国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 日常关联交易预计的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万控智造日常关联交易预计 事项进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 为满足公司日常生产经营需求，根据《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》《公司章程》 《公司关联交易管理制度》等有关规定，公司对日常关联交易情况进行预计。 1、2024 年 4 月 25 日，公司召开的第二届董事会独立董事第一次专门会议 审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：公司及子公 司拟与关联方开展的日常关联交易系基于实际经营需求，属于正常的商业行为， 交易定价公允，遵循了公平、公开 ...

审计委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 促进公司自身规范高效地运作，最大限度地规避财务和经营风险，确保董事会对 经理层的有效监督，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办 法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》），特设立董事会审计委员会（以下简称"审计委 员会"）并制定本细则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责审核公司财务 信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。 第二章 审计委员会的产生与组成 第三条 审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事。 第四条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，该召集人为会计 专业人士，负责主持委员会工作；召集人由审计委员会选举产生，经全体委员过 半数通过，并报请董事会批准。 第五条 审计委员会委员由董事长、或二分之一以上独立 ...

财务审计 - 审计万控智造公司2023年度财务报表并出具审计报告[3] 往来金额 - 大股东万控集团2023年度往来累计发生金额63.78万元[10] - 子公司默咫电气2023年度往来累计发生金额50.79万元[10] - 子公司万控科技(成都)2023年度往来累计发生金额13.88万元[10] - 子公司丽水万控科技2023年度往来累计发生金额12003.81万元[10] - 子公司辛柏机械2023年期末往来资金余额8500.00万元[10] - 关联方山西隆富电气2023年期末往来资金余额241.69万元[10] - 关联方浙江中弦能源2023年度往来累计发生金额0.60万元[10] - 关联方温州市赛路费尔服饰2023年度往来累计发生金额16.46万元[10] - 关联方浙江大嘴鸭服饰2023年度偿还累计发生金额23.96万元[10]

募集资金情况 - 公开发行6000万股A股，发行价每股9.42元，募资56520.00万元，净额50433.89万元[11] - 截至期初累计项目投入15275.50万元，利息收入净额1227.32万元[13] - 本期项目投入9625.19万元，利息收入净额1164.32万元[13] - 截至期末累计项目投入24900.69万元，利息收入净额2391.64万元[14] - 应结余募集资金27924.84万元，实际结余相同[14] - 截至2023年12月31日，2个专户合计余额279248411.23元[16][17] 资金管理 - 制定募集资金管理制度，实行专户存储[15] - 2022年3月7日、5月13日签订三方监管协议[15] 报告情况 - 2023年度专项报告符合规定，如实反映情况[8] - 鉴证报告仅供年度报告披露使用[4]

万控智造股份有限公司 独立董事 2023 年度试职报告 按照《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等 有关规定,本人作为万控智造股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主动了解公司的经营和发展情况,积极出席 股东大会和董事会等相关会议,参与公司重大决策,对重大事项发表独立、客观 的意见,努力维护公司整体利益及全体股东的合法权益。现就 2023年度工作情 况报告如下: 一、独立董事的基本情况 (一) 个人履历 本人张磊,男,1977年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。 2003 年 3 月至 2005 年 12 月,任职于金杜律师事务所上海分所; 2006 年 1 月至 2007 年 7月,任上海浦东发展银行总行法务专员;2007年 8 月至 2009 年 10 月, 任职于北京观韬律师事务所上海分所;2009年 11月至 2011年 2月,任北京惠 诚律师事务所上海分所合伙人;2011年 3月至今,任德恒上海律师事务所高级 合伙人;2019年8月至今,担任公司独立董 ...

薪酬与考核委员会工作细则 万控智造股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）法人治理结构， 制订科学、有效的薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《万控智造 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）特设立董事会薪酬与考核委员会（以 下简称"薪酬与考核委员会"）并制定本细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门委员会，主要负责研究公司 董事与高级管理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指非独立董事和独立董事；高级管理人员是指董 事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人及总经理提名董事会认 定的其他高级管理人员。 第二章 薪酬与考核委员会的产生与组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责召集 和 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于万控智造股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"、"保荐机构"）作 为万控智造股份有限公司（以下简称"万控智造"、"上市公司"、"公司"）首次 公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及规范性文件的规定，对万 控智造 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎的核查，核查 的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发 行股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公 司首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,67 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-015 万控智造股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 25 日以现场方式召开，并以现场方式进行表决。公司已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件及通讯方式通知全体监事。本次会议应出席监事 3 名，实际 出席监事 3 名。本次会议由监事会主席王振刚先生召集并主持。本次会议召开符 合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公 司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 （二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》 公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》等相关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2024-004 万控智造股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开的第 二届董事会第十次会议和第二届监事会第十次会议分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》。为真实、准确、公允地反映财务状况、资产价 值及经营成果，基于谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》等有关规定，对截 至 2023 年 12 月 31 日合并报表中的主要资产进行了减值测试，并对合并报表范 围内可能发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。 一、计提资产减值准备的情况概述 公司本次计提资产减值准备的资产包括合同资产、存货、固定资产、应收票 据、应收账款及其他应收款，计提各项资产减值准备合计 21,041,593.10 元，占 2023 年度经审计归属于母公司所有者的净利润的比例为 12.04%，具体情况如下： | 项目 | 2023 年发生额 ...

财务数据关键指标同比变化 - 本报告期营业收入433,875,270.35元，同比减少0.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润6,825,086.00元，同比减少76.31%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,944,529.03元，同比减少79.03%[4] 财务数据关键指标期末较上年度末变化 - 本报告期末总资产3,300,742,037.72元，较上年度末减少1.11%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益2,097,006,713.00元，较上年度末增加0.31%[5] 资产项目较上期变化 - 应收票据较上期减少37.36%，系应收票据到期托收所致[7] - 应收账款较上期增加30.55%，因行业一季度为销售回款淡季[7] - 应收款项融资较上期减少45.02%，系应收款项融资到期托收及使用票据支付货款所致[7] - 在建工程较上期增加18.69%，主要系募投项目建设投入所致[7] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为19,182[8] 2024年3月31日较2023年12月31日财务数据变化 - 2024年3月31日货币资金为977,094,359.79元，较2023年12月31日的1,040,960,425.91元有所减少[12] - 2024年3月31日应收账款为858,399,610.71元，较2023年12月31日的657,516,899.75元有所增加[13] - 2024年3月31日资产总计为3,300,742,037.72元，较2023年12月31日的3,337,733,035.17元有所减少[13] - 2024年3月31日短期借款为291,122,099.97元，较2023年12月31日的228,420,979.17元有所增加[14] - 2024年3月31日负债合计为1,200,360,094.70元，较2023年12月31日的1,243,126,476.87元有所减少[14] - 2024年3月31日实收资本（或股本）为401,000,000.00元，与2023年12月31日持平[15] - 2024年3月31日流动资产合计1795701720.98元，2023年12月31日为1762945263.07元[20] - 2024年3月31日非流动资产合计886932602.64元，2023年12月31日为885772962.95元[20] - 2024年3月31日资产总计2682634323.62元，2023年12月31日为2648718226.02元[20] 2024年第一季度较2023年第一季度财务数据变化 - 2024年第一季度营业总收入为433,875,270.35元，较2023年第一季度的435,114,445.07元略有减少[15] - 2024年第一季度营业总成本为429,409,004.85元，较2023年第一季度的398,909,751.76元有所增加[15] - 2024年第一季度营业成本为345,289,696.59元，较2023年第一季度的316,322,663.09元有所增加[15] - 2024年第一季度财务费用为 - 6,861,363.04元，较2023年第一季度的 - 4,497,612.91元减少幅度增大[15] - 2024年第一季度净利润为6054895.77元，2023年同期为28548783.95元[16] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.02元/股，2023年同期均为0.07元/股[17] - 2024年第一季度利息费用3014718.72元，利息收入9932162.61元；2023年同期利息费用4379101.24元，利息收入8950878.66元[16] - 2024年第一季度流动负债合计12.4241001141亿美元，较2023年的11.3334496714亿美元有所增加；非流动负债合计50.048889万美元，较2023年的8855万美元大幅减少[21] - 2024年第一季度营业收入3.0267106246亿美元，较2023年的3.3684637073亿美元有所下降；净利润1290.056444万美元，较2023年的1080.018044万美元有所增加[22] - 2024年第一季度应付票据2.3578364462亿美元，较2023年的2.7200531521亿美元有所减少；应付账款5.7660187715亿美元，较2023年的5.7416428195亿美元略有增加[21] - 2024年第一季度应付职工薪酬1275.63278万美元，较2023年的3192.640579万美元大幅减少；应交税费499.225311万美元，较2023年的1044.369731万美元有所减少[21] - 2024年第一季度长期借款50.048889万美元，较2023年的8855万美元大幅减少[21] - 2024年第一季度实收资本（或股本）4.01亿美元，与2023年持平；资本公积8.0718827847亿美元，与2023年持平[21] 2024年第一季度现金流量情况 - 2024年第一季度经营活动现金流入小计638028143.27元，流出小计648505912.01元，净额为 - 10477768.74元[18] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计302245072.09元，流出小计53275804.96元，净额为248969267.13元[19] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计180000000.00元，流出小计70278014.44元，净额为109721985.56元[19] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为348344775.30元，期初余额564064337.21元，期末余额912409112.51元[19] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计4.8418981979亿美元，经营活动现金流出小计3.897274177亿美元，经营活动产生的现金流量净额9446.240209万美元，而2023年为 - 9326.64208万美元[23] - 2024年第一季度投资活动现金流入小计3.0147367768亿美元，投资活动现金流出小计187.908416万美元，投资活动产生的现金流量净额2.9959459352亿美元，2023年为6858.47177万美元[23] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计2.1025亿美元，筹资活动现金流出小计1.3400312583亿美元，筹资活动产生的现金流量净额7624.687417万美元，2023年为1.6800086092亿美元[24] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额4.7030502307亿美元，期初现金及现金等价物余额2.5151316656亿美元，期末现金及现金等价物余额7.2181818963亿美元[24]