会议情况 - 报告期内召开股东大会1次，董事会9次，独立董事专门会议1次[4][6] - 2024年4月23日召开第四届董事会第十一次会议，5月23日召开2023年年度股东大会[16] - 2024年10月16日召开第四届董事会第十四次会议[19] 人员相关 - 独立董事履职出席率100%，2024年履职维护权益，2025年将继续履职[4][5][22] - 2024年审议通过聘任公司副总经理的议案[19] 其他事项 - 报告期内未发生关联交易、收购与被收购事项[11][13] - 续聘容诚会计师事务所[16] - 董事、高管薪酬符合规定，审议通过回购注销限制性股票议案[20]

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （费忠新） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人费忠新，男，1954年出生，中国国籍，研究生学历，硕士，会计学教授， 中国注册会计师。曾任浙江尖峰集团股份有限公司财务总监、广厦集团副总裁、 浙江财经大学会计学教授。同时担任浙江东日股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任 ...

浙江大丰实业股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 （王石） 作为浙江大丰实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年 度,本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，本着客观、公正、独立的原则， 勤勉尽职地履行独立董事的职责和义务，积极按时出席相关会议，认真审议董事 会各项议案，充分发挥独立董事监督作用，基于独立立场对相关事项发表独立客 观的意见，切实维护公司和全体股东的合法权益，促进公司规范运作、科学决策， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2024 年度履职情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王石，男，1948年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。 曾任教于解放军艺术学院，现任中华文化促进会主席。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人未在公司担任除独立董事及董事会专门 委员会委员以外的其他任何职务，也未在公司控股股东、其他股东以及关 ...

收入和利润（同比环比） - 2024年营业收入为18.43亿元，同比下降4.88%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为6460.81万元，同比下降36.03%[24] - 2024年扣除非经常性损益后的净利润为5201.26万元，同比下降38.67%[24] - 2024年全年营业收入为18.43亿元，同比下降4.88%[33] - 公司报告期内营业收入为18.43亿元，同比下降4.88%[57][58][59] - 归属于上市公司股东净利润为0.65亿元，同比下降36.03%[57][59] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为12.28亿元，同比下降15.45%[58] - 销售费用为1.33亿元，同比增长20.04%[58] - 管理费用为2.47亿元，同比增长13.06%[58] - 研发费用为1.04亿元，同比下降6.78%[58] - 销售费用同比增长20.04%，其中职工薪酬增长22.02%至7,094万元[67] - 管理费用同比增长13.06%，职工薪酬增长17.18%至1.366亿元[67] - 研发费用同比下降6.79%，人员人工费用下降3.59%至7,396万元[67] 各业务线表现 - 轨道交通装备收入同比增长99.95%，主要因宁波地铁项目确认收入[61] - 境外收入同比增长1248.40%，主要因俄罗斯索契音乐厅项目确认收入[61][62] - 文体旅科技装备产品总成本同比下降31.69%，其中直接材料成本下降32.22%[64] - 数字艺术科技产品总成本同比上升7.29%，其中直接人工成本大幅增长43.76%[64] - 轨道交通装备产品总成本同比激增70.62%，其他费用增长117.82%[64] 各地区表现 - 境外资产规模为225,698,365.39元，占总资产的2.84%[75] - 公司为6大洲、100多个国家地区5000多个项目提供服务[50] - 公司参建俄罗斯索契天狼星剧院、塔吉克斯坦国家剧院等海外泛文化场馆[50] 管理层讨论和指引 - 公司战略聚焦文体旅新商业场景建设，深化数据驱动优化运营效率[87] - 公司计划加强平台生态建设，推动产业链合作共赢[89] - 公司将优化绩效分配机制和组织架构，提升信息化建设水平[90] - 公司新业务板块包括旅游演艺、场馆运营、数艺科技、智慧物联等，需逐步探索运营和盈利模式[92] - 公司计划大力招聘技术人员、销售人员、管理人员以提升新业务运作能力[92] 其他财务数据 - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.05亿元，同比下降37.53%[24] - 2024年基本每股收益为0.16元/股，同比下降36.00%[25] - 2024年加权平均净资产收益率为2.25%，同比下降1.27个百分点[25] - 2024年归属于上市公司股东的净资产为28.70亿元，同比下降0.87%[24] - 2024年总资产为79.47亿元，同比增长0.60%[24] - 2024年稀释每股收益为0.23元/股，同比下降14.81%[25] - 经营活动产生的现金流量净额为105,337,151.20元，同比下降37.53%[70] - 投资活动产生的现金流量净额为-105,623,103.55元[70] 公司治理和股东结构 - 董事长丰华持股从95,884,600股增至98,012,100股，增持2,127,500股，年度税前报酬60万元[105] - 副董事长丰岳持股从43,973,400股减至35,011,300股，减持8,962,100股，年度税前报酬50万元[105] - 董事兼副总经理GAVIN JL FENG持股从11,208,050股增至11,770,850股，增持562,800股，年度税前报酬66万元[105] - 截至报告期末普通股股东总数为15,658户，年度报告披露日前上一月末为29,609户[190] - 第一大股东丰华持股98,012,100股，占比23.96%，质押19,500,000股[192] - 第二大股东丰岳持股35,011,300股，占比8.56%，质押5,500,000股[192] 社会责任和公益事业 - 公司设立"熊瑞英奖学金"、"大丰冠名慈善基金"和"浙江省大丰慈善基金会"，深度参与公益事业[38] - 公司向余姚天华小学发放"熊瑞英奖学金"，并向余姚职业技术教育、成人教育学会捐资[39] - 公司旗下慈善基金会获评浙江省4A级社会组织认证[39] - 公司2024年社会责任总投入72.65万元，其中资金37.50万元，物资折款35.15万元[145] - 乡村振兴总投入71.46万元，其中资金37.50万元（52.5%），物资折款33.96万元（47.5%）[147] 研发和创新 - 公司累计拥有1000多项专利，其中发明专利250多项，主导制定23项国家和行业标准[50] - 公司连续27年创制央视春晚舞台系统[50] - 自主研发的控制系统通过SIL3安全认证，为国内首个通过此认证的舞台控制系统[54] - 公司拥有"演艺装备与服务领域"首家国家企业技术中心和国家级工业设计中心[54] - 公司研发人员数量为335人，占总人数的12.62%[69] 员工和薪酬 - 母公司在职员工数量为1,268人，主要子公司在职员工数量为1,387人，合计2,655人[123] - 员工专业构成中生产人员占比最高，达1,101人（41.5%），行政人员884人（33.3%），技术人员337人（12.7%）[123] - 员工教育程度以中专、高中及以下为主，占比44.9%（1,192人），本科占比31.1%（826人）[123] - 薪酬政策规定行政线员工实行年薪制，生产线员工实行计时或计件工资制[124] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得的报酬合计为645.099万元[110]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入290,241,740.92元，较上年同期增长0.23%[3] - 2025年第一季度营业总收入2.9024174092亿元，2024年第一季度为2.8957454458亿元，同比增长0.23%[17] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润32,744,031.38元，较上年同期下降3.37%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,280,540.03元，较上年同期下降3.91%[3] - 2025年第一季度净利润3118.40579万元，2024年第一季度为3141.760853万元，同比下降0.74%[18] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润3274.403138万元，2024年第一季度为3388.705067万元，同比下降3.37%[18] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量净额 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额45,096,303.46元，较上年同期增长415.76%[3] - 经营活动产生的现金流量净额变动比例为415.76%，原因是加强应收款项管理，回款状况良好[7] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计7.4076903358亿元，2024年第一季度为5.6386405394亿元，同比增长31.37%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为45096303.46元，上年为8743662.33元[20] 财务数据关键指标变化 - 总资产与所有者权益 - 本报告期末总资产7,737,451,113.32元，较上年度末下降2.64%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益3,189,893,191.40元，较上年度末增长11.16%[4] - 2025年3月31日资产总计7,737,451,113.32元，较2024年12月31日的7,947,351,913.15元减少[13] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计5,463,491.35元[6] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量净额 - 投资活动产生的现金流量净额变动比例为 -114.64%，原因是本期投资支付的现金增加[7] - 投资活动现金流入小计为1024085323.79元，上年为193223861.26元[20] - 投资活动现金流出小计为1048042773.39元，上年为29608799.06元[20] - 投资活动产生的现金流量净额为 - 23957449.60元，上年为163615062.20元[20] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量净额 - 筹资活动产生的现金流量净额变动比例为 -730.30%，原因是本期偿还可转债本金及利息[7] - 筹资活动现金流入小计为644342651.69元，上年为290238132.17元[20] - 筹资活动现金流出小计为777832214.46元，上年为269059540.66元[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 133489562.77元，上年为21178591.51元[20] 财务数据关键指标变化 - 股东持股与质押情况 - 丰华持股98,012,100股，占比22.45%，质押19,200,000股[10] - 丰岳持股35,011,300股，占比8.02%，质押5,500,000股[10] - LOUISA W FENG持股20,507,550股，占比4.70%，质押12,000,000股[10] 财务数据关键指标变化 - 特定时间点资产负债项目变化 - 2025年3月31日货币资金为658,650,536.60元，较2024年12月31日的743,022,696.23元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为1,471,097,899.51元，较2024年12月31日的1,520,547,707.17元减少[12] - 2025年3月31日流动资产合计3,707,017,639.53元，较2024年12月31日的3,782,989,300.94元减少[13] - 2025年3月31日非流动资产合计4,030,433,473.79元，较2024年12月31日的4,164,362,612.21元减少[13] - 2025年3月31日流动负债合计2,380,472,374.88元，较2024年12月31日的3,294,716,266.43元减少[14] - 2025年3月31日非流动负债合计2,121,614,831.91元，较2024年12月31日的1,736,048,424.99元增加[14] 财务数据关键指标变化 - 第一季度其他指标 - 2025年第一季度营业总成本3.0071113361亿元，2024年第一季度为2.9429966445亿元，同比增长2.18%[17] - 2025年第一季度营业利润4228.69688万元，2024年第一季度为3638.454258万元，同比增长16.22%[18] - 2025年第一季度少数股东损益 -155.997348万元，2024年第一季度为 -246.944214万元，亏损减少36.83%[18] - 2025年第一季度综合收益总额3362.085209万元，2024年第一季度为3137.551132万元，同比增长7.16%[19] - 2025年第一季度基本每股收益0.08元/股，与2024年第一季度持平；稀释每股收益0.08元/股，2024年第一季度为0.09元/股，同比下降11.11%[19] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金4.4539467014亿元，2024年第一季度为3.3359874129亿元，同比增长33.51%[19] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物相关 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为18031739.47元，上年为 - 2156933.97元[20] - 现金及现金等价物净增加额为 - 94318969.44元，上年为191380382.07元[20] - 期末现金及现金等价物余额为595437343.33元，上年为932191574.86元[20]

股份变动 - 公司拟注销10,893,719股股份，占总股本2.50%，总股本减至425,631,749股[2] - 两次回购计划共回购10,893,719股，存放于回购专用账户未转可转债[5] 股东占比 - 丰华持股98,012,100股，占比从22.45%升至22.62%[10] - LOUISA W FENG持股20,507,550股，占比从4.70%升至4.73%[10] 其他事项 - 变更回购股份用途并注销需提交股东大会审议[3]

业绩说明会信息 - 2025年5月22日15:00 - 16:00举行2024年度暨2025年一季度业绩说明会[2][3][5] - 2025年5月15日至21日16:00前可预征集提问[2][5] - 会议在上海路演中心网络互动召开[2][3][5] 报告与人员 - 2025年4月29日发布2024年度和2025年一季度报告[2] - 参加人员有董事长兼总经理丰华等[5] 其他 - 联系董事会办公室，电话0564 - 62899078，邮箱stock@chinadafeng.com[7] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[7]

人员与业务规模 - 截至2024年12月31日，容诚有合伙人212人、注册会计师1449人[1] - 2023年度收入总额287,224.60万元[2] - 承担394家上市公司2023年年报审计业务[2] 审计相关情况 - 2024年就重大会计审计事项咨询解决技术问题[5] - 2024年就重大会计审计事项达成一致无分歧[6] 人员合规与保险 - 项目相关人员3年内无处罚和监管措施[4] - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿元[11]

业绩总结 - 2024年公司营业收入18.43亿元，同比下降4.88%[2][6] - 2024年归属于上市公司股东净利润0.65亿元，同比下降36.03%[2][6] - 2024年末公司总资产79.47亿元，同比增长0.60%[2][6] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产28.70亿元，同比下降0.87%[2][6] - 2024年营业成本12.28亿元，同比下降15.45%[8] - 2024年销售费用1.33亿元，同比增长20.04%[8] - 2024年管理费用2.47亿元，同比增长13.06%[8] - 专用设备行业毛利率33.46%，比上年增加8.43个百分点[11] - 轨道交通装备收入同比上升99.95%，因宁波地铁项目确认收入[11][12] - 境外收入大幅增长，因俄罗斯索契音乐厅项目确认收入[12] 成本数据 - 专用设备总成本本期为12.16亿美元，较上年同期下降16.07%[14] - 文体旅科技总成本本期为7.25亿美元，较上年同期下降31.69%[14] - 数字艺术总成本本期为1.61亿美元，较上年同期增长7.29%[14] - 轨道交通装备总成本本期为1.71亿美元，较上年同期增长70.62%[15] - 文体运营总成本本期为1.55亿美元，较上年同期增长17.22%[15] - 其他业务总成本本期为319.31万美元，较上年同期下降22.34%[15] 费用数据 - 销售费用本期为1.33亿美元，上期为1.11亿美元[16] - 管理费用本期为2.47亿美元，上期为2.18亿美元[16] - 研发费用本期为1.04亿美元，上期为1.12亿美元[17] 现金流与资产负债 - 经营活动产生的现金流量净额本期为1.05亿美元，较上年同期下降37.53%[21] - 交易性金融资产本期期末数为211,101,392.23元，占总资产比例2.66%，较上期期末增长57.17%[1] - 应收款项融资本期期末数为51,920,633.97元，占总资产比例0.65%，较上期期末增长152.17%[1] - 预付款项本期期末数为60,326,268.45元，占总资产比例0.76%，较上期期末增长39.31%[1] - 一年内到期的非流动资产本期期末数为155,316,941.57元，占总资产比例1.95%，较上期期末增长31.23%[1] - 长期应收款本期期末数为2,242,824,061.79元，占总资产比例28.22%，较上期期末增长52.57%[1] - 在建工程本期期末数为270,330.84元，占总资产比例0.00%，较上期期末下降99.70%[1] - 其他非流动资产本期期末数为808,833,854.99元，占总资产比例10.18%，较上期期末下降49.62%[1] - 应交税费本期期末数为63,784,663.02元，占总资产比例0.80%，较上期期末增长42.81%[1] 变动原因 - 交易性金融资产增长系公司本期购入理财产品金额增加所致[1] - 在建工程下降系新厂房二期工程本期达到预定可使用状态转固定资产所致[2]

募集资金情况 - 鉴证报告针对公司2024年度募集资金存放与使用情况，编号为容诚专字[2025]230Z0343号[1][5] - 首次公开发行股票项目募集资金净额47,451.55万元，节余募集资金金额2,199.30万元，节余比例为4.63%[14] - 可转换公司债券项目募集资金净额61,685.80万元，节余募集资金金额0.37万元[14] - 2023年4月26日，募投项目未完成金额2.8亿元，2024年4月23日降至6000万元且预计12个月内完成[13] - 公司按照规定使用募集资金，不存在违规情形，保荐人认为2024年度存放和使用符合规定[17][18] 收益权资产情况 - 截至2024年12月31日，存续期收益权资产存续规模为47301.01万元，收益为150.54万元，逾期未收回本金为1104.48万元[10] - 截至2024年12月31日，贴现收益权资产存续规模为64947.93万元，收益为 - 3262.13万元，逾期未收回本金为326.93万元[11] - 2017年4月和2019年4月公司签署的收益权资产转让协议相关资产转让后产生逾期[11] 项目情况 - 2024年12月31日，公司项目收入为61,685.80，调整后收入为64,947.93，增加了3,262.13，增长105.29%[26] - 公司项目成本为9,699.43[26] - 2024年公司项目收入相关某数据截至12月未完成目标[26] 其他 - 募投项目基本实施完毕，部分合同尾款未支付，后续按合同约定支付[14] - 募投项目全部完成后，使用节余募集资金（含利息收入）低于500万或低于募集资金净额5%可免于履行审议程序[14]