财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入9.28亿元同比下降3.76% 归母净利润4433.25万元同比上升27.91% [1] - 第二季度营业总收入5.22亿元同比下降1.5% 归母净利润3505.02万元同比上升25.93% [1] - 扣非净利润4001.57万元同比上升21.44% [1] 盈利能力指标 - 毛利率21.67%同比增2.05个百分点 净利率4.75%同比增38.9% [1] - 每股收益0.11元同比增22.22% 每股经营性现金流0.19元同比增116.54% [1] - 三费占营收比12.51%同比下降8.71% 销售/管理/财务费用总计1.16亿元 [1] 资产负债结构 - 货币资金3.87亿元同比下降39.93% 因购买定期存款及理财产品 [1][3] - 应收账款9.64亿元同比下降4.23% 有息负债1.4亿元同比下降26.55% [1] - 每股净资产5.33元同比增3.57% [1] 现金流状况 - 经营活动现金流净额大幅改善116.54% 主因应付票据到期支付减少 [3] - 投资活动现金流净额下降742.69% 因购买定期存款及理财产品 [3] - 筹资活动现金流净额上升79.88% 因上期归还银行借款 [3] 特殊项目说明 - 应收款项融资下降62.52%因到期托收及支付货款 其他应收款增89.32%因保证金支付增加 [3] - 合同负债下降33.79%因合同履约完成 短期借款下降23.16%因贷款减少 [3] - 研发费用下降12.62%因项目投入阶段不同 财务费用上升35.12%因存款利率下降 [3] 行业与市场影响 - 营业收入下降受宏观经济和房地产、基建等终端市场需求不足影响 [3] - 应收账款/利润率达1004.06% 货币资金/流动负债仅91.07% [5] - 历史ROIC中位数12.55% 2024年ROIC为3.32%投资回报一般 [4]

股价表现 - 8月22日收盘价14.33元 较前一交易日下跌0.83% [1] - 当日成交量30217手 成交金额0.43亿元 [1] - 主力资金当日净流出530.77万元 近五个交易日累计净流入697.65万元 [1] 财务表现 - 2025年上半年营业收入9.28亿元 同比下降3.76% [1] - 2025年上半年归母净利润4433.25万元 同比增长27.91% [1] 业务概况 - 主营业务为电气机柜及相关产品的研发、生产和销售 [1] - 产品广泛应用于电力、通信、轨道交通等领域 [1]

万控智造股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 万控智造股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二次会议于 2025 年 8 月 22 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开，并以现场结合通讯的方 式进行表决。公司已于 2025 年 8 月 12 日以电子邮件及通讯方式向全体董事发送 了会议通知等文件。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中 5 名董 事以通讯方式出席。本次会议由公司董事长木晓东先生召集并主持，公司高级管 理人员列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2025 年半年度报告及摘要》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。公司第三届董事会审计委 员会第二次会议审议通过了该议案。 证券 ...

收入和利润（同比环比） - 营业收入为9.28亿元人民币，同比下降3.76%[21] - 利润总额为5009.28万元人民币，同比增长32.38%[21] - 归属于上市公司股东的净利润为4433.25万元人民币，同比增长27.91%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4001.57万元人民币，同比增长21.44%[21] - 基本每股收益为0.11055元/股，同比增长27.91%[22] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.09979元/股，同比增长21.44%[22] - 加权平均净资产收益率为2.06%，同比增加0.42个百分点[22] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.86%，同比增加0.30个百分点[22] - 营业收入同比下降3.76%至9.28亿元，主要受宏观经济及下游需求不足影响[46][47] - 净利润4411.84万元，同比增长33.6%（去年同期3300.43万元）[114] - 归属于母公司股东净利润4433.25万元，同比增长27.9%（去年同期3465.83万元）[114] - 营业收入同比下降10.2%至6.06亿元人民币，营业成本同比下降10.5%至5.05亿元人民币[117] - 净利润同比大幅下降90.1%至3323.53万元人民币，对比去年同期3.37亿元人民币[118] - 基本每股收益为0.11元/股，较去年同期0.09元/股有所提升[115] - 公司2025年上半年综合收益总额为33,235,295.98元[132] - 公司2024年上半年综合收益总额为337,000,653.68元[133] - 综合收益总额为4433万元，其中归属于母公司所有者的部分为4432万元[126] - 公司综合收益总额为3465.89万元[129] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比下降4.29%至7.27亿元，与收入下降趋势一致[46][47] - 研发费用同比下降12.62%至2888万元，系研发项目投入阶段不同所致[46][47] - 研发费用2888.32万元，同比下降12.6%（去年同期3305.40万元）[113] - 研发费用同比下降16.3%至2223.48万元人民币[117] - 信用减值损失856.32万元，同比扩大23.5%（去年同期693.36万元）[114] - 财务费用为-621.11万元，主要受益于利息收入758.92万元[113][114] - 财务费用显示净收益526.23万元人民币，主要来自利息收入622.28万元人民币[117] - 投资收益大幅下降至37.42万元人民币，去年同期为2.99亿元人民币[117] - 原材料成本占主营业务成本比例较高主要原材料为钢板和铜排[60] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为7712.35万元人民币，同比增长116.54%[21] - 经营活动现金流量净额同比大幅增长116.54%至7712万元，主要因应付票据到期支付减少[46][47] - 经营活动现金流量净额同比增长116.5%至7712.35万元人民币[120] - 投资活动现金流量净额转负为-4.07亿元人民币，去年同期为正值6325.48万元人民币[120] - 筹资活动现金流量净额为-5874.56万元人民币，较去年同期-2.92亿元人民币有所改善[121] - 销售商品、提供劳务收到的现金同比下降16.9%，从8.427亿元降至6.999亿元[123] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从598万元变为-2447万元[123] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从4.047亿元正流入变为-2.982亿元净流出[124] - 投资支付的现金减少37.5%，从1600万元降至1000万元[124] - 筹资活动产生的现金流量净额显著改善，从-3.761亿元变为1292万元正流入[124] - 现金流量表中现金包含库存现金及可随时支取的存款，现金等价物为期限短流动性强易转换已知金额现金的投资[148] 各业务线表现 - 电气机柜营业收入6.02亿元，占总营收64.90%[34] - 气体绝缘开关设备营业收入2.80亿元，占总营收30.14%[34] - 气体绝缘开关设备业务收入达279,647,100元，同比增长34.80%[39] - 电气机柜业务下游市场主要为存量市场竞争[61] - 公司开发高压柜体KYN61-C样机并实现小批量生产[38] - 沙特控股孙公司已取得17.5kV环网柜ASTA型式试验报告[40] 各地区表现 - 境外销售收入实现45,854,300元，呈现向好趋势[39] - 2024年全年境外销售收入总额为59,586,800元[39] - 境外资产规模1884万元，占总资产比例0.63%[50] - 公司在全国布局近80家营销地区（办事处）[42] - 公司构建辐射全国的十大营销片区网络[42] 资产和负债变化 - 总资产为29.75亿元人民币，较上年度末下降1.25%[21] - 货币资金同比减少50.97%至3.87亿元，占总资产比例从26.23%降至13.02%[49] - 应收账款同比增长42.60%至9.64亿元，占总资产32.42%，主要因行业回款淡季影响[49] - 交易性金融资产新增1亿元，主要因公司购买定期存款及理财产品[49][56] - 短期借款同比减少23.16%至1.4亿元[49] - 货币资金减少至3.87亿元，较期初7.90亿元下降51.0%[106] - 应收账款增长至9.64亿元，较期初6.76亿元增加42.6%[106] - 交易性金融资产新增1.00亿元[106] - 应收票据减少至0.62亿元，较期初2.18亿元下降71.5%[106] - 短期借款减少至1.40亿元，较期初1.82亿元下降23.2%[107] - 应付账款增长至2.72亿元，较期初2.58亿元增加5.7%[107] - 未分配利润增长至8.01亿元，较期初7.89亿元增加1.6%[108] - 母公司货币资金减少至2.77亿元，较期初5.54亿元下降50.0%[109] - 公司总资产为24.04亿元人民币，较期初24.06亿元小幅下降0.07%[110][111] - 流动资产为12.44亿元，同比下降13.3%（期初14.35亿元）[110] - 长期股权投资达9.20亿元，较期初9.10亿元增长1.1%[110] - 期末现金及现金等价物余额同比下降44.7%至2.05亿元人民币[121] - 期末现金及现金等价物余额大幅减少66.5%，从2.861亿元降至9598万元[124] - 归属于母公司所有者的未分配利润增加1225万元，达到7.888亿元[126] - 所有者权益合计从21.31亿元略微下降至21.30亿元[126] - 公司未分配利润减少2549.17万元[129] - 公司期末归属于母公司所有者权益为20.644亿元[131] - 公司期末所有者权益合计为20.709亿元[131] - 公司2025年上半年期末未分配利润为471,588,224.05元[133] - 公司2025年上半年期末所有者权益合计为1,748,977,938.97元[133] - 公司2024年上半年期末未分配利润为464,399,136.05元[134] - 公司2024年上半年期末所有者权益合计为1,703,673,912.56元[134] - 公司实收资本保持401,000,000.00元不变[132][133][134] - 公司资本公积保持807,188,278.47元不变[132][133][134] 非经常性损益 - 非经常性损益合计为4,316,798.69元[24] - 计入当期损益的政府补助金额为3,803,492.00元[23] - 委托他人投资或管理资产的损益为1,268,506.86元[23] - 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回1,019,216.54元[23] - 其他营业外收入和支出为-1,224,839.95元[24] 募集资金使用 - 募集资金总额为5.652亿元人民币，净额为5.043亿元人民币[80] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为3.967亿元人民币，占募集资金净额的78.67%[80][82] - 本年度投入募集资金金额为1720.05万元人民币，占募集资金净额的3.41%[80] - 智能化气体绝缘环网柜扩产建设项目计划投资总额为4.373亿元人民币，累计投入3.608亿元人民币，进度82.50%[82] - 技术研发中心建设项目计划投资总额为6702.44万元人民币，累计投入3596.56万元人民币，进度53.66%[82] - 公司于2024年8月23日决议将募投项目达到预定可使用状态日期延期至2025年10月[80] - 报告期内公司使用闲置募集资金进行现金管理，最高授权额度为1.5亿元人民币[86] - 截至报告期末现金管理余额为1.32亿元人民币[86] - 智能化气体绝缘环网柜项目本年度实现效益1655.76万元人民币[82] - 智能化气体绝缘环网柜扩产项目累计投入3.61亿元，总投资额4.37亿元[54] 股东和股权结构 - 股份变动后无限售条件流通股占比升至98.61%，有限售条件股份占比降至1.39%[90] - 公司首次公开发行人民币普通股6000万股，总股本增至4.01亿股[91] - 2025年3月10日限售股解禁数量为3.1亿股，占首次公开发行后总股本的77.23%[91] - 报告期末普通股股东总数为20193户[95] - 控股股东万控集团有限公司持股2.32亿股，占总股本比例57.98%[97] - 股东木晓东持股2007.3万股，占总股本比例5.01%[97] - 宁波万控同鑫企业管理合伙企业报告期内减持554万股，期末持股1032.9万股[97] - 股东木信德持股672.06万股，其中672万股处于质押状态[97] - 宁波万控同鑫剩余限售股443.96万股，预计2026年3月10日解禁[99] - 宁波万控鼎翔剩余限售股114.35万股，预计2026年3月10日解禁[99] - 实际控制人通过万控集团合计持有公司68.42%股权[98] - 副总经理郑键锋减持192万股，持股比例减少24.9%[102] - 副总经理胡洁梅减持117万股，持股比例减少24.8%[102] - 实际控制人及股东IPO锁定期承诺自上市日起36个月内不转让股份[67] - 公司股东及董监高承诺遵守股份锁定及减持规定，不因职务变更或离职而终止[68] - 公司股东及关联方承诺尽量避免并规范关联交易，按市场公允价格执行[68] - 公司股东及董监高承诺不从事与公司主营业务构成竞争的业务活动[69] - 公司上市后三年内若股价连续20个交易日低于上年度每股净资产将启动稳定措施[69] - 公司控股股东及实控人承诺在触发条件时严格执行股价稳定预案[69] - 公司已建立股价稳定机制，触发条件为收盘价连续20个交易日低于上年度每股净资产[70] 分红和利润分配 - 半年度利润分配预案为不分配不转增每10股派息0元[64] - 对所有者的利润分配金额为3208万元[127] - 公司利润分配中向股东分配6015万元[129] - 公司2025年上半年向股东分配利润32,080,000.00元[132] - 公司2024年上半年向股东分配利润60,150,000.00元[133] 担保和承诺事项 - 公司对子公司担保余额为6218.63万元，占净资产比例2.89%[78] - 报告期内对子公司担保发生额合计6218.64万元[78] - 公司担保总额为6218.63万元，全部为对子公司担保[78] - 公司不存在对外担保（不含子公司）余额[78] - 公司控股股东及实际控制人征信状况良好，无重大债务违约[73] - 无控股股东非经营性资金占用情况[71] - 无违规担保情况[71] 关联交易和重大事项 - 报告期内未发生需披露的重大关联交易[74][75][76] - 公司无重大诉讼、仲裁事项[72] 会计政策和会计估计 - 同一控制下企业合并按被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量，合并对价与账面价值份额差额调整资本公积或留存收益[146] - 非同一控制下企业合并对合并成本大于可辨认净资产公允价值份额部分确认为商誉，小于部分经复核后计入当期损益[146] - 合并财务报表编制范围包含母公司控制的所有子公司，按企业会计准则第33号编制[147] - 外币货币性项目资产负债表日按即期汇率折算产生汇兑差额计入当期损益，与资本化资产相关外币借款汇兑差额除外[149] - 金融资产初始确认分为三类：以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益、以公允价值计量且变动计入当期损益[150] - 金融负债初始确认分为四类：以公允价值计量且变动计入当期损益、金融资产转移形成负债、财务担保合同及贷款承诺、以摊余成本计量[150][152] - 以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法按摊余成本后续计量，利得或损失在终止确认重分类摊销或减值时计入当期损益[152] - 以公允价值计量且变动计入其他综合收益的权益工具投资终止确认时累计利得或损失从其他综合收益转出计入留存收益[153] - 金融负债终止确认条件为现时义务解除时，金融资产终止确认条件为收取现金流量权利终止或转移满足会计准则规定[154] - 应收商业承兑汇票1年以内预期信用损失率为5%[162] - 应收商业承兑汇票1-2年预期信用损失率为15%[162] - 应收商业承兑汇票2-3年预期信用损失率为50%[162] - 应收商业承兑汇票3年以上预期信用损失率为100%[162] - 应收账款1年以内预期信用损失率为5%[166] - 应收账款1-2年预期信用损失率为15%[166] - 应收账款2-3年预期信用损失率为50%[166] - 应收账款3年以上预期信用损失率为100%[166] - 其他应收款1年以内预期信用损失率为5%[170] - 其他应收款1-2年预期信用损失率为15%[170] - 存货跌价准备按成本与可变现净值孰低计量，直接出售存货按估计售价减销售费用和税费确定可变现净值，需加工存货按产成品估计售价减至完工成本、销售费用和税费确定可变现净值[173] - 合同资产预期信用损失率按账龄划分：1年以内5%、1-2年15%、2-3年50%、3年以上100%[176] - 持有待售资产账面价值高于公允价值减出售费用时，差额确认为当期资产减值损失[180] - 持有待售资产减值损失转回限于划分后确认金额，且计入当期损益[180] - 终止经营需满足独立业务、经营地区或专为转售子公司条件，损益在利润表中单独列示[182] - 同一控制下企业合并按被合并方所有者权益账面价值份额确认初始投资成本，差额调整资本公积或留存收益[183] - 非同一控制下企业合并按合并对价公允价值确认初始投资成本[184] - 多次交易分步实现非同一控制合并时，个别报表按原股权投资账面价值加新增投资成本作为初始成本[184] - 房屋及建筑物折旧年限20年，残值率5.00%，年折旧率4.75%[191] - 机器设备折旧年限5-10年，年折旧率范围19.00%-9.50%[191] - 运输工具折旧年限3-5年，年折旧率范围31.67%-19.00%[191] - 电子设备折旧年限3-5年，年折旧率范围31.67%-19.00%[191] - 土地使用权摊销年限50年，采用直线法摊销[196] - 软件摊销年限3-5年，采用直线法摊销[196] - 借款费用资本化中断阈值设定为连续超过3个月[194] - 研发支出归集包含人员人工费用及直接投入费用[197] - 专门借款资本化金额需扣除未动用资金利息收入[195] - 一般借款资本化按累计支出加权平均数乘以资本化率计算[195] - 研发费用包含仪器设备及在用建筑物折旧费按实际工时和使用面积合理分配[199] - 长期待摊费用为研发设施改建改装装修修理支出按规定期限分期平均摊销[199] - 无形资产摊销费用包括软件知识产权非专利技术等研发活动相关摊销[199] - 设计费用涵盖新产品新工艺构思开发制造及创新性创意设计活动[199] - 装备调试费用涉及专用生产机器研制和质量控制程序制定[199] - 常规性批量化工装准备费用不计入研发归集范围[200] - 试验费用包含新药临床试验勘探技术现场试验及田间试验[200] - 委托外部研发费用为公司委托境内外机构或个人开展的研发活动[200] - 其他研发直接费用包括技术图书资料费翻译费专家咨询费等

万控智造股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-046 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半年度的经营 成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范 围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四）10:00-11:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 公司董事长兼总经理木晓东先生、副总经理兼董事会秘书郑键锋先生、副总 经理兼财 ...

证券代码：603070 证券简称：万控智造 公告编号：2025-045 万控智造股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》以及《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，现将万控智 造股份有限公司（以下简称"公司"）2025年半年度募集资金存放与实际使用情 况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准万控智造股份有限公司首次公开发行 股票的批复》（证监许可[2022]302 号）核准，并经上海证券交易所同意，公司 首次向社会公众发行人民币普通股 6,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.42 元，募集资金总额为 565,200,000.00 元。坐扣承销及保荐费 38,679,245.28 元后的募集资金金额为 526,520,754.72 元，已由主承销商国泰君安证券股份有 限公司（以下简称"国泰君安 ...

智能环网柜行业核心观点 - 智能环网柜市场需求与国家电网招标量高度相关，2024年国家电网招标总量达36631台/套，同比增长40.02% [1][10] - 行业受益于智能电网和新型电力系统建设政策支持，国家电网作为主导者对产品质量和技术要求严格 [1][9] - 未来增长驱动力包括电力可靠性要求提升、环保意识增强、智慧城市建设推进 [11] 行业定义与分类 - 智能环网柜是一体化智能配电设备，具备在线监测、数据采集、故障处理等功能 [2] - 按绝缘介质分为气体绝缘、固体绝缘和空气绝缘三大类 [2] - 属于电气机械和器材制造业中的输配电及控制设备制造类别 [4] 政策环境 - 2023-2024年密集出台10+项支持政策，包括农村电网改造、电力装备智能化、配电网高质量发展等 [4][6] - 重点政策包括《电力装备行业稳增长工作方案》推动智能化升级，《配电网高质量发展行动实施方案》覆盖2024-2027年 [6] - 政策方向聚焦设备更新、绿色低碳、数字技术融合 [6] 产业链结构 - 上游为金属材料（铜/铝/钢）、绝缘材料（聚酰亚胺/环氧树脂）及电子元器件供应商 [7] - 下游主要应用于城市住宅小区、工矿企业配电站及箱式变电站 [7] - 国家电网通过协议库存采购模式主导需求，协议有效期通常1年 [10] 市场现状 - 2017-2024年招标量波动增长，2024年同比增速达40.02% [10] - 国家电网采购受宏观环境、产业政策、项目进度等多因素影响 [10] - 主要企业包括国电南瑞、许继电气、金冠电气等上市公司及296家中标企业 [13] 竞争格局 - 市场分散，2024年296家企业中标总金额146亿元 [13] - 头部企业包括国电南瑞（4.26亿元）、昊创瑞通（2.85亿元）、科大智能（2.62亿元）等 [14][15][16] - 代表企业金冠电气2024年营收6.58亿元，毛利率32.54% [17] - 昊创瑞通智能环网柜业务收入3.46亿元，占总营收40.12% [19] 技术趋势 - 5G、物联网、AI技术将提升响应速度和本地数据处理能力 [21] - 边缘计算减少云端依赖，实现更智能的监测控制 [21] - 高压环网柜需求增长以满足大容量电力输送需求 [21]

募集资金现金管理情况 - 公司于2025年4月24日通过董事会和监事会决议，同意使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理，资金可循环滚动使用，期限为12个月，投资产品包括协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款和大额存单等 [1] - 2025年5月9日，公司使用闲置募集资金3,200.00万元认购中国民生银行结构性存款产品，并于2025年8月11日到期赎回，本金及收益已归还至募集资金专户 [1] - 截至公告披露日，公司募集资金专户协定存款余额为3,682.97万元，该部分资金为活期性质，可随用随取 [1] 现金管理实施细节 - 公司现金管理额度为1.50亿元，使用期限为董事会审议通过后12个月内，投资范围覆盖多种低风险存款类产品 [1] - 最近十二个月内，公司已实际使用3,200.00万元进行结构性存款投资，并完成赎回流程 [1] - 募集资金专户中协定存款余额3,682.97万元未涉及资金划付或赎回操作 [1]

现金管理 - 公司同意用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] - 2025年5月9日认购3200.00万元民生银行结构性存款产品[3] - 2025年8月11日该产品到期赎回，年化收益率2.03%，收益16.20万元[3] 收益情况 - 多笔产品投入及收益，如3000.00万元随享存收益21.90万元[4] - 最近十二个月现金管理投入39410.00万元，收益219.12万元[5] 资金现状 - 截至披露日，未收回本金10000.00万元，有产品未到期[5] - 募集资金专户协定存款余额3682.97万元[5]

年报信息披露重大差错责任追究制度 制度目的与适用范围 - 提高公司规范运作水平 确保年报信息披露真实性 准确性 完整性和及时性 加大对责任人的问责力度 [1] - 适用范围包括董事 高级管理人员 子公司负责人 控股股东 实际控制人及与年报信息披露相关的其他人员 [1] - 责任追究指因未履行职责导致年报重大差错 造成经济损失或重大不良影响的行为 [1] 责任追究原则与执行主体 - 遵循实事求是 客观公正 有错必究 过错与责任相适应 责任与权利对等原则 [1] - 高级管理人员负责组织编制年报草案 各部门及子公司负责人需及时提供相关信息 [2] - 董事会秘书负责向董事会报告重大差错情况并提出处理方案 [2] 重大差错认定情形 - 违反《公司法》《证券法》《企业会计准则》等法律法规导致信息披露重大差错或不良影响 [3] - 违反证监会 交易所信息披露指引或公司内部制度导致差错 [3] - 业绩预告 快报与年报数据差异重大且无法合理解释 [3] - 因沟通汇报不及时造成重大失误或不良影响 [3] 责任追究形式与程序 - 处理形式包括责令改正 通报批评 调岗停职 罚款赔偿 解除劳动合同等 [4] - 处理前需听取责任人申辩 根据差错原因 后果及职位权重综合考量 [5] - 追究结果纳入年度绩效考核指标 [5] 制度效力与修订机制 - 制度与法律法规或《公司章程》冲突时以后者为准 需及时修订并报董事会审议 [5] - 制度经董事会审议生效 由董事会负责解释 [5][6]