股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会9月12日召开[3][5] - 8月24日刊登召开股东大会通知[4] 参会情况 - 现场3人代表160,784,000股，占比67.2174%[6] - 网络投票代表737,700股，占比0.3084%[6] 议案审议 - 审议3项议案均获通过[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于9月12日召开[2] - 出席股东和代理人82人，所持表决权股份占比67.5257%[2] 议案表决情况 - 终止激励计划议案A股同意比例99.7979%，5%以下股东93.7972%[6] - 募投项目结项议案A股同意比例99.7882%，5%以下股东93.8044%[4][6] 参会人员情况 - 9位在任董事全部出席，3位监事2人出席[5] 律师见证情况 - 见证律师为国浩律师（上海）事务所陈昱申、陈雨舟[7] - 律师认为大会程序及结果合法有效[8]

募资情况 - 公司发行3120万股新股，每股22元，募资6.864亿元，净额6.7817192872亿元[1] 项目资金投入 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目拟投入1.921719亿元[4] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目拟投入1亿元[4] - 新能源等项目一期拟投入1.79亿元，已投1.464501亿元[6] 资金变更与结余 - 变更高性能化成箔等项目资金用于新能源项目建设[5] - 新能源项目一期募资节余1878.31万元拟补流[6][8] 决策情况 - 2024年8月23日审议通过部分募投项目结项及补流议案[9] - 保荐机构对相关事项无异议[11]

激励计划进展 - 2023年相关会议审议通过激励计划议案[6][7] - 2024年会议审议通过终止激励计划议案[7] 终止情况 - 拟终止2023年计划，涉及85名对象[10] - 1490.00万份未行权期权将注销[10] 其他 - 已推出2024年股票期权激励计划[13] - 承诺三个月内不再审议股权激励计划[11]

募集资金情况 - 2021年11月15日收到募集资金679,624,160.00元，净额678,171,928.72元[1] - 2024年上半年使用募集资金60,772,795.21元，利息净额245,583.91元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金专户余额12,511,323.62元[2] - 累计投入募集资金投资项目407,576,934.17元[4] - 资金置换金额81,673,708.02元[4] - 补充流动资金100,000,000.00元[4] - 现金管理金额25,000,000.00元[5] - 募投项目结项转出70,245,741.96元[5] - 募集资金购买理财产品收益14,368,857.13元，存放利息收益净额4,466,921.92元[5] - 截至2024年6月30日，未到期银行理财产品25,000,000.00元[11] - 募集资金总额67,817.19万元，本年度投入6,077.28万元，累计投入58,925.05万元[18] - 变更用途募集资金17,900.00万元，占比26.39%[18] - 截至2024年6月30日，募集资金结余1,251.13万元[19] 项目情况 - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目承诺投资24,600.00万元，调整后12,217.19万元，累计投入进度82.13%，本年度效益2,598.63万元[18] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目调整后投资17,900.00万元，累计投入进度79.16%[18] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目拟投入17900万元，截至期末累计投入17900万元，本年度投入4048.86万元，实际累计投入14170.20万元，投资进度79.16%，预定可使用日期2024年8月[21] 资金使用决策 - 2022年11月15日将新一代高性能化成箔项目5900万元用于高性能电极箔项目首批建设[19][21] - 2023年8月8日缩减两项目投资12000万元用于高性能电极箔项目建设[19][21] - 2023年10月26日同意使用不超1.5亿元闲置募集资金投保本型理财产品[19] - 2024年5月9日同意三项目结项，节余4,452.21万元永久性补充流动资金[19]

会议情况 - 公司第五届董事会第四次会议于2024年8月23日在杭州现场召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过2024年半年度报告及摘要等多项议案[3][4] - 终止2023年股票期权激励计划等议案需提交股东大会审议[5][6][7] 授信申请 - 公司及子公司拟申请增加授信额度不超过40000万元[7] 股东大会 - 审议通过召开2024年第三次临时股东大会的议案[8]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议9月12日15点在公司会议室召开[4] - 网络投票9月12日进行，交易系统和互联网投票平台有不同时段[5] - 本次股东大会审议3项议案[7] 议案相关 - 议案1为特别决议议案[8] - 议案1、2、3对中小投资者单独计票[9] - 议案1涉及关联股东回避表决[9] 其他信息 - 股权登记日为2024年9月5日[14] - 会议登记时间为9月6日，地点在公司证券事务部[16] - 联系人苏美丽，有电话、传真和地址[18][19] - 公告日期为2024年8月24日[19]

激励计划终止 - 2024年8月23日公司审议通过终止2023年股票期权激励计划[2][5] - 终止原因是内外部环境变化，预期经营与考核指标有偏差[6] 期权注销 - 85名激励对象已获授但未行权的1490.00万份股票期权将被注销[8] 后续安排 - 按会计准则对终止计划进行会计处理[9][12] - 自公告起三个月内不再审议股权激励计划[9] 新计划 - 公司已推出2024年股票期权激励计划[9] 合规认定 - 监事会等认为终止计划合法合规[10][11][13]

授信额度 - 2024年4月17日获批10亿元授信额度[1] - 2024年8月23日拟申请增加4亿元授信额度[1] - 拟增加授信后额度将提至14亿元[2] 授信期限与审议 - 增加授信期限至2024年年度股东大会召开之日[2] - 增加授信议案需提交2024年第三次临时股东大会审议[3]

财务业绩 - 报告期公司营业收入898,871,038.68元，上年同期898,371,286.51元，同比增长0.06%[15] - 归属于上市公司股东的净利润50,810,433.87元，上年同期37,553,451.68元，同比增长35.30%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润46,068,314.37元，上年同期26,192,095.10元，同比增长75.89%[15] - 经营活动产生的现金流量净额81,784,420.78元，上年同期10,941,063.32元，同比增长647.50%[15] - 归属于上市公司股东的净资产1,921,901,845.86元，上年度末1,989,143,910.57元，同比下降3.38%[15] - 总资产2,365,597,622.84元，上年度末2,394,547,881.99元，同比下降1.21%[15] - 基本每股收益0.2124元/股，上年同期0.1608元/股，同比增长32.09%[16] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1926元/股，上年同期0.1133元/股，同比增长69.99%[16] - 加权平均净资产收益率2.52%，上年同期1.86%，增加0.66个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率2.29%，上年同期1.30%，增加0.99个百分点[16] - 2024年上半年归属上市公司股东净利润比2023年同期增加1325.70万元，同比上升35.30%[18] - 2024年上半年归属上市公司股东扣非净利润比2023年同期增加1987.62万元，同比上升75.89%[18] - 2024年上半年经营活动现金流量净额比2023年同期增加7084.34万元，同比上升647.50%[18] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益比2023年同期上升32.09%[18] - 2024年上半年扣非后基本每股收益比2023年同期上升69.99%[18] - 2024年上半年公司营业收入8.99亿元，同比上升0.06%，归属上市公司股东净利润5081.04万元，同比上升35.30%[23] - 营业成本同比下降1.80%，销售费用同比上升3.26%，管理费用同比上升1.35%，研发费用同比下降3.94%[26] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长647.50%，主要系销售商品收到的现金增加所致[26] - 2024年上半年营业总收入898,871,038.68元，较2023年上半年的898,371,286.51元略有增长[77] - 2024年上半年营业总成本854,359,340.53元，低于2023年上半年的866,130,374.42元[77] - 2024年上半年净利润50,810,433.87元，高于2023年上半年的37,553,451.68元[78] - 2024年上半年综合收益总额52,357,935.29元，高于2023年上半年的41,235,876.60元[79] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.21元/股，高于2023年上半年的0.16元/股[79] - 2024年上半年母公司营业收入604,894,761.62元，低于2023年上半年的719,927,385.97元[80] - 2024年上半年母公司营业成本529,913,879.27元，低于2023年上半年的615,551,870.45元[80] - 2024年上半年研发费用59,608,114.52元，低于2023年上半年的62,052,622.69元[77] - 2024年上半年净利润为23032934.32元，2023年上半年为43840347.36元[82] - 2024年上半年经营活动现金流入小计754272509.36元，2023年上半年为684925511.84元[83] - 2024年上半年经营活动现金流出小计672488088.58元，2023年上半年为673984448.52元[83] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额81784420.78元，2023年上半年为10941063.32元[83] - 2024年上半年投资活动现金流入小计561314638.34元，2023年上半年为722183814.19元[83] - 2024年上半年投资活动现金流出小计570674594.31元，2023年上半年为950708470.36元[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额 -9359955.97元，2023年上半年为 -228524656.17元[85] - 2024年上半年筹资活动现金流出小计119600000元，筹资活动产生的现金流量净额 -119600000元[85] - 2024年上半年汇率变动对现金及现金等价物的影响为1548095.20元，2023年上半年为7582988.96元[85] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额 -45627439.99元，2023年上半年为 -210000603.89元[85] - 2024年上半年投资活动产生的现金流量净额为1852.53万元，2023年同期为-1.48亿元[87] - 2024年上半年筹资活动产生的现金流量净额为-1.20亿元[87] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额为-4203.02万元，2023年同期为-2.31亿元[87] - 2024年上半年末现金及现金等价物余额为1.62亿元，2023年同期为1.91亿元[87] - 2024年期初所有者权益合计为19.89亿元，本期增减变动金额为-6724.21万元，期末所有者权益合计为19.22亿元[89] - 2024年上半年综合收益总额为154.75万元[90] - 2024年上半年利润分配金额为-1.20亿元[90] - 2023年期初所有者权益合计为20.30亿元，本期增减变动金额为-1.38亿元[93] - 2023年上半年综合收益总额为368.24万元[94] - 2023年上半年利润分配金额为-1.79亿元[94] - 2024年上半年对所有者（或股东）分配金额为1.794亿元[95] - 2024年上半年末所有者权益合计为18.9195613147亿元[96] - 2024年上半年母公司未分配利润减少9656.706568万元，所有者权益合计减少9656.706568万元[97] - 2024年上半年综合收益总额为2303.293432万元[98] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为1.196亿元[98] - 2024年上半年末所有者权益合计为16.2114019213亿元[98] - 2023年末所有者权益合计为17.6122161755亿元[99] - 2024年上半年未分配利润减少1.3555965264亿元，所有者权益合计减少1.3555965264亿元[99] - 2024年上半年综合收益总额为4384.034736万元[99] - 2024年上半年利润分配中对所有者（或股东）分配金额为1.794亿元[99] 主营业务与行业环境 - 公司主营业务为铝电解电容器用电极箔的研发、生产与销售，产能规模位居世界前列[21] - 截至2024年6月底，全国并网风力和光伏发电合计装机规模达11.8亿千瓦，同比增长37.2%[21] - 2024年上半年，全国风电发电量5088亿千瓦时，同比增长10%；光伏发电量3914亿千瓦时，同比增长47%[21] - 2024年1 - 6月，新能源汽车产销分别完成492.9万辆和494.4万辆，同比分别增长30.1%和32%[21] 项目进展 - 募投项目“新一代高性能中高压腐蚀箔项目”等均顺利结项，海力电子项目首期产能达产，海星股份项目有序推进[23] - 公司于新疆成立新疆中雅科技有限公司，新建生产基地，一期项目年底达产[24] - 2021年11月15日向特定对象发行股票募集资金总额67,962.42万元，扣除发行费用后净额67,817.19万元，截至报告期末累计投入58,925.05万元，投入进度86.89%，本年度投入6,077.28万元，占比8.96%，变更用途总额17,900万元[61] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目计划投资12,217.19万元，截至报告期末累计投入10,034.51万元，投入进度82.13%，本年实现效益2,598.63万元，已实现效益4,734.63万元，节余2,182.68万元[63] - 国家企业技术中心升级项目计划投资4,000万元，截至报告期末累计投入3,728.73万元，投入进度93.22%，已结项[63] - 补充流动资金项目计划投资10,000万元，截至报告期末累计投入10,000万元，投入进度100%，已结项[63] - 长寿命高容量低压腐蚀箔项目计划投资5,000万元，截至报告期末累计投入4,409.3万元，投入进度88.19%，本年实现效益576.42万元，已实现效益1,144.42万元，节余590.7万元[63] - 新一代纳微孔结构铝电极箔项目计划投资8,600万元，截至报告期末累计投入7,407.8万元，投入进度86.14%，本年实现效益677.94万元，已实现效益1,547.94万元，节余1,192.2万元[63] - 新一代高性能化成箔项目计划投资10,100万元，截至报告期末累计投入9,174.51万元，投入进度90.84%，本年实现效益1,035.93万元，已实现效益1,898.93万元，节余925.49万元[63] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔项目为新项目，计划投资17,900万元，截至报告期末累计投入14,170.2万元，投入进度79.16%，节余3,729.8万元[64] - 新能源、大数据、云计算用高性能电极箔一期项目预算255160000元，工程累计投入占预算比例50.78%[200] - 新一代高性能中高压腐蚀箔项目预算122170000元，工程进度100%，工程累计投入占预算比例80.01%[200] - 在建工程本期增加金额为19535402.65元，本期转入固定资产金额为152113088.61元[200] - 在建工程本期其他减少金额为2797975.34元[200] - 两个重要在建工程项目预算合计377330000元[200] 公司治理与股权变动 - 2024年完成董事会换届相关工作，选举周小兵为董事长，聘任孙新明为总经理等[37] - 公司控股股东一致行动人增持478.4万股，占总股本2.00%，增持金额4538.28万元[24] - 公司实施2023年年度利润分配方案，派发现金红利1.196亿元，占2023年度净利润的87.43%[24] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[38] - 公司拟实施2024年股票期权激励计划[38] - 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化[66] - 截至报告期末普通股股东总数为13,427户[67] - 南通新海星投资股份有限公司持股141,180,000股，占比59.02%[67] - 董事周小兵、孙新明、朱建东期末持有股票期权数量分别为140万股、110万股、80万股，高管苏美丽期末持有60万股[69] 资产负债情况 - 交易性金融资产较上年期末减少41.96%，主要系购买理财减少所致[28] - 在建工程较上年期末减少85.27%，主要为海力电子在建工程转固所致[28] - 应付票据较上年期末增加77.54%，主要为自行开具银行承兑汇票增加所致[28] - 以公允价值计量的金融资产期初数为221,073,093.82元，本期公允价值变动损益为1,244,321.77元，本期购买金额为366,987,500.00元，本期出售/赎回金额为460,000,000.00元，期末数为128,317,727.64元[32] - 2024年6月30日货币资金为544,811,605.31元，较2023年12月31日的547,922,350.77元略有减少[71] - 2024年6月30日交易性金融资产为128,317,727.64元，较2023年12月31日的221,073,093.82元减少[71] - 2024年6月30日应收账款为400,087