证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-010 南通海星电子股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》（2023 年 12 月修订）及相关格式指引的规定，南通海星电 子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事会对 2023 年度募集资金的存放与实际使 用情况做如下专项报告： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，本公司由主承销商国投证券股份有限公司（以下简 称"国投证券"，原名"安信证券股份有限公司"）采用余额包销方式，向特定对象发行股 份人民币普通股（A 股）股票 31,200,00 ...

目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明…………………………………………………………第 1—2 页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第 3 页 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1314 号 本报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我 们同意将本报告作为海星股份公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送 并对外披露。 为了更好地理解海星股份公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。 二、管理层的责任 海星股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会 公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业 务办理（2023 年 12 月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并 保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 第 1 页 共 3 页 三、注册会计师的责任 我们的责任 ...

一、募集资金基本情况 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为南通 海星电子股份有限公司（以下简称"海星股份"、"公司"）首次公开发行股票 并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市规则》等 有关规定，对海星股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具 体情况如下： （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南通海星电子股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2021〕824 号）核准，公司由主承销商国投证券采 用余额包销方式，向特定对象发行股份人民币普通股（A 股）股票 31,200,000 股， 发行价为每股人民币 22.00 元，共计募集资金 686,400,000.00 元，扣除承销和保 荐费用 6,775,840.00 元后的募集资金为 679,624,160.00 元，已由主承销商国投证 券于 2021 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 李澄，男，1959 年 3 月生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学 历。1984 年 12 月至今任南京航空航天大学材料科学与技术学院教师；2017 年 10 月至 2023 年 9 月，担任海星股份独立董事，审计委员会委员、薪酬与考核委员 会委员、提名委员会委员、战略委员会委员。 注：报告期内，本人因任期届满辞去公司独立董事职务，公司于 2023 年 9 月 12 日补选金学军先生担任公司第四届董事会独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的 ...

经核查独立董事李澄、徐光华、顾卫平、金学军的任职经历及其签署的相 关自查文件，上述人员未在本公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在本 公司主要股东公司担任任何职务，与本公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办 法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求。 南通海星电子股份有限公司董事会 2024 年 4 月 17 日 1 南通海星电子股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，南通海星电子 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就本公司 2023 年度在任独立董事李 澄、徐光华、顾卫平、金学军的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 徐光华，男，1963 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学 博士。南京理工大学会计学教授、博导、九三学社主委、中国会计学会高等工科 院校分会会长、兰杉助学基金发起人、南京理工大学财务与会计研究中心主任、 江苏管理会计研究中心副主任；现任常州千红生物制药股份有限公司、江苏东星 智慧医疗科技股份有限公司、江苏宁沪高速股份有限公司独立董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，审计委员会主任委员。 注：本人任千红生物制药股份有限公司独立董事，于 2024 年 1 月到期 ...

证券代码：603115 证券简称：海星股份 公告编号：2024-015 南通海星电子股份有限公司 关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资 金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准南通 海星电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】824 号）核 1 本次结项的募投项目名称：新一代高性能中高压腐蚀箔项目，长寿命高 容量低压腐蚀箔项目，国家企业技术中心升级项目。 节余募集资金金额及募集资金安排：节余募集资金 4,564.53 万元（含利 息收入）将用于永久补充流动资金，实际金额以资金转出当日专户余额 为准。 本事项已经公司第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十二次会 议审议通过，尚需提交股东大会审议。 准，公司本次非公开发行不超过 31,200,000 股新股。公司本次实际发行人民币 普通股 31,200,000 股，每股发行价格为 22.00 元，募集资金总额为人民币 686,400,000.0 ...

关于南通海星电子股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 2、 附表 委托单位：南通海星电子股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-89722900 目 录 目 录 1、 专项审计报告 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……………第３页 은행호 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕1314 号 南通海星电子股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了南通海星电子股份有限公司(以下简称海星股份公司) 2023 年度财务报表,包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权 益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审计了后 附的海星股份公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供海星股份公司年度报告披露时使用,不得用 ...

南通海星电子股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为南通海星电子股份有限公司（以下简称为"公司"）的独立董事，在 2023年度工作中，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《公司章程》等有关规定，恪尽职守，勤勉尽责，积极参加公司股东 大会、董事会、董事会专门委员会会议等相关会议，认真审议各项议案并发表 意见，切实履行了独立董事的职责和义务，维护了上市公司整体利益，保护了 中小股东合法权益。现将2023年度履职总体情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景和在公司任职情况 顾卫平，男，1972 年 4 月生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，复 旦大学管理学博士，中国证券投资基金业协会基金从业人员、中国注册会计师， 现任上海国盛资本管理有限公司董事总经理，上海电气康达医疗器械集团股份有 限公司董事；2020 年 10 月至今，担任海星股份独立董事，提名委员会委员，薪 酬与考核委员会委员。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不在公司或者 其附属企业任职，未直接或者间接持有公司股份，不在直接或者间接持 ...

财务表现 - 2023年营业收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[12] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为136,788,665.07元，同比下降39.93%[12] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为117,785,533.22元，同比下降38.33%[12] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[12] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,989,143,910.57元，同比下降2.02%[12] - 2023年末总资产为2,394,547,881.99元，同比下降1.04%[12] - 2023年基本每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年稀释每股收益为0.57元，同比下降40%[13] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.49元，同比下降38.75%[13] - 2023年加权平均净资产收益率为6.86%，同比下降4.59个百分点[13] - 2023年营业收入为17.9亿元，归母净利润为1.37亿元[17] - 2023年分季度营业收入分别为434,798,550.92元、463,572,735.59元、454,334,511.27元和437,759,479.00元[14] - 2023年分季度归属于上市公司股东的净利润分别为12,714,400.64元、24,839,051.04元、34,168,628.68元和65,066,584.71元[14] - 2023年非经常性损益项目合计为19,003,131.85元，其中政府补助为9,182,623.15元[15] - 2023年交易性金融资产期末余额为221,073,093.82元，当期变动为740,277.83元，对当期利润的影响金额为8,442,626.87元[17] - 2023年应收款项融资期末余额为279,427,959.40元，当期变动为2,620,741.76元，对当期利润的影响金额为-187,238.63元[17] - 公司实现营业收入179,046.53万元，同比增长1.43%[35] - 公司实现利润总额15,879.36万元，同比下降37.77%[35] - 公司实现归属于母公司净利润13,678.87万元，同比下降39.93%[35] - 公司2023年主营业务收入为1,784,491,802.69元，毛利率为20.50%，较上年减少4.40个百分点[38] - 化成箔产品收入为1,734,891,419.80元，毛利率为20.72%，较上年减少4.39个百分点[38] - 腐蚀箔产品收入为49,600,382.89元，毛利率为12.85%，较上年减少2.28个百分点[38] - 国内市场收入为1,610,642,191.72元，毛利率为20.52%，较上年减少4.56个百分点[38] - 国外市场收入为173,849,610.97元，毛利率为20.32%，较上年减少2.97个百分点[38] - 化成箔生产量为3,060.87万平方米，销售量为3,075.58万平方米，库存量为284.15万平方米，生产量比上年增加4.27%，销售量比上年增加9.48%，库存量比上年减少2.55%[39] - 腐蚀箔生产量为3,109.35万平方米，销售量为3,078.18万平方米，库存量为210.82万平方米，生产量比上年增加3.10%，销售量比上年增加2.73%，库存量比上年增加6.97%[39] - 公司前五名客户销售额为67,495.01万元，占年度销售总额的37.70%[40] - 公司前五名供应商采购额为82,444.58万元，占年度采购总额的52.64%[42] - 公司2023年研发投入总额为130,258,392.33元，占营业收入比例为7.28%[43] - 应收票据本期期末数为0元，较上期期末数10,936,009.84元减少100%，主要为公司已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的商业承兑汇票减少所致[47] - 预付款项本期期末数为11,098,502.48元，较上期期末数3,890,286.41元增加185.29%，主要为公司预付电费款增加所致[47] - 其他应收款本期期末数为4,278,139.05元，较上期期末数2,242,976.03元增加90.73%，主要为公司计提应收拆迁补偿款所致[47] - 其他流动资产本期期末数为5,170,642.40元，较上期期末数12,213,994.96元减少57.67%，主要为公司可抵扣进项税额及预缴企业所得税减少所致[47] - 在建工程本期期末数为138,357,948.51元，较上期期末数11,290,552.26元增加1,125.43%，主要为公司再融资项目尚处于建设中所致[47] - 无形资产本期期末数为63,850,919.15元，较上期期末数37,291,485.71元增加71.22%，主要为公司购买土地和办公软件所致[47] - 长期待摊费用本期期末数为6,553,169.63元，较上期期末数9,637,862.65元减少32.01%，主要为公司长期待摊费用持续摊销所致[47] - 其他非流动资产本期期末数为1,778,553.76元，较上期期末数9,481,277.43元减少81.24%，主要为公司本期末预付设备款金额减少所致[47] - 合同负债本期期末数为599,613.54元，较上期期末数933,392.48元减少35.76%，主要为公司预收客户货款减少所致[47] - 应交税费本期期末数为12,322,158.77元，较上期期末数5,182,869.08元增加137.75%，主要为公司本期应交所得税增加所致[48] - 公司2023年营业总收入为1,790,465,276.78元，同比增长1.43%[180] - 公司2023年营业总成本为1,661,728,956.40元，同比增长7.29%[180] - 公司2023年净利润为136,788,665.07元，同比下降40.02%[181] - 公司2023年研发费用为130,258,392.33元，同比增长3.91%[180] - 公司2023年销售费用为28,696,624.83元，同比增长6.62%[180] - 公司2023年管理费用为81,284,900.87元，同比增长10.52%[180] - 公司2023年财务费用为-12,576,943.01元，同比增加12.27%[180] - 公司2023年资产总计为2,050,648,056.53元，同比下降5.77%[179] - 公司2023年负债合计为332,940,798.72元，同比下降19.77%[179] - 公司2023年所有者权益合计为1,717,707,257.81元，同比下降2.46%[180] - 2023年度营业收入为1,457,563,092.89元，同比增长2.06%[183] - 2023年度净利润为126,837,611.51元，同比下降39.19%[184] - 经营活动产生的现金流量净额为180,293,481.42元，同比增长2.65%[185] - 投资活动产生的现金流量净额为-174,398,630.27元，同比下降232.03%[185] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，同比下降15.74%[186] - 期末现金及现金等价物余额为342,148,356.51元，同比下降33.07%[186] - 研发费用为45,126,251.04元，同比下降0.62%[183] - 销售费用为22,753,893.13元，同比增长0.84%[183] - 管理费用为49,723,878.87元，同比增长11.42%[183] - 财务费用为-7,449,611.72元，同比增长11.92%[183] - 经营活动产生的现金流量净额为43,226,881.72元，较上年同期增加123,756,223.99元[187] - 投资活动产生的现金流量净额为-85,014,468.86元，较上年同期增加185,860,176.96元[187] - 筹资活动产生的现金流量净额为-179,400,000.00元，较上年同期减少179,400,000.00元[187] - 期末现金及现金等价物余额为203,937,855.21元，较上年同期减少218,848,417.11元[187] - 归属于母公司所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较上年同期减少40,976,344.30元[188] - 综合收益总额为138,423,655.70元，较上年同期增加1,634,990.63元[188] - 未分配利润为525,466,551.04元，较上年同期减少55,295,096.08元[188] - 母公司所有者权益合计为1,761,221,617.55元，较上年同期减少43,514,359.74元[191] - 综合收益总额为126,837,611.51元，较上年同期增加12,683,761.15元[191] - 未分配利润为155,129,615.98元，较上年同期减少57,627,753.18元[191] - 2023年综合收益总额为215,157,010.92元[193] - 2023年利润分配总额为-179,400,000.00元[193] - 2023年所有者权益合计为1,761,221,617.55元[193] - 2022年所有者权益合计为1,725,464,606.63元[192] - 2023年盈余公积增加21,515,701.09元[193] - 2023年未分配利润增加14,241,309.83元[193] - 2023年12月31日，公司总资产为2,394,547,881.99元，较2022年12月31日的2,419,752,002.60元有所减少[177] - 流动资产合计为1,642,146,615.69元，较2022年的1,776,731,774.40元有所减少[176] - 非流动资产合计为752,401,266.30元，较2022年的643,020,228.20元有所增加[176] - 流动负债合计为356,482,427.62元，较2022年的343,955,415.60元有所增加[177] - 非流动负债合计为48,921,543.80元，较2022年的45,676,332.13元有所增加[177] - 所有者权益合计为1,989,143,910.57元，较2022年的2,030,120,254.87元有所减少[178] - 货币资金为547,922,350.77元，较2022年的681,445,461.98元有所减少[176] - 应收账款为367,326,763.40元，较2022年的348,414,345.78元有所增加[176] - 存货为205,849,164.37元，较2022年的220,448,665.77元有所减少[176] - 固定资产为538,626,302.17元，较2022年的571,447,763.35元有所减少[176] - 2023年度营业收入为人民币179,046.53万元，其中中高压化成箔和低压化成箔业务收入为173,489.14万元，占比96.90%[162]