业绩总结 - 2024年公司实现营业收入759,175.05万元，同比增长2.44%；归属上市公司股东净利润77,805.15万元，增长4.60%[5] - 2024年营业收入完成预算的97.33%，营业利润完成99.49%，利润总额完成101.59%，净利润完成100.55%，归属上市公司股东净利润完成100.60%，归属上市公司股东扣非后净利润完成89.45%[8] - 2024年末资产总额840,969.50万元，较年初增长1.08%；负债总额403,971.91万元，较年初下降7.10%；归属上市公司股东所有者权益431,277.61万元，较年初增长9.05%[11][12][14] - 2024年末应收账款余额215,993.32万元，较年初增长23.99%；存货余额120,271.25万元，较年初下降18.78%；预付款项11,843.32万元，较年初下降44.96%[11] - 2024年末公司货币资金余额268,413.99万元，其中受限制资金6,669.24万元[15] - 2024年公司经营活动现金流入636,462.97万元，占现金总流入的97.22%，同比增加12.72个百分点；经营活动现金净流量48,271.96万元，投资活动现金净流量8,754.23万元，筹资活动现金净流量 -41,688.94万元[15] - 2024年末流动比率为1.77，速动比率为1.47，资产负债率为48.04%，应收账款周转率（含质保金）为3.89，存货周转率为3.79[16] - 2024年公司资产增长率分别为1.08%、11.58%、12.30%[18] - 2024年公司加权平均净资产收益率分别为18.59%、20.42%、17.50%[18] - 2024年公司基本每股收益分别为1.52元、1.46元、1.13元[18] - 2024年公司年初结存可供分配利润为17.82亿元，年末为23.53亿元[21][24] - 2024年度公司按注册资本5.13亿元的50%差额提取盈余公积1344.68万元，提取后法定盈余公积累计2.57亿元[22][24] - 公司拟以总股本为基数，每10股派发现金红利2.75元，合计拟派发现金红利1.41亿元，加上三季度已分配的，本年度现金分红总额为2.95亿元，占当年可供分配利润的38.72%，占合并报表口径净利润的37.93%[22][25] - 2024年海外市场新签订单增加56%[55] 未来展望 - 2025年营业收入预算80亿元，增幅5.37%[41] - 2025年营业总成本预算73.29亿元，增幅5.38%[41] - 2025年利润总额预算8.08亿元，降幅6.48%[41] - 2025年末资产总额预算95.86亿元，比上年末增幅13.98%[41] - 2025年末负债总额预算46.01亿元，比上年末增幅13.91%[41] 市场扩张和并购 - 2024年公司合并范围增加1家控股子公司、6家分公司，注销9家子公司[6] 其他新策略 - 授权董事会决定2025年度中期分红，中期分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东净利润的100%[29][31] - 公司拟向金融机构申请合计300,000万元的银行综合授信额度，最终以银行实际审批为准[87][90][91][92] - 董事会拟授权董事长在不超300,000万元额度内签署授信合同，授权期限至2025年年度股东大会[89][90][91] - 部分控股子公司拟申请综合授信额度用于开立银行保函等业务，重庆四联技术进出口有限公司申请公司为其授信额度提供保证担保[94] - 2025年度多家子公司银行综合授信额度合计95800万元[101][108][110] - 公司拟为重庆四联技术进出口有限公司授信额度提供连带责任保证担保，最终担保本金不超预计额度[100][108][109]

证券代码：603100 证券简称：川仪股份 公告编号：2025-028 重庆川仪自动化股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运 作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 无 2024年年度股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相 结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 15 日 13 点 30 分 召开地点：公司两江新区工业园科研楼一楼会议厅（重庆市两江新区黄山大 道 61 号） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起 ...

会议相关 - 公司第六届监事会第一次会议于2025年4月23日召开[2] - 多项议案表决结果为3票同意，部分需提交股东大会审议[2][3][4][5][6][8] 股票回购 - 同意回购注销5名激励对象2.8308万股限制性股票[7] - 不同原因人员限制性股票回购价格有差异[7] - 回购注销后公司总股本变更为51,317.3176万股[7]

利润与分红 - 2024年初结存可供分配利润17.82亿元[3] - 2024年度母公司净利润7.62亿元[3] - 2024年吸收合并子公司调减可供分配利润2348.64万元[3] - 2024年实施三季度利润分配1.54亿元[3] - 2024年依法计提法定盈余公积1344.68万元[3] - 截至2024年末可供分配利润23.53亿元[4] - 拟向全体股东每10股派2.75元，拟派现金红利1.41亿元[5] - 2024年现金分红总额2.95亿元，占当年可供分配利润38.72%，占合并报表净利润37.93%[5] - 2025年中期分红金额上限不超当期归属于上市公司股东净利润的100%[7] 授信相关 - 公司申请不超30亿元的2025年度银行综合授信额度[12] - 13家银行申请综合授信额度合计30亿元，除招行10亿元票据质押授信外为敞口授信[14][15] - 部分控股子公司2025年授信计划合计9.58亿元，公司为重庆四联技术进出口有限公司提供连带责任担保[16] 股票相关 - 公司回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票2.8308万股，调整回购价格[20][21] - 不同人员持有的股票回购价不同，回购注销后总股本变更为51317.3176万股[21] 会议相关 - 《川仪股份独立董事2024年度述职报告》表决同意10票[12] - 《关于评估公司独立董事独立性情况的议案》表决同意6票[12] - 公司决定2025年5月召开2024年年度股东大会[21] - 2024年年度股东大会于15日召开，表决同意10票[22] - 《川仪股份关于召开2024年年度股东大会的通知》于2025年4月25日披露[22] - 公司董事会听取两份审计相关报告，报告于2024年4月25日披露[22]

业绩总结 - 2024年母公司净利润7.62亿元[3] - 2024 - 2022年归母净利润分别为7.78亿、7.44亿、5.79亿[5] 利润分配 - 拟每股派现0.275元，拟派现1.41亿[4] - 2024年现金分红2.95亿，占比38.72%[4] 利润情况 - 2024年初可供分配利润17.82亿，年末23.53亿[3] - 分配后结余未分配利润22.12亿[4]

回购注销情况 - 公司决定回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票[1] - 因5名激励对象个人情况变化进行回购注销[1] - 本次回购注销共2.8308万股[2] 价格及股本 - 调整后回购价格为6.585元/股[2] - 回购注销完成后总股本变更为51317.3176万股[2] 监事会意见 - 监事会认为回购注销及调整价格行为合规并同意[3]

限制性股票授予与变化 - 2023年1月11日向558名激励对象授予3,905,000股限制性股票[6] - 2023年7月4日回购注销1名离职对象5,000股，剩余3,900,000股，激励对象557人[7] - 2024年6月12日回购注销8名对象52,500股，剩余3,847,500股，激励对象549人[8] - 2024年7月15日权益分派后限制性股票总数变为5,001,750股[8] - 2025年1月4日第一个解除限售期1,635,559股解除限售上市，剩余3,366,191股[10] - 2025年3月5日回购注销28名对象165,266股，剩余3,200,925股，激励对象528人[10] - 此次回购注销5名激励对象28,308股，剩余3,172,617股，激励对象523人[11][14] 回购价格与价款 - 2024年12月20日限制性股票回购价格调整为6.86元/股[12] - 2025年拟每股派发现金红利0.275元，最终回购价格调整为6.585元/股[12][13] - 2名辞职激励对象10,888股回购价6.585元/股[13] - 3名特定激励对象17,420股回购价为6.585元/股加利息[13] - 公司支付回购价款约18.64万元（未含利息），资金为自有资金[14] 其他 - 2022年9月19日公司审议通过激励计划草案等议案[4] - 2022年11月30日获国资委批复同意实施激励计划[4] - 2025年4月23日审议通过本次回购注销部分限制性股票议案[3] - 回购注销后公司总股本减少28,308股，注册资本减少28,308元[15] - 有限售条件流通股从3,200,925股减至3,172,617股，无限售条件流通股不变[16] - 回购注销不影响控股股东、实际控制人及上市条件，激励计划继续执行[15][17]

重庆川仪自动化股份有限公司 审计 报告 众环审字（2025）0101180 号 审计报告 众环审字(2025) 0101180 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")财务报表,包 括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公 司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 川仪股份公司 2024年12月 31日合并及公司的财务状况以及 2024年度合并及公司的经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于川仪股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。 三、关键审计事项 关键审计事项是我们根据职业判断,认为对本期财务报表审计最为重要的 ...

重庆川仪自动化股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字（2025）0101191 号 传画 Fax · 027-85424329 内部控制审计报告 众环审字(2025) 0101191 号 重庆川仪自动化股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了重 庆川仪自动化股份有限公司(以下简称"川仪股份公司")2024年12月31日的财务报告内 部控制的有效性。 一、川仪股份公司对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是川仪股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·武汉 2025年4月23日 审计报告第1页共1页 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有 ...

激励计划时间节点 - 2022年9月19日审议通过激励计划相关议案[11] - 2022年11月30日调整草案并获国资委批复[11][12] - 2022年12月16日激励计划获股东大会批准[14] 回购注销情况 - 5名激励对象28,308股限制性股票将被回购注销[18] - 2023 - 2025年多次审议回购注销议案[14][15][17] 分红及价格调整 - 拟每股派发现金红利0.275元（含税）[19] - 未解除限售股票回购价调为6.585元/股[20]