证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-004 ●截至 2024 年 2 月 29 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,020,400 股，占公司当前总股本的比例为 1.59%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 29.45 元/股，支付的资金总额为人民币 38,843,216.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含），回购期限 为自董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内，具体内容详见公司在上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《 ...

威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-002 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2024 年 1 月 31 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,000,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.56%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 36.94 元/股，支付的资金总额为人民币 38,237,128.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购资 ...

公司基本信息 - 证券简称百合股份，代码 603102，编号 2024 - 001 [1] - 参与调研单位包括国联证券、宝盈基金等多家机构 [1] - 调研时间为 2024 年 1 月 9 日、18 日、19 日、23 日、26 日 [1] - 地点在威海百合生物技术股份有限公司三楼会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙同波，证券事务代表吕旭蕾、夏鑫鑫 [1] 股价与回购 - 受宏观环境和资本市场等综合因素影响，当前股价未能充分体现公司长期投资价值和良好资产质量 [2] - 公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，回购基于对公司未来发展信心和对公司价值认可 [2] 资金用途 - 公司账上有 10 亿左右现金，以审慎用好资金、增强盈利能力为第一要务，资金使用围绕招股说明书及年度报告披露的发展规划与目标展开 [2] 战略规划 - 行业未来发展除产品进步外，更多机会在于新需求触达、消费者认知提升及细分和场景市场发掘 [2] - 公司战略无大方向调整，一方面深耕主业，实施多品牌发展战略；另一方面积极寻找海外市场合作机会，建立国际、国内销售渠道网络 [2] 海外业务拓展 - 公司暂时不考虑直接设立海外子公司拓展海外业务 [2] - 南美和东南亚有结构性机会，公司考虑在合适时机初步布局，部分项目在讨论阶段，要综合评估当地营商环境等 [3] 采购优势 - 与国内竞争对手相比，公司从事代工业务时间长，部分单品有规模优势，打款及时，供应链口碑好，已与多家供应商取得战略合作关系 [3]

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2024-001 威海百合生物技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●截至 2023 年 12 月 31 日，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公 司"） 通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司 A 股普通股股票 1,000,000 股，占公司当前总股本的比例为 1.56%，回购的最高成交价格为人民币 39.50 元/股，最低成交价格为人民币 36.94 元/股，支付的资金总额为人民币 38,237,128.76 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 3 月 24 日召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有或自筹资金以 集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将在未来适宜时机全部用于 员工持股计划或股权激励，回购价格不超过人民币 50 元/股（含），回购 ...

证券代码：603102 证券简称：百合股份 公告编号：2023-055 威海百合生物技术股份有限公司 股东减持股份结果公告 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 广发信德 | 5%以下股东 | 644,100 | 1.01% | 前取得：644,100 IPO | 股 | 上述减持主体无一致行动人。 二、减持计划的实施结果 (一)股东因以下事项披露减持计划实施结果： 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 截至本公告披露之日，广发信德投资管理有限公司（以下简称"广发信德"） 持有威海百合生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）股份 0 股，占公司总股 本的 0.00%。 减持计划的实施结果情况 公司于 2023 年 12 月 20 日披露了《股东减持股份计划公告》（公告编号： 2023-054），广发信德计划自减持计划公告之日起 3 个交易日 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入1.85亿元，同比下降3.45%；年初至报告期末营业收入6.33亿元，同比增长21.82%[4] - 2023年前三季度营业总收入6.33亿元，较2022年前三季度的5.19亿元增长21.82%[13] - 2023年前三季度营业收入632,576,925.95元，较2022年前三季度的519,212,778.41元增长[20] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润3124.10万元，同比下降10.69%；年初至报告期末为1.29亿元，同比增长20.68%[4] - 2023年前三季度净利润1.29亿元，较2022年前三季度的1.07亿元增长20.68%[14] - 2023年前三季度净利润126,732,693.86元，较2022年前三季度的107,696,427.17元增长[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润本报告期为2962.71万元，同比下降11.89%；年初至报告期末为1.20亿元，同比增长17.37%[4] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为1.40亿元，同比增长51.85%，主要系收入增长销售回款增加所致[4][7] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为665,056,252.98元，2022年同期为545,071,570.05元[16] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为139,715,537.99元，2022年同期为92,009,305.91元[16] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 125,258,257.94元，2022年同期为 - 48,357,421.44元[17] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 38,400,000.00元，2022年同期为571,152,519.48元[17] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额139,560,340.00元，较2022年前三季度的91,827,093.25元增长[22] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额 -125,249,503.94元，较2022年前三季度的 -48,358,368.06元减少[22] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额 -38,400,000.00元，较2022年前三季度的571,152,519.48元减少[22] - 2023年期末现金及现金等价物余额1,076,787,013.29元，较2022年的1,036,157,041.84元增长[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产17.13亿元，较上年度末增长3.06%；归属于上市公司股东的所有者权益15.12亿元，较上年度末增长6.35%[5] - 2023年9月30日资产总计17.13亿元，较2022年12月31日的16.62亿元增长3.06%[11] - 2023年9月30日负债合计2.01亿元，较2022年12月31日的2.40亿元减少16.39%[11] - 2023年9月30日固定资产3.19亿元，较2022年12月31日的2.95亿元增长7.99%[11] - 2023年9月30日无形资产4502.97万元，较2022年12月31日的2715.17万元增长65.85%[11] - 2023年9月30日存货1.24亿元，较2022年12月31日的1.47亿元减少15.81%[10] - 2023年9月30日应付账款7665.22万元，较2022年12月31日的9862.82万元减少22.28%[11] - 2023年9月30日货币资金为1,076,787,013.29元，2022年12月31日为1,099,598,819.21元[18] - 2023年9月30日应收账款为36,040,640.33元，2022年12月31日为32,842,966.36元[18] - 2023年9月30日存货为123,826,400.52元，2022年12月31日为147,076,150.21元[18] - 2023年9月30日固定资产为316,487,350.78元，2022年12月31日为292,416,219.26元[18] - 2023年9月30日应付账款为76,652,243.84元，2022年12月31日为98,628,162.51元[19] - 2023年9月30日资产总计为1,719,550,973.42元，2022年12月31日为1,671,538,241.26元[19] - 2023年实收资本（或股本）64,000,000.00元，与之前持平[20] - 2023年资本公积654,839,297.05元，与之前持平[20] - 2023年盈余公积84,311,509.91元，较之前的84,310,524.70元略有增长[20] - 2023年未分配利润715,872,144.33元，较之前的627,530,583.58元增长[20] - 2023年第三季度公司流动资产合计13.0744719114亿元，非流动资产合计3.5453580474亿元，资产总计16.6198299588亿元[24] - 2023年第三季度公司流动负债合计2.1708736177亿元，非流动负债合计2284.647236万元，负债合计2.3993383413亿元[24][25] - 2023年第三季度归属于母公司所有者权益合计14.2204916175亿元，所有者权益合计14.2204916175亿元[26] - 2023年母公司流动资产合计13.1079076706亿元，非流动资产合计3.6074747420亿元，资产总计16.7153824126亿元[26] - 2023年母公司流动负债合计2.1801136357亿元，非流动负债合计2284.647236万元，负债合计2.4085783593亿元[27] - 2023年母公司所有者权益合计14.3068040533亿元[28] - 2023年第三季度递延所得税资产较之前增加55.736473万元，非流动资产合计增加55.736473万元，资产总计增加55.736473万元[24] - 2023年第三季度递延所得税负债较之前增加54.751263万元，非流动负债合计增加54.751263万元，负债合计增加54.751263万元[25] - 2023年第三季度盈余公积较之前增加985.21元，未分配利润较之前增加8866.89元，归属于母公司所有者权益合计增加9852.10元[26] - 2023年母公司递延所得税资产较之前增加55.736473万元，非流动资产合计增加55.736473万元，资产总计增加55.736473万元[26] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为9209户[8] - 前十大股东中刘新力持股2619.88万股，占比40.94%[8] 其他财务指标 - 本报告期加权平均净资产收益率为2.09%，减少0.46个百分点；年初至报告期末为8.76%，增加0.48个百分点[5] - 本报告期非经常性损益合计161.39万元，年初至报告期末为904.56万元[7] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.49元/股，同比下降10.91%；年初至报告期末均为2.01元/股，同比增长17.54%[4] - 2023年前三季度基本每股收益2.01元/股，较2022年前三季度的1.71元/股增长17.54%[14] - 2023年前三季度研发费用2218.94万元，较2022年前三季度的1528.94万元增长45.12%[13]

投资者关系活动基本信息 - 证券简称百合股份，代码 603102，编号 2023 - 003 [1] - 活动类别为特定对象调研和现场参观 [1] - 参与单位包括山东东宏私募基金管理有限公司、吉石资本等多家公司 [1] - 活动时间为 2023 年 9 月 15 日 14:00 - 16:00（现场参观）和 2023 年 9 月 19 日 15:00 - 16:00（线上会议） [1] - 活动地点在威海百合生物技术股份有限公司厂区、会议室 [1] - 上市公司接待人员有董事会秘书孙同波，证券事务代表吕旭蕾、夏鑫鑫 [1] 公司业务与发展策略 - 中游生产商和品牌商聚焦定位不同，品牌商高毛利率伴随高销售费用率 [1] - 公司对下游客户的品牌影响力除战略因素外，更在于产品贴牌代工定制化能力与产品质量稳定性 [1] - 定制化产品方案能力体现在产品功能满足客户需求及适配市场，能配套客户进行功能研究、配方设计、产品开发等 [1] - 2023 年是公司发展突破年，对自有品牌进行优化策略，下半年开启全国精鹰店长集训营活动、深化与贵州一树药业全面合作 [1][2] - 未来具备规模优势、研发生产能力较强及拥有自主品牌的营养保健食品公司发展将更稳健 [2] 行业新规相关 - 投资者询问 8 月 28 号发布的保健食品新规公司解读及对行业和公司的影响，但文档未给出公司回复内容 [2]

公司基本信息 - 公司全称威海百合生物技术股份有限公司，股票代码603102，简称百合股份[1][8] - 公司股票为A股，在上海证券交易所上市，简称百合股份，代码603102[30] - 公司聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为境内会计师事务所，广发证券股份有限公司为报告期内履行持续督导职责的保荐机构[30] - 公司是从事营养保健食品研产销的高新技术企业，有软胶囊等多剂型生产能力，建立了研发及供应链管理体系[35] - 公司主要经营活动包括食品、保健品生产销售，植物提取物研发生产销售等[110] 报告期信息 - 报告期为2023年1 - 6月，报告期末为2023年6月30日[8] - 本半年度报告未经审计[2] 利润分配与预案 - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 2023年半年度公司不进行利润分配或资本公积金转增[52] 风险与承诺 - 报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者实质承诺[4][5] - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[5] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[5] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[5] - 公司已在报告中详细描述可能存在的风险[5] - 公司控股股东、实际控制人承诺避免同业竞争，若出现竞争业务将纳入公司经营，给予公司优先购买权[57][58] - 公司控股股东、实际控制人承诺规范和减少关联交易，按公平原则进行，严格履行决策和披露程序[60] - 公司承诺若招股书有虚假记载等问题，将回购首次公开发行的全部新股，赔偿投资者损失[61] - 公司控股股东及实际控制人对招股书真实性等承担连带责任，若有问题将购回减持股份，督促公司回购新股，赔偿投资者损失[62] - 公司董事、监事及高级管理人员对招股书真实性等承担连带责任，若有问题将赔偿投资者损失[63] - 公司控股股东及实际控制人同意以现金分红作为履约担保，未履行赔偿义务时所持股份不得转让[63] - 公司董事、监事及高级管理人员同意以现金分红或现金薪酬作为履约担保[64] - 若回购、赔偿等承诺未履行，公司将及时公告并披露履行情况及补救措施[62] - 广发证券等证券服务机构承诺为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载等问题致投资者损失将赔偿[65] - 公司董事、高管承诺采取措施保障填补被摊薄即期回报，违反承诺愿担责[65] - 公司控股股东、实控人刘新力承诺不越权干预、不侵占公司利益，违反承诺有约束措施[65][66] - 公司承诺严格履行招股书承诺事项，未履行有相应约束措施[65] 公司业务与产品 - 营养保健食品包括普通营养食品、保健食品、特殊膳食用食品和营养强化食品[8] - 公司坚持自主品牌战略，拥有“百合康”等品牌，针对不同消费群体，未来将加强婴辅食品等产品开发[35] - 公司产品涵盖多种剂型，有18项保健功能，分为骨骼健康等类别，可满足不同群体健康需求[36] - 公司采购200多种原材料，建立合格供应商制度、存储及质量控制制度[36] - 公司采用“备货生产+以销定产”模式生产，各环节有标准化流程，注重柔性化配置，产品需严格质检[37] - 公司销售模式分合同生产和自主品牌，合同生产是主要模式，服务国内外品牌运营商[37] - 自主品牌模式分经销和直营，经销按渠道分线上线下，直营也分线下线上两类[37] - 公司对大部分客户款到发货，对部分优质客户给予不超3个月信用期[37] - 合同生产客户获取方式有行业展会推介、业务团队开发、客户主动合作及经销商推广[37] - 经销模式结合公司优势与经销商渠道优势，是自主品牌主要销售模式[37] - 公司年产营养保健食品超37亿粒/片，大规模采购使原材料成本低，批量生产提高合格率[40] - 截至报告期末，公司获发明专利26项，保健食品批准证书64项，备案凭证871项，配方达935个[40][42] - 截至报告期末，公司通过12项资格认证，是行业内取得国内外认证最多的企业之一[41] - 公司营销网络覆盖全国30多个省市自治区，产品销往70余个国家和地区[42] 财务数据 - 2023年1 - 6月公司营业收入447,916,740.91元，较上年同期增长36.55%[30] - 2023年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润97,463,773.26元，较上年同期增长36.00%[30] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额102,123,399.55元，较上年同期增长102.87%[30] - 2023年6月末归属于上市公司股东的净资产1,481,122,787.11元，较上年度末增长4.15%[30] - 2023年6月末总资产1,708,876,291.04元，较上年度末增长2.82%[30] - 2023年1 - 6月基本每股收益1.52元/股，较上年同期增长29.91%[30] - 2023年1 - 6月加权平均净资产收益率6.66%，较上年同期增加0.91个百分点[30] - 2023年非经常性损益合计7,431,716.93元[33] - 报告期内，公司实现营业收入44791.67万元，同比增长36.55%[43] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润9746.38万元，同比增长36.00%[43] - 报告期内，公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润9003.21万元，同比增长31.76%[43] - 2023年上半年营业收入4.48亿元，较上年同期增长36.55%，营业成本2.72亿元，增长35.94%，销售费用3977.90万元，增长57.89%，研发费用1424.34万元，增长42.75%，经营活动现金流量净额1.02亿元，增长102.87%[45] - 应收票据较上年期末减少58.00%，应收款项融资增加65.48%，预付款项增加31.07%，其他应收款减少84.20%，其他流动资产增加3325.85%，投资性房地产增加356.70%，在建工程减少60.79%，无形资产增加67.04%，其他非流动资产增加104.28%[48] - 2023年6月30日货币资金为1,059,614,833.36元，较2022年12月31日的1,099,672,813.40元有所减少[88] - 2023年6月30日应收票据为3,583,387.68元，较2022年12月31日的8,531,853.19元减少[88] - 2023年6月30日应收账款为36,873,177.33元，较2022年12月31日的32,844,069.92元增加[88] - 2023年6月30日存货为137,052,397.37元，较2022年12月31日的147,076,150.21元减少[88] - 2023年6月30日其他流动资产为52,940,562.38元，较2022年12月31日的1,545,327.06元大幅增加[88] - 2023年上半年营业总收入447,916,740.91元，2022年上半年为328,035,576.35元，同比增长约36.54%[93] - 2023年6月30日资产总计1,708,876,291.04元，2022年12月31日为1,661,982,995.88元，增长约2.82%[89] - 2023年6月30日负债合计227,753,503.93元，2022年12月31日为239,933,834.13元，减少约5.07%[90] - 2023年6月30日所有者权益（或股东权益）合计1,481,122,787.11元，2022年12月31日为1,422,049,161.75元，增长约4.16%[91] - 2023年6月30日应收账款36,872,487.61元，2022年12月31日为32,842,966.36元，增长约12.27%[91] - 2023年6月30日存货137,052,397.37元，2022年12月31日为147,076,150.21元，减少约6.81%[91] - 2023年6月30日固定资产323,201,926.67元，2022年12月31日为295,135,524.87元，增长约9.51%[89] - 2023年6月30日无形资产45,355,234.52元，2022年12月31日为27,151,715.63元，增长约67.04%[89] - 2023年6月30日应付账款93,618,048.91元，2022年12月31日为98,628,162.51元，减少约5.08%[92] - 2023年6月30日合同负债62,561,433.10元，2022年12月31日为68,249,793.68元，减少约8.33%[90] - 2023年上半年营业收入44.796261245亿元，2022年同期为32.805155618亿元[96] - 2023年上半年营业成本27.207588359亿元，2022年同期为20.017419473亿元[96] - 2023年上半年营业利润1.1218493172亿元，2022年同期为0.8386521009亿元[97] - 2023年上半年利润总额1.1182309329亿元，2022年同期为0.8376199076亿元[97] - 2023年上半年净利润9715.424841万元，2022年同期为7263.174041万元[97] - 2023年上半年基本每股收益1.52元/股，2022年同期为1.17元/股[95] - 2023年上半年经营活动现金流入小计48.497947679亿元，2022年同期为35.609032039亿元[98] - 2023年上半年销售商品、提供劳务收到的现金47.009637297亿元，2022年同期为34.899358627亿元[98] - 2023年上半年购买商品、接受劳务支付的现金24.772044299亿元，2022年同期为21.74064795亿元[98] - 2023年上半年支付给职工及为职工支付的现金6.255847353亿元，2022年同期为5.171902004亿元[98] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为5033.81万元[99] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年同期为 - 4525.17万元[99] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 3846.54万元，2022年同期为5.7亿元[99] - 2023年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 4005.8万元，2022年同期为5.8亿元[99] - 2023年上半年母公司经营活动产生的现金流量净额为1.02亿元，2022年同期为4993.06万元[100] - 2023年上半年母公司投资活动产生的现金流量净额为 - 1.05亿元，2022年同期为 - 4525.23万元[100] - 2023年上半年母公司筹资活动产生的现金流量净额为 - 3846.54万元，2022年同期为5.7亿元[100] - 2023年上半年母公司现金及现金等价物净增加额为 - 4012.83万元，2022年同期为5.8亿元[101] - 2023年上半年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为5906.38万元[102] - 2023年上半年综合收益总额为9746.38万元，利润分配为 - 3840万元[103] - 2023年上半年公司实收资本期末余额为64,000,000.00元，较期初增加16,000,000.00元[104][105][107][108][109] - 2023年上半年公司综合收益总额为71,665,540.30元（整体）和97,154,248.41元（母公司）[104][106] - 2023年上半年公司所有者投入和减少资本合计602,431,050.20元，其中所有者投入的普通股为16,000,000.00元，资本公积增加586,431,050.20元[104][107] - 2023年上半年公司利润分配中对所有者（或股东）的分配为32,000,000.00元（整体）和38,400,000.00元（母公司）[104][106][107] - 2022年1月20日公司公开发行人民币普通股股票1,600.00万股，每股发行价格为42.14元，发行后注册资本变更为64,000,000.00元[109] 财务数据变动原因 - 营业收入增长主要

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 2023 年第一季度报告 证券代码：603102 证券简称：百合股份 威海百合生物技术股份有限公司 2023 年第一季度报告 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增 减变动幅度(%) 营业收入 231,965,285.09 58.73 归属于上市公司股东的净利润 44,783,221.82 43.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益的净利润 43,663,071.25 47.28 经营活动产生的现金流量净额 10,261,019.33 -24.10 基本每股收益（元/股） 0.70 32.08 ...

财务数据 - 公司2022年营业收入为725,326,008.10元，同比增长9.59%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为137,841,124.35元，同比下降6.89%[32] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为132,881,456.99元，同比下降1.16%[32] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为152,905,236.45元，同比下降9.60%[32] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为1,422,049,161.75元，同比增长99.25%[32] - 公司2022年末总资产为1,661,982,995.88元，同比增长81.46%[32] - 公司2022年基本每股收益为2.20元，同比下降28.57%[32] - 公司2022年稀释每股收益为2.20元，同比下降28.57%[32] - 公司2022年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.12元，同比下降24.29%[32] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.47%，同比下降12.63个百分点[32] - 2022年公司实现营业收入72,532.60万元，同比增长9.59%[36] - 2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,288.15万元，同比下降1.16%[36] - 2022年公司实现营业收入72,532.60万元，同比增长9.59%[49] - 归属于上市公司股东的净利润为13,784.11万元，同比下降6.89%[49] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为13,288.15万元，同比下降1.16%[49] - 研发费用为22,506,974.92元，同比下降6.45%[50] - 经营活动产生的现金流量净额为152,905,236.45元，同比下降9.60%[50] - 筹资活动产生的现金流量净额为567,874,338.06元，主要系首次公开发行股票募集资金到位所致[51] - 软胶囊产品总成本为197,007,277.35元，同比增长13.35%[57] - 片剂产品总成本为93,799,395.81元，同比增长15.74%[57] - 粉剂产品总成本为61,228,513.96元，同比下降1.55%[57] - 硬胶囊产品总成本为25,193,729.13元，同比下降16.29%[57] - 功能饮品产品总成本为75,088,256.32元，同比增长98.40%[57] - 主营业务成本合计为460,617,870.95元，同比增长19.43%[57] - 前五名客户销售额为10,146.76万元，占年度销售总额13.99%[58] - 前五名供应商采购额为8,269.29万元，占年度采购总额20.29%[59] - 研发投入总额为22,506,974.92元，占营业收入比例为3.10%[60] - 公司研发人员数量为134人，占公司总人数比例为13.05%[61] - 公司2022年主营业务收入为719,313,333.61元，同比增长9.76%[65] - 公司2022年主营业务成本为460,617,870.95元，同比增长19.43%[65] - 公司2022年主营业务毛利率为35.96%，比上年减少5.18个百分点[65] - 公司2022年线上销售收入为743.53万元，占营业收入的1.03%，毛利率为49.84%，比上年减少10.7个百分点[66] - 公司2022年境内销售收入为674,780,665.25元，同比增长16.23%，毛利率为36.21%，比上年减少6.61个百分点[65] - 公司2022年境外销售收入为44,532,668.36元，同比下降40.45%，毛利率为32.20%，比上年增加4.04个百分点[65] - 公司2022年软胶囊产品收入为315,992,318.56元，同比增长11.61%，毛利率为37.65%，比上年减少0.97个百分点[65] - 公司2022年片剂产品收入为159,973,451.45元，同比增长5.89%，毛利率为41.37%，比上年减少4.99个百分点[65] - 公司2022年粉剂产品收入为76,917,221.54元，同比下降12.09%，毛利率为20.40%，比上年减少8.52个百分点[65] - 公司2022年功能饮品产品收入为95,621,676.04元，同比增长65.09%，毛利率为21.47%，比上年减少13.19个百分点[65] - 2022年公司实现营业收入72,532.60万元，比上年同期上升9.59%[117] - 归属于上市公司股东的净利润13,784.11万元，同比下降6.89%[117] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润13,288.15万元，同比下降1.16%[117] - 2022年度营业收入为725,326,008.10元[167] - 2022年12月31日存货账面余额为157,239,546.15元，存货跌价准备余额为10,163,395.94元[169] - 2022年营业总收入为725,326,008.10元，同比增长9.6%[182] - 2022年净利润为137,841,124.35元，同比下降7.0%[183] - 2022年基本每股收益为2.20元/股，同比下降28.6%[184] - 2022年研发费用为22,506,974.92元，同比下降6.5%[183] - 2022年销售费用为57,228,568.22元，同比增长1.5%[183] - 2022年管理费用为35,251,421.11元，同比增长13.6%[183] - 2022年财务费用为-15,005,959.45元，同比改善5,482.7%[183] - 2022年营业利润为159,069,251.12元，同比下降3.1%[183] - 2022年所有者权益合计为1,430,680,405.33元，同比增长98.2%[182] - 2022年负债合计为240,857,835.93元，同比增长18.6%[182] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，较上年减少10.8%[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-4194.72万元，较上年减少65.8%[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，较上年增加5.84亿元[187] - 现金及现金等价物净增加额为6.85亿元，较上年增加6.56亿元[187] - 期末现金及现金等价物余额为10.99亿元，较上年增加6.85亿元[187] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元，较上年减少10.8%[188] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为-4198.67万元，较上年减少65.8%[188] - 母公司筹资活动产生的现金流量净额为5.68亿元，较上年增加5.84亿元[188] - 母公司现金及现金等价物净增加额为6.85亿元，较上年增加6.56亿元[188] - 母公司期末现金及现金等价物余额为10.99亿元，较上年增加6.85亿元[188] - 2022年公司股本总额为人民币64,000,000.00元[197] - 2022年公司实收资本(或股本)为人民币64,000,000.00元[193] - 2022年公司资本公积为人民币654,948,556.43元[191] - 2022年公司盈余公积为人民币84,310,524.70元[191] - 2022年公司未分配利润为人民币618,790,080.62元[191] - 2022年公司所有者权益合计为人民币1,422,049,161.75元[191] - 2022年公司综合收益总额为人民币148,039,239.10元[192] - 2022年公司利润分配为人民币-32,000,000.00元[191] - 2022年公司所有者投入的普通股为人民币16,000,000.00元[194] - 2022年公司所有者权益内部结转为人民币602,491,427.56元[194] - 2022年12月31日，公司总资产为1,661,982,995.88元，相比2021年12月31日的915,918,074.40元增长了81.5%[177][178][179][180] - 流动资产合计为1,307,447,191.14元，相比2021年的567,249,670.94元增长了130.5%[177][178] - 非流动资产合计为354,535,804.74元，相比2021年的348,668,403.46元增长了1.7%[178] - 流动负债合计为217,087,361.77元，相比2021年的178,449,857.57元增长了21.7%[178][179] - 非流动负债合计为22,846,472.36元，相比2021年的23,751,606.99元减少了3.8%[179] - 所有者权益合计为1,422,049,161.75元，相比2021年的713,716,609.84元增长了99.2%[179] - 货币资金为1,099,672,813.40元，相比2021年的414,174,794.16元增长了165.5%[177] - 应收账款为32,844,069.92元，相比2021年的27,882,411.79元增长了17.8%[177] - 存货为147,076,150.21元，相比2021年的111,700,797.27元增长了31.7%[177] - 固定资产为295,135,524.87元，相比2021年的293,972,185.84元增长了0.4%[178] 股利分配 - 公司2022年度拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），合计拟派发现金红利3,840万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为27.86%[4] - 截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为627,530,583.58元[4] - 公司总股本为64,000,000股[4] - 公司2022年度利润分配方案：拟以权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6元（含税）[116] - 公司2021年年度股东大会决议以截至2021年12月31日的未分配利润向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），合计派发现金股利3,200万元（含税）[116] - 公司2022年度现金分红比例低于30%，具体原因包括公司所处行业情况和特点、公司发展阶段和经营模式[116] - 公司2022年度实现归属于上市公司股东的净利润为137,841,124.35元，截至2022年12月31日，母公司可供分配利润为627,530,583.58元[116] - 公司2022年度拟分配的现金红利总额为3,840万元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比例低于30%[116] - 公司2022年度利润分配预案每10股派息数（元）（含税）为6元[118] - 现金分红金额（含税）为38,400,000元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为27.86%[119] - 公司留存未分配利润将用于品牌建设、渠道建设和新产品的研发[117] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[2] - 公司负责人刘新力、主管会计工作负责人唐冬冬及会计机构负责人（会计主管人员）唐冬冬声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[3] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性[6] - 公司治理情况与相关法规要求不存在重大差异[77] - 公司董事、监事和高级管理人员持股情况稳定，无增减变动[8