南京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024 年度内控审计报告 天衡专字(2025)00581 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（hm://acc moff.com and t with the 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了南 京音飞储存设备(集团)股份有限公司 2024年12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是南京音飞储存设备(集团) 股份有限公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 i "Haster and ship and the subserver and the seat of the comments of the com be download 内部控制审计报告 天衡专字 ...

业绩预告更正 - 公司于2025年1月25日更正《2024年度业绩预告》[1] - 原公告称本期业绩预亏，现更正为业绩预减[1][2] 业务收入情况 - 报告期内公司整体业务收入平稳[1][2] 净利润下降原因 - 公司净利润下降主因是对收购罗伯泰克形成的商誉进行初步减值测试并计提减值准备[1][2] 商誉减值准备确定情况 - 最终计提商誉减值准备金额需依据评估报告及审计后确定[1][2]

净利润情况 - 2024年年度预计实现归属于上市公司股东的净利润为3800万元~5300万元，同比下降62.68%~73.24%[3][5] - 2024年年度预计实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2400万元~3900万元，同比下降67.75%~80.15%[3][5] - 2023年年度归属于上市公司股东的净利润为14200.50万元[4] - 2023年年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为12093.59万元[4] 每股收益情况 - 2023年年度每股收益为0.48元[4] 业务收入情况 - 公司整体业务收入在报告期内平稳[6] 净利润亏损原因 - 公司净利润亏损主因是对收购罗伯泰克形成的商誉进行初步减值测试并计提减值准备[6] 商誉减值准备确定情况 - 最终计提商誉减值准备金额需依据评估报告及审计后确定[6] 业绩预告准确性 - 截至公告日未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[7] 预告数据说明 - 预告数据为初步核算，准确财务数据以经审计的2024年年度报告为准[8]

人事变动 - 公司同意聘任邵康先生为董事会秘书，任期至本届董事会届满[1] 议案审议 - 《关于聘任公司董事会秘书的议案》全票通过[2] - 《关于罗伯泰克设立子公司相关议案》通过战略与投资委员会审议且全票通过[2]

业绩相关 - 公司于2024年11月8日召开2024年第三季度业绩说明会[1] 产品技术 - 子公司罗伯泰克推出堆垛机立体视觉检测系统[4] - 公司有效授权专利200 + 项，发明专利30 + 项[6] - 公司拥有软件著作权100 + 项[6] - 堆垛机器人和穿梭机器人已量产，堆垛机器人产销量位居行业前列[6] 市场与标准 - 公司客户集聚各行业优质客户，产品应用领域广阔[5] - 公司主导和参与制定6项国家标准、18项行业标准[6] - 公司出版4本行业用书[6] 未来策略 - 加强集团内各版块子公司融合协同，执行全面国际化战略[2] - 建立成熟生产和质量管理体系，追求极致成本管控[3]

股份回购与注销 - 2019年7月15日至2020年7月2日累计回购股份6,522,826股[1] - 2024年8月14日注销6,522,826股股份，超期约13个月[1][3] 违规处理 - 公司及时任董秘徐秦烨违规，被上交所予以监管警示[3] - 公司需一个月内提交经董监高签字的整改报告[4]

违规情况 - 2019 - 2020年累计回购股份6522826股，2024年8月14日才完成全部注销[1] - 公司于2024年11月7日收到江苏证监局警示函[1] - 董事会秘书徐秦烨对违规行为负有责任[2] 后续要求 - 10个工作日内向江苏证监局提交书面报告[2] 应对措施 - 行政监督管理措施不影响正常经营，将依规履行信息披露义务[4]

财报与会议信息 - 公司2024年第三季度报告于2024年10月29日披露[3] - 2024年第三季度业绩说明会11月8日10:00 - 11:30召开[3][4][5] 会议安排 - 业绩说明会在同花顺路演平台以网络在线文字互动方式进行[4][5] - 董事唐树哲等人员参加业绩说明会[6] 投资者参与 - 11月8日10:00前可邮件提问，10:00 - 11:30平台互动[7] - 可通过平台查看说明会情况及内容[8]

营业收入情况 - 本报告期营业收入232,083,509.44元，同比减少14.48%；年初至报告期末营业收入902,089,284.57元，同比减少6.88%[2] - 2024年前三季度营业总收入9.02亿元，较2023年同期的9.69亿元下降6.88%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,126,398.33元，同比增加128.04%；年初至报告期末为106,106,099.38元，同比增加13.25%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润26,243,619.06元，同比增加66.55%；年初至报告期末为99,342,965.27元，同比增加28.71%[2] - 2024年前三季度净利润1.06亿元，较2023年同期的0.94亿元增长13.41%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.0956元/股，同比增加128.16%；年初至报告期末均为0.3607元/股，同比增加13.25%[4] - 2024年前三季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.3607元/股，2023年同期均为0.3185元/股[19] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.00%，较上年同期增加1.04个百分点；年初至报告期末为7.55%，较上年同期增加0.29个百分点[4] 资产情况 - 本报告期末总资产3,049,236,412.99元，较上年度末减少1.17%[4] - 2024年9月30日货币资金为174,795,277.34元，较2023年12月31日的261,919,104.85元减少[12] - 2024年9月30日交易性金融资产为206,950,511.49元，较2023年12月31日的106,448,631.32元增加[12] - 2024年9月30日应收账款为612,509,415.81元，较2023年12月31日的739,685,029.88元减少[12] - 2024年9月30日存货为869,686,767.39元，较2023年12月31日的825,283,884.41元增加[13] - 2024年9月30日长期股权投资为1,646,470.49元，较2023年12月31日的209,812.44元增加[13] - 2024年9月30日在建工程为228,375,048.13元，较2023年12月31日的208,053,069.17元增加[13] - 2024年9月30日资产总计为3,049,236,412.99元，较2023年12月31日的3,085,219,076.08元减少[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,444,882,445.86元，较上年度末增加4.79%[4] - 2024年所有者权益合计14.51亿元，较之前的13.85亿元增长4.77%[15] - 2024年资本公积1.37亿元，较之前的1.80亿元下降23.17%[15] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计1,882,779.27元，年初至报告期末为6,763,134.11元[6] 净利润增长原因 - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增长主要系确认部分高毛利项目及享受先进制造业加计抵减税收优惠[7] 每股收益增长原因 - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益增长主要系归属于上市公司股东的净利润增加[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为23,521名[10] - 景德镇陶文旅控股集团有限公司持股90,180,800股，持股比例30.65%，质押45,090,400股[10] - 山东昌隆泰世科技有限公司与金跃跃为一致行动人[11] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本8.05亿元，较2023年同期的9.03亿元下降10.97%[16] 负债情况 - 2024年流动负债合计13.83亿元，较之前的15.10亿元下降8.41%[14] - 2024年非流动负债合计2.15亿元，较之前的1.90亿元增长13.08%[14] - 2024年负债合计15.98亿元，较之前的17.00亿元下降5.95%[14] - 2024年应付票据1000万元，较之前的3700万元下降72.97%[14] - 2024年长期借款1.56亿元，较之前的1.21亿元增长28.90%[14] 综合收益情况 - 2024年前三季度综合收益总额为1.0877319524亿元，2023年同期为0.9440912144亿元[19] 现金流量情况 - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为6.8262595802亿元，2023年同期为7.9626830702亿元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为0.9546725779亿元，2023年同期为 - 0.3526579702亿元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为2.9558024543亿元，2023年同期为3.8123110848亿元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 1.1093489781亿元，2023年同期为 - 0.3097410565亿元[20] - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为0.5亿元，2023年同期为1.4200969448亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 0.6954296381亿元，2023年同期为0.3304880498亿元[21] - 2024年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.100432168亿元，2023年同期为0.252751309亿元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 0.8400628215亿元，2023年同期为 - 0.306635846亿元[21]

资产情况 - 公司持有南京江宁经开区土地40003.3㎡、房屋22816.84㎡[4] 新设子公司 - 公司拟投资1000万元设全资子公司南京音飞智能产业发展有限公司[4] - 2024年9月20日董事会通过设立子公司议案[5] - 子公司经营范围含通用设备制造等[6] 影响与风险 - 短期及2024年度对经营业绩无重大影响[3] - 子公司经营受宏观经济等因素影响有不确定性风险[3]