根据您的要求，我将关键点按照单一主题进行了分组。 收入与利润（同比变化） - 第三季度营业收入为1.28亿元人民币，同比下降36.85%[5] - 年初至报告期末营业收入为4.9亿元人民币，同比下降14.43%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为-6541.96万元人民币，同比下降242.04%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为-9801.84万元人民币，同比下降78.36%[5] - 营业总收入同比下降14.4%至4.904亿元（2021年同期5.731亿元）[19] - 净利润亏损扩大至9908万元（2021年同期亏损5538万元）[20] - 基本每股收益-0.31元/股（2021年同期-0.17元/股）[21] 成本与费用（同比变化） - 营业成本同比下降11.3%至4.565亿元（2021年同期5.148亿元）[19] - 财务费用同比激增290.8%至699.7万元（2021年同期179.0万元）[19] - 财务费用同比增长290.86%，主要因对外融资增加[10] - 支付给职工及为职工支付的现金为2.15亿元，同比下降2.9%[24] - 支付的各项税费为5956.97万元，同比增长16.8%[24] - 购买商品、接受劳务支付的现金为4.50亿元，同比增长17.0%[24] - 其他收益同比增长9.4%至3370万元（2021年同期3079万元）[19] 现金流（同比变化） - 经营活动产生的现金流量净额为-7673.51万元人民币，同比下降153.58%[6] - 经营活动产生的现金流量净额为负7673.5万元，同比扩大153.6%[24] - 经营活动现金流入同比下降5.3%至5.756亿元（2021年同期6.079亿元）[23] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.73亿元，同比扩大44.1%[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为1.46亿元，同比增长120.0%[25] - 取得借款收到的现金为2.71亿元，同比增长297.4%[24] - 吸收投资收到的现金为826.00万元，同比增长237.1%[24] - 偿还债务支付的现金为1.00亿元，同比增长221.1倍[25] - 期末现金及现金等价物余额为1.39亿元，较期初减少42.5%[25] 资产与负债（同比/环比变化） - 货币资金为166,329,372.48元，较2021年末244,031,312.62元下降31.8%[16] - 应收账款为123,908,439.71元，较2021年末90,097,695.02元增长37.5%[16] - 预付款项为139,701,732.60元，较2021年末68,702,079.65元增长103.3%[16] - 在建工程为123,387,992.41元，较2021年末72,088,316.03元增长71.2%[17] - 无形资产为265,493,507.10元，较2021年末226,447,248.93元增长17.2%[17] - 资产总计1,911,667,376.68元，较2021年末1,871,131,218.25元增长2.2%[17] - 总资产为19.12亿元人民币，较上年度末增长2.17%[6] - 合同负债为43,694,646.24元，较2021年末11,982,253.41元增长264.7%[17] - 合同负债同比增长264.66%，主要因预收充值款和购油款增加[10] - 长期借款同比大幅增长131.0%至2.315亿元（2021年同期1.002亿元）[18] - 负债总额同比增长14.6%至10.488亿元（2021年同期9.150亿元）[18] - 未分配利润同比下降48.0%至1.064亿元（2021年同期2.044亿元）[18] - 归属于上市公司股东的所有者权益为8.41亿元人民币，较上年度末下降10.54%[6] 投资收益（同比变化） - 投资收益同比下降1146.56%，主要因联营企业净利润为负[10] 股权结构 - 公司总股本为316,000,000股，其中海南海汽投资控股有限公司持有134,300,000股，占比42.50%[13] - 海南高速公路股份有限公司持有37,677,300股，占比11.92%[13] - 工银安盛人寿保险有限公司-传统2持有6,000,000股，占比1.90%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.63亿元人民币同比下降2.19%[20] - 归属于上市公司股东的净亏损3259.88万元人民币同比收窄9.01%[20] - 基本每股收益-0.10元/股同比改善9.09%[21] - 扣除非经常性损益后的净亏损4432.18万元人民币同比收窄4.37%[20] - 加权平均净资产收益率-3.53%同比改善0.04个百分点[21] - 扣非后加权平均净资产收益率-4.80%同比恶化0.19个百分点[21] - 2022年上半年营业收入36258万元，同比下降2.19%[43] - 利润总额-2793万元，同比增长15.07%；归母净利润-3260万元，同比增长9.01%[43] - 营业收入3.63亿元同比下降2.19%[56] - 公司净利润为-33,044,498.23元，较2021年半年度-36,000,084.29元亏损收窄8.2%[118] - 营业总收入362,578,336.80元，较2021年半年度370,680,259.15元下降2.2%[117] - 基本每股收益-0.10元/股，较2021年半年度-0.11元/股改善9.1%[119] - 净利润亏损收窄至3142.75万元（2021年半年度亏损：3038.03万元）[122] - 公司2022年上半年综合收益总额为亏损人民币3038万元[141] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.11亿元同比下降6.35%[56] - 财务费用371.63万元同比大幅增长312.26%主要因新增对外融资[56][57] - 公车柴油成本、轮胎成本、保修成本合计3303万元，同比减少820万元（下降19.89%）[45] - 轮胎等配件采购支出229万元，同比减少93万元（下降29%）[45] - 营业总成本413,784,384.61元，较2021年半年度430,532,290.63元下降3.9%[117] - 财务费用3,716,287.43元，较2021年半年度901,450.78元大幅增加312.2%[118] - 营业成本同比下降12.8%至1.122亿元（2021年半年度：1.288亿元）[121] - 研发费用同比增长406.2%至358.27万元（2021年半年度：70.78万元）[122] - 利息费用同比增长95.2%至449.36万元（2021年半年度：230.17万元）[122] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-4206.32万元人民币同比恶化64.85%[20] - 经营活动现金流量净额-4206.32万元同比下降64.85%主要因燃油采购增加[56][57] - 经营活动现金流量净流出扩大至4206.32万元（2021年半年度流出：2551.57万元）[124][125] - 投资活动现金流量净流出扩大至1.237亿元（2021年半年度流出：8776.15万元）[125] - 筹资活动现金流入同比增长202.3%至1.288亿元（2021年半年度：4245万元）[125] - 期末现金及现金等价物余额同比下降27.3%至2.012亿元（2021年半年度：2.769亿元）[126] - 购建固定资产等投资支付现金同比增长60.0%至1.413亿元（2021年半年度：8830.60万元）[125] - 经营活动产生的现金流量净额为负47,482,061.11元，较2021年同期亏损收窄1.57%[127] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.66%至126,339,176.85元[127] - 支付给职工的现金同比下降7.73%至76,275,924.83元[127] - 投资活动现金流出大幅增长48.75%至117,981,599.00元[128] - 购建固定资产等长期资产支付现金增长10.63%至80,973,722.88元[127] - 取得借款收到的现金同比激增201.44%至120,557,680.00元[128] - 期末现金及现金等价物余额下降40.15%至124,451,635.57元[128] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.027亿元，占总资产比例10.62%，同比下降16.95%[58] - 预付账款增至1.088亿元，占比5.70%，同比上升58.35%[58] - 存货增至4146万元，占比2.17%，同比上升77.89%[58] - 在建工程增至9735万元，占比5.10%，同比上升35.04%[58] - 长期借款增至1.808亿元，占比9.47%，同比上升80.48%[58][59] - 合同负债增至2093万元，占比1.10%，同比上升74.68%[58] - 货币资金期末余额为2.027亿元，较期初减少16.9%[109] - 应收账款期末余额为1.105亿元，较期初增加22.6%[109] - 预付款项期末余额为1.088亿元，较期初增加58.4%[109] - 存货期末余额为4146.4万元，较期初增加77.9%[109] - 流动资产合计期末余额为5.216亿元，较期初增加5.2%[109] - 长期借款期末余额为1.809亿元，较期初增加80.5%[110] - 应付账款期末余额为1.336亿元，较期初减少18.8%[110] - 未分配利润期末余额为1.718亿元，较期初减少16.0%[111] - 母公司货币资金期末余额为1.256亿元，较期初减少28.0%[113] - 母公司其他应收款期末余额为4.143亿元，较期初增加21.3%[113] - 公司总资产从2021年半年度2,023,616,882.08元增长至2022年半年度2,096,248,153.46元，增长3.6%[114][115] - 长期股权投资从434,040,998.98元增至468,517,363.93元，增长7.9%[114] - 一年内到期的非流动负债从100,342,142.65元增至140,000,000.00元，增长39.5%[114] - 未分配利润为-48,235,315.72元，较2021年半年度-16,807,768.26元恶化186.9%[115] - 归属于母公司所有者的未分配利润减少32,598,757.21元[131] - 公司所有者权益总额从2021年上半年期末的人民币7.98亿元下降至2022年上半年期末的人民币6.47亿元，降幅为18.9%[141][142] - 公司未分配利润从2021年上半年的人民币9551万元减少至2022年上半年的人民币6513万元，降幅为31.8%[141][142] - 公司资本公积从2021年上半年的人民币3.42亿元减少至2022年上半年的人民币3.39亿元[141][142] - 公司专项储备从2021年上半年的人民币1199万元减少至2022年上半年的人民币819万元，降幅为31.7%[141][142] 业务线表现 - 公车公营模式道路客运收入145,998,855.39元，占比66.21%[31] - 责任经营形式道路客运收入74,499,012.59元，占比33.79%[31] - 报告期内完成客运量1078万人次，同比下降21.52%[43] - 完成客运周转量9.19亿人公里，同比下降28.67%[43] - 盘活闲置旅游客运车辆累计实现收入1122万元[45] - 租包车业务营收4427.34万元同比增长14.67%[47] - 校车服务收入1691.43万元同比增长30.53%[47] - 成品油对外销售收入5198万元同比增长67%毛利1642万元同比增长139%[48] - 对外充电业务收入177万元同比增长99.62%[48] - 乘用客车销售76辆销售额2020万元其中进口汽车16辆销售额1576万元[48] - 商业物业租金收入2877万元同比增长32.56%[49] - 营业收入同比下降10.1%至1.286亿元（2021年半年度：1.431亿元）[121] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为11,723,059.67元[24] - 政府补助金额为9,707,652.64元[23] - 其他营业外收入和支出金额为1,505,288.57元[24] - 非流动资产处置损益金额为274,448.94元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回金额为142,416.17元[23] - 所得税影响额为-120,213.99元[24] - 少数股东权益影响额为213,467.34元[24] - 其他收益22,897,917.45元，较2021年半年度20,854,436.76元增长9.8%[118] 公司资产和运营规模 - 公司营运车辆总数2612辆，其中班线客运车辆1628辆[30] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个（其中一级车站7个）[33][35] - 海南省二级以上全部客运站由公司独家运营[33] - 公司拥有班车客运车辆1628辆，客运班线421条（省际86条，省内跨市县234条，市县内101条）[36] - 公司2022年上半年累计投放车辆91台，其中纯电动车辆83台[82] - 公司采购清洁能源汽车总数占车辆采购总数的91.21%[82] - 公司上半年在全岛各市县配套建设充电桩累计49个[82] - 截至报告期末公司累计已配套建设充电桩343个[82] - 昌江新汽车客运站累计投入1.13亿元，项目进度达95%[60] - 公司纳入合并财务报表范围的子公司共50户[148] - 公司注册资本为人民币3.16亿元，股本总数为3.16亿股[146] - 公司实收资本为人民币3.16亿元[145] - 公司实收资本保持稳定，期末余额为316,000,000.00元[133][136] 投资和子公司表现 - 控股子公司海南金运科技净利润67.79万元[62] - 参股公司海南海聚燃气净利润亏损27.71万元[67] - 新增参股公司海南海汽资源再生科技，持股45%[59] - 参股公司海南海汽资源再生科技注册资本5000万元，公司持股45%[68] - 参股公司报告期末总资产297.49万元，净资产294.87万元[68] - 参股公司报告期营业收入0元，净利润亏损5.13万元[68] - 公司持有三亚海汽平海旅游运输有限公司60.5%股权[149] - 公司持有琼中福祥客运有限公司93.33%股权[149] - 公司持有海南昊旅网络技术有限公司60%股权[149] - 公司持有海岸线旅游信息技术（海南）有限公司51%股权[149] - 公司持有海南东浩海汽会展有限公司51%股权[149] - 公司持有海南海汽康达汽车销售服务有限公司51%股权[149] - 公司于2022年2月收购海南海汽保险代理有限公司60%股权[149] - 公司于2022年5月收购琼中县奔格内慢巴运输服务有限公司100%股权[149] - 2022年6月全资子公司收购海南海汽冠通校车服务有限公司40%股权[150] 融资和借款活动 - 公司与交通银行海南省分行签订三年期4000万元人民币流动资金信用借款合同[97] - 公司与工商银行海口海甸支行签订三年期5000万元人民币流动资金信用借款合同[97] - 公司与交通银行海南省分行签订五年期1亿元人民币固定资产抵押借款合同[98] - 截至2022年6月30日固定资产抵押借款余额为2055.77万元人民币[98] - 公司与建设银行海南省分行签订三年期1.1亿元人民币流动资产信用借款合同[98] - 截至2022年6月30日流动资产信用借款余额为1000万元人民币[98] 公司治理和股东 - 公司报告期内未进行利润分配或公积金转增股本[6] - 公司半年度利润分配预案为不分配不转增[78] - 海汽控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持股总量的10%[85] - 公司第四届董事会由刘海荣、林顺雄等9人组成[77] - 公司第四届监事会由李轩、吴镇李等5人组成[77] - 符人恩、吴开贤等5名董事及监事离任[76] - 林顺雄、王修奋等7名董事及监事新当选[76] - 海汽控股承诺避免与公司发生同业竞争并承担因违反承诺造成的全部经济损失[86] - 海汽控股承诺规范关联交易并严格履行审批程序[87] - 报告期内公司无控股股东非经营性资金占用及违规担保情况[88] - 报告期内公司无重大诉讼仲裁事项[88] - 日常关联交易已通过董事会审议并于2022年3月31日披露[89] - 截至报告期末普通股股东总数为64,912户[102] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司持股比例为42.5%[104] 重大资产重组 - 公司筹划以发行股份及支付现金方式收购海南旅投免税品100%股权[90] - 重大资产重组预案于2022年5月27日获董事会审议通过[91] - 公司于2022年6月7日收到上交所问询函并于6月22日完成回复[92] - 截至报告期末评估审计中介已进驻标的公司[92] - 公司股票自2022年5月16日起停牌并于5月30日复牌[91] 租赁和合同 - 公司签订房屋场地租赁合同总金额为2.87亿元人民币，租赁资产涉及金额为1.41亿元人民币[94] - 租赁收益为公司2022年半年度贡献利润472.98万元人民币[94] 会计政策和财务报告 - 公司财务报表以人民币为记账本位币[156] - 合并财务报表的合并范围以控制为基础确定所有子公司均纳入合并[163] - 合并财务报表编制时统一会计政策并对不一致的子公司进行调整[164] - 子公司少数股东权益在合并资产负债表中单独列示[165] - 非同一控制企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整[166] - 处置子公司时其收入费用利润纳入合并利润表至处置日[167] - 分步处置子公司符合一揽子交易时作为单项交易处理[168] - 购买子公司少数股权时差额调整资本公积或留存收益[169] - 合营安排根据结构法律形式和合同条款分类为共同经营或合营企业[170] - 共同经营按份额确认共同持有的资产和共同承担的负债[171] - 现金等价物定义为三个月内到期流动性强价值变动风险小的投资[173] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[176] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、债权投资及长期应收款等[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产中应收票据及应收账款列报为应收款项融资[178] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[179] - 权益工具投资满足近期出售目的等条件时分类为以公允价值计量且变动计入当期损益金融资产[179] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债或被指定为有效套期工具的衍生工具[181] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包含交易性金融负债和指定类别[181] - 交易性金融负债按公允价值后续计量且公允价值变动计入当期损益[182] - 金融资产初始确认时除特定应收账款外均以公允价值计量[176] - 为消除会计错配可指定金融资产/负债为以公允价值计量且变动计入当期损益类别[180][182] - 公司对金融负债采用公允价值后续计量 自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益 其他计入当期损益[183] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销额后的余额孰高计量[184] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价的差额计入当期损益[185] - 金融资产转移满足终止确认条件时 将账面价值与收到对价及累计公允价值变动的差额计入当期损益[187][188] - 存在活跃市场的金融工具以活跃市场报价确定公允价值 限售资产扣除无法出售的风险补偿金额[189] - 不存在活跃市场的金融工具采用估值技术确定公允价值 优先使用可观察输入值[189] - 公司对摊余成本计量的金融资产等以预期信用损失为基础确认损失准备[190] - 对已发生信用减值的金融资产 将整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备[191] - 信用风险未显著增加（第一阶段）按未来12个月预期信用损失计量损失准备[191] - 信用风险显著增加但未减值（第二阶段）按整个存续期预期信用损失计量损失准备[191] - 金融工具信用损失准备变动计入当期损益，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产除外[193] - 信用风险显著增加评估基于违约风险变化及前瞻性信息，包括债务人经营成果、监管环境

收入和利润表现 - 营业收入为1.92亿元人民币，同比增长15.53%[5] - 公司2022年第一季度营业总收入为1.92亿元人民币，同比增长15.5%[18] - 归属于上市公司股东的净亏损为1630万元人民币，同比收窄46.56%[5] - 公司2022年第一季度净亏损为1643.52万元，相比2021年同期的3063.67万元亏损收窄46.4%[19] - 归属于母公司股东的净亏损为1629.95万元，较2021年同期的3050.29万元减少46.6%[19] 成本和费用变化 - 营业总成本为2.17亿元人民币，同比增长9.0%[18] - 财务费用同比激增258.99%，主要因对外融资额度增加[9] - 购买商品接受劳务支付的现金为1.16亿元，同比增长33.5%[21] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为负1238万元人民币，同比改善56.31%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为-1238.00万元，较2021年同期的-2833.66万元改善56.3%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-6361.77万元，较2021年同期的-4721.47万元扩大34.7%[22] - 筹资活动产生的现金流量净额为7636.33万元，较2021年同期的3881.42万元增长96.7%[22] - 营业收入产生的现金流入为2.13亿元，同比增长22.2%[21] - 期末现金及现金等价物余额为2.43亿元，较期初增长0.15%[23] 资产和负债变动 - 货币资金为2.44亿元人民币，与2021年末基本持平[14] - 交易性金融资产从2021年末的1500万元人民币降至0元[14] - 其他应收款同比大幅增长169.78%，主要因支付地块竞买保证金[9] - 其他应收款从2021年末的2803万元人民币大幅增至7563万元人民币[15] - 存货从2021年末的2331万元人民币增至4010万元人民币[15] - 长期借款同比增长69.86%，主要因新增银行借款6992万元[9] - 长期借款从2021年末的1.00亿元人民币增至1.70亿元人民币[16] - 归属于母公司所有者权益从2021年末的9.40亿元人民币降至9.23亿元人民币[17] - 未分配利润从2021年末的2.04亿元人民币降至1.88亿元人民币[17] - 少数股东权益从2021年末的1575万元人民币增至2280万元人民币[17] 其他收益和损失 - 其他收益同比增长244.69%，主要因收到专线及公交运营补贴[9] - 营业外收入同比下降72.21%，主要因未收到新型学徒补贴[9] - 非经常性损益总额为529万元人民币，其中政府补助占463.64万元[6][8] - 信用减值损失收益574.56万元，同比增长11.7%[19] - 资产处置收益166.63万元，同比下降5.9%[19]

收入和利润（同比环比） - 2021年公司营业收入为7.32亿元人民币，同比增长16.37%[20] - 归属于上市公司股东的净利润为-7178.6万元人民币，同比减亏26.79%[20] - 扣除与主营业务无关的收入后营业收入为6.66亿元人民币，同比增长14.82%[20] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-8932.89万元人民币，同比减亏31.39%[20] - 2021年营业收入7.3212亿元人民币同比增长16.37%[31] - 归属于母公司所有者的净利润-7179万元人民币同比增长26.79%[31] - 基本每股收益-0.23元/股较2020年-0.31元改善25.81%[22] - 扣非后基本每股收益-0.28元/股较2020年-0.41元改善31.71%[22] - 加权平均净资产收益率-7.29%较2020年-8.97%提升1.68个百分点[22] - 公司2021年营业收入为7.32亿元人民币，同比增长16.37%[62][64] - 2021年归属于母公司所有者的净利润为-7178.6万元人民币，同比增长26.79%[62] - 公司营业收入73212万元，同比增长16.37%[66] - 汽车客运业务营业收入50038.58万元，同比增长15.01%[69] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本83779.73万元，同比增加6336.96万元，上升8.18%[67] - 燃料成本同比增加4235.29万元[67] - 辞退福利同比增加1306.98万元[67] - 销售费用894.16万元，同比增长23.84%[76] - 财务费用215.96万元，同比大幅上升473.51%[76] - 人工成本较2019年减少3707万元[40] - 轮胎等采购成本较2019年减少240.97万元降幅58.61%[40] - 三公经费支出344万元较2019年下降20.55%[40] - 停止外包服务减少成本支出300多万元[40] - 信息化建设投入1168.65万元同比增长17.84%[41] 各条业务线表现 - 汽车客运业务收入5.0亿元人民币，占主营业务收入75.62%[52] - 汽车综合服务业务收入9513.02万元人民币，占主营业务收入14.38%[52] - 汽车客运业务成本4.49亿元人民币，占主营业务成本74.48%[54] - 客运站经营业务毛利率-23.37%，但同比增加11.96个百分点[69] - 公司租包车业务收入5210.18万元，中标12个项目金额达3428.81万元[35] - 校车服务收入3541万元，新增校车35台总量达173台覆盖7个市县[35] - 成品油对外销售收入同比增长39.66%[36] - 充电桩业务发生额735万元，新增充电桩51个总量达225个[36] - 物业租金收入5104万元，同口径同比增长21.8%[39] - 全年客运量2673万人次同比增长20.18%[31] - 客运周转量24.08亿人公里同比增长11.77%[31] 各地区表现 - 道路客运网络覆盖海南省18个县市，并辐射10个省市自治区[49] - 公司客运网络覆盖海南全省18个市县并辐射10个省市自治区，在海南省道路客运市场占主导地位[92] - 海南省道路客运市场存在主体数量多、规模小、集中度低的特点，市县内市场竞争激烈[92] 管理层讨论和指引 - 公司围绕"客运、汽车服务、文旅、商业"四大业务板块布局，计划打造覆盖全岛的汽车贸易服务网络[94] - 2022年计划推进定制化客运网络建设，拓展汽车租赁业务并争取城乡公交一体化项目经营权[97] - 在全省站点土地资源加快投资建设新能源充电基础设施[98] - 在海口等市县谋划建设1-2个营地培育文旅新业态[98] - 重点推进海口汽车总站二期商业开发项目打造琼北地区大型旅游交通集散中心[99] - 昌江新车站今年竣工投入运营[99] - 加速推进海口汽车总站二期、白沙新车站、澄迈老城汽车站一期建设[99] - 开工建设九所车站二期、定安新车站[99] - 开展琼海、保亭、五指山、万宁等新车站前期策划[99] - 公司资产负债率较低[99] - 客流量人流量较疫情前仍有较大差距[104] - 2030年全域禁止销售燃油汽车[105] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1836.14万元人民币，同比下降186.8%[20] - 报告期末归属于上市公司股东的净资产为9.4亿元人民币，同比下降7.89%[20] - 报告期末总资产为18.71亿元人民币，同比下降3.62%[20] - 母公司报表未分配利润为-1680.78万元人民币[5] - 合并报表可供股东分配的利润为2.04亿元人民币[5] - 2021年度母公司报表净利润为-1.12亿元人民币[5] - 第四季度营业收入1.5897亿元人民币为全年最低季度[24] - 政府补助1369.15万元人民币同比减少35.3%[26] - 非经常性损益总额1754.29万元人民币同比减少45.4%[27] - 经营活动产生的现金流量净额为-1836.14万元人民币，同比下降186.80%[64] - 经营活动现金流量净额-1836.14万元，同比下降186.80%[77] - 投资活动现金流量净额-18149.32万元，同比下降9.46%[77] - 货币资金减少至2.44亿元，占总资产比例13.04%，同比下降30.59%[80] - 预付款项增至6870.21万元，占总资产比例3.67%，同比激增889.18%[80] - 递延所得税资产归零，上期期末为997.68万元（占总资产0.51%）[80] - 合同负债增至1198.23万元，占总资产比例0.64%，同比增长68.25%[81] - 一年内到期的非流动负债激增至1.07亿元，占总资产比例5.70%，同比增长4218.39%[81] - 长期应付款增至1471.02万元，占总资产比例0.79%，同比增长41.27%[81] 公司治理与股东结构 - 公司2021年第一次临时股东大会于2021年2月4日召开，审议通过监事辞职及增补监事议案[110] - 公司2020年度股东大会于2021年5月19日召开，审议通过8项议案包括2020年度利润分配预案[110] - 公司2021年第二次临时股东大会于2021年7月15日召开，审议通过募投项目节余资金补充流动资金等议案[110] - 公司2021年第三次临时股东大会于2021年9月14日召开，审议通过续聘2021年度审计机构议案[110] - 公司2021年第四次临时股东大会于2021年11月16日召开，审议通过监事辞职及增补监事议案[111] - 公司建立完整法人治理结构包括股东大会、董事会、监事会及经营层[108] - 公司董事会负责内部控制的建立健全和有效实施[108] - 公司制定《内幕信息及知情人管理制度》规范内幕信息管理[109] - 公司通过电话、邮箱、业绩说明会等多渠道开展投资者关系管理[110] - 公司使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品[110] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内持股数量均为0股[112][115] - 公司董事、监事及高级管理人员税前报酬总额为495.07万元[115] - 董事长、代总经理刘海荣税前报酬为85.85万元[112] - 离任总会计师符人恩税前报酬为68.97万元[112] - 离任职工监事李轩税前报酬为67.87万元[112] - 离任监事王修奋税前报酬为71.68万元[112] - 副总经理林顺雄税前报酬为78.07万元[115] - 离任独立董事金永、邢明、涂显亚税前报酬均为3.75万元[112] - 新任独立董事段华友、陈海鹰、韦飞俊税前报酬均为2.25万元[112] - 职工监事孙诚税前报酬为15.61万元[115] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为495.07万元（税前）[125] - 报告期末普通股股东总数为32,850户[197] - 年度报告披露日前上一月末普通股股东总数为31,700户[197] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司持股1.343亿股，占比42.5%[199] - 股东海南高速公路股份有限公司持股4389.73万股，占比13.89%[199] - 股东海南省农垦投资控股集团有限公司持股242.7万股，占比0.77%[199] - 股东海南海钢集团有限公司持股242万股，占比0.77%[199] - 股东海南海峡航运股份有限公司持股237万股，占比0.75%[199] 子公司与投资 - 控股子公司海南金运科技净利润121.04万元，总资产869.54万元[84] - 昌江新汽车客运站一期累计投入1.12亿元，项目进度达80%[85] - 新增7家子公司包括全资及控股公司，注册资本总额1.415亿元[83] - 控股子公司海南东浩海汽会展净利润亏损77.14万元，总资产482.54万元[88] - 海南海汽冠通校车服务有限公司总资产363.35万元，净资产355.41万元，报告期净利润亏损4.59万元[89] - 海南海汽康达汽车销售服务有限公司总资产1674.05万元，净资产1674.05万元，报告期净利润521.25元[89] - 海南海汽保险代理有限公司总资产582.34万元，净资产541.93万元，营业收入248.74万元，净利润22.94万元[90] - 海南海聚燃气有限公司总资产1770.89万元，净资产1284.54万元，营业收入2243.25万元，净利润亏损71.70万元[91] - 公司收购了注册资本为150万元的全资子公司琼中海汽客运有限公司[149] 资产与运营规模 - 公司营运车辆总数2567辆，其中班线客运车辆1587辆，旅游车72辆，出租车274辆，校车173辆，公交车274辆，其他车辆187辆[49] - 公车公营模式道路客运收入33818.21万元，占道路客运总收入67.58%[50] - 责任经营模式道路客运收入16220.37万元，占道路客运总收入32.42%[50] - 拥有省内跨市县客运班线242条，市县内班线102条，省际客运班线86条[49] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站7个[50] - 公司拥有18个汽车维修厂、3个汽车检测站和10个加油站[51] - 公司投资建设12个新能源充电站，合计294个充电桩和352把充电枪[51] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站7个[56] - 公司拥有班车客运车辆1587辆，客运班线425条[57] - 公司拥有汽车客运站26个（二级以上22个），营运车辆2567辆，覆盖省内跨市县班线242条及省际班线86条[92] 董事会与委员会活动 - 公司2021年董事会审议通过了关于设立海南东浩海汽会展有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于设立海南海汽国际文体旅游产业发展有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于设立海汽文化传媒有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于组建定安海汽实业有限公司的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于继续使用自有资金进行结构性存款或购买保本型理财产品的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了关于办理银行贷款的议案[128] - 公司2021年董事会审议通过了2020年度利润分配预案[128] - 公司2021年董事会审议通过了2021年度财务预算草案[128] - 公司2021年董事会审议通过了2020年度财务决算报告[128] - 第三届董事会2021年共召开11次会议[130] - 董事会会议中通讯方式召开8次现场结合通讯方式召开2次现场会议1次[130] - 董事亲自出席董事会会议次数最高为3次最低为0次[130] - 董事以通讯方式参加董事会会议次数最高为10次最低为3次[130] - 独立董事人数为6人非独立董事人数为5人[130] - 审计委员会2021年召开7次会议[132] - 董事会审议通过2021年第一季度报告[129] - 董事会审议通过2021年半年度报告及募集资金使用情况专项报告[129] - 董事会审议通过2021年第三季度报告[129] - 首次公开发行募投项目节余募集资金永久补充流动资金[129] - 审计委员会2021年召开6次会议审议财务报告、预算、利润分配及内控等议案[133][134] - 2021年4月13日审议通过2020年度审计报告及财务决算报告议案[133] - 2021年4月13日审议通过2020年度利润分配预案议案[133] - 2021年4月13日审议通过2021年度财务预算草案议案[133] - 2021年8月12日审议通过2021年半年度报告及募集资金使用专项报告议案[133] - 2021年10月19日审议通过2021年第三季度报告议案[133] - 提名委员会2021年召开4次会议审议高管任命及制度议案[135] - 2021年6月7日提名委员会通过总经理人选提名议案[135] - 2021年7月2日提名委员会通过聘任副总经理及总会计师议案[135] - 2021年12月23日审计委员会与大华会计师事务所沟通年度审计工作计划[134] - 薪酬与考核委员会在报告期内召开2次会议[137] - 战略委员会在报告期内召开1次会议[138] 员工与人力资源 - 母公司在职员工数量为1,433人，主要子公司在职员工数量为1,649人，合计3,082人[140] - 生产人员数量为2,080人，占总员工数67.5%[140] - 行政人员数量为729人，占总员工数23.7%[140] - 本科及以上学历员工数量为412人，占总员工数13.4%[140] - 大专学历员工数量为780人，占总员工数25.3%[140] - 中专及以下学历员工数量为1,890人，占总员工数61.3%[140] - 劳务外包工时总数为161,598小时[143] - 劳务外包支付报酬总额为2,189,182元[143] - 职工诉求32件中已办结29件，解决率达90%[43] - 为职工办实事事项9个，为广大群众办实事事项6个[44] - 公司安排4名职工参与乡村振兴帮扶工作[158] 关联交易与承诺 - 控股股东海汽控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有海汽集团股份总量的10%[161] - 海汽控股承诺减持价格不低于发行价且减持前需提前通知并公告[161] - 海汽控股及关联企业承诺避免与公司发生同业竞争业务[162] - 海汽控股承诺减少和规范关联交易并遵循市场规则进行[163] - 报告期内控股股东关联方非经营性资金占用期初余额为1,648,982.44元人民币[166] - 海南海汽物流有限公司非经营性资金占用余额为1,059,119.35元人民币[166] - 澄迈海汽城乡公交有限公司非经营性资金占用余额为355,207.41元人民币[166] - 儋州海汽场站开发建设有限公司非经营性资金占用余额为234,655.68元人民币[166] - 期末非经营性资金占用余额为0元人民币且占最近一期审计净资产比例为0%[166] - 公司报告期内无违规担保情况[168] 会计政策与审计 - 公司自2021年1月1日起执行新租赁准则确认使用权资产人民币9,523,528.59元[170][171][172] - 新租赁准则下确认租赁负债人民币5,911,355.34元[171][172] - 一年内到期的非流动负债增加人民币2,021,123.25元至总额2,471,123.25元[171][172] - 长期待摊费用减少人民币1,591,050.00元至总额17,623,858.59元[171] - 首次执行日增量借款利率加权平均值为4%[172] - 续聘大华会计师事务所2021年度审计费用共计人民币900,000元[177] - 境内会计师事务所报酬为人民币650,000元[177] - 内部控制审计会计师事务所报酬为人民币220,000元[177] - 执行企业会计准则解释第14号对财务报表无重大影响[173] - 执行企业会计准则解释第15号对财务报表无重大影响[174] - 公司内部控制审计获得标准无保留意见[150] 租赁与理财 - 公司签订房屋场地租赁合同总金额为28669.34万元人民币，租期12年并可自动续期3年[184] - 租赁资产涉及金额为140941964.43元人民币，2021年产生租赁收益9311683.59元人民币[184] - 公司使用自有资金进行委托理财发生额为15000000元人民币，未到期余额15000000元人民币[188] - 其中一笔5000000元人民币委托理财年化收益率2.70%，实际收益2958

收入和利润（同比环比） - 营业收入年初至报告期末为5.73亿元人民币，同比增长36.92%[5] - 营业总收入为5.73亿元人民币，同比增长36.9%[20] - 归属于上市公司股东的净利润本报告期为-1912.65万元人民币，同比下降100%[5] - 归属于母公司股东的净亏损为5495.4万元人民币，同比收窄49.4%[21] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为6.62亿元人民币，同比增长19.4%[20] - 销售费用813.4万元人民币，同比增长51.1%[20] - 财务费用同比增长342.93%，主要因贷款增加[10] - 研发费用未发生[20] - 购买商品接受劳务支付现金3.848亿元，同比增长46.9%[25] - 支付职工现金2.218亿元，同比增长16.8%[25] - 支付的各项税费5100万元，同比减少47.2%[25] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为-3026.12万元人民币，同比下降616.99%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为负3026万元，同比减少618.5%[25] - 经营活动现金流入6.08亿元人民币，同比增长28.8%[24] - 投资活动产生的现金流量净额为负1.199亿元，同比改善53.6%[25] - 筹资活动产生的现金流量净额6653万元，同比增长157.1%[26] - 期末现金及现金等价物余额2.668亿元，较期初减少23.9%[26] 资产和负债变动 - 货币资金从2020年末3.52亿元下降至2021年9月末2.68亿元，减少23.8%[16] - 应收账款从2020年末6,984万元增至2021年9月末7,218万元，增长3.3%[16] - 预付款项从2020年末695万元大幅增至2021年9月末7,143万元，增长928%[16] - 预付款项同比增长928.40%，主要因预付购油款及工程建设款[9] - 存货从2020年末2,298万元增至2021年9月末3,221万元，增长40.2%[17] - 固定资产从2020年末8.52亿元降至2021年9月末7.58亿元，减少11.0%[17] - 在建工程从2020年末7,886万元增至2021年9月末1.01亿元，增长28.2%[17] - 资产总计从2020年末19.41亿元降至2021年9月末18.60亿元，减少4.2%[17] - 总资产本报告期末为18.60亿元人民币，同比下降4.21%[6] - 资产总计19.415亿元，其中流动资产5.059亿元[28][29] - 流动负债合计6.83亿元人民币，同比增长2.4%[18] - 合同负债同比增长88.80%，主要因预收销售油款[10] - 一年内到期的非流动负债同比增长22,122.22%，主要因1亿元贷款调整[10] - 长期借款6856.3万元人民币，同比下降31.5%[18] - 负债合计9.098亿元，资产负债率46.9%[30] 所有者权益和利润分配 - 归属于上市公司股东的所有者权益本报告期末为9.62亿元人民币，同比下降5.79%[6] - 归属于母公司所有者权益10.209亿元[30] - 未分配利润2.24亿元人民币，同比下降18.9%[18] 其他重要事项 - 政府补助年初至报告期末为1154.03万元人民币[8] - 所得税费用485.0万元人民币，同比下降6.2%[21] - 报告期末普通股股东总数为32,013户[13] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司持股数量134,300,000股，持股比例42.5%[13] - 第二大股东海南高速公路股份有限公司持股数量47,057,300股，持股比例14.89%[13]

收入和利润（同比环比） - 营业收入3.699亿元，同比增长52.40%[19] - 营业总收入同比增长52.4%至3.699亿元[120] - 营业收入3.6994亿元，同比增长52.4%[45][51] - 营业收入同比增长74.3%，从8208.27万元增至1.43亿元[124] - 归属于上市公司股东的净亏损3340万元，同比收窄65.57%[19] - 扣除非经常性损益净亏损4389万元，同比收窄57.70%[19] - 利润总额-3046万元，同比增长67.18%[45] - 归属于母公司净利润-3340.29万元，同比增长65.57%[45] - 净亏损同比收窄65.4%至3357.6万元[121] - 归属于母公司股东的净亏损为3340.3万元[121] - 净利润亏损收窄56.9%，从-7052.98万元改善至-3038.03万元[125] - 基本每股收益-0.11元，较上年同期-0.31元改善64.52%[19] - 基本每股收益为-0.11元/股[122] - 加权平均净资产收益率-3.32%，较上年同期-8.78%改善5.46个百分点[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本3.281亿元，同比增长17.46%[51] - 营业成本增长13.0%，从1.14亿元增至1.29亿元[124] - 营业总成本同比增长21.0%至4.259亿元[120] - 销售费用622.63万元，同比增长77.24%[51] - 管理费用8461.44万元，同比增长26%[51] - 研发费用未披露具体数值，但管理费用增长30.2%至4766.41万元[124] - 利息费用230.17万元，利息收入182.78万元，净利息支出47.39万元[124] - 其他收益同比下降7.9%，从650.00万元降至598.84万元[124] 现金流量 - 经营活动现金流量净流出2603万元，同比扩大66.11%[19] - 经营活动现金流量净额-2603.41万元，同比减少66.11%[51] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降241.7%，从34,047,784.10元转为-48,239,864.75元[131] - 经营活动现金流净流出扩大66.1%，从-1567.27万元增至-2603.41万元[127] - 投资活动现金流净流出改善52.0%，从-1.82亿元收窄至-8728.25万元[128] - 投资活动产生的现金流量净额改善59.0%，从-188,889,432.85元收窄至-77,523,363.56元[131] - 筹资活动现金流净流入3962.30万元，主要来自借款4000万元和吸收投资245万元[128] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比增长57.7%，从96,108,279.59元增至151,597,578.89元[131] - 支付给职工及为职工支付的现金同比增长13.4%，从72,901,316.06元增至82,666,773.73元[131] - 购建固定资产等长期资产支付的现金同比增长2.4%，从71,502,889.90元增至73,194,766.67元[131] - 收到的税费返还同比下降98.0%，从2,022,526.33元减至39,939.58元[131] - 期末现金余额同比下降23.4%，从2.12亿元减少至2.77亿元[128] - 期末现金及现金等价物余额同比下降29.4%，从295,820,100.77元降至207,923,789.13元[132] 资产和负债变化 - 货币资金减少至2.78亿元人民币，较期初下降21%[112] - 货币资金2.78亿元，较上年末减少20.96%[54] - 母公司货币资金减少至2.09亿元人民币，较期初下降29.6%[116] - 应收账款增加至8247.77万元人民币，较期初增长18.1%[112] - 应收账款同比增长14.5%至4268.0万元[117] - 预付款项大幅增至5177.27万元人民币，较期初增长645.7%[112] - 其他应收款同比增长16.7%至3.9379亿元[117] - 在建工程增至1.04亿元人民币，较期初增长32.2%[113] - 在建工程同比增长30.5%至1.0249亿元[117] - 长期借款增至1.40亿元人民币，较期初增长40.1%[113] - 长期借款同比增长40.1%至1.4027亿元[118] - 长期股权投资同比增长1.5%至4.1819亿元[117] - 未分配利润减少至2.46亿元人民币，较期初下降12%[114] - 归属于母公司所有者权益合计降至9.84亿元人民币，较期初下降3.8%[114] - 归属于上市公司股东净资产9.84亿元，较上年度末减少3.75%[19] - 所有者权益合计下降3.7%，从1,033,093,882.64元减至994,585,213.47元[135] - 归属于母公司所有者的未分配利润下降12.0%，从279,032,210.61元减至245,629,296.71元[135] - 其他综合收益从15,336,682.67元减少至14,452,599.37元，下降5.8%[140][142] - 未分配利润从227,405,773.72元减少至156,875,966.25元，下降31.0%[140][142] - 所有者权益合计从936,885,523.26元减少至865,471,632.49元，下降7.6%[140][142] - 总资产18.83亿元，较上年度末减少2.71%[19] 业务运营表现 - 公司营运车辆总数2737辆，其中班线客运车辆1512辆，旅游车247辆，出租车355辆，校车142辆，城乡公交车135辆，其他车辆346辆[24] - 公司拥有省内跨市县客运班线257条，市县内班线107条，省际客运班线84条，客运网络覆盖海南省18个县市[24] - 公司现有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站6个，独家运营海南省全部二级以上客运站[25] - 公司投资建设新能源充电站8个，合计充电桩174个，充电枪210把[25] - 公司汽车综合服务业务包括18个汽车维修厂（1家一类、16家二类、1家三类）、3个汽车检测站和9个加油站[25] - 公司客运班线总数448条，其中责任经营模式线路345条，公车公营模式线路121条（含18条混合经营线路）[30] - 公车公营模式实现运输业务收入1.556亿元，占运输业务收入比例64.53%[31] - 责任经营模式实现运输业务收入8555.52万元，占运输业务收入比例35.47%[31] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个，其中一级车站6个，覆盖海南全省18个市县[34] - 客运代理费占客运站收入约60%[32] - 报告期末公司拥有班车客运车辆1512辆，客运班线448条[35] - 省际客运班线84条，省内跨市县客运班线257条，市县内班线107条[35] - 客运班线已辐射至邻近10个省份[35] - 公司完成客运量1374万人次，同比增长55.78%[45] - 客运周转量达12.89亿人公里，同比增长52.18%[45] - 海汽旅游车连续16年服务博鳌亚洲论坛年会及海南省委党代会[38] - 公司建立ISO9001质量管理体系并获得认证[39] - 公司创建海汽校车品牌并启动东方城乡公交试点业务[38] - 公司主要从事汽车客运、汽车客运站经营及相关汽车销售与维修业务[77] - 公司持续推广新能源汽车使用，加大LNG清洁能源汽车使用率[80] - 2021年上半年公司累计投放清洁能源汽车19台，其中纯电动车辆19台，采购清洁能源汽车总数占车辆采购总数的67.86%[80] - 截至2021年6月30日公司已配套建设充电桩累计174个，上半年新增建设充电桩4个[80] - 公司严格执行国家环保法规，加强环保设施与排放管理[78] 子公司和投资表现 - 控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司报告期净利润亏损77.42万元[59] - 控股子公司海南金运科技信息有限公司报告期净利润82.95万元[59] - 控股子公司琼中福祥客运有限公司报告期净利润亏损1.05万元，净资产为负38.28万元[60] - 控股子公司三亚海汽平海旅游运输有限公司报告期净利润亏损5.87万元，营业收入为0元[60] - 控股子公司海岸线旅游信息技术公司报告期净利润0.48万元，营业收入为0元[61] - 参股公司海南海汽保险代理有限公司报告期净利润亏损2.51万元[63] - 公司拥有13家合并报表范围内子公司，其中全资子公司11家，控股子公司2家[146] - 控股子公司海南海汽港口汽车客运站有限公司持股比例60%，海南金运科技信息有限公司持股比例70%[146] - 公司拥有47家子公司，其中全资子公司36家持股比例均为100%[147] - 控股子公司6家，持股比例分别为60.50%[147]、93.33%[147]、60.00%[147]、51.00%[147]、60.00%[147]、51.00%[147] 资本支出和项目进展 - 海口汽车客运总站二期项目本年度投入资金111万元，累计投入933万元，项目进度仅3%[58] - 昌江新汽车客运站一期本年度投入1701.58万元，累计投入9401.58万元，项目进度达60%[58] - 白沙新汽车站一期本年度及累计投入均为1395万元，项目进度15%[58] - 老城客运站一期本年度投入38万元，累计投入1165万元，项目进度30%[58] 公司治理和股东信息 - 2021年2月4日公司召开临时股东大会审议通过监事辞职及增补监事议案[73] - 2021年5月19日公司召开年度股东大会审议通过2020年度财务决算报告等多项议案[72] - 2021年4月26日公司副总经理牛干因退休离任[73] - 2021年5月19日职工监事黎日东辞职，选举符索秋为新任职工监事[73] - 公司2021年半年度未进行利润分配，每10股送红股、派息、转增数均为0[75] - 报告期末普通股股东总数为34,272户[102] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司持股1.343亿股占比42.5%[104] - 海汽控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有海汽集团股份总量的10%[84] - 控股股东承诺避免与公司发生同业竞争并长期有效[85] - 公司于2021年2月2日收到海南证监局责令改正措施决定[89] - 公司控股股东及实际控制人报告期内无不良诚信记录[91] - 报告期内公司未发生重大关联交易[92][93][94] 关联方交易和资金占用 - 控股股东海南海汽投资控股有限公司非经营性资金占用期初金额为1,059,119.35元[87] - 控股股东全资子公司澄迈海汽城乡公交有限公司非经营性资金占用期初金额为355,207.41元[87] - 控股股东全资子公司儋州海汽场站开发建设有限公司非经营性资金占用期初金额为234,655.68元[87] - 报告期内控股股东及其他关联方非经营性资金占用合计期初金额为1,648,982.44元[87] - 报告期新增控股股东及其他关联方非经营性资金占用金额为0元[87] - 报告期偿还控股股东及其他关联方非经营性资金占用总金额为1,648,982.44元[87] - 期末控股股东及其他关联方非经营性资金占用余额为0元[87] 融资和贷款 - 公司获中国进出口银行信用贷款总额1.4亿元[98] - 其中1亿元贷款期限自2020年7月31日起24个月[98] - 其中4000万元贷款期限自2021年2月5日起24个月[98] 租赁和合同 - 昌江海汽广场房屋租赁合同约定首年月租金为每平方米30元[96] - 昌江海汽广场新租赁合同首年月租金为6万元[97] - 新租赁合同自第三年起租金年递增5%[97] 其他财务数据 - 政府补助收入860万元[21] - 非流动资产处置损失6.45万元[21] - 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回167.42万元[22] - 其他营业外收入和支出28.59万元，少数股东权益影响额-1.58万元，所得税影响额-2.16万元[22] - 全国公路完成旅客运输量26.97亿人次，同比下降8.1%[44] - 全国旅客运输周转量1933.88亿人公里，同比下降2.0%[44] - 公司2021年上半年期末所有者权益总额为994,585,213.47元[136] - 公司2021年上半年专项储备提取额为2,754,953.31元，使用额为6,622,388.16元[136] - 公司2021年上半年综合收益总额为-97,004,451.70元[137] - 公司2021年上半年专项储备净减少3,867,434.85元[136] - 公司2021年上半年少数股东权益为10,593,752.50元[136] - 公司2021年上半年盈余公积余额为32,731,026.70元[136] - 公司2021年上半年未分配利润为245,629,296.71元[136] - 母公司2021年上半年综合收益总额为-30,380,294.50元[139] - 母公司2021年上半年专项储备提取额为1,172,315.68元，使用额为3,552,426.62元[139] - 母公司2021年上半年期末所有者权益总额为763,944,934.04元[139] - 公司实收资本为316,000,000元[140] - 资本公积为345,506,497.93元[140] - 本期综合收益总额为-70,529,807.47元[140] - 专项储备本期提取1,470,448.54元，使用2,354,531.84元，净减少884,083.30元[140][142] - 公司注册资本31,600.00万元，股本总数31,600万股[143][144] 会计政策和报表编制 - 财务报表编制遵循中国企业会计准则及证监会披露规则第15号[148] - 公司以持续经营为基础编制财报，未发现重大经营风险[149] - 会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[151] - 营业周期确定为12个月作为流动性划分标准[152] - 记账本位币为人民币[153] - 企业合并区分同一控制与非同一控制两种会计处理方法[154] - 非同一控制合并中购买日确认需满足5项条件[158] - 企业合并相关费用直接计入当期损益[161] - 合并财务报表编制以控制为基础确定合并范围所有子公司均纳入合并[162] - 合并程序将整个企业集团视为一个会计主体按统一会计政策编制报表[163] - 同一控制下企业合并取得的子公司按最终控制方财务报表账面价值调整[164] - 非同一控制下企业合并取得的子公司按购买日可辨认净资产公允价值调整[164] - 报告期内因非同一控制合并增加子公司不调整合并资产负债表期初数[165] - 购买子公司少数股权时长期股权投资与净资产份额差额调整资本公积[168] - 不丧失控制权情况下部分处置子公司股权投资时处置价款与净资产份额差额调整资本公积[168] - 现金等价物定义为期限短（三个月内到期）流动性强价值变动风险小的投资[173] - 合营安排分为共同经营和合营企业根据结构法律形式及合同条款等因素分类[170] - 共同经营会计处理中公司仅确认交易损益中归属于其他参与方的部分[171] - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[176] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[176] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产中应收票据及应收账款列报为应收款项融资[178] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[178] - 权益工具投资满足近期出售、短期获利模式或衍生工具条件时分类为以公允价值计量且变动计入当期损益[179] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益、其他金融负债、有效套期工具衍生工具三类[182] - 交易性金融负债含衍生工具按公允价值计量且变动计入当期损益[183] - 为消除会计错配可指定金融负债为以公允价值计量且变动计入当期损益[183] - 金融资产初始计量除特定应收账款外均以公允价值计量[176] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法确认利息收入[177] - 金融负债公允价值变动计入当期损益，除自身信用风险变动部分计入其他综合收益[184] - 财务担保

收入和利润表现 - 营业收入为1.664亿元人民币，同比增长67.09%[5] - 归属于上市公司股东的净亏损为3050万元人民币，同比收窄57.09%[5] - 加权平均净资产收益率为-3.03%，同比改善3.34个百分点[5] - 基本每股收益为-0.10元/股，同比改善54.55%[5] - 营业收入同比增长67.09%至1.664亿元，主要因疫情得到有效控制[15] - 营业总收入同比增长67.1%至1.664亿元，较去年同期0.996亿元显著增长[27] - 净亏损收窄至3063.67万元，较去年同期亏损7136.06万元改善57.1%[28] - 归属于母公司股东净亏损3050.29万元，同比亏损7108.12万元收窄57.1%[28] - 基本每股收益为-0.10元/股，较去年同期-0.22元/股有所改善[28] - 营业收入同比增长105.1%至6845.3万元，2020年同期为3337.3万元[29] - 净利润亏损收窄63.6%至1600.5万元，2020年同期亏损4401.3万元[29] 成本和费用变化 - 营业成本同比增长16.30%至1.536亿元，因收入增加带动变动成本上升[15] - 财务费用同比增加167.53%至34万元，因支付贷款利息[15] - 营业成本增加16.1%至6422.4万元，2020年同期为5532.3万元[29] - 所得税费用减少49.8%至215.5万元，2020年同期为429.4万元[29] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为-2834万元人民币，同比改善50.75%[5] - 经营活动现金流量净额改善50.7%至亏损2833.7万元，2020年同期亏损5753.8万元[32] - 投资活动现金流量净额改善26.5%至亏损4721.5万元，2020年同期亏损6428.3万元[32] - 筹资活动现金流量净额新增3881.4万元，主要来自取得借款4000万元[32] - 销售商品提供劳务收到现金1.74亿元，同比增长46.5%[31] - 支付职工现金8857.4万元，同比增长6.9%[32] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长60.2%至7229万元[34] - 经营活动现金流出总额增长24.8%至1.39亿元[34] - 经营活动现金流量净额维持负值-2877万元[34] - 投资活动现金流出大幅减少47.2%至3988万元[34] - 购建固定资产等长期资产支付现金3733万元[34] - 取得借款收到现金4000万元[35] - 筹资活动现金流量净额3905万元[35] - 现金及现金等价物净减少2960万元[35] - 支付职工现金同比下降1.7%至4722万元[34] - 经营活动现金流出的利息费用为100.07万元，较去年同期2.39万元大幅增加[27] 资产和负债变动 - 总资产为18.98亿元人民币，同比下降1.94%[5] - 归属于上市公司股东的净资产为9.887亿元人民币，同比下降3.29%[5] - 货币资金为3.148亿元人民币，同比下降10.45%[13] - 预付款项为3210万元人民币，同比大幅增长362.40%[13] - 长期借款增加40.00%至1.401亿元，主要因新增银行借款[14][20] - 应付职工薪酬减少22.94%至7581万元，因发放2020年度绩效薪酬[14][20] - 货币资金减少10.45%至3.148亿元[19] - 固定资产净值减少3.95%至8.135亿元[19] - 其他非流动资产减少82.63%至30.57万元，主要因结转非流动资产[14][19] - 预付款项增长362.30%至3210万元[19] - 未分配利润减少10.93%至2.485亿元[21] - 应收账款期末余额4266.52万元，较期初3728.45万元增长14.4%[23] - 预付款项激增952.6%至1822.59万元，期初仅为173.13万元[23] - 长期借款增长40%至1.401亿元，较期初1.001亿元增加4000万元[24] - 资产总额基本稳定在21.68亿元，较期初21.70亿元微降0.1%[23][24] - 负债合计增长1.1%至13.88亿元，所有者权益下降2.2%至7.80亿元[24] - 期末现金及现金等价物余额3.14亿元，较期初减少10.5%[33] - 期末现金余额2.66亿元较期初减少10%[35] 非经常性损益 - 非经常性损益总额为435万元人民币，主要来自政府补助436万元[7][8]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为6.28亿元人民币，同比下降39.86%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为-1.009亿元人民币，同比下降305.33%[22] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-1.330亿元人民币，同比下降849.65%[22] - 基本每股收益为-0.32元/股，同比下降300%[24] - 加权平均净资产收益率为-9.21%，同比下降13.63个百分点[24] - 2020年度实现的可供分配利润为-1.009亿元人民币[4] - 营业收入6.28亿元同比下降39.86%[51][52] - 利润总额-8195.79万元同比下降208.21%[51] - 归属于母公司净利润-10090.17万元同比下降305.33%[51] - 营业总收入同比下降39.9%至6.28亿元（2019年：10.44亿元）[198] - 净利润由盈转亏至-9901万元（2019年盈利4715万元）[200] - 归属于母公司股东净利润为-1.01亿元（2019年盈利4914万元）[200] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本7.65亿元同比下降25.60%[58] - 营业总成本同比下降25.5%至7.63亿元（2019年：10.25亿元）[198] - 营业成本同比下降27.4%至5.95亿元（2019年：8.19亿元）[198] - 汽车客运人工成本同比下降28.32%至6764.8万元，占总成本比例8.86%[60] - 汽车客运燃料、折旧、修理成本同比下降34.03%至2.44亿元，占总成本比例32.01%[60] - 财务费用改善89.6%至-87万元（2019年：-834万元）[198] 季度业绩表现 - 2020年第一季度营业收入为9884.52万元，第二季度为14190.69万元，第三季度为17344.13万元，第四季度为21389.09万元，呈现逐季增长趋势[26] - 2020年第一季度归属于上市公司股东的净利润为-7063.84万元，第二季度为-2550.49万元，第三季度为-908.85万元，第四季度转为正值433.01万元[26] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为2131.83万元人民币，同比下降86.03%[22] - 2020年第四季度经营活动产生的现金流量净额为1867.09万元，较第一季度的-5785.46万元有显著改善[26] - 经营活动现金流量净额同比下降86.03%至2131.83万元[65] 各业务线表现 - 2020年汽车客运业务收入为43398万元，同比下降43.1%，占主营业务收入比例从2019年的79.91%降至76.49%[34] - 2020年客运站经营收入为6397.08万元，同比下降43.7%，占主营业务收入比例从2019年的11.9%降至11.28%[34] - 2020年维修及销售业务收入为6938.22万元，同比下降11.2%，但占主营业务收入比例从2019年的8.19%提升至12.23%[34] - 2020年汽车客运业务成本为41195.22万元，同比下降32.7%，成本占比从2019年的77.89%降至73.46%[35] - 2020年客运站经营成本为8656.94万元，同比下降19.6%，但成本占比从2019年的13.71%上升至15.44%[35] - 2020年维修及销售业务成本为6227.6万元，同比下降5.6%，成本占比从2019年的8.4%上升至11.1%[35] - 班线客运收入减少2.66亿元[57] - 旅游客运收入减少7189.92万元[57] - 汽车客运业务营业收入同比下降43.09%至4.34亿元，毛利率减少14.7个百分点[61] - 客运站经营业务营业收入同比下降43.66%至6397.08万元，毛利率为-35.33%[61] - 汽车客运收入占公司合并营业收入的69.10%[178] - 汽车客运站经营收入占公司合并营业收入的10.19%[178] - 销售及维修收入、租赁收入等其他业务合计占合并营业收入的20.71%[178] 资产和负债变化 - 总资产为19.36亿元人民币，同比下降6.91%[23] - 归属于上市公司股东的净资产为10.22亿元人民币，同比下降11.31%[23] - 总负债9.03亿元同比增长0.57%[52] - 货币资金同比下降14.54%至3.52亿元，占总资产比例18.16%[67] - 长期股权投资同比下降80.34%至698.37万元，主要因转让子公司股权[67] - 长期借款大幅增加至100,100,833.33元，占总负债5.17%，同比增长22,144.63%[69] - 其他流动负债增至595,815.25元，主要因预收农村候车亭项目补贴款计提增值税[69] - 货币资金减少至3.52亿元人民币，同比下降14.6%[192] - 应收账款增至6982.83万元人民币，同比增长5.4%[192] - 预付款项降至694.22万元人民币，同比下降71.3%[192] - 其他应收款降至2754.92万元人民币，同比下降57.3%[192] - 存货增至2295万元人民币，同比增长29.3%[192] - 长期股权投资降至698.37万元人民币，同比下降80.4%[192] - 投资性房地产降至2.46亿元人民币，同比下降3.4%[192] - 固定资产增至8.47亿元人民币，同比增长3.9%[192] - 无形资产降至2.19亿元人民币，同比下降6.3%[192] - 长期待摊费用降至1921.49万元人民币，同比下降23%[192] - 公司总资产从2019年的207.95亿元下降至2020年的193.57亿元，降幅约为6.9%[194] - 公司所有者权益合计从2019年的118.20亿元减少至2020年的103.31亿元，下降约12.6%[194] - 公司未分配利润从2019年的3.96亿元下降至2020年的2.79亿元，降幅约为29.5%[194] - 母公司未分配利润从2019年的2.27亿元大幅减少至2020年的0.96亿元，降幅约为57.9%[197] - 公司应付账款从2019年的1.87亿元增加至2020年的2.16亿元，增长约15.4%[193] - 公司其他应付款从2019年的4.01亿元减少至2020年的3.00亿元，下降约25.1%[193] - 母公司长期借款从2019年的0元增加至2020年的1.00亿元[196] - 母公司投资性房地产从2019年的2.49亿元减少至2020年的2.40亿元，下降约3.3%[196] - 母公司固定资产从2019年的5.49亿元微降至2020年的5.47亿元[196] - 公司递延所得税资产从2019年的2189.99万元大幅减少至2020年的997.68万元，降幅约为54.4%[193] 非经常性损益 - 2020年全年非经常性损益总额为3214.68万元，其中政府补助贡献2116.49万元，占非经常性损益总额的65.8%[28][29] - 公司处置海南耀兴运输集团29%股权产生投资收益843.65万元[64] - 转让琼海土地使用权增加利润总额213.55万元[64] - 其他收益同比增长39.0%至4573万元（2019年：3292万元）[198] - 信用减值损失改善46.4%至-153万元（2019年：-286万元）[200] - 资产处置收益同比下降89.9%至227万元（2019年：2244万元）[200] - 所得税费用同比下降40.3%至1705万元（2019年：2858万元）[200] 子公司和投资 - 公司拥有45家子公司，包括36家全资子公司和5家控股子公司[71] - 控股子公司海南海汽港口客运站净利润为-669,412.19元，净资产9,709,369.17元[72] - 控股子公司海南金运科技净利润为1,006,302.94元，净资产5,240,067.65元[73] - 昌江新汽车客运站累计投入2,713.13万元，项目进度24%[73] - 控股子公司海南永驰新能源净利润为-83,083.22元，净资产46,279,719.78元[75] - 参股公司海南海聚燃气净利润为-998,199.95元，净资产13,486,915.32元[78] 运营和业务结构 - 公司营运车辆总数2829辆包括班车客运1593辆旅游车274辆出租车416辆校车142辆城乡公交车135辆及其他营运车辆269辆[39] - 公司客运班线456条其中责任经营形式342条占比75%公车公营形式129条占比28.3%[39] - 公车公营模式道路客运收入287.899百万元占道路客运总收入66.34%[39] - 责任经营模式道路客运收入146.081百万元占道路客运总收入33.66%[39] - 客运代理费占客运站收入约60%[41] - 公司拥有三级以上汽车客运站26个包括一级车站6个覆盖海南全省18个市县[43] - 客运班线覆盖省内跨市县256条市县内112条及省际88条辐射邻近10个省份[44] - 公司完成客运量2224万人次同比下降38.99%[51] - 客运周转量21.55亿人公里同比下降44.81%[51] - 公司拥有海南省全部22个二级以上汽车客运站，覆盖18个市县[80] - 客运班线总数456条，覆盖全省并辐射10个邻近省份[80] - 前五名供应商采购额1.79亿元，占年度采购总额70%[62] 行业和市场环境 - 海南省公路旅客运输量4566万人次同比下降51.3%[81] - 海南省旅客周转量35.61亿人公里同比下降51.7%[81] - 海南省接待游客总人数6455.09万人次同比下降22.3%[81] - 海南省旅游总收入872.86亿元同比下降17.5%[81] - 旅游客运企业超过80家旅游车辆约3000辆[81] - 2030年海南省全域禁止销售燃油汽车[88] - 公司面临燃油汽车退出处置及新能源配套设施滞后问题[88] 公司治理和管理层 - 建立职业经理人制度及契约化管理制度实施市场化薪酬制度[45] - 公司建立了以《公司章程》为基础，以股东大会、董事会、监事会等相互约束的法人治理结构[125] - 公司高级管理人员薪酬与公司业绩和个人绩效挂钩[167] - 公司董事、监事及高级管理人员报告期内税前报酬总额为385.97万元[146] - 董事长刘海荣税前报酬总额为50.54万元[146] - 离任董事长姜宏涛税前报酬总额为49.28万元[146] - 董事兼总会计师符人恩税前报酬总额为49.35万元[146] - 监事会主席李轩税前报酬总额为48.84万元[146] - 监事王修奋税前报酬总额为48.84万元[146] - 离任监事符莹税前报酬总额为11.99万元[146] - 副总经理林顺雄税前报酬总额为43.64万元[146] - 副总经理牛干预税报酬总额为46.81万元[146] - 副总经理冯宪阳税前报酬总额为13.32万元[146] - 刘海荣自2020年10月起担任海汽控股董事长[151] - 姜宏涛（已离任）自2017年2月至2020年9月担任海汽控股董事长[151] - 吴开贤自2019年1月起担任海南高速战略投资部副总经理[151] - 潘虎自2016年8月起担任海峡股份副总经理[151] - 王兵自2019年1月起担任海南农垦法律事务部总经理[151] - 李轩自2011年1月起担任海汽控股党委委员及纪委书记[151] - 庞磊自2018年12月起担任海钢集团总会计师[151] - 刘治国自2019年1月起担任海南高速财务会计部总经理[151] - 王修奋自2014年5月起担任海汽控股监事[151] - 庞磊自2019年4月起担任海汽集团监事[149] - 公司董事、监事和高级管理人员实际获得税前报酬合计385.97万元[154] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为42,608户，较上一报告期末增加7,752户（增长22.2%）[135] - 前十名股东中控股股东海南海汽投资控股有限公司持股134,300,000股（占比42.5%）[137] - 第二大股东海南高速公路股份有限公司持股52,930,000股（占比16.75%）[137] - 第三大股东海南海峡航运股份有限公司持股8,690,000股（占比2.75%）[137] - 境外法人股东USB AG持股1,813,841股（占比0.57%）[137] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司报告期内减持3,160,000股[137] - 海南高速公路股份有限公司报告期内减持6,320,000股[137] - 海南海峡航运股份有限公司报告期内减持3,160,000股[137] - 海南省农垦投资控股集团有限公司报告期内减持5,160,000股（持股降至2,427,000股）[137] - 海南海钢集团有限公司报告期内减持4,575,000股（持股降至2,420,000股）[137] - 海汽控股承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有公司股份总量的10%[96] - 海南高速承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其持有公司股份总量的30%[96] - 农垦集团等承诺锁定期满后两年内每年减持股份不超过其各自持有公司股份总量的50%[96] 分红和利润分配 - 2020年度可供股东分配的利润为2.79亿元人民币[4] - 公司2019年度现金分红总额为1580万元，占合并报表归属于公司股东净利润的31.14%[93] - 公司2020年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为-100,901,724.41元[94] - 公司2019年合并报表归属于上市公司普通股股东的净利润为50,732,708.53元[94] - 公司2018年现金分红总额为1896万元，占合并报表归属于上市公司普通股股东净利润的32.20%[94] - 公司总股本基数为316,000,000股，2019年度每10股派发现金红利0.50元（含税）[93] - 公司章程规定每年以现金方式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的20%[92] - 公司2020年度未进行普通股股利分配，现金分红金额为0元[94] - 公司自2016年上市以来连续四年现金分红，分红比例均占当年归属于母公司净利润的30%以上[127] 审计和会计政策 - 公司续聘大华会计师事务所为2020年度审计机构，审计费用总额为89万元[104] - 境内会计师事务所报酬为65万元[104] - 内部控制审计会计师事务所报酬为20万元[104] - 执行新收入准则导致预收款项减少97.15万元至2778.21万元[104] - 执行新收入准则产生合同负债86.61万元[104] - 执行新收入准则产生其他流动负债10.54万元[104] - 审计报告对公司财务报表出具标准无保留意见[173][169] - 公司披露了2020年度内部控制评价报告[168] - 收入确认被审计机构确定为关键审计事项[176][178] 投资和理财活动 - 公司2020年委托理财发生额总计290,000,000元人民币，其中自有资金理财150,000,000元，结构性存款140,000,000元[110] - 公司通过中国工商银行海口海甸支行进行保本收益型理财50,000,000元，年化收益率3.05%，实现收益378,392.35元[110] - 公司通过招商银行海口分行进行保本收益型理财30,000,000元，年化收益率3.45%，实现收益246,110.10元[110] - 公司通过中国工商银行进行另一笔保本收益型理财50,000,000元，年化收益率2.25%，实现收益223,895.07元[110] - 公司通过招商银行海口分行进行30,000,000元结构性存款，年化收益率3.00%，实现收益144,223.31元[111] - 公司通过招商银行海口分行进行另一笔30,000,000元结构性存款，年化收益率3.05%，实现收益215,210.65元[111] - 公司通过交通银行海口海甸分行进行50,000,000元期限结构型理财，年化收益率2.79%，实现收益252,390.8元[111] - 公司通过中国工商银行海口海甸支行进行50,000,000元保本收益型理财，年化收益率2.10%，实现收益170,974.42元[111] 资产处置和交易 - 昌江海汽广场房屋租赁给云南乐每家商贸有限公司，第一年至第二年月租金60,000元，第三年起年递增5%[114] - 琼海客货运大楼土地使用权转让给海南高速公路房地产开发公司，转让价款40,680,000元[115] - 土地使用权转让总价款为98,770,509.83元，其中已支付40,680,000.00元，土地使用税等费用4,879

收入和利润（同比环比） - 营业收入4.14亿元人民币，同比下降48.40%[6] - 归属于上市公司股东的净利润亏损1.05亿元人民币，同比下降413.21%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润亏损1.16亿元人民币，同比下降572.06%[7] - 2020年前三季度营业总收入为4.14亿元，较去年同期8.03亿元下降48.4%[27] - 2020年第三季度营业总收入为1.73亿元，较去年同期2.37亿元下降26.8%[27] - 2020年第三季度营业收入为6896.74万元，同比下降25.1%[31] - 2020年前三季度营业收入为1.51亿元，较去年同期3.39亿元下降55.5%[31] - 2020年第三季度营业利润亏损1209.00万元，同比扩大469.2%[33] - 2020年前三季度营业利润亏损7726.14万元，去年同期为盈利139.57万元[33] - 2020年前三季度净利润亏损8323.31万元，去年同期亏损257.79万元[33] - 2020年前三季度归属于母公司股东的净亏损为1.05亿元，去年同期为净利润3359.75万元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业成本减少2.10亿元人民币，同比下降33.18%，因收入减少对应成本下降[16] - 2020年第三季度营业总成本为1.92亿元，较去年同期2.40亿元下降19.9%[27] - 2020年前三季度营业总成本为5.39亿元，较去年同期7.84亿元下降31.2%[27] - 2020年前三季度财务费用为-102.02万元，主要由于利息收入171.36万元超过利息支出[28] - 支付给职工现金同比下降26.3%，从2.52亿元降至1.858亿元[37] - 2020年前三季度信用减值损失79.33万元，同比扩大2062.4%[33] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额264.75万元人民币，同比下降97.88%[6] - 2020年前三季度经营活动现金流入4.68亿元，较去年同期8.20亿元下降42.9%[36] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降78.8%，从1.249亿元降至265万元[37] - 投资活动现金流出达3.9075亿元，其中支付其他与投资活动有关的现金占2.4亿元[37] - 母公司经营活动现金流入同比下降29.7%，从5.758亿元降至4.05亿元[39] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-2.86亿元，同比扩大38.3%[40] - 销售商品提供劳务收到现金同比下降32.4%，从3.489亿元降至2.358亿元[39] - 筹资活动现金流入同比下降82.3%，从2356万元降至418.5万元[38] 资产和负债变化 - 货币资金减少2.31亿元人民币，降幅56.07%，主要因疫情导致收入减少及经营性资金减少[14] - 货币资金大幅减少至1.22亿元，较年初3.02亿元下降59.7%[24] - 应收账款从6621.76万元增至7232.71万元，增长9.2%[21] - 存货由1774.64万元增至2220.59万元，增长25.1%[21] - 长期股权投资从3552.48万元降至3336.64万元，减少6.1%[21] - 应付账款增加3548.96万元人民币，增幅18.94%，因应付购车款增加[14] - 应付账款从1.87亿元增至2.23亿元，增长19.0%[22] - 其他应付款从3.96亿元降至3.53亿元，减少10.8%[22] - 2020年9月末负债合计为13.45亿元，较年初12.57亿元增长7.0%[26] - 期末现金及现金等价物余额同比下降52.9%，从4.658亿元降至1.803亿元[38] 其他收益和非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助977.42万元人民币[8] - 其他收益增加467.59万元人民币，同比增长22.23%，因专项拨款结转收益及政府补贴增加[17] - 2020年前三季度其他收益为2571.16万元，较去年同期2103.57万元增长22.2%[28] - 2020年第三季度其他收益563.55万元，同比增长18.2%[31] - 收到税费返还金额同比增长2760%，从6.18万元增至176.92万元[37] 投资收益和减值 - 投资收益减少693.56万元人民币，同比下降127.71%，因联营企业及理财投资收益减少[17] - 2020年前三季度投资收益亏损123.84万元，去年同期盈利543.08万元[31] 股东权益和分配 - 归属于上市公司股东的净资产10.22亿元人民币，较上年度末下降10.68%[6] - 未分配利润从3.96亿元降至2.75亿元，减少30.5%[23] - 2020年9月末未分配利润为1.28亿元，较年初2.27亿元下降43.5%[26] - 2020年9月末所有者权益合计为8.37亿元，较年初9.37亿元下降10.7%[26] - 加权平均净资产收益率为-9.72%，同比下降12.72个百分点[7] 股东信息 - 股东总数44,665户，前四大股东均为国有法人[11] - 控股股东海南海汽投资控股有限公司持有1.34亿股无限售流通股，占比42.26%[12] 固定资产和无形资产变动 - 固定资产增加2489.64万元人民币，增幅3.09%，因报告期内购置车辆[14] - 无形资产减少1298.83万元人民币，降幅5.56%，因转让琼海客货运中心站土地[14] 其他财务数据 - 公司总资产19.3亿元人民币，较上年度末下降6.45%[6] - 公司总资产从年初206.36亿元下降至193.04亿元，降幅6.5%[21][23] - 其他应收款减少2012.13万元人民币，降幅34.24%，因收回政府拆迁补偿款[14] - 母公司交易性金融资产新增1.30亿元[24] - 母公司其他应收款从3.07亿元增至3.37亿元，增长9.7%[24] - 基本每股收益-0.33元/股，同比下降400.00%[7] - 2020年第三季度基本每股收益-0.03元/股，同比下降250%[31] - 取得借款收到的现金为3940万元，全部来自母公司[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入2.41亿元人民币同比下降57.45%[19] - 归属于上市公司股东的净亏损9614.33万元人民币同比扩大453.12%[19] - 基本每股收益-0.30元/股同比下降433.33%[20] - 扣除非经常性损益后净亏损1.03亿元人民币同比扩大583.97%[19] - 加权平均净资产收益率-8.78%同比下降11.22个百分点[20] - 稀释每股收益-0.30元/股同比下降433.33%[20] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益-0.33元/股同比下降571.43%[20] - 公司运输业务收入本期发生数为154,744,296.28元，上期为423,936,281.34元，同比下降63.5%[40] - 公司上半年营业收入2.41亿元，同比下降57.45%[40] - 营业收入同比下降57.45%至2.4075亿元人民币[47] - 营业收入从2019年上半年的565,866,333.44元下降至2020年上半年的240,752,127.83元，降幅57.45%[100] - 公司净利润为净亏损9629.87万元，相比上年同期盈利2715.40万元下降454%[101] - 营业利润为亏损9020.80万元，相比上年同期盈利3497.53万元下降358%[101] - 营业收入为8208.27万元，相比上年同期2.47亿元下降67%[104] - 归属于母公司股东的净利润为净亏损9614.33万元，相比上年同期盈利2722.71万元下降453%[101] - 母公司净利润为净亏损7052.98万元，相比上年同期盈利56.07万元下降12582%[105] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降37.52%至2.7547亿元人民币[47] - 营业总成本从2019年上半年的544,513,943.65元下降至2020年上半年的347,396,796.59元，降幅36.20%[100] 各条业务线表现 - 公车业务收入本期94,039,038.95元，占比60.77%，上期258,642,162.59元，占比61.01%[30] - 责任经营车业务收入本期60,705,257.33元，占比39.23%，上期165,294,118.75元，占比38.99%[30] - 客运站场经营收入同比下降56.03%[40] - 铺面出租收入同比下降70.54%[40] - 出租车业务采用承包经营模式，公司按月收取租赁承包费用[28] - 公司客运代理费约占客运站收入的60%[29] 各地区表现 - 公司客运网络覆盖海南省18个县市，并辐射10个外省自治区[24] - 海南海汽港口汽车客运站有限公司报告期营业收入275.88万元，净亏损71.55万元[54] - 海南金运科技信息有限公司报告期净利润46.67万元，营业收入301.51万元[54] - 琼中福祥客运有限公司净资产为负42.73万元，报告期净亏损2.89万元[54] - 三亚海汽平海旅游运输有限公司报告期净亏损16.66万元，营业收入仅6.86万元[55] - 海岸线旅游发展公司总资产仅770.2元，净资产为负349.8元，报告期零收入[56] - 海南永驰新能源汽车公司总资产3947.58万元，报告期净亏损2614.18元[57] - 海口安驭达机动车检测公司报告期净利润4268.45元，营业收入83.45万元[58] - 海南昊旅网络技术公司报告期净利润14.69万元，营业收入181.36万元[59] - 海南海汽保险代理公司报告期净利润37.97万元，营业收入199.83万元[60] - 海南耀兴运输集团报告期净亏损629.08万元，营业收入689.16万元[61] 管理层讨论和指引 - 道路运输行业受海南环岛高速铁路开通影响客源流分化严重[63] - 公司主营业务营收和效益受疫情重大影响[63] - 国家政策要求投入新技术新装备增加企业成本[63] - 人员工资刚性增长带来成本压力[63] - 海南省旅游客运2019年起实行运力总量放开和市场定价政策[64] - 2030年海南省全域禁止销售燃油汽车[64] - 交通安全事故在全国安全事故中占比较大[64][65] - 海汽控股承诺每年减持股份不超过持有总量的10%[67] - 海汽控股承诺长期避免同业竞争和规范关联交易[68] 其他财务数据 - 经营活动产生的现金流量净额为-1591.02万元人民币同比下降116.68%[19] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降116.68%至-1591.02万元人民币[47] - 销售商品提供劳务收到的现金同比下降55.0%至2.65亿元[106] - 经营活动现金流量净额转负为-1591万元同比下滑116.7%[106] - 投资活动现金流出1.82亿元其中购建长期资产支付7965万元[107] - 期末现金及现金等价物余额2.12亿元较期初下降48.3%[107] - 母公司经营活动现金流净额3405万元同比下降65.7%[109] - 支付给职工现金1.28亿元同比减少31.2%[106] - 收到税费返还203万元同比增长3368%[106] - 投资活动支付其他现金8000万元主要用于理财投资[107] - 筹资活动现金净流入445万元主要来自少数股东投资[107] - 母公司投资活动现金流出1.89亿元同比基本持平[110] - 上期收到股权投资款增加现金流入2351万元人民币[46] - 上期支付2018年度股东股利增加现金流出1907万元人民币[46] 非经常性损益 - 公司非经常性损益项目中政府补助金额为853.26万元人民币[21] - 公司非流动资产处置产生亏损137.82万元人民币[21] - 其他营业外收支净亏损21.11万元人民币[21] - 非经常性损益合计金额为674.92万元人民币[22] - 其他收益为1718.65万元，相比上年同期1143.58万元增长50%[101] - 投资收益为亏损190.71万元，相比上年同期盈利243.79万元下降178%[101] - 信用减值损失为盈利100.56万元，相比上年同期亏损120.66万元改善183%[101] - 利息收入为142.85万元，相比上年同期426.85万元下降67%[101] 资产和负债变化 - 总资产20.27亿元人民币较上年度末下降1.76%[19] - 归属于上市公司股东的净资产10.47亿元人民币较上年度末下降8.49%[19] - 货币资金同比下降44.66%至2.1214亿元人民币[48] - 预付款项同比增加229.73%至8528.47万元人民币[48] - 存货同比增加181.30%至2672.07万元人民币[48] - 投资性房地产同比增加160.97%至2.5009亿元人民币[48] - 在建工程同比下降61.47%至9710.23万元人民币[48] - 货币资金从2019年底的4.11亿元下降至2020年6月30日的2.12亿元，降幅48.4%[92] - 交易性金融资产新增8000万元[92] - 预付款项从2420万元大幅增至8528万元，增幅252.3%[92] - 其他应收款从5877万元减少至3722万元，降幅36.7%[92] - 存货从1775万元增至2672万元，增幅50.5%[92] - 应付账款从1.87亿元增至2.39亿元，增幅27.7%[92] - 预收款项从2874万元增至8503万元，增幅195.9%[92] - 应付职工薪酬从1.14亿元降至9450万元，降幅17.3%[92] - 应交税费从2052万元降至1093万元，降幅46.7%[92] - 资产总额从20.64亿元略降至20.27亿元，降幅1.8%[92] - 公司总资产从2019年末的2,194,112,142.94元下降至2020年6月末的2,235,597,519.13元，增长1.89%[97][98] - 货币资金从2019年末的302,113,926.54元下降至2020年6月末的147,272,277.79元，降幅51.25%[96] - 预付款项从2019年末的12,954,046.44元增长至2020年6月末的64,658,618.76元，增幅399.15%[96] - 预收款项从2019年末的21,323,825.28元增长至2020年6月末的79,180,780.25元，增幅271.33%[97] - 未分配利润从2019年末的396,283,135.04元下降至2020年6月末的300,139,847.42元，降幅24.26%[94] - 归属于母公司所有者权益从2019年末的1,144,008,212.43元下降至2020年6月末的1,046,881,070.95元，降幅8.49%[94] - 交易性金融资产2020年6月末为80,000,000.00元，2019年末无此项[96] - 其他应收款从2019年末的306,971,893.06元增长至2020年6月末的341,409,429.83元，增幅11.22%[96] 公司运营和资产状况 - 公司拥有班车客运车辆1758辆，旅游车280辆，出租车及其他车辆652辆，总计2690辆营运车辆[24][28] - 公司运营客运班线452条，其中责任经营形式333条，公车公营形式137条[28] - 公司拥有26个客运站，包括5个一级站和16个二级站[24] - 公司拥有26个客运站，包括5个一级站和16个二级站[31] - 公司拥有班车客运车辆1758辆，客运班线452条，其中省际班线83条[32] - 公司上半年客运量882万人次，同比下降53%[40] - 客运周转量8.47亿人公里，同比下降60%[40] 股东和股权结构 - 公司控股股东海南海汽投资控股持股1.3746亿股，占比43.5%[83] - 海南高速公路股份减持316万股，期末持股5609万股占比17.75%[83] - 海南海峡航运持股1185万股占比3.75%，持股无变动[83] - 海南海钢集团减持177.5万股，期末持股522万股占比1.65%[83] - 报告期末普通股股东总数为21,905户[81] 子公司和投资结构 - 公司拥有18家子公司 其中全资子公司14家持股比例100% 控股子公司4家持股比例60-70%[124] - 公司持有三亚海汽新起点汽车租赁有限公司83.34%的股权和表决权[125] - 公司持有三亚海汽平海旅游运输有限公司60.50%的股权和表决权[125] - 公司持有琼中福祥客运有限公司93.33%的股权和表决权[125] - 公司持有海南昊旅网络技术有限公司60.00%的股权和表决权[125] - 公司持有海岸线旅游发展（海南自贸区）有限公司51.00%的股权和表决权[125] 会计政策和报表编制 - 公司财务报表编制遵循企业会计准则及证监会信息披露编报规则第15号规定[126] - 公司确认持续经营能力无重大疑虑，财务报表基于持续经营假设编制[127] - 公司会计年度采用公历年度即1月1日至12月31日[129] - 公司以一年12个月作为营业周期和流动性划分标准[130] - 公司记账本位币为人民币[131] - 合并财务报表编制基础为公司及子公司报表，统一会计政策并抵销内部交易影响[138] - 同一控制下企业合并以最终控制方财务报表账面价值为基础调整子公司报表[139] - 非同一控制下企业合并以购买日可辨认净资产公允价值为基础调整子公司报表[139] - 报告期内同一控制下企业合并需调整合并资产负债表期初数及比较报表[140] - 非同一控制下企业合并不调整期初数，仅合并购买日至报告期末数据[140] - 丧失控制权时剩余股权按公允价值重计量，处置损益计入当期投资收益[142] - 购买子公司少数股权时对价与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[143] - 不丧失控制权处置部分股权时价款与净资产份额差额调整资本公积或留存收益[144] - 现金等价物需满足期限短（三个月内）、流动性强、易转换、价值风险小四个条件[148] - 共同经营中公司按份额确认共同资产、负债、收入及费用[146] 金融工具会计处理 - 金融资产分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益三类[151] - 以摊余成本计量的金融资产包括货币资金、应收票据及应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等[151] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产中应收票据及应收账款列报为应收款项融资[152] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产中其他债权投资按流动性分别列报为一年内到期非流动资产或其他流动资产[152] - 非交易性权益工具投资可指定为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产[153] - 金融负债初始分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债、被指定为有效套期工具的衍生工具[156] - 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融负债包含交易性金融负债和初始指定类[156] - 交易性金融负债按照公允价值进行后续计量且公允价值变动计入当期损益[157] - 为消除会计错配可将金融负债指定为以公允价值计量且变动计入当期损益类别[157] - 金融负债公允价值变动中由自身信用风险引起的部分处理方式未明确说明[157] - 金融资产公允价值变动除自身信用风险外计入当期损益，自身信用风险变动计入其他综合收益[158] - 财务担保合同按损失准备金额与初始确认金额扣除累计摊销后余额孰高计量[158] - 金融负债终止确认时账面价值与支付对价差额计入当期损益[159] - 金融资产转移满足条件时终止确认，否则继续确认并确认金融负债[160] - 金融资产整体转移终止确认时差额计入当期损益[161] - 金融资产部分转移按相对公允价值分摊后差额计入当期损益[162] - 存在活跃市场金融工具以活跃市场报价确定公允价值[163] - 金融工具减值以预期信用损失为基础确认损失准备[164] - 信用风险未显著增加金融工具按未来12个月预期信用损失计量损失准备[165] - 已发生信用减值金融工具按整个存续期预期信用损失变动确认损失准备[165] - 金融工具信用损失准备增加或转回金额计入当期损益，分类为以公允价值计量且变动计入其他综合收益的金融资产除外[166] - 信用风险显著增加评估需比较资产负债表日与初始确认日违约风险，考虑债务人经营成果、监管环境、担保物价值变化等因素[167] - 已发生信用减值的金融资产证据包括债务人重大财务困难、合同违约、债权人让步、破产或财务重组等可观察信息[168] - 预期信用损失基于单项和组合评估，考虑过去事项、当前状况及未来经济状况预测的合理信息[169] - 应收票据分为无风险银行承兑票据组合和商业承兑汇票组合，后者按违约风险敞口和存续期预期信用损失率计提[172] - 应收账款分为合并范围内关联往来组合和账龄组合，账龄组合按账龄与整个存续期预期信用损失率对照表计提[173] - 其他应收款分为合并范围内关联往来组合、账龄组合及应收保证金类款项组合，保证金类按历史实际损失率结合现况计提[175] - 金融资产减记条件为不再合理预期合同现金流量能够全部或部分收回时直接减记账面余额[170] - 金融资产与负债抵销需满足具有法定抵销权且当前可执行，或计划以净额结算的条件[171][174] 资产折旧和减值 - 投资性房地产土地使用权年折旧率2.00%至1.43%[195] - 投资性房地产房屋建筑物年折旧率9.70%至3.23%[195] - 房屋及建筑物折旧年限10-30年 残值率3% 年折旧率9.70%-3.23%[197] - 机器设备折旧年限10年 年折旧率10%[197] - 运输设备折旧年限4-10年 残值率3% 年折旧率24.25%-9.70%[197] - 电子及其他设备折旧年限5-10年 年折旧率10%-20%[197] - 融资租入固定资产按公允价值与最低付款额现值孰低计量[198] - 在建工程按实际成本计量包括工程物资人工及资本化借款费用[200] - 存货分类包括原材料、燃料、库存商品等持有以备出售或生产耗用的物料[176] - 存货发出时按月末一次加权平均法计价[177] - 期末按存货成本与可变现净值孰低原则计提存货跌价准备[178] - 存货跌价准备按单个项目、类别或合并方式计提[178] - 存货盘存制度采用永续盘存制[179] - 低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销[180] - 长期股权投资初始成本按