2016 年第一季度报告 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2016 年第一季度报告 1 / 26 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 6 | | 四、 | 附录 | 13 | 2016 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增 减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 440,106.67 | 423,889.59 | 3.83 | | 归属于上市公司股东的净资产 | 181,082.90 | 179,979.01 | 0.61 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报 告期末 | 比上年同期增减(%) | | 经营活动产生的现金流量净额 | 751.14 | -8,093.19 | 不适用 | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报 告期末 | 比上年同期增减（%） ...

财务数据关键指标变化 - 2015年营业收入315535.21万元，较2014年减少7.51%；归属于上市公司股东的净利润15288.23万元，较2014年减少3.60%[21] - 2015年经营活动产生的现金流量净额15597.99万元，较2014年增长249.90%[21] - 2015年末归属于上市公司股东的净资产179979.01万元，较2014年末增长3.95%；总资产423889.59万元，较2014年末增长5.53%[21] - 2015年基本每股收益0.39元/股，较2014年减少17.02%；稀释每股收益0.39元/股，较2014年减少17.02%[22] - 2015年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.33元/股，较2014年减少25.00%[22] - 2015年加权平均净资产收益率8.70%，较2014年减少3.72个百分点；扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率7.37%，较2014年减少4.08个百分点[22] - 2015年第一至四季度营业收入分别为69,716.96万元、87,108.52万元、73,075.96万元、85,633.77万元[24] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的净利润分别为2,505.28万元、4,834.18万元、4,135.98万元、3,812.79万元[24] - 2015年第一至四季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润分别为2,325.49万元、4,509.95万元、3,938.03万元、2099.89万元[24] - 2015年第一至四季度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 8,754.76万元、918.83万元、3,188.70万元、20,245.22万元[24] - 2015年非流动资产处置损益为 - 542,131.46元，计入当期损益的政府补助为19,854,839.13元[25] - 2015年同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益为675,110.15元，持有交易性金融资产等的公允价值变动损益及投资收益为 - 10,894.50元[26] - 2015年其他营业外收入和支出为8,211,398.39元，少数股东权益影响额为 - 73,277.02元，所得税影响额为 - 3,966,370.96元，非经常性损益合计24,148,673.73元[26] - 可供出售金融资产期初余额为11,439.24万元，期末余额为13,381.87万元，当期变动1,942.63万元，对当期利润影响金额为638.72万元[28] - 2015年公司少数股东损益 -511.69万元，上年同期 -380.46万元，主要因相关控股子公司亏损增加[56] - 2015年营业收入315,535.21万元，较上年减少7.51%；营业成本230,193.54万元，较上年减少9.73%；毛利率27.05%，较上年增加1.8个百分点[55][57] - 2015年销售费用34,465.65万元，较上年增加3.29%；管理费用30,867.80万元，较上年减少0.03%；财务费用4,569.15万元，较上年减少28.39%[55] - 2015年研发支出10,730.45万元，较上年增加7.83%；公允价值变动收益为0，较上年减少100.00%；营业外收入3,129.25万元，较上年增加65.61%[55] - 仪器仪表行业2015年营业收入315,535.21万元，较上年减少7.51%，营业成本230,193.54万元，较上年减少9.73%，毛利率增加1.8个百分点[59] - 工业自动化仪表及装置2015年营业收入259,856.11万元，较上年减少3.08%，营业成本180,950.78万元，较上年减少4.04%，毛利率增加0.69个百分点[59] - 公司2015年主营业务收入315,535.21万元，同比减少7.51%，成本230,193.54万元，同比减少9.73%，毛利率27.05%，同比增加1.80个百分点[60] - 智能变送器产量下降37.69%，销量下降33.84%，主要因国际经济下行，Honeywell订单大幅下滑[65][66] - 仪器仪表行业材料成本209,833.33万元，占总成本比例91.16%，较上年同期减少10.52%[68] - 进出口业务收入较同期减少35.74%，毛利率较同期增长0.36%，因业务结构调整[60][61] - 2015年经营活动现金流入284703.13万元，占现金总流入的70.12%，同比增加7.33个百分点；现金流入小计406051.40万元，同比减少6.86%[74] - 2015年投资活动现金流入36428.27万元，上年同期5422.69万元，同比增长571.77%[74][75] - 2015年筹资活动现金流入84920.00万元，上年同期156806.71万元，同比减少45.84%[74] - 2015年经营活动现金流出269105.13万元，占现金总流出的70.57%，同比增加8.22个百分点[76][77] - 2015年投资活动现金流出8886.71万元，上年同期40279.28万元，同比减少77.94%[76][77] - 2015年筹资活动现金流出103328.32万元，上年同期122298.00万元，同比减少15.51%[76] - 2015年投资收益5362.78万元，比上年同期减少2130.91万元；营业外收入3129.25万元，比上年同期增加1239.74万元[79] - 2015年销售费用34,466万元，同比增长3.29%；管理费用30,868万元，同比基本持平；财务费用4,569万元，同比下降28.39%[70] - 研发投入合计10,730.45万元，占营业收入比例为3.40%，研发人员693人，占公司总人数比例为15.13%[72] - 报告期内研发支出10730.45万元，占报告期营业收入的3.40%[73] - 2015年末公司应收账款账面价值为146,680万元，分别占流动资产、总资产的比例为46.09%、34.60%[108] - 2015年公司投资收益为5,362.78万元，占当期净利润的36.29%，其中来自联营企业经常性投资收益为4,850.66万元[110] - 2015年度公司汇率折算收益为154.84万元[110] - 2015年公司每10股派息1.20元，现金分红4,740万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为31%[116] - 2014年公司每10股派息1.20元，现金分红4,740万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为30%[116] - 2013年公司每10股派息1.50元，现金分红4,425万元，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比率为31%[116] 各条业务线表现 - 公司主营业务是工业自动控制系统装置及工程成套，包括7大类单项产品以及系统集成及总包服务，报告期内未发生重大变化[31] - 2015年公司加大市场开拓力度，继续保有中石油、中石化等合格供应商资格，通过中核集团现场评价和石油化工检维修资质年审[42] - 2015年公司自主研发的0.04%级高精度PDS智能压力变送器取得关键技术突破，达到国际先进水平[44] - 2015年科氏质量流量计完成全性能试验和小批量试制，精度达到0.1%[44] - 2015年电动执行机构MP系列产品各项技术指标达国际先进水平，具备替代进口能力[44] - 2015年公司七大类仪表初步联通并推出样机[44] - 具有自主知识产权的轨道交通门驱门控系统两年实际工程运行良好，具备替代进口实力[44] - 2015年公司完成智能执行机构、智能流量仪表、智能变送器智能制造生产线改造，提高生产制造自动化水平[51] - 前5名客户营业收入合计43,323.33万元，占全部营业收入比例为13.73%[64] - 前5名供应商采购金额合计77,685.29万元，占年度采购总额比例为29.60%[69] - 重庆川仪调节阀有限公司2015年净利润为1926.09万元，较2014年的2992.56万元下降35.64%，主要因营业收入下降11.05%[97][98] - 重庆四联测控技术有限公司2015年净利润为2057.39万元，较2014年的2792.45万元下降26.32%，主要因营业收入下降26.09%[97][98] - 重庆横河川仪有限公司2015年净利润为12887.29万元，较2014年的16894.02万元下降23.72%，主要因营业收入下降15.18%及汇兑损失增加致财务费用增加[97][98] 各地区表现 - 华中地区营业收入比上年增长42.28%，主要因煤化工、市政交通业务增加[60][62] - 西南地区营业收入比上年下降29.10%，主要因进口业务、市政交通业务减少[60][63] 管理层讨论和指引 - 公司“十三五”发展战略是深化改革、转换动力，由生产制造型向服务制造型转变，力争进入全球过程自动化仪表前5强[101] - 2016年公司预计实现营业收入31.2亿元，利润总额1.69亿元[102] - 2016年公司将推进营销改革，开拓高端市场，承接多项业务，优化营销体系[102] - 2016年公司经营发展可能面临市场、财务、募投项目和技术风险[105] - 公司财务风险主要包含应收账款风险和投资收益受汇率波动影响风险[107] - 公司募投项目实施过程中可能面临产业政策变化、技术进步、市场变化等不确定因素[111] 其他没有覆盖的重要内容 - 2015年度当年可供分配利润为14255.25万元，累计可供投资者分配利润为36722.33万元，按每10股派发现金红利1.2元（含税），共计4740万元向全体股东分配[4] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[4] - 2015年6月公司所属全资子公司受让关联方所持香港联和经贸有限公司100%股权，该公司纳入合并报表体系[22] - 基本每股收益和稀释每股收益较去年同期减少17.02%，本报告期计算每股收益股本数为39,500万股，2014年7月发行流通股10,000万股[23] - 公司是国内工业自动控制系统装置制造业领先企业，经济规模和综合实力排名居首[40] - 2015年我国经济进入新常态，自动化仪表行业新开项目减少、竞争更激烈[47] - 2015年是公司“十二五”规划收官之年，公司实施“对标赶超、替代进口”战略，保持生产经营稳定运行[47] - “川仪”字号及商标被授予“重庆市企业知名字号”和“重庆市著名商标”，“川仪”商标被认定为“中国驰名商标”[42] - 2015年募集资金累计实际投入22269.16万元，其中智能现场仪表技术升级和产能提升项目投入1510.73万元，进度6.18%[86] - 2015年4月7日，公司同意使用不超2.5亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[88] - 2015年8月27日，公司同意使用不超5000万元暂时闲置募集资金补充流动资金，期限不超12个月[88] - 截至2015年12月31日，公司使用部分暂时闲置募集资金补充流动资金30000万元[89] - 蔡家仪器仪表基地建设项目投入19300万元，进度98.66%，报告期投入579.63万元，累计投入19041.05万元，全年实现销售收入35631万元，利润1780万元[90] - 公司持有重庆银行和重庆农村商业银行金融资产，最初投资成本合计3600万元，期末账面价值13381.87万元，公允价值变动1942.63万元，投资收益638.72万元[92] - 2015年公司投资设立重庆川仪环境科技有限公司，出资4000万元，出资比例80%；股权受让香港联和经贸有限公司，出资2488.32万元，出资比例100%[94] - 重庆川仪工程技术有限公司注册资本10000万元，公司持股100%，总资产14829.89万元，净资产9121.65万元，净利润21.32万元[96] - 上海川仪工程技术有限公司注册资本2500万元，公司持股100%，总资产19207.92万元，净资产3058.96万元，净利润9.22万元[96] - 重庆川仪软件有限公司注册资本500万元，公司持股100%，总资产2376.72万元，净资产2074.99万元，净利润1130.16万元[96] - 重庆川仪控制系统有限公司注册资本1000万元，公司持股100%，总资产2748.07万元，净资产1015.13万元，净利润49.77万元[96] - 仪复合材料有限公司业务量为3000，占比50%[97] - 萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司业务量为1500，占比50%，2015年数据较之前有变动，如营业利润从1407.29万元降至1406.23万元，变动-92.88万元[97] - 河南中平川仪电气有限公司业务量为3100，占比45%，2015年营业利润从13014.7

2015 年第三季度报告 1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2015 年第三季度报告 1 / 27 | 目录 | | --- | | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 7 | | 四、 | 附录 | 13 | 2015 年第三季度报告 一、 重要提示 1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完 整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 1.3 公司负责人吴朋、主管会计工作负责人冯锦云及会计机构负责人（会计主管人员）黄小敏保 证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。 1.4 本公司第三季度报告未经审计。 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 4,049 ...

2015 年半年度报告 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2015 年半年度报告 重要提示 六、 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质 承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？ 否 1 / 141 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、 准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法 律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人吴朋、 主管会计工作负责人冯锦云 及会计机构负责人（会计主管人 员）黄小敏声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无 | 第二节 | 公司简介 4 | | --- | --- | | 第三节 | 会计数据和财务指标摘要 6 | | 第四节 | 董事会报告 8 | | 第五节 | 重要事项 22 | | 第六节 | ...

2015 年第一季度报告 公司代码：603100 公司简称：川仪股份 重庆川仪自动化股份有限公司 2015 年第一季度报告 1 / 21 | 一、 | 重要提示 | 3 | | --- | --- | --- | | 二、 | 公司主要财务数据和股东变化 | 3 | | 三、 | 重要事项 | 5 | | 四、 | 附录 | 11 | 2015 年第一季度报告 一、 重要提示 二、 公司主要财务数据和股东变化 2.1 主要财务数据 单位：元 币种：人民币 | | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年 度末增减(%) | | --- | --- | --- | --- | | 总资产 | 3,978,818,436.30 | 3,993,006,176.91 | -0.36 | | 归属于上市公司股东的净 | 1,738,897,867.15 | 1,707,738,599.15 | 1.82 | | 资产 | | | | | | 年初至报告期末 | 上年初至上年报告期 | 比上年同期增减 | | | | 末 | (%) | | 经营活动产生的现金流量 | -87,547,599.56 | -99,9 ...

财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入3,346,260,133.71元，较2013年增长4.99%[27] - 2014年归属于上市公司股东的净利润159,435,624.86元，较2013年增长12.74%[27] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润147,071,362.63元，较2013年增长14.98%[27] - 2014年基本每股收益0.47元/股，较2013年的0.48元/股减少2.08%；稀释每股收益同样为0.47元/股，较2013年减少2.08% [28] - 2014年加权平均净资产收益率为12.42%，较2013年的12.84%减少0.42个百分点 [28] - 2014年非经常性损益合计12364262.23元，2013年为13509380.42元，2012年为10445051.84元 [32] - 2014年公司实现营业收入33.46亿元，同比增长4.99%，归属于母公司股东的净利润1.59亿元，每股盈利0.47元 [37] - 2014年营业成本24.85亿元，较2013年的23.60亿元增长5.30% [39] - 2014年财务费用6380.11万元，较2013年的4152.13万元增长53.66%，主要因银行月平均贷款增加所致 [39] - 2014年营业外支出341.48万元，较2013年的93.72万元增长264.35%，主要是固定资产处置损失和债务豁免损失增加所致 [39] - 2014年公司实现营业收入33.46亿元，同比增长4.99%，其中工业自动控制系统装置及工程成套业务收入26.81亿元，同比增长1.27%，进出口业务收入0.39亿元，同比增长56.84%，复合材料业务收入1.87亿元，同比下降6.01%，电子器件业务收入0.80亿元，同比增长10.82%，其他业务收入0.10亿元，同比下降52.17%[2][43] - 2014年收到其他与经营活动有关的现金2878.24万元，同比减少74.22%，主要是投标保证金、财政补贴等较上年同期减少；取得投资收益收到的现金5299.59万元，同比增长100.67%，主要是现金分红增加；处置固定资产等收回现金净额123.10万元，同比增长99.00%[40] - 2014年投资支付的现金1341.02万元，同比增长49.00%，主要是对重庆横河川仪有限公司增资等；取得子公司及其它营业单位支付的现金为0，2013年为140.56万元；支付其他与投资活动有关的现金3.00亿元，2013年为0；吸收投资收到的现金6.27亿元，2013年为0；收到其他与筹资活动有关的现金为0，2013年为3634.02万元；偿还债务支付的现金11.00亿元，同比增长48.80%，主要是使用募集资金归还银行借款[40] - 2014年管理费用3.09亿元，研究开发费9951万元，同比增长5.04%，折旧费1302万元，同比增长54.85%，长期资产摊销847万元，同比增长53.97%[54] - 2014年销售费用3.34亿元，同比增长1.88%，其中职工薪酬1.61亿元，同比增长10.79%，差旅费4690万元，同比下降7.43%，办公费1659万元，同比下降11.71%[54] - 2014年财务费用6380.11万元，同比增长53.66%，主要因月平均贷款额增加[54] - 2014年研发支出9951.26万元，占营业收入2.97%[56][59] - 2014年经营活动现金流量净额0.71亿元，同比增加1.84亿元；投资活动现金流量净额 -3.49亿元；筹资活动现金流量净额3.45亿元，同比增加3.64亿元[57] - 2014年公司营业收入33.46亿元，同比增长4.99%；利润总额1.78亿元，同比增长4.34%；营业利润1.62亿元，同比增长5.22%[60] - 仪器仪表行业毛利率25.73%，较上年减少0.22个百分点，工业自动控制系统装置及工程成套毛利率增加1.07个百分点，复合材料毛利率减少1.87个百分点，电子器件毛利率减少4.42个百分点，其他毛利率增加28.08个百分点[62] - 报告期公司营业收入同比增长4.99%，国内31.58亿元同比增长5.21%，出口境外1.88亿元同比增长1.38%[65] - 2014年公司长期股权投资余额为25323.09万元，同比增长17.29%，长期股权投资收益为6282.62万元，同比增长14.97%[75] - 2014年公司取得对重庆横河川仪有限公司投资收益6429.77万元，同比增长19.06%[76] - 2014年公司募集资金总额67200万元，净额62653.78万元，已累计使用21431.66万元，尚未使用41229.65万元[84] - 2014年，公司投资收益为74,936,930.26元，占当期净利润的48.15%，其中来自参股公司重庆横河川仪有限公司的经常性投资收益为64,297,723.06元[103] - 2015年公司预计实现营业收入34.5亿元，利润总额1.85亿元[99] 各条业务线表现 - 2014年公司实现营业收入33.46亿元，同比增长4.99%，其中工业自动控制系统装置及工程成套业务收入26.81亿元，同比增长1.27%，进出口业务收入0.39亿元，同比增长56.84%，复合材料业务收入1.87亿元，同比下降6.01%，电子器件业务收入0.80亿元，同比增长10.82%，其他业务收入0.10亿元，同比下降52.17%[2][43] - 2014年智能执行机构产量16296台，销量16090台，产销率98.74%；智能变送器产量187936台，销量182765台，产销率97.25%；智能调节阀产量41877台，销量43072台，产销率102.85%等[43] - 公司完成多种新产品研发与试制，包括智能压力变送器、电磁流量计等，围绕环保需求研发的分析仪器及监测系统取得成果，轨道交通安全门/屏蔽门产品实现规模化推广[47] - 公司在多个领域拓展业务，工业自动化仪器仪表及环保装备、轨道交通自动化装备业务拓展力度加大，新产品研发为高端工控市场奠定基础，环保产品应用取得成果，轨道交通安全门等产品实现推广[47] - 公司前五大客户营业收入合计4.50亿元，占比13.44%，其中Honeywell占比4.87%，重庆联庆仪器仪表有限公司占比3.82%，中冶赛迪工程技术股份有限公司占比2.18%[48] - 前五大供应商采购金额合计6.34亿元，占比23.68%，其中重庆横河川仪有限公司为关联方，采购金额3.28亿元，占比12.24%[53] - 重庆川仪分析仪器有限公司净利润为2068万元，重庆川仪调节阀有限公司净利润为2992.56万元，重庆四联测控技术有限公司净利润为2792.45万元[91] - 上海川仪工程技术有限公司2014年净利润为 - 31.54万元，2013年为81.84万元[93] - 重庆川仪工程技术有限公司2014年净利润为151.87万元，2013年为536.63万元，变动比例 - 71.70%[93] - 重庆霍克川仪仪表有限公司2014年净利润为 - 770.17万元，2013年为 - 52.22万元[93] - 重庆川仪特种阀门修造有限公司2014年净利润为11.89万元，2013年为107.13万元，变动比例 - 88.90%[93] - 河南中平川仪电气有限公司2014年净利润为 - 113.25万元，2013年为112.26万元[93] - 蔡家工业园仪器仪表基地建设项目全年实现销售收入3.9873亿元，利润2048万元[95] 各地区表现 - 报告期公司营业收入同比增长4.99%，国内31.58亿元同比增长5.21%，出口境外1.88亿元同比增长1.38%[65] - 西南地区营业收入1,012,440,627.37元，同比增长10.44%；华南地区256,626,924.46元，同比下降10.25%[66] 管理层讨论和指引 - 2015年公司将全力以赴开发市场，深化科技创新，抓好募投项目，规范内部营运[99][100] - 2015年公司资金需求包括现有业务和投资项目所需资金，将统筹调度并采取多种融资方式满足需求[101] - 2015年公司可能面临市场、财务、募投项目、技术、税收政策变化等风险[102][103][104] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司首次注册登记日期为1999年11月1日，注册登记地点为重庆市工商行政管理局[20] - 公司上市以来控股股东为中国四联仪器仪表集团有限公司，未发生变化[22] - 持续督导机构为广发证券股份有限公司，持续督导期间为2014年8月 - 2016年12月31日[23] - 2014年8月公司上市发行流通股10000万股，发行价格6.72元/股，募集资金总额67200万元，募集资金净额为62653.78万元 [29] - 公司前期未执行完合同11.4亿元（含税），2014年新签合同40.67亿元（含税），截至报告期末累计执行完毕合同37.91亿元（含税），未执行完合同14.16亿元（含税）[45] - 2014年公司在研项目共计82项，其中国家级及省部（直辖市）级项目30项，对内搭建协同设计与虚拟分析仿真平台，建立知识库，对外加强与高校及科研院所合作，提升研发与服务能力[46] - 公司2015年第一次临时股东大会审议通过变更部分募投项目的议案[87] - 公司是国内最大的综合型工业自动化仪表制造企业[97] - 2014年公司成功上市，2015年及未来将坚持市场导向、技术主导，做强核心业务，拓展新兴产业，推动国际化经营[98] - 关联交易合计金额为89,145.76元，其中重庆横河川仪有限公司采购商品金额32,793.08元，占比12.24%；重庆银行股份有限公司存款流入金额43,026.24元，占比65.22%；重庆银行股份有限公司借款综合授信金额13,326.44元，占比11.44%[120] - 报告期内公司对外担保发生额（不包括对子公司）为0元，报告期末担保余额（不包括对子公司）为0元；报告期内对子公司担保发生额为205,006,553.97元，报告期末对子公司担保余额为46,261,536.32元[126] - 公司担保总额为46,261,536.32元，占公司净资产的比例为1.22%[126][127] - 为股东、实际控制人及其关联方提供担保金额为0元，直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为0元，担保总额超过净资产50%部分的金额为0元，三项担保金额合计为0元[127] - 若公司首次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，将依法回购首次公开发行的全部新股（不含原股东公开发售的股份），回购价格以首次公开发行价格加上同期银行存款[129] - 公司董事会需在违法事实被认定之日起10个交易日内拟定回购计划并公告[132] - 公司自股份回购计划获批之日起六个月内完成回购[132] - 四联集团若侵害川仪股份及其他股东利益，按认定损害利益的两倍追加赔付[133] - 四联集团自发行人股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理股份[133] - 若满足特定条件，四联集团所持发行人股票锁定期自动延长6个月[133] - 四联集团持股锁定期满后两年内不减持[133] - 横河电机株式会社自发行人股票上市之日起十二个月内不转让股份[133] - 横河电机株式会社持股锁定期满后两年内不减持[133] - 重庆渝富资产自发行人股票上市之日起十二个月内不转让股份[133] - 重庆渝富资产持股锁定期满后两年内不减持[133] - 持股锁定期满后两年内，每年减持股份不超发行人上市时公司持股的100%，减持价不低于发行价[134] - 公司股票收盘价连续20个交易日低于最近一期每股净资产，触发控股股东等增持及公司回购义务，控股股东增持计划总额不低于2000万元，公司回购总金额不低于2000万元[134] - 境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），报酬141万元，审计年限1年，保荐人是广发证券，报酬3560万元[136] - 2014年1月精铸公司股权转让完成工商变更，不再纳入合并报表范围，影响归属于母公司股东权益368027.29元[146] - 2014年合营安排分类变动使重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司资产总额增加14991069.93元，归属于母公司股东权益增加14991069.93元[148] - 2014年公司与意大利AnsaldoBreda S.P.A共同设立重庆川仪安萨尔多布瑞达轨道交通设备有限公司，注册资本5000万元，公司认缴2500万元，占比50%[149] - 2014年7月公司公开发行10000万股A股，总股本从29500万股增至39500万股[152][153][154][163][164] - 发行后国有法人持股从22898万股减至21898万股，比例从77.62%降至55.44%；人民币普通股新增10000万股，占比25.32%[152] - 限售股份年初和年末均为29500万股，无增减变动[157] - 控股股东四联集团承诺3

公司整体财务关键指标变化 - 本报告期末总资产40.62亿元，较上年度末增长21.52%[7] - 本报告期末净资产17.19亿元，较上年度末增长70.12%[7] - 年初至报告期末营业收入24.13亿元，较上年同期增长4.35%[7] - 年初至报告期末净利润1.27亿元，较上年同期增长8.29%[7] - 归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，较上年同期增长14.35%[7] - 加权平均净资产收益率为10.82%，较上年增加9.63个百分点[8] - 基本每股收益0.40元/股，较上年增长5.26%[8] - 公司资产总计从年初的33.43亿元增长至期末的40.62亿元，增幅约21.52%[30][31][32] - 流动资产合计从年初的24.35亿元增长至期末的31.37亿元，增幅约28.86%[30] - 流动负债合计从年初的22.28亿元增长至期末的22.52亿元，增幅约1.06%[32] - 非流动负债合计从年初的1.04亿元减少至期末的0.90亿元，减幅约13.11%[32] - 所有者权益合计从年初的10.11亿元增长至期末的17.19亿元，增幅约70.09%[32] - 实收资本从年初的2.95亿元增长至期末的3.95亿元，增幅约33.90%[32][35] - 资本公积从年初的1.79亿元增长至期末的7.06亿元（合并）和7.08亿元（母公司），增幅显著[32][35] - 7 - 9月营业总收入为7.58亿元，上年同期为7.19亿元；1 - 9月营业总收入为24.13亿元，上年同期为23.13亿元[38] - 7 - 9月营业总成本为7.32亿元，上年同期为6.92亿元；1 - 9月营业总成本为23.36亿元，上年同期为22.30亿元[38] - 7 - 9月营业利润为5342.93万元，上年同期为4736.14万元；1 - 9月营业利润为1.36亿元，上年同期为1.28亿元[40] - 7 - 9月利润总额为5510.04万元，上年同期为4902.83万元；1 - 9月利润总额为1.43亿元，上年同期为1.32亿元[40] - 7 - 9月净利润为4922.28万元，上年同期为4271.99万元；1 - 9月净利润为1.27亿元，上年同期为1.17亿元[40] - 7 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4899.44万元，上年同期为4027.43万元；1 - 9月为1.27亿元，上年同期为1.11亿元[40] - 基本每股收益7 - 9月为0.14元/股，上年同期为0.14元/股；1 - 9月为0.40元/股，上年同期为0.38元/股[40] 主要股东持股情况 - 中国四联仪器仪表集团有限公司期末持股1.36亿股，持股比例34.53%[12] - 重庆渝富资产经营管理集团有限公司期末持股5138.31万股，持股比例13.01%[12] - 横河电机株式会社期末持股2101.58万股，持股比例5.32%[12] 部分资产负债项目变化 - 货币资金期末数652,872,234.41元，较期初数264,030,617.80元增加147.27%，因上市募集资金增加[14] - 在建工程期末数10,440,305.36元，较期初数7,889,798.25元增加32.33%，因项目建设增加[14] - 应付票据期末数209,329,634.43元，较期初数124,124,799.04元增加68.64%，因应付货款中应付票据占比增加[14] - 应收账款从年初的12.50亿元（合并）和9.77亿元（母公司）增长至期末的14.51亿元（合并）和11.30亿元（母公司）[30][34] - 短期借款从年初的8.66亿元（合并）和8.19亿元（母公司）减少至期末的7.60亿元（合并）和7.13亿元（母公司）[31][32][34][35] - 存货从年初的4.95亿元（合并）和2.70亿元（母公司）增长至期末的5.00亿元（合并）和3.09亿元（母公司）[30][34] 利润表部分项目变化 - 财务费用本报告期51,254,231.49元，较上年同期29,421,816.55元增加74.20%，因2013年4季度新增借款较多[14] - 投资收益本报告期59,005,760.52元，较上年同期45,506,630.64元增加29.66%，因被投资单位利润增加[15] - 营业外收入本报告期7,914,080.48元，较上年同期5,431,224.32元增加45.71%，因政府补贴收入增加[15] - 营业外支出本报告期1,202,187.29元，较上年同期753,944.24元增加59.45%，因债务重组损失增加[15] 现金流量表项目变化 - 经营活动产生的现金流量净额本报告期 -90,241,540.99元，较上年同期 -234,600,704.70元增加61.53%，因加大货款催收和商业汇票运用[15] - 投资活动产生的现金流量净额本报告期 -311,871,641.32元，较上年同期 -64,721,881.16元减少381.86%，因使用闲置募集资金现金管理[15] - 筹资活动产生的现金流量净额本报告期446,410,499.90元，较上年同期3,715,493.22元增加11914.84%，因上市募集资金增加[15] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司销售商品、提供劳务收到的现金为21.40亿元，上年同期为19.14亿元，同比增长11.80%[46] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司收到的税费返还为294.39万元，上年同期为750.48万元，同比下降60.77%[46] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司经营活动现金流入小计为21.70亿元，上年同期为19.90亿元，同比增长9.02%[46] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司经营活动现金流出小计为22.60亿元，上年同期为22.25亿元，同比增长1.58%[46] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司经营活动产生的现金流量净额为 - 9024.15万元，上年同期为 - 2.35亿元，亏损幅度收窄61.53%[46] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司投资活动现金流入小计为5053.00万元，上年同期为2837.40万元，同比增长78.09%[47] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司投资活动现金流出小计为36.24亿元，上年同期为9.31亿元，同比增长289.26%[47] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司投资活动产生的现金流量净额为 - 3.12亿元，上年同期为 - 6472.19万元，亏损幅度扩大381.71%[47] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司筹资活动现金流入小计为13.19亿元，上年同期为6.40亿元，同比增长106.14%[47] - 年初至报告期期末（1 - 9月），公司筹资活动产生的现金流量净额为4.46亿元，上年同期为371.55万元，同比增长11995.81%[47] 母公司财务数据变化 - 母公司7 - 9月营业收入为5.05亿元，上年同期为4.94亿元；1 - 9月为16.39亿元，上年同期为15.38亿元[43] - 母公司7 - 9月营业利润为2688.46万元，上年同期为1735.38万元；1 - 9月为1.63亿元，上年同期为1.01亿元[43] - 母公司7 - 9月净利润为2591.60万元，上年同期为1763.15万元；1 - 9月为1.64亿元，上年同期为1.04亿元[43] 长期股权投资与可供出售金融资产调整 - 2014年修订《企业会计准则第2号 - 长期股权投资》准则，公司将年初37,188,624.92元不具控制等影响的长期股权投资调整至可供出售金融资产，对归属于母公司股东权益影响为零[23] - 2013年1月1日至12月31日，中冶赛迪工程技术股份有限公司长期股权投资减少1,188,624.92元，可供出售金融资产增加1,188,624.92元[22] - 2013年1月1日至12月31日，重庆银行股份有限公司长期股权投资减少20,000,000.00元，可供出售金融资产增加20,000,000.00元[22] - 2013年1月1日至12月31日，重庆农村商业银行股份有限公司长期股权投资减少16,000,000.00元，可供出售金融资产增加16,000,000.00元[22] 公司相关承诺与准则变更 - 若招股说明书有虚假记载等致投资者损失，四联集团依法赔偿，以投资者实际直接损失为限[18] - 若四联集团及控制企业侵害川仪股份及其他股东利益，除承担赔偿责任外，将按认定损害利益两倍追加赔付[19] - 2014年采用新会计准则，包括八项准则及基本准则，未变更部分仍采用2006年相关准则，对当期财务状况和经营成果无重大影响[20] - 2014年新修订《企业会计准则第9号－职工薪酬》准则，第三季度报告暂无法披露定量调整数据，预计对当期无重大影响[25] 公司基本信息 - 公司法定代表人为向晓波，报告日期为2014年10月30日[26] - 合并资产负债表日期为2014年9月30日，编制单位为重庆川仪自动化股份有限公司，未经审计[28][29]