 公司没有发生重特大环境污染事故，未发生环保诉求、信访和上访事件[64] - 公司制定了系统全面的《生态环境保护责任制度》和《生态环境保护管理办法》[64] - 公司与北京金隅红树林环保技术有限责任公司签订合同，处理公司经营产生的危险废物[64] - 公司已按照环保政策的要求，在实验室安装符合标准要求的废气净化设施[65] - 公司日常经营中产生的声音经检测符合国家排放标准，未造成噪声污染[65] - 公司为减少碳排放采取的措施包括安装废气净化设施、优先使用节能技术和设备、开展环保主题宣传活动[66] - 公司积极履行社会责任，为重大工程提供环保控制服务，完成国家级双碳服务平台等科研任务[66] - 公司在报告期内为“善建公益”扶贫乡村基金捐款75万元[67] 公司关联交易与金融服务 - 公司2024年日常关联交易预计总额为26,000.00万元，其中接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总额不超过22,000.00万元，关联租赁交易总额不超过4,000.00万元[73] - 截至报告期末，公司日常关联交易发生总额为6,974.31万元，其中接受/提供劳务和采购/销售商品的交易总额为5,442.48万元，关联租赁交易总额为1,531.83万元[74] - 公司与中国建材集团财务有限公司签署《金融服务协议》，财务公司为公司及子公司提供存款、结算、综合授信及其他金融服务，服务年度为2022年度、2023年度、2024年度[74] - 公司2024年8月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于审议公司<在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告>的议案》，认为财务公司风险管理不存在重大缺陷[75] - 公司与中国建材集团财务有限公司的存款业务期末余额为153,106,638.41元，存款利率范围为0.55%~1.9%[76] - 公司与中国建材集团财务有限公司的贷款业务期末余额为359,000,000.00元，贷款利率范围为2.7%~2.92%[77] - 公司与中国建材集团财务有限公司的信用融资业务实际发生额为359,000,000.00元[78] 公司资本与负债 - 公司股份总数增加75,958股，增加后股份总数为803,928,549股[79] - 公司货币资金从2023年底的3.89亿元减少至2024年6月底的2.27亿元，降幅达41.7%[88] - 应收账款从2023年底的12.07亿元增加至2024年6月底的12.32亿元，增长2.0%[88] - 预付款项从2023年底的6422.57万元增加至2024年6月底的1.33亿元，增长106.9%[88] - 存货从2023年底的9081.82万元增加至2024年6月底的1.28亿元，增长40.8%[88] - 在建工程从2023年底的3.55亿元增加至2024年6月底的4.06亿元，增长14.3%[88] - 短期借款从2023年底的7.43亿元增加至2024年6月底的9.68亿元，增长30.3%[89] - 合同负债从2023年底的1.86亿元增加至2024年6月底的2.13亿元，增长14.7%[89] - 应付股利从2023年底的1125.54万元增加至2024年6月底的9466.34万元，增长741.2%[89] - 长期借款从2023年底的5.48亿元减少至2024年6月底的3.70亿元，降幅达32.5%[89] - 未分配利润从2023年底的8.60亿元减少至2024年6月底的7.96亿元，降幅达7.4%[90] - 公司2024年6月30日的货币资金为122,299,783.91元，较2023年12月31日的200,312,148.48元减少了38.95%[91] - 公司2024年6月30日的应收账款为113,481,068.35元，较2023年12月31日的69,235,864.93元增加了63.91%[91] - 公司2024年6月30日的其他应收款为837,021,730.28元，较2023年12月31日的746,692,819.50元增加了12.10%[91] - 公司2024年6月30日的流动资产合计为1,119,538,525.37元，较2023年12月31日的1,058,402,977.34元增加了5.78%[92] - 公司2024年6月30日的长期股权投资为1,914,317,930.30元，较2023年12月31日的1,912,951,545.48元增加了0.07%[92] - 公司2024年6月30日的使用权资产为57,475,093.70元，较2023年12月31日的23,139,003.68元增加了148.39%[92] - 公司2024年6月30日的流动负债合计为1,741,495,202.45元，较2023年12月31日的1,507,498,213.05元增加了15.52%[92] - 公司2024年6月30日的长期借款为197,112,000.00元，较2023年12月31日的396,710,000.00元减少了50.31%[92] - 公司实收资本从729,222,039.00

会议信息 - 公司第五届监事会第六次会议通知于2024年8月23日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月29日以通讯方式召开[2] - 应出席监事5人，实际出席5人[2] 报告审议 - 审议通过《关于公司2024年半年度报告的议案》[3] - 表决结果为同意5票、反对0票、弃权0票[3] 报告评价 - 监事会认为半年度报告编制和审议程序合规[3] - 内容和格式符合规定，能真实反映经营财务状况[3] - 未发现参与人员违反保密规定[3] 报备文件 - 报备文件为国检集团第五届监事会第六次会议决议[4]

公司出资情况 - 财务公司注册资本25亿元，中国建材集团出资14.58亿元，占比58.33%[1] - 中国建材股份有限公司出资10.42亿元，占比41.67%[1] 公司部门设置 - 董事会下设风险管理委员会和审计委员会[4] - 信贷部负责制定信贷业务计划等业务[6] - 金融发展部负责流动性管理等业务[6] - 结算部负责建立资金结算体系等业务[6] - 计划财务部负责税务管理等业务[6] - 信息科技部负责信息化规划及建设等业务[6] - 司库运营部负责司库运营日常统筹等工作[6] 业绩总结 - 截至2024年6月30日，资产总额298.71亿元，负债总额270.48亿元，所有者权益总额28.23亿元[17] - 2024年1 - 6月，实现营业收入1.11亿元，净利润0.27亿元[17] - 2024年6月30日，吸收存款余额270.11亿元，发放贷款及垫款192.34亿元[17] 监管指标 - 2024年6月30日，资本充足率为12.46%，高于最低监管要求10.5%[20] - 2024年6月30日，流动性比例为40.81%，高于监管要求的25%[20] - 2024年6月30日，贷款余额占存款余额与实收资本之和的比例为67.02%，低于监管要求的80%[20] 公司业务情况 - 截至2024年6月30日，公司在财务公司存款余额1.54亿元，占比71%[20] - 财务公司给予公司综合授信额度8亿元，流动资金贷款余额3.59亿元[20] - 公司在其他金融机构存款余额0.64亿元，贷款余额9.84亿元[20] 风险情况 - 财务公司各项风险指标和监管指标均符合要求，风险管理无重大缺陷[17][19][22]

股价表现 - 2024年8月23 - 27日连续三日收盘价格涨幅偏离值累计超20%[2][4] - 2024年8月23 - 28日近三日累计涨幅33.21%[2][4] 估值指标 - 2024年8月28日公司股票静态市盈率22.33，动态109.39，市净率3.12[2][5] 业绩情况 - 2024年1 - 6月预计营收104,089.36万元，利润总额3,454.03万元，归母净利润2,623.69万元[3][6] - 2024年1 - 6月归母净利润同比减少6.65%，每股收益同比减少6.86%[3][6] 业务收入 - 公司既有房屋检测鉴定业务收入占整体收入约4%[3][7]

业绩总结 - 2024年1 - 6月预计营收104,089.36万元，利润总额3,454.03万元，净利润2,623.69万元[7] - 利润总额与去年同期基本持平，净利润同比减6.65%，每股收益同比减6.86%[7] 其他 - 2024年8月23 - 27日公司股票涨幅偏离值累计达20%属异常波动[3][4][7] - 2024年8月30日将披露《2024年半年度报告》[5] - 2023年既有房屋检测鉴定业务收入占比约4%，涉及成员单位12家[6]

信息披露 - 公司不存在影响股价异常波动重大事项[1] - 公司不存在应披露未披露重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖自身股票[1]

信息披露 - 公司无影响股价异常波动重大事项及应披露未披露重大信息[1] - 公司不存在处于筹划阶段的相关重大事项[1] 股票交易 - 股票异常波动期间公司未买卖自身股票[1]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会于7月26日召开[2] - 出席会议股东及代理人125人，所持表决权股份占比69.0289%[2] - 9名董事、9名监事及董事会秘书出席会议[2] 议案表决情况 - 延长可转债决议有效期议案A股同意占比99.9706%，5%以下股东同意占比96.4649%[4] - 续聘审计机构议案A股同意占比99.9696%，5%以下股东同意占比96.3522%[4] - 更换监事议案杨娟得票占出席会议有效表决权99.8280%[4] 合规情况 - 律师见证股东大会合法有效[6]