证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-006 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公 司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审 议，一致通过如下决议： 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 1 一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 监事会认为：公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年审计委员会召开六次会议 | 召开日期 | 会议内容 | | --- | --- | | 2023年4月3日 | 《2022 年年度报告及其<摘要>的议案》、《2023年度日常关联交易 | | | 的议案》、《董事会审计委员会2022年履职情况报告》、《2022 年度内部 | | | 控制评价报告》 | | 2022年4月26日 | 《公司 2023 年第一季度报告的议案》 | | 2022年5月29日 | 《关于 2022 年度日常关联交易的议案》、《关于固定资产残值率 | | | 会计估计变更的议案》、《关于投资性房地产会计政策变更的议案》 | | 2023年8月27日 | 《公司2023年半年度报告的议案》 | | 2023年10月27 | 《公司2023年第三季度报告的议案》 | | 日 | | | 2023年12月7日 | 《关于变更会计师事务所的议案》 | 二、 审计委员会履职重点关注的事项情况 （一）、审阅上市公司的财务报告及定期报告中的财务信息并对其发表意见 董事会审计委员会2023年履职情况报告 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运 ...

审计情况 - 审计公司于2024年4月19日对公司2023年财务报表签署无保留意见审计报告[3] 往来资金情况 - 深圳市港中旅华贸国际物流有限公司2023年初往来资金余额804.00万元，累计发生额8493.08万元，偿还额8964.81万元，年末余额332.27万元[7] - 中特国际物流有限公司2023年初往来资金余额563.26万元，累计发生额1103.43万元，偿还额1655.35万元，年末余额11.34万元[7] - 天津华贸柏骏国际物流有限公司2023年初往来资金余额347.44万元，累计发生额1234.32万元，偿还额1551.12万元，年末余额30.64万元[7] 应收账款情况 - CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.应收账款为486.90，业务款往来涉及金额2713.25、2886.06、314.09[8] - 郑州港中旅华贸国际物流有限公司应收账款为1224.81，业务款往来涉及金额5000.08、5793.32、431.57[8] - CTS INTERNATIONAL LOGISTICS (SINGAPORE) PTE.LTD.应收账款为64.58，业务款往来涉及金额6782.71、6384.12、463.17[8] 预付款情况 - 华贸报关（厦门）有限公司预付款为0.02，经营往来款从3.84降至3.79，降幅1.30%[11] - 洛阳中重运输有限责任公司预付款为70.85，其他应收款增幅570.76%[11] - 广州华贸国际货运代理有限公司预付款为1.47，经营往来款增幅3.29%[11] 其他应收款情况 - 香港中旅货运有限公司其他应收款增幅10.41%[11] - CTS GLOBAL LOGISTICS (GEORGIA) INC.其他应收款增幅15.84%[11] - 上海华贸国际物流有限公司其他应收款增幅605.55%[12] 总计金额情况 - 各项应收、预付及其他关联往来总计金额分别为150820.43、795546.57、794427.27、152427.39[17]

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

关于佳成物流引入投资者对其增资的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-004 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第十三次会议审议同意武汉市江夏科技投资集团有限公司（以下简 称"科投集团"、"受让方"）通过现金认缴新增注册资本的方式向杭州佳成国 际物流有限公司（简称"佳成物流"或"标的公司"）增资 2.8 亿元人民币，对 应持有佳成物流 18.10%的股权。 一、交易概述 公司为增强在跨境电商物流领域构建全产品线、全服务链、全数字化的能力， 提升对于跨境电商中小商家的服务能力，带动自身跨境电商物流业务的快速发 展，于 2021 年 7 月 27 日签署《关于转让杭州佳成国际物流股份有限公司股份的 股份转让协议》（以下简称"《转让协议》"），以 50,536.56 万元现金收购佳 成物流 70%股份。该交易已经华贸物流于 2021 年 7 月 27 ...

FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 法律意见书 致：港中旅华贸国际物流股份有限公司 根据港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下称"华贸物流"或"公司"） 的委托，上海市方达律师事务所（以下称"本所"）就华贸物流 2023 年前三季度 利润分配所涉及的差异化权益分派特殊除权除息（以下称"本次差异化分红"） 相关事项出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所交易规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》及其他相关法 律、法规、规章及规范性文件（以下合称"法律法规"）以及《港中旅华贸国际物 流股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"） ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2024-002 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年前三季度权益分派实施公 告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例 A 股每股现金红利 0.13 元 相关日期 本次利润分配方案经公司 2023 年 12 月 25 日的 2023 年第二次临时股东大会审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2023 年前三季度 2. 分派对象： 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司（以下简称"中国结算上海分公司"）登记在册的本公司全体股东。 3. 差异化分红送转方案： 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以公司 2023 年 9 月 30 日总股本 1,319,036,691 股为基数，减去截止本议案通过日已回购股份 9,990,197 股，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 1.3 元人民币（含税），现金分红金额 170,176,044.22 元人民币， 占 2023 年前三 ...

（二）投资行为所必需的审批程序 证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-001 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于设立合资公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"华贸物流"、"本公司"、 "公司"）拟与物产中大物流投资集团有限公司（简称"物产中大物流"）设立 合资公司（简称"合资公司"），合资公司注册资本为 4,000 万元人民币，其中： 物产中大物流出资 1,880 万元人民币，持股 47%；华贸物流出资 1,840 万元人民 币，持股 46%；员工持股平台出资 280 万元人民币，持股 7%。各方均以人民币 现金出资。 华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司。现将本次成立合资公司的情况公 告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 华贸物流拟与物产中大物流设立合资公司，合资公司注册资本为4,000万元 人民币，其中：物产中大物流出资1,880万元人民币，持股47%；华贸物流出资1,840 万元人民币，持 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：2023-053 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 58 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 733,044,931 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 55.5742 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,符合 《公司法》及《公司章程》的规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 25 日 (二) 股东大会召开的地点：上海中信泰富朱家角锦江酒店（上海青浦区朱家 角镇珠湖路 666 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股 ...

上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong http://www.fangdalaw.com FANGDA PARTNERS 中国上海市石门一路 288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座 24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：港中旅华贸国际物流股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）是具有中华人民共和国法律执业 资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议，本所指派律师出席港中旅华贸国际 物流股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），并就本次股东大会的召集 ...