债券与股份 - 2019年12月31日公司公开发行290万张可转换公司债券，发行总额2.9亿元[2] - 2023年4月1日至2024年3月31日，1201.9万元“正裕转债”转为本公司A股股票，转股股数为1,216,444股[2] - 截止2024年3月31日，公司股份总数由222,501,003股增加至223,717,447股，注册资本由222,501,003.00元变更至223,717,447.00元[2] 注册地址与章程修订 - 公司拟将注册地址由“浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55号”变更为“浙江省玉环市经济开发区正裕路1号”[3] - 公司章程修订涉及注册资本、股份总额、独立董事、董事等多项条款[5][6][13][14][15][16][17][18][19][20][21][23] 公司治理规则 - 董事会审议关联交易，与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需批准[25][28] - 年度股东大会可授权董事会向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%的股票，授权至下一年度股东大会召开日失效[25][28][29] - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数通过，且出席会议三分之二以上董事同意[27][29] 组织架构设置 - 公司设总经理1名、副总经理修订为1名，均由董事会聘任或解聘[32][34] - 监事会由3名监事组成，设主席1名，主席由全体监事过半数选举产生[35][36] 利润分配 - 股东大会对利润分配方案作出决议或董事会制定具体中期分红方案后，须在两个月内完成股利或股份派发[38][39] - 最近三年以现金方式累计分配的利润比例不低于最近三年累计实现的年均可分配利润的45%[40][46] 其他事项 - 公告发布时间为2024年4月19日[51]

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 浙江正裕工业股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议 通知和文件于2024年4月7日以电话、邮件方式送达公司全体监事，会议于2024 年4月18日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监 事3人。会议由监事会主席杨华珍女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司2023年度报告及其摘要》； 监事会认真审核了《公司2023年年度报告及其摘要》，认为： 公司年度报告的编 ...

2023 年度对会计师事务所履职情况评估报告 浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健所"）作为公司 2023 年度财务及内部控制审计机 构。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》，公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为天健所资质等方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责，公允 表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一） 会计师事务所基本情况 天健所成立于 2011 年 7 月，是由一批资深注册会计师创办的全国性大型会 计审计服务机构，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，天健 所长期从事证券服务业务。截至 2023 年 12 月 31 日，天健合伙人 238 人，注册 会计师 2,272 人；注册会计师中，836 人签署过证券服务业务审计报告。 （一） 项目成员信息 签字注册会计师（项目合伙人）：吕安吉，2005 年成为注册会计师，2006 年 开始从事上市公司审计工作，2006 年开始在天健所执业，2017 年开始为公 ...

| 证券代码：603089 | 证券简称：正裕工业 | 公告编号：2024-011 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113561 | 债券简称：正裕转债 | | 关于 2024 年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 被担保人名称：宁波鸿裕工业有限公司（以下简称"宁波鸿裕"）、芜湖荣基密 封系统有限公司（以下简称"芜湖荣基"），前述被担保人均为浙江正裕工业股份有限公 司（以下简称"公司"）合并报表范围内的子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：2024 年度公司及子公司预计提供担 保的总额度为不超过 30,000.00 万元（包括已发生且延续至 2024 年的担保），全部为资 产负债率未超过 70%的子公司预计提供的担保额度。截止本公告披露日，公司对合并报表 范围内下属子公司已实际提供的担保余额为 16,000.00 万元，均为公司为子公司提供的担 保。 本次担保无反担保。 公司及各子公司均无对外担保逾期发生。 一、 担保情况概述 （一） ...

浙江正裕工业股份有限公司董事会审计委员会工作细则 浙江正裕工业股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化浙江正裕工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决 策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理层的有效监督，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《浙江正裕工业股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司与 外部审计的沟通、监督和核查，对内部审计的监管，对公司内部控制体系的评价 与完善。审计委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第六条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，且 该召集人应当为会计专业人士，负责主持委员会工 ...

委员会组成 - 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人[4] 选举与任期 - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 任期与董事会一致，届满连选可连任[4] 会议规则 - 提前三天通知，紧急情况除外[13] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[13] 关联议题处理 - 关联委员回避，过半数无关联委员出席，决议须无关联委员过半数通过[14] 其他规定 - 会议记录由董事会秘书保存不少于十年[14] - 选举前一至两个月提建议和材料[11] - 可聘请中介机构，费用公司支付[13] - 工作细则自董事会决议通过之日起施行[16]

外汇交易业务 - 拟开展外汇衍生品交易业务累计金额不超12000万美元[3][5] - 交易期限自2023年年度股东大会通过至2024年年度股东大会召开[7] 交易相关情况 - 目的是规避汇率风险，降低风险敞口[3][5] - 方式是与境内金融机构开展，含外汇远期等[3][6] - 资金源于出口合同预期收汇及手持外币资金[6] 审批与风险 - 已通过部分审议，尚需股东大会批准[3][8] - 存在汇率波动等风险，制订制度控制[9] 业务原则与核算 - 遵循实需原则，不影响主营业务现金流[12] - 将按准则核算和披露外汇套期保值业务[12]

目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：浙江正裕工业股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0576-87278883 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 关于浙江正裕工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 专项审计说明 天健审〔2024〕2469号 浙江正裕工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了浙江正裕工业股份有限公司(以下简称正裕工业公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的正裕工业公司管理层编制的 2023年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供正裕工业公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为正裕工业公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解正裕工业公司 2023 年度 ...

公司代码：603089 公司简称：正裕工业 债券代码：113561 浙江正裕工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 浙江正裕工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。 ...

可转债情况 - 截至2024年3月31日，累计1.52121亿元“正裕转债”已转股，累计转股数14910922股，占比7.1410%[3][6] - 截至2024年3月31日，未转股“正裕转债”金额1.37879亿元，占发行总量47.5445%[3][6] - 2024年Q1转股金额3000元，形成股份303股[3][6] - 2019年发行2.9亿元可转换公司债券，期限6年[4] - “正裕转债”票面利率逐年递增，每年付息一次[4] - 2.9亿元可转债于2020年2月10日上市交易[5] - “正裕转债”2020年7月7日起可转股，初始14.21元/股，现9.88元/股[5] 股本情况 - 2023年末公司无限售条件流通股和总股本均为223717144股[8] - 2024年3月31日，均为223717447股，较之前增加303股[8]