股份回购 - 2019 - 2020年累计回购6,522,826股，占总股本2.17%，用资50,295,409.15元[2] - 回购最高9.63元/股，最低6.39元/股，均价7.71元/股[2] 股份注销 - 拟注销6,522,826股股份并减资[1] - 注销后无限售条件股份和总股本减至294,180,074股[5] 股权变动 - 控股股东现持股90,180,800股，占比29.99%，注销后增至30.65%[6] - 变动不导致控股股东变化，免于要约，不影响经营财务，仍具备上市条件[6]

审计信息 - 审计报告日期为2024年4月25日[1] - 审计期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量[3] 业绩数据 - 2023年度公司营业收入为15.73亿元，较上年度增加2.07%[6] - 公司期末资产总计30.85亿元，较上年年末增长1.49%[15] - 期末流动资产合计21.64亿元，较上年年末增长2.19%[15] - 期末非流动资产合计9.21亿元，较上年年末下降0.09%[15] - 期末负债合计17.00亿元，较上年年末下降4.13%[18] - 期末流动负债合计15.10亿元，较上年年末下降4.77%[18] - 期末非流动负债合计1.90亿元，较上年年末增长1.62%[18] - 期末所有者权益合计13.85亿元，较上年年末增长9.40%[18] - 公司净利润本期为1.42亿元，上期为1.33亿元，同比增长7.06%[24] - 基本每股收益本期为0.4827元/股，同比增长7.10%[24] - 稀释每股收益本期为0.4827元/股，同比增长7.10%[24] - 综合收益总额本期为1.44亿元，同比增长3.03%[24] 股本与股权 - 截至2023年12月31日，公司股本为30,070.29万元，陶文旅集团持股9,018.08万元，占股本的29.99%[51] - 2002年6月公司成立，2011年11月变更为股份有限公司，股本为7,500.00万元[46] - 2015年5月公司向社会公众发行2,500.00万股，股本变为10,000.00万元[46] - 2016年公司通过股权激励发行71万股，后按每10股转增20股，股本变为30,213.00万元[47] - 2017年公司向激励对象授予23.64万股，后回购注销2.4723万股，股本变为30,234.1677万元[47][48] - 2019年公司回购注销163.8777万股，股本变为30,070.29万元[49] - 2020年山东昌隆及上海北顼合计转让90,180,800股给陶文旅集团，控股股东变更为陶文旅集团[50] 财务政策与核算 - 公司财务报表按企业会计准则和相关规定编制，以持续经营为基础[53][54] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[57][58] - 公司采用人民币为记账本位币，下属子公司根据经营环境确定记账本位币，财务报表以人民币列示[59] - 同一控制下企业合并以合并日被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量，非同一控制下以购买方付出资产等公允价值计量[60] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[61] 资产与负债明细 - 货币资金期末余额为2.62亿元，较上年年末增长24.27%[15] - 应收账款期末余额为7.40亿元，较上年年末增长8.27%[15] - 存货期末余额为8.25亿元，较上年年末下降1.65%[15] - 交易性金融资产期末余额为106,448,631.32元，上年年末余额为180,752,077.40元[168] - 应收票据期末余额为1,663,285.58元，上年年末无余额[169] - 应收账款期末账面余额为861,261,380.99元，上年年末为783,609,602.89元[170] - 应收款项融资期末余额为42,214,579.12美元，上年年末余额为18,726,243.47美元[178] - 预付款项期末余额为40,912,373.89美元，上年年末余额为44,867,890.39美元[183] - 其他应收款期末余额为13,306,201.89美元，上年年末余额为17,924,172.02美元[186] - 存货期末账面余额839,954,453.30元，上年年末余额843,990,182.54元[193] - 合同资产期末账面余额126,642,996.80元，账面价值118,424,520.31元；上年年末账面余额107,270,764.94元，账面价值101,025,144.49元[195] - 其他流动资产期末余额14,032,944.48元，上年年末余额21,200,948.63元[199] - 长期股权投资中，南京音创蜂群机器人有限公司期末余额209,812.44元，较上年年末增加89,187.49元[200] 税务信息 - 增值税税率为13%、9%、6%[163] - 城市维护建设税按实际缴纳的增值税计缴，税率为7%、5%[163] - 教育费附加按实际缴纳的增值税计缴，税率为5%[163] - 企业所得税按应纳税所得额计缴，税率为25%、20%、17%、16.5%、15%[163] - 2023年公司及部分子公司取得高新技术企业证书，有效期三年，本年度企业所得税税率为15%[165][166] - 公司子公司罗伯泰克智能物流科技（苏州）有限公司本年度按25%法定税率减半征收企业所得税[166]

综合授信 - 2024年4月25日审议通过申请综合授信额度议案[3] - 2024年度拟向金融机构申请不超20亿元综合授信额度[3][7] - 综合授信期限为2023年度股东大会通过后一年，额度可循环使用[3] 担保情况 - 2023年度及截至公告披露日，公司及其控股子公司无对外担保[4][5]

募集资金情况 - 2015年公司发行2500万股A股，发行价每股12.43元，募集资金总额31075万元[10] - 扣除承销保荐费用后募集资金为28215万元，2015年6月8日存入指定账户[10] - 募集资金净额为26812.69万元[10] - 截至2023年12月31日，募集资金支出18493.27万元[11] - 截至2023年12月31日，购买和赎回理财产品均为213025万元[11] - 截至2023年12月31日，以募集资金置换预先投入自筹资金6378.32万元[11] - 截至2023年12月31日，补充流动资金5000万元[11] - 截至2023年12月31日，手续费支出1.13万元，理财收益2685.48万元，利息收入67.24万元[11] - 截至2023年12月31日，其他项307.31万元，募集资金余额为0万元[12] - 募集资金总额31075万元，本年度投入1413万元，累计投入29871.59万元[48] 募投项目情况 - 公司拟对南京众飞、南京音飞货架、重庆音飞增资4000万元，变更募投项目实施主体[35] - 2018年，南京众飞拟减资4063.73万元，重庆音飞拟减资2816.08万元，音飞储存拟对安徽音飞注资15619.31万元[37] - 2019 - 2020年，音飞储存向安徽音飞专户转入资金，截至2023年12月31日项目已投入16928.11万元[38] - 年产4.3万吨高端货架制造项目承诺投资21814.60万元，本年度投入1413万元，累计投入24871.59万元，投入进度114.01%，本年度实现效益6709.93万元[48] - 补充流动资金承诺投资5000万元，累计投入5000万元，投入进度100%[48] - 智能化储存设备生产线项目拟投入15905.92万元，本年度实际投入1413万元，实际累计投入16928.11万元，投资进度106.43%，本年度实现效益6709.93万元[51] - 南京众飞募投项目因所在地被列为太湖流域保护区无法投产，重庆音飞募投项目所在区域市场情况及需求不及预期[48] - 公司将部分募投项目变更，剩余募集资金用于安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”[48] - 2018年公司变更“年产4.3万吨高端货架制造项目”募集资金用途[51] - 2022年公司将“智能化储存设备生产线项目”后续建设期延长至2023年12月[51] 其他情况 - 2016年，南京众飞和音飞货架分别存在4000万元募集资金与日常经营资金混合使用情形[39] - 2017年7月，公司收到江苏监管局警示函[39] - 2017年7月17日，公司补充董事会决策程序并公告相关信息[40] - 公司设立资金管理中心监管募集资金使用规范性[41] - 本专项报告于2024年4月25日经董事会批准报出[44] - 变更用途的募集资金总额为15905.92万元，比例为51.19%[48] - 公司募投资金已全部使用完毕，不存在募集资金结余情况[48]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内控有效，无重大缺陷[3][4] - 2023年度公司内控实施有效，无重大或重要缺陷[18] 未来展望 - 2024年公司将强化内控实施力度，完善内控体系[18] 其他新策略 - 重点关注采购、销售、资金管理等八项高风险领域[10] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占合并报表对应总额之比均为100%[8] - 非财务报告内控缺陷按损失金额划分等级[15] - 财务报告内控缺陷按潜在错报比例划分等级[16]

募集资金情况 - 2015年公司公开发行2500万股A股，发行价每股12.43元，募集资金总额31075万元，净额26812.69万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金支出18493.27万元，购买理财产品213025万元[3] - 截至2023年12月31日，赎回理财产品213025万元，以募集资金置换预先投入自筹资金6378.32万元，补充流动资金5000万元，手续费支出1.13万元，理财收益2685.48万元，利息收入67.24万元，其他307.31万元，募集资金余额为0 [4] - 2023年度募集资金总额31075万元，本年度投入1413万元，已累计投入29871.59万元[35] - 变更用途的募集资金总额15905.92万元，比例为51.19%[35] 项目投资情况 - 2015年公司调整募投项目实施主体，分别对南京众飞、南京音飞货架有限公司、重庆音飞增资4000万元[22] - 项目实施主体变更后，公司、南京众飞及重庆音飞可分别新增2.5万吨、0.8万吨及1万吨高端货架年综合生产能力[22] - 2018年公司变更募投项目，将剩余募集资金用于安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”[23] - 2018年南京众飞、重庆音飞分别退回募集资金4063.73万元、2816.08万元，音飞储存拟对安徽音飞注资15619.31万元[24] - 2019年音飞储存将15905.92万元转入安徽音飞募集资金专户[24] - 截止2023年12月31日，安徽音飞项目已投入16928.11万元[25] - 年产4.3万吨高端货架制造项目承诺投资21814.6万元，截至期末累计投入24871.59万元，投入进度114.01%，本年度实现效益6709.93万元[35] - 补充流动资金项目承诺投资5000万元，截至期末累计投入5000万元，投入进度100%[35] - 智能化储存设备生产线项目拟投入募集资金总额15905.92万元[38] - 截至期末计划累计投资金额15905.92万元[38] - 本年度投入金额1413.00万元[38] - 实际累计投入金额16928.11万元[38] - 投资进度为106.43%[38] - 项目达到预定可使用状态日期为2023年12月[38] - 本年度实现效益6709.93万元[38] - 2023年度公司募集资金投入完成，项目一期达产[38] 违规整改情况 - 2016年1月14日至12月9日，南京众飞将4000万元募集资金与日常经营资金混合使用；2015年9月29日至2016年7月6日，音飞货架将4000万元募集资金与日常经营资金混合使用[26] - 2017年7月，公司收到江苏监管局警示函[26] - 2017年7月17日，公司经董事会审议通过相关议案，监事会审议通过，独立董事出具意见[28] - 2017年7月28日，公司将整改落实情况书面报送江苏监管局[29] 资金管理情况 - 2012年5月4日公司通过《募集资金管理办法》，采用专户存储制度[5] - 2015年7月7日，公司和保荐机构与中国银行南京下关支行签订三方监管协议[5] - 2016年7月14日，公司及子公司重庆音飞与保荐机构和中国银行重庆永川支行签订四方监管协议[5] - 2016年12月9日，公司及子公司南京众飞与保荐机构和中国农业银行南京溧水支行签订四方监管协议，后解除并于2017年2月22日与中国银行南京下关支行签订新协议[6] - 2019年3月28日和2020年10月28日，公司及子公司安徽音飞与保荐机构和中国农业银行马鞍山分行签订四方监管协议[7] - 2015年6月30日，公司拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金进行现金管理，决议有效期12个月[12] - 2016 - 2018年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度分别为不超1.5亿、1.5亿、2亿元[13][14][15] - 2019 - 2021年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度均为不超2亿元[16][17][18] - 2022年公司使用闲置募集资金进行现金管理额度为不超5000万元[19] - 2023年度公司未使用闲置募集资金进行现金管理[20] 项目变更情况 - 2018年11月29日公司董事会审议通过变更募投项目议案[38] - 2018年12月18日公司股东大会审议通过变更募投项目议案[38] - 募投项目未达计划进度因南京众飞项目地被列为保护区无法投产，重庆音飞项目市场情况及需求不及预期[35] - 公司将部分募投项目变更，剩余募集资金用于安徽音飞“智能化储存设备生产线项目”[35]

关联交易数据 - 2024年度日常关联交易预计总金额500万元，去年实际132.25万元[3] - 2024年初至披露日与关联人累计已发生交易88.72万元[6] - 关联方景德镇厚陶供应链注册资本10000万元[6] 交易决策流程 - 2024年4月25日会议审议通过关联交易预计议案[3] - 预计关联交易需提交股东大会审议[5] 交易相关安排 - 关联交易按不同情况定价[9] - 董事会授权经营管理层签署文件[9] 交易影响 - 关联交易增强工业智能化竞争力，扩大市场[10] - 预计额度占采购比例小，不会形成依赖[10] 独立董事意见 - 认为定价合理公允，同意提交审议，关联董事回避[11]

审计机构聘请 - 公司聘请立信作为2023年度财务及内部控制审计机构[1] 审计机构情况 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名等[1] - 截至2023年末，立信累计提取职业风险基金1.61亿元等[2] 审计工作安排 - 立信针对公司制定审计工作方案，重点含收入确认等[3] - 立信运行咨询和意见分歧解决机制[3] - 审计中实施完善的项目质量复核程序[3] 审计质量控制 - 立信质控部门负责质量管理体系监督和整改[4] - 立信按要求开展日常和定期监控[5] 综合评价 - 公司认为立信能满足要求，2023年年报审计表现良好[5] 报告日期 - 报告日期为2024年4月25日[6]

业绩总结 - 2023年度净利润142,005,040.66元[3] - 截至2023年底母公司累计可供分配利润633,430,689.43元[3] 利润分配 - 拟每10股派现1.45元，合计派现42,656,110.73元[2][3] - 2023年现金分红占净利润30.04%，近三年累计占比70.92%[3] - 利润分配预案已通过董事会审议，待股东大会批准[5][6] - 本年度不转增股本、不送红股[4]

会议情况 - 2023年8月14日公司换届选举选出第五届监事会成员[2] - 报告期内公司召开7次监事会会议[2] 议案审议 - 2023年4月17日第四届监事会第十五次会议审议通过13项议案[3] - 2023年4月28日审议通过《关于2023年第一季度报告的议案》[3] - 2023年8月29日第五届监事会第二次会议审议通过《公司2023年半年度报告》等议案[4] - 2023年10月27日审议通过《公司2023年第三季度报告》[4] 监事会评价 - 认为公司董事会运作、董事和高管履职合规[5] - 认为公司财务制度健全、运作规范、状况良好[5] - 认为公司2023年募集资金存放使用和管理合规[6] 未来展望 - 2024年监事会以财务监督和内部控制为核心履职[7]