募集资金情况 - 公司非公开发行3120万股，发行价每股22元，募集资金6.864亿元，净额6.7817亿元[1] - 截至2024年12月31日，累计使用募集资金6.075亿元，理财及利息净额1897.39万元[2] - 变更用途的募集资金总额为17,900万元，比例为26.39%[22] 募投项目投入 - 累计投入募投项目4.2583亿元，资金置换8167.37万元，补充流动资金1亿元，募投项目结项转出8964.4万元[4] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目截至期末累计投入10,034.51万元，投入进度82.13%[22] - 国家企业技术中心升级项目截至期末累计投入3,728.73万元，投入进度93.22%[22] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目截至期末累计投入4,409.30万元，投入进度88.19%[22] - 新一代高性能化成箔项目截至期末累计投入9,174.51万元，投入进度90.84%[22] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目截至期末累计投入15,995.32万元，投入进度89.36%[22] 募投项目效益 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目本年度实现效益3,644.32万元[22] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目本年度实现效益1,296.72万元[22] - 新一代高性能化成箔项目本年度实现效益1,355.52万元[22] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目本年度实现效益464.77万元[22] 项目结项与资金处理 - 2024年4月17日新一代高性能中高压腐蚀箔等项目结项，节余4452.21万元补充流动资金[12] - 2024年8月23日“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期结项，节余1939.82万元补充流动资金[13] - 截至2024年12月31日，募投项目均完成并达预定可使用状态，相关募集资金账户已注销[7] 资金使用管理 - 公司制定《募集资金管理办法》，与多方签订监管协议明确权利义务[5] - 公司严格按规定使用募集资金，不存在违规使用及信息披露问题[16] - 保荐机构认为公司2024年度募集资金存放与使用符合规定，无变相改变投向和损害股东利益情况[17] 资金变更与项目情况 - 2022年11月15日，公司将“新一代高性能化成箔项目”5900万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”首批项目建设[1] - 2023年8月8日，公司将“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”7000万元及“长寿命高容量低压腐蚀箔项目”5000万元用于“新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期项目建设[1] - “新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目”一期项目包含10条生产线[1] - 2024年该项目一期已实施完成并达到预定可使用状态[1]

业绩总结 - 2024年度公司合并财务报表营业收入为192,796.53万元，化成箔和腐蚀箔业务营收占比99.66%[6] - 本期营业总收入为19.2796525564亿元，上年同期为17.9046527678亿元，同比增长7.68%[23] - 本期营业利润为1.8236878677亿元，上年同期为1.5933092488亿元，同比增长14.46%[23] - 本期净利润为1.6090472793亿元，上年同期为1.3678866507亿元，同比增长17.63%[23] - 营业收入本期为13.71亿元，上年同期为14.58亿元，同比下降约6%[25] - 营业利润本期为1.36亿元，上年同期为1.40亿元，同比下降约2.8%[25] - 净利润本期为1.30亿元，上年同期为1.27亿元，同比增长约2.1%[25] 资产负债 - 截至2024年12月31日，公司应收账款账面余额为43,864.23万元，账面价值为41,670.38万元，占资产总额的15.90%[8] - 流动资产期末数为17.1519176499亿元，上年年末数为16.4214661569亿元[18] - 流动负债期末数为5.3868205215亿元，上年年末数为3.5648242762亿元[18] - 负债合计期末数为5.8366570819亿元，上年年末数为4.0540397142亿元[18] - 固定资产期末数为6.8596350575亿元，上年年末数为5.3862630217亿元[18] - 在建工程期末数为1.1298672421亿元，上年年末数为1.3835794851亿元[18] - 无形资产期末数为7846.739442万元，上年年末数为6385.091915万元[18] - 归属于母公司所有者权益合计期末数为20.3666664899亿元，上年年末数为19.8914391057亿元[18] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.78亿元，上年同期为15.19亿元，同比下降约2.7%[27] - 经营活动产生的现金流量净额本期为6130.45万元，上年同期为1.80亿元，同比下降约66%[27] - 投资活动产生的现金流量净额本期为1.56亿元，上年同期为 - 1.74亿元，同比增长约189%[27] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 1.20亿元，上年同期为 - 1.79亿元，同比增长约33%[27] - 现金及现金等价物净增加额本期为9980.69万元，上年同期为 - 1.69亿元，同比增长约159%[27] 其他财务数据 - 销售费用本期为2953.38万元，上年同期为2275.39万元，同比增长约29.8%[25] - 投资收益本期为9731.96万元，上年同期为5939.02万元，同比增长约63.9%[25] - 公司注册资本23,920万元，股份总数23,920万股，均为无限售条件流通A股[38] 会计政策 - 财务报表以持续经营为编制基础，公司不存在对持续经营能力产生重大疑虑的事项[41][42] - 公司自2024年1月1日起执行多项财政部颁布规定，部分对财务报表无影响[156] 税收政策 - 增值税税率为9%、13%，以销售货物和应税劳务收入计算销项税额扣除进项税额后差额计缴[157] - 本公司等2024年度企业所得税减按15%计缴[157][158] - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司等符合规定的企业可按当期可抵扣进项税额加计5%抵减应纳增值税税额[160]

股东会召开时间 - 年度股东会每年召开一次，需于上一会计年度结束后6个月内举行[2] - 临时股东会不定期召开，出现规定情形应在2个月内召开[2] 股东会召集与主持 - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东，特定情况下可自行召集和主持股东会[6][7][8] - 独立董事等提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈，同意则5日内发通知[6][7] 股东提案 - 单独或合计持有公司1%以上股份的普通股股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到后2日内发补充通知[10] 通知时间 - 年度股东会召集人应在会议召开20日前通知股东，临时股东会应在15日前通知[11] 股权登记与投票时间 - 股权登记日与网络投票开始日至少间隔两个工作日，与会议日期间隔不多于7个工作日[11] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00等[19] 决议通过条件 - 一次或累计减少公司注册资本超过10%时，优先股股东出席并分类表决，相关决议须经特定比例通过[23] - 关联交易事项普通决议须经出席股东会的非关联股东所持表决权的1/2以上通过等[25] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权二分之一以上通过，特别决议需三分之二以上通过[29] 其他规定 - 会议记录保存期限不少于10年[31] - 股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销违法违规决议[31] - 公司股东会召开后应按规定进行信息披露并公告决议[42] - 发行优先股等的公司需分别统计并公告不同股东出席及表决情况[42] - 股东会决议公告应注明相关信息，对股东提案决议需列明提案股东信息[46] - 股东会形成的决议由董事会负责执行，监事会相关事项由监事会组织实施[43] - 利润分配等方案经股东会批准后，董事会应在2个月内完成股利或股份派发等事项[44] - 公司回购普通股决议需经出席会议的普通股股东所持表决权的三分之二以上通过[44] - 公司应在股东会作出回购普通股决议后的次日公告该决议[44] - 董事长对股东会决议执行情况进行督促检查，必要时可召集董事会临时会议[44] - 本规则经股东会批准后生效，有关上市公司要求待上市后施行[46] - 本议事规则的解释权归公司董事会[46]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会5次，独立董事均出席[4] - 各委员会分别召开4、4、3、1次会议，独立董事均参加[4] - 第四届董事会换届选举完成[11] 财务与运营 - 2024年无关联交易[7] - 实施2023年度利润分配，每10股派5元[9] - 2024年披露定期报告4份、临时公告61份[9] 激励与审计 - 实施2024年股票期权激励，终止2023年计划[9][10] - 天健完成2024年度审计任务[7] 合规情况 - 对外担保决策合规，无逾期等情况[7] - 募集资金存放和使用合规[7]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会5次，独立董事徐光华全勤[5] - 2024年审计委员会召开4次，徐光华参加4次[5] 财务与合规 - 2024年无关联交易，担保合规，无资金占用[8] - 2024年募集资金使用合规，实施分红，每10股派5元[8][9] 信息披露 - 2024年披露定期报告4份、临时公告61份[10] 未来展望 - 2025年独立董事加强沟通，推进治理结构优化[11]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[6] - 四种情形下应召开临时会议[9] - 董事长10日内召集并主持会议[10] - 定期和临时会议分别提前10日和2日发书面通知[12] - 定期会议变更需提前3日发书面通知[14] 出席规定 - 会议需过半数董事出席方可举行[16] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，独立董事连续三次未出席应提请撤换[17] - 一名董事不得接受超两名董事委托[20] 表决规则 - 会议表决一人一票，记名和书面方式进行[27] - 提案决议需超全体董事半数同意，担保事项需出席会议三分之二以上董事同意[31] - 董事回避时，无关联关系董事过半数出席可开会，决议需无关联关系董事过半数通过，不足3人提交股东会[33] - 提案未通过且条件未重大变化，一个月内不再审议[37] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[38] 会议记录 - 会议记录包含届次、时间等内容[41] - 与会董事签字确认，有不同意见可书面说明[44] 决议落实 - 董事长督促落实决议并检查情况，后续会议通报[45] 档案保存 - 会议档案由董事会秘书保存，期限10年[46][47] 规则生效 - 规则经股东会批准生效，有关上市公司要求待上市后施行[49] - 规则由董事会解释[50]

公司治理 - 2024年召开董事会9次、股东大会5次，独立董事顾卫平均亲自出席[4] - 2024年提名委员会召开3次、薪酬与考核委员会召开4次，顾卫平均参加[4] - 2024年完成第四届董事会换届选举工作[10] 财务与运营 - 2023年度每10股派发现金红利5元（含税）[8] - 2024年未发生关联交易事项[7] - 2024年披露定期报告4份、临时公告61份[9] 激励与合规 - 2024年实施股票期权激励计划，拟终止2023年计划[9][10] - 报告期内对外担保合规，无逾期、违规担保[7] - 不存在控股股东及关联方占用资金情况[7] - 募集资金存放和使用符合法规要求[7]

审计机构聘任 - 2024年4月12日审计委员会审议通过续聘天健所并提交董事会[5] - 2024年4月17日董事会、监事会审议通过聘任天健所为2024年度审计机构[2] - 2024年5月9日股东大会审议通过聘任天健所为2024年度审计机构[2] 审计沟通 - 2025年1月7日第五届董事会审计委员会通过计划阶段审计沟通材料并审前沟通[5] - 2025年4月8日第五届董事会审计委员会通过审计阶段沟通材料保障年报披露[6]

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[2] - 2025年4月17日董事会通过聘任议案，需股东大会审议生效[10] 天健财务数据 - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券收入18.40亿[3] - 2024年上市公司客户707家，审计收费7.20亿[3] 审计服务报酬 - 2024年度财报审计报酬45万，内控审计报酬15万[8] 天健其他情况 - 本公司同行业上市公司审计客户544家[4] - 截至2024年末职业风险基金和保险赔偿超2亿[4] - 近三年天健及从业人员受多种处罚[5]

报告发布 - 公司于2025年4月18日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[3] 业绩说明会 - 2025年4月28日15:00 - 16:00举行业绩说明会，以网络文字互动形式召开[3][4] - 地点为上海证券报•中国证券网路演中心[5] 投资者参与 - 2025年4月23日16:00前可通过邮箱提问[5] - 2025年4月28日15:00 - 16:00可在线参与[6] 联系人信息 - 联系人是公司证券事务部，电话0513 - 86726111，邮箱sml@haistar.com.cn[7]