收入和利润同比下降 - 营业收入为5.429亿元人民币，同比下降18.97%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为6234.71万元人民币，同比下降20.05%[22] - 扣除非经常性损益的净利润为5663.96万元人民币，同比下降22.52%[22] - 基本每股收益为0.2119元/股，同比下降20.07%[23] - 加权平均净资产收益率为4.42%，同比下降1.2个百分点[23] - 扣非后加权平均净资产收益率为4.01%，同比下降1.26个百分点[24] - 利润总额为7031.88万元人民币，同比下降18.88%[22] - 公司实现营业收入5.43亿元，同比下降18.97%[33] - 归属于上市公司股东的净利润6234.71万元，同比下降20.05%[33] - 营业收入54294万元，同比下降18.97%[47] - 公司2025年半年度营业总收入为5.429亿元人民币，较2024年同期的6.700亿元人民币下降19.0%[97] - 公司2025年半年度净利润为6242万元人民币，较2024年同期的7792万元人民币下降19.9%[98] - 净利润为3915.91万元，同比下降27.7%[102] - 营业利润为4166.33万元，同比下降29.8%[102] - 公司基本每股收益从0.2651元/股下降至0.2119元/股，减少20.1%[99] - 公司综合收益总额从7441万元人民币下降至6452万元人民币，减少13.3%[99] - 公司2025年半年度综合收益总额为39,159,101.88元[121] - 公司综合收益总额为54,137,677.78元[123] 成本和费用同比下降 - 营业成本41439万元，同比下降20.34%[47] - 研发费用1865万元，同比下降20.67%[47] - 公司研发费用从2351万元人民币下降至1865万元人民币，减少20.7%[97] - 利息费用为250.92万元，同比下降28.6%[102] - 支付的各项税费为5578.91万元，同比下降16.4%[106] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额为3219.19万元人民币，同比下降1.63%[22] - 经营活动现金流量净额3219万元，同比下降1.63%[47] - 投资活动现金流量净额-83597万元，同比扩大56.5%[47][48] - 经营活动现金流量净额为3219.19万元，同比下降1.6%[106] - 投资活动现金流量净额为-8359.70万元，同比扩大56.5%[106] - 筹资活动现金流量净额为-4773.01万元，同比扩大10.5%[107] - 销售商品提供劳务收到现金3.98亿元，同比下降6.5%[105] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降13.7%至3792.5万元[110] - 投资活动产生的现金流量净额为负值且扩大至-1.201亿元，同比恶化209.5%[110] - 经营活动现金流入小计同比下降17.3%至2.261亿元[110] - 购买商品接受劳务支付的现金同比下降21.4%至1.242亿元[110] - 投资支付现金同比增长41.4%至1.852亿元[110] - 筹资活动现金流入小计同比下降93.9%至181.9万元[111] - 分配股利利润支付的现金同比激增398.3%至1783.4万元[111] 资产和负债变化 - 总资产为29.7亿元人民币，较上年度末下降2.78%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为14.366亿元人民币，较上年度末增长3.53%[22] - 货币资金22095万元，同比下降30.56%[49] - 交易性金融资产17928万元，同比上升75.54%[49] - 境外资产11897万元，占总资产比例4.01%[51] - 受限资产总额5467万元，含冻结货币资金696万元及抵押无形资产4771万元[53] - 长期借款8096万元，同比下降39.73%[50] - 货币资金减少至2.21亿元，较年初3.18亿元下降30.5%[90] - 交易性金融资产增长至1.79亿元，较年初1.02亿元增长75.5%[90] - 应收账款减少至6.89亿元，较年初7.66亿元下降10.1%[90] - 存货增加至8.04亿元，较年初7.62亿元增长5.5%[90] - 短期借款新增181万元[91] - 应付账款减少至4.79亿元，较年初5.24亿元下降8.6%[91] - 合同负债稳定在6.60亿元，与年初基本持平[91] - 长期借款减少至8096万元，较年初1.34亿元下降39.7%[92] - 未分配利润增长至8.96亿元，较年初8.49亿元增长5.5%[92] - 母公司货币资金大幅减少至4227万元，较年初1.68亿元下降74.8%[94] - 公司总资产从24.00亿元人民币下降至22.45亿元人民币，减少6.5%[95] - 公司合同负债从5.408亿元人民币减少至4.506亿元人民币，下降16.7%[95] - 公司短期借款从181.89万元人民币降至0元，减少100%[95] - 公司长期借款从1.103亿元人民币减少至5926万元人民币，下降46.3%[95] - 期末现金及现金等价物余额为2.14亿元，同比增长11.5%[107] - 期末现金及现金等价物余额同比减少50.6%至4211.2万元[111] - 公司2024年半年度期末所有者权益合计为1,443,653,087.51元[116] - 公司2024年半年度归属于母公司所有者权益为1,436,592,924.36元[116] - 公司2024年半年度未分配利润为896,180,235.17元[116] - 公司2025年半年度所有者权益变动增加23,861,737.93元[121] - 公司2025年半年度期初未分配利润为632,454,161.37元[121] - 公司2025年半年度期初所有者权益合计为1,155,455,002.97元[121] - 公司2025年半年度实收资本为294,180,074.00元[121] - 公司2025年半年度资本公积为136,605,721.95元[121] - 公司2025年半年度盈余公积为92,215,045.65元[121] - 公司对所有者（或股东）的分配为-42,656,110.73元[124] - 公司本期期末所有者权益合计为1,163,282,033.31元[124] - 公司本年期初所有者权益合计为1,151,800,466.26元[123] - 公司实收资本（或股本）为300,702,900.00元[123] - 公司资本公积为180,385,344.99元[124] - 公司未分配利润为644,912,256.48元[124] - 公司盈余公积为87,583,980.88元[124] - 公司减库存股为50,302,449.04元[124] 非经常性损益构成 - 非经常性损益合计570.75万元[26] - 计入当期损益的政府补助261.64万元[25] - 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益及处置损益131.46万元[25] - 委托他人投资或管理资产的损益（理财产品收益）276.81万元[25] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回9.18万元[25] - 其他营业外收入和支出-5.81万元[26] - 非经常性损益所得税影响额102.52万元[26] - 少数股东权益影响额（税后）-0.0026万元[26] 主要子公司及关联公司财务表现 - 安徽音飞智能物流设备有限公司净利润为3548.22万元，是主要子公司中对公司净利润贡献最大的实体[56][57] - 安徽音飞智能物流设备有限公司营业收入为2.74亿元，营业利润为4128.96万元[57] - 罗伯泰克自动化科技（苏州）有限公司总资产为7.22亿元，净资产为1.84亿元[58] - 南京音飞货架有限公司总资产为9949.97万元，营业收入为4812.18万元[56] - 天津音飞自动化仓储设备有限公司营业利润为-49.97万元，净利润为-37.48万元[56] - INFORM-UMH (THAILAND) CO.,LTD. 营业收入为340.52万元，净利润为74.70万元[58][59] - INFOTECH MATERIAL HANDLING LLC 营业收入为982.91万元，净利润为-8.62万元[59] - 南京众飞自动化设备制造有限公司总资产为7301.30万元，净利润为37.33万元[56] - 音飞（香港）有限公司注册资本为1000万美元，净资产为7248.83万元[58] 业务运营与技术能力 - 与行业知名企业合作帮助客户线缆智能工厂人工成本下降60%库存积压减少30%能耗降低25%订单交付周期缩短40%设备故障率下降50%质量追溯效率提升80%[35] - 罗伯泰克创新仓储解决方案实现料箱出入库效率达2000箱/小时托盘180托/小时存储容量提升3.2倍和2.5倍[37] - 公司具备年产货架20万吨穿梭车5000台套堆垛机2000台套的产能规模[42] - 公司累计获得授权专利289项含38项发明专利软件著作权111项[42] - 公司主导制定6项国家标准参与制定19项行业标准出版4本行业技术专著[42] - 公司建成总面积超600亩的六大生产基地包括南京江宁南京溧水安徽马鞍山江西景德镇苏州及泰国[42] - 与京东工业达成战略合作在工业品采购智慧物流市场拓展技术对接金融服务领域展开协同[36] - 公司构建穿梭车堆垛机货架核心硬件与WMSWCSiC+ECCiN+EQM自主软件系统的全产业链产品生态[41] - 公司通过双品牌战略覆盖全球市场音飞专注制造业智能化升级罗伯泰克定位新能源半导体高端领域[43] - 中国物流与采购联合会赴江西音飞调研考察自动化立体仓库智能搬运机器人等核心产品创新成果[39] - 公司原材料成本约占营业成本的60%，主要原材料为钢材[60] 公司治理与股权结构 - 公司收到江苏证监局监管关注函（苏证监函[2025]173号）[72] - 公司收到上交所规范运作建议书（上证公函[2025]0118号）[72] - 2024年年度业绩预告存在文字表述错误[72] - 徐秦烨辞去财务总监职务[64] - 董事长刘子力代行财务总监职务[64] - 邵康被聘任为董事会秘书[64] - 半年度未拟定利润分配或公积金转增预案[65] - 陶文旅集团承诺保持上市公司独立性[69] - 陶文旅集团承诺避免同业竞争及规范关联交易[70] - 公司股份总数及股本结构在报告期内未发生变化[81] - 报告期末普通股股东总数为24,420户[82] - 景德镇陶文旅控股集团持股90,180,800股，占比30.65%[84] - 山东昌隆泰世科技持股40,620,880股，占比13.81%[84] - 金跃跃持股30,070,290股，占比10.22%[84] - 应向军持股4,015,939股，占比1.37%[84] - 泊尔投资控股持股3,375,000股，占比1.15%[84] - 宁波中昌恒泰企业管理持股2,365,000股，占比0.80%[84] - 计红姣持股2,208,900股，占比0.75%[84] - 熊绍杰持股2,172,900股，占比0.74%[84] - 公司于2021年9月签署收购罗伯泰克100%股权的交易协议[61] - 公司首次公开发行人民币普通股（A股）2,500.00万股[125] - 陶文旅集团收购公司90,180,800股股份，占公司总股本29.99%[129] - 山东昌隆放弃25,615,805股股份表决权，占公司总股本8.52%[129] - 公司注销6,522,826股回购股份，减少注册资本6,522,826元人民币[130] - 截至2024年底公司股本为294,180,074元人民币，陶文旅集团持股占比30.65%[130] 会计政策和财务确认方法 - 公司确定重要性标准为单项应收款项坏账准备超过资产总额0.5%[140] - 重要非全资子公司判定标准为资产/收入/利润总额超过集团对应指标15%[140] - 公司营业周期确定为12个月，作为资产负债流动性划分标准[138] - 公司以人民币为记账本位币，财务报表以人民币列示[139] - 现金等价物定义为期限短、流动性强、易于转换已知金额现金的投资[147] - 合并成本小于被购买方可辨认净资产公允价值份额时差额计入当期损益[142] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算，汇兑差额计入当期损益[148] - 处置境外经营时外币报表折算差额从所有者权益转入当期损益[148] - 金融资产初始确认分为摊余成本、公允价值计量计入其他综合收益及计入当期损益三类[150] - 摊余成本计量金融资产包括应收票据、应收账款等，按公允价值初始计量[151] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）公允价值变动计入其他综合收益[152] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）公允价值变动计入其他综合收益[153] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产包括交易性金融资产等，公允价值变动计入当期损益[153] - 金融资产终止确认时账面价值与对价差额计入当期损益[154] - 金融资产转移满足条件时终止确认，否则继续确认并将对价确认为金融负债[155] - 金融负债现时义务解除时终止确认，新旧负债条款实质不同时替换确认新负债[155] - 金融负债修改或回购产生的损益计入当期损益[156] - 金融工具公允价值优先使用活跃市场报价或估值技术确定[156] - 金融资产减值基于预期信用损失模型计算概率加权差额现值[158] - 应收款项和合同资产按整个存续期预期信用损失计提准备[158][159] - 应收票据按违约风险敞口和存续期损失率计算信用损失[159] - 账龄1年内应收账款和合同资产计提比例5%[161] - 账龄1-2年应收账款和合同资产计提比例10%[161] - 账龄2-3年应收账款和合同资产计提比例30%[161] - 账龄3-5年应收账款和合同资产计提比例50%[161] - 存货按成本与可变现净值孰低计量 成本高于可变现净值时计提跌价准备[167] - 持有待售非流动资产或处置组账面价值高于公允价值减出售费用净额时需减记至净额并确认资产减值损失[171] - 终止经营损益及处置损益在利润表中单独列报[172] - 长期股权投资初始成本确认：同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额计量[174] - 非同一控制下企业合并形成的长期股权投资按购买日合并成本确认初始投资成本[175] - 对子公司长期股权投资采用成本法核算投资收益按享有现金股利或利润确认[176] - 对联营/合营企业长期股权投资采用权益法核算初始成本小于应享份额时差额计入当期损益[176] - 权益法下按应享被投资单位净损益和其他综合收益份额确认投资收益并调整账面价值[176] - 处置长期股权投资时账面价值与取得价款差额计入当期损益[177] - 丧失共同控制或重大影响时原权益法确认的其他综合收益按资产处置相同基础处理[178] - 固定资产确认需满足经济利益很可能流入且成本可靠计量初始按成本计量[180] - 房屋建筑物折旧年限20年残值率5-10%年折旧率4.5-4.75%[181] - 机器设备折旧年限3-10年残值率5-10%年折旧率9-31.67%[181] - 运输设备折旧年限4-5年残值率5-10%年折旧率18-23.75%[181] - 办公设备折旧年限3-5年残值率5-10%年折旧率18-31.67%[181] - 土地使用权摊销年限50年采用年限平均法[188] - 软件摊销年限3-10年采用年限平均法[188] - 借款费用资本化中断超3个月需暂停资本化[183] - 研发支出资本化需满足5项技术可行性及资源支持条件[189] - 长期资产减值测试以可收回金额与账面价值差额计提[191] - 商誉减值测试每年至少进行一次[191] - 短期薪酬在职工服务期间确认为负债并计入当期损益或相关资产成本[196] - 社会保险费和住房公积金按计提基础和比例计算确定金额[196] - 职工福利费按实际发生额计入当期损益或相关资产成本[196] - 基本养老保险和失业保险按当地规定基数和比例计算缴纳金额[197] - 企业年金/补充养老保险按职工工资总额一定比例缴费[197] - 设定受益计划福利义务按预期累计

会议情况 - 公司第五届董事会第十八次会议于2025年8月29日召开，7名董事实到[1] 审议事项 - 审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》[1] - 同意取消监事会，修订《公司章程》及相关议事规则，需提交股东大会审议[2] - 分项表决通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，部分需提交临时股东会审议[3][6] - 审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》[7]

委员会构成 - 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，两名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任[5] 任期与会议 - 任期与董事会一致，可连选连任[5] - 每年至少召开一次，提前七天通知[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[15] 表决与记录 - 表决方式为举手或投票，一人一票[16] - 决议须全体委员过半数通过[16] - 会议记录保存十年[17] 薪酬决策 - 董事和高管述职，委员会评价并提报酬[11] - 高管薪酬方案报董事会批准[8] - 董事薪酬计划经董事会同意后股东会审议[8]

董事提名 - 单独或合并持股3%以上股东可提名非独立董事候选人[4] - 单独或合并持股1%以上股东可提名独立董事候选人[4] 累积表决 - 股东累积表决票数为所持股份数乘以应选董事人数[7] - 选举独董和非独董时分别乘对应人数[7] 选举规则 - 当选董事得票数须达出席股东有效表决权股份二分之一以上[8] - 票数多者当选，未达要求或票数相同进行二轮选举[9] - 二轮未达要求，会后两月内再开股东会选缺额董事[9]

审计委员会组成 - 由三名非高管董事组成，两名独立董事，一名会计专业人士[4] - 设主任委员一名，由会计专业独立董事担任[5] 会议相关规定 - 定期会议每年至少四次，每季度一次[16] - 需三分之二以上委员出席方可举行[17] - 决议须全体委员过半数通过[18] 职责与机构 - 负责审核财务信息等工作[7] - 设审计部为日常办事机构[5] 其他要点 - 任期与董事会一致，委员可连选连任[5] - 会议记录由董事会秘书保存十年[20]

独立董事会议召开 - 公司应定期或不定期召开，原则提前三天通知[2] - 每年至少召开一次，半数以上独立董事可提议临时会议[3] 会议审议事项 - 关联交易等需经会议讨论审议并全体过半数同意后提交董事会[5] - 独立董事行使特别职权前应经会议审议并全体过半数同意[5] 会议相关要求 - 通知应包括召开时间等内容[5][7] - 应记录重大事项基本情况等内容[6] 意见与档案 - 独立董事应发表独立意见，类型有同意等[8] - 会议档案保存期限为10年[8] 其他 - 述职报告应包括专门会议工作情况[9] - 制度自董事会审议通过之日起生效实施[9]

控股情况 - 公司对某公司持股比例超 50%或未超 50%但能对股东会决议产生重大影响构成控股[2] 子公司管理 - 子公司董高需在年度结束后 1 个月内提交述职报告，连续两年考核不符要求将被更换[6] - 子公司应每月递月度财报，每季度递季度财报，年度结束后 1 个月递年报和下一年度预算报告[8][9] - 子公司经营规划需服从公司总体战略，特定交易按规定权限提交审议[11] 信息披露 - 子公司提供信息应真实准确完整并第一时间报送，董事长是第一责任人[14][15] 审计监督 - 母公司不定期向子公司派驻审计人员检查财务及经营活动[17] 制度相关 - 本制度修改和解释权由公司董事会行使，审议通过后实施[19]

投资分类 - 公司对外投资分为短期（不超1年）和长期（超1年）投资[3] 投资审批 - 单项投资总额占总资产不满10%等情况由总经理批准[6] - 单项投资总额占总资产10% - 50%等情况由董事会批准[6][7] - 单项投资总额占总资产超50%等情况由股东会批准[7] 投资决策与管理 - 董事会战略委员会为投资提供决策建议[9] - 总经理负责新投资项目初步评估并提建议[10] - 财务部为对外投资后续管理部门[9] 投资流程 - 短期投资计划经审批后实施[12] - 长期投资需经初审、审核、审批等流程[14][16] 投资汇报与调整 - 投资项目实行季报制，投资部每季度汇报项目情况[17] - 投资预算调整需经原投资审批机构批准[17] 投资收回与转让 - 公司可在投资项目经营期满、破产等情况收回投资[19][20] - 公司可在投资项目悖于经营方向、亏损等情况转让投资[20] 投资公司人员派遣 - 公司对外投资组建合作、合资公司应派出董事[22] - 公司对外投资组建子公司应派出董事长和经营管理人员[22] 财务核算与检查 - 公司财务部对对外投资全面财务记录和核算[25] - 公司年末对长、短期投资全面检查，对子公司审计[25] 子公司财务报送 - 子公司每月向公司财务部报送财务会计报表[25] - 子公司应及时报告收购出售资产等重大事项[28]

南京音飞储存设备（集团）股份有限公司 章 程 二〇二五年八月 | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股份 | 3 | | 第一节 | 股份发行 | 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东会 | 5 | | 第一节 | 股东的一般规定 5 | | | 第二节 | 股东会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东会的召集 | 8 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 9 | | | 第五节 | 股东会的召开 10 | | | 第六节 | 股东会的表决和决议 12 | | | 第五章 | 董事和董事会 | 15 | | 第一节 | 董事的一般规定 15 | | | 第二节 | 董事会 | 19 | | 第三节 | 董事会专门委员会 22 | | | 第六章 | 高级管理人员 | 24 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 25 | | | 第一节 | 财务会计制度 25 | | | 第二节 | 内部审计 | 28 | | 第三节 ...

人员设置 - 公司设总经理1名，副总经理1 - 4名，财务总监1名[3] - 7种情形不得担任总经理[7] 会议安排 - 总经理会议例会每两周一次，时间为双周星期一下午[12] - 总经理会议记录保存期限为10年[12] 文件审批 - 重要和紧急文件审批期限不超24小时，一般文件不超3天[19] 决策报告 - 规划、方案、人事变动报董事会决定[21] - 重要信息及进展向董事会报告[21] - 董事会会议期间总经理全面真实报告生产经营工作[21] 总经理职责 - 维护公司法人财产权，确保财产保值增值[23] - 不得自营或为他人经营同类业务[24] 薪酬监督 - 高级管理人员薪酬制度由总经理提出，报董事会批准[27] - 高级管理人员应遵守法规章程，接受监督[27] 细则说明 - 未尽事宜按《公司法》和公司章程规定执行[29] - 细则由董事会负责解释，自通过之日生效[30][31]