港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023年度董事会关于独立董事独立性情况的评估专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关规定，港中旅华贸国际物流股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会就公司在任独立董事韩刚先生、林树先生、张泽平先生 的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查公司全体独立董事的任职经历及其签署的相关自查文件， 2023 年 度，上述独立董事未在公司担任除董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年 4 月 19 日 1 ...

公司代码：603128 公司简称：华贸物流 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2023年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2023年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2023年度履行职责的情况报告如下： 2023年全年公司共召开董事会17次，3次股东大会。作为独立董事，本人在 召开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 韩刚，历任上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、总经理；上海国际港 务（集团）股份有限公司纪委委员兼上港集团振东集装箱码头分公司党委委员、 总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记兼上港集团振东集装箱码 头分公司党委委员、总经理；上海国际港务（集团）股份有限公司纪委书记。 2、独立性情况说明 作为公司的独立董事，我 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天职国际会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天职国际"）作为公司 2023 年度境内 财务报告审计机构及内部控制审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理 委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务 所管理办法》，公司对天职国际 2023 年度审计过程中的履职情况进行评估。经 评估，公司认为，天职国际在资质等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉 尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天职国际创立于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市 场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨 询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域，组织形式为特殊普通合伙企业。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相 关业务资格，获准 ...

财务业绩 - 2023年营业收入为146.08亿元人民币，同比下降33.81%[7] - 归属于上市公司股东的净利润为6.17亿元人民币，同比下降30.60%[7] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为5.32亿元人民币，同比下降38.58%[7] - 经营活动产生的现金流量净额为3.09亿元人民币，同比下降78.75%[7] - 归属于上市公司股东的净资产为58.53亿元人民币，较上年末增加0.73%[10] - 总资产为96.53亿元人民币，较上年末下降1.22%[10] 利润分配 - 拟以总股本13.09亿股为基数，每10股派发现金红利2.0元（含税），现金分红金额为2.62亿元[4] - 2023年1-3季度分红1.70亿元，本次拟分红2.62亿元，合计2023年分红4.32亿元，占归属于上市公司股东净利润的70.07%[4] 公司治理 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高管保证年度报告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证年度报告财务报告的真实、准确、完整[3] 业务发展 - 公司积极推进在"一带一路"沿线国家和区域的物流网络布局,新设南非、坦桑尼亚、尼日利亚、泰国等经营主体[14] - 公司设立新疆公司,开拓西北国际物流集散中心,提高往返中亚国家的物流能力[14] - 公司完成国家重点项目白鹤滩水电站二期工程特重特大件设备运输任务,创造了国内公路超限运输承载最重的纪录[14] - 公司积极进入大宗商品进口物流业务,与厦门建发、浙江物产中大成立物流合资公司,初步构建完成大宗商品进口物流全链条服务能力[14] - 公司整合美国、墨西哥、上海、佛山等仓储陆运存量和墨西哥、美国约30000平米新增仓库资产,为日产、特斯拉、得物、建发等客户延伸厂内物流服务[14] 战略举措 - 推动资源整合，跨境电商物流板块通过市场化选聘运营团队，引入战略投资者优化股东结构，进一步提升核心竞争力[15] - 加快海外网络建设，2023年完成13个新网点的建设，提升端到端综合服务能力[15] - 直客营销新突破，2023年新增公司级直接客户数量同比增加109%，新增直接客户超过1万家[15] - 加大科技创新，大胆引进专业团队，启动华贸智慧国际物流平台研发，为长尾客户提供在线服务[15] - 构建国际空运运力，通过融资租赁、购置、股权合作等方式获取稳定可靠的运力[15] 行业环境 - 公司所处行业环境发生深刻变化，全行业进入强势淘汰期，内卷加剧，毛利率下降，向头部企业集中会加速形成强者恒强局面[17] - 外贸运行总体平稳,经营主体活力充足，民营企业主力作用增强,贸易伙伴多元共进，"一带一路"占比提升[24] - 出口机电产品、劳动密集型产品以及"新三样"产品出口保持增长,大宗商品进口量增加,跨境电商进出口增长[25][26] - 国际集装箱海运价格持续大幅回落,全球空运市场运价趋势虽相比疫情期间进一步回落,但存在结构性供小于需矛盾[26][27]

财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入38.83亿元，同比增长31.67%，主要因空海运业务量上升[3][16] - 2024年第一季度营业总收入38.83亿元，2023年第一季度为29.49亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润1.66亿元，同比下降24.67%，因业务毛利率下滑和海外网点布局前期投入增加[3][16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.65亿元，同比下降23.72%[3] - 2024年第一季度净利润1.71亿元，2023年第一季度为2.27亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.13元/股，同比下降23.53%[3][16] - 2024年第一季度基本每股收益0.13元/股，2023年第一季度为0.17元/股[37] - 2024年第一季度稀释每股收益0.13元/股，2023年第一季度为0.17元/股[37] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为2.80%，同比下降0.93%[16] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产93.51亿元，较上年度末下降3.13%[16] - 2024年3月31日公司资产总计9,350,883,917.24元，较2023年12月31日的9,653,475,515.17元有所减少[29] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益60.20亿元，较上年度末增长2.85%[16] - 2024年3月31日公司所有者权益（或股东权益）合计6,121,773,394.22元，较2023年12月31日的5,970,236,125.63元有所增加[32] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计192.81万元[16] 财务数据关键指标变化 - 股东信息 - 报告期末普通股股东总数47316户，中国物流集团有限公司持股45.81%为第一大股东[19] - 中国物流集团有限公司持有公司599,644,827股人民币股份[22] 财务数据关键指标变化 - 货币资金 - 2024年3月31日公司货币资金为1,653,024,672.99元，较2023年12月31日的1,947,700,209.71元有所减少[26] 财务数据关键指标变化 - 应收票据 - 2024年3月31日公司应收票据为230,694,985.14元，较2023年12月31日的167,605,138.45元有所增加[26] 财务数据关键指标变化 - 存货 - 2024年3月31日公司存货为55,177,942.54元，较2023年12月31日的20,409,224.58元有所增加[26] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2024年3月31日公司流动资产合计6,189,852,046.61元，较2023年12月31日的6,501,641,749.31元有所减少[29] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2024年3月31日公司非流动资产合计3,161,031,870.63元，较2023年12月31日的3,151,833,765.86元有所增加[29] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2024年3月31日公司流动负债合计2,889,624,998.45元，较2023年12月31日的3,347,193,134.77元有所减少[32] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2024年3月31日公司非流动负债合计339,485,524.57元，较2023年12月31日的336,046,254.77元有所增加[32] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2024年第一季度营业总成本36.68亿元，2023年第一季度为26.48亿元[35] 财务数据关键指标变化 - 投资收益 - 2024年第一季度投资收益682.32万元，2023年第一季度为 - 149.16万元[35] 财务数据关键指标变化 - 营业利润 - 2024年第一季度营业利润2.25亿元，2023年第一季度为3.07亿元[41] 财务数据关键指标变化 - 其他综合收益 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额265.28万元，2023年第一季度为 - 754.29万元[41] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为 -1.65亿元[3] - 2024年第一季度经营活动现金流入小计44.98亿元，2023年第一季度为39.44亿元[43] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金42.13亿元，2023年第一季度为32.84亿元[43] - 经营活动现金流出小计为46.63亿美元，去年同期为37.35亿美元[46] - 经营活动产生的现金流量净额为-1.65亿美元，去年同期为2.09亿美元[46] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 投资活动现金流入小计为51.96万美元，去年同期为2736.06万美元[46] - 投资活动现金流出小计为2327.94万美元，去年同期为495.41万美元[46] - 投资活动产生的现金流量净额为-2275.98万美元，去年同期为2240.64万美元[46] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 筹资活动现金流出小计为1.10亿美元，去年同期为1.46亿美元[46][49] - 筹资活动产生的现金流量净额为-1.10亿美元，去年同期为-1.46亿美元[49] 财务数据关键指标变化 - 汇率变动影响 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-34.91万美元，去年同期为-1405.35万美元[49] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物 - 现金及现金等价物净增加额为-2.98亿美元，去年同期为7132.95万美元[49] - 期末现金及现金等价物余额为15.96亿美元，去年同期为26.05亿美元[49]

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-006 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第七 次会议 2024 年 4 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公 司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审 议，一致通过如下决议： 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 1 一、 审议通过《公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《公司2023年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 监事会认为：公司 2023 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司 章 ...

港中旅华贸国际物流股份有限公司 审计报告 天 职业字[2024]18758 号 目 录 -- 审 计 报 告 -- 2023 年度财务报表 -- 2023 年度财务报表附注- 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京24YDXFJ3F9 审计报告 天职业字[2024]18758 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称"华贸物流")财务报表,包 括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 华贸物流 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成 果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2024-007 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 经审计，2023 年度华贸物流（母公司报表）共实现的净利润 426,523,986.12 元，加上年初未分配利润 907,370,436.49 元，减去 2022 年度分配的股利 444,419,688.71 元和 2023 年 1-3 季度分配的股利 170,176,044.22 元，2023 年 盈余公积计提 42,652,398.61 元，可供股东分配的利润为 701,435,919.32 元。 根据中国证监会关于上市公司分红的有关规定，拟以本议案日总股本 1,309,046,494 股为基数，向全体股东每 10 股派发人民币现金股利 2.0 元人民 币（含税），现金分红金额 261,809,298.80 元。 －1－ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示 ● 每10股派发人民币现金股利2元人民币（含税） ● 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年 ...

关于港中旅华贸国际物流股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：港中旅华贸国际物流股份有限公司 审计单位：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：+86（21）5102 8018 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2024]18754 号 港中旅华贸国际物流股份有限公司董事会： 我们审计了港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"华贸物流"）财务报表，包 括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、现 金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注， 并于2024年4月19日签署了无保留意见的审计报告。 中国·北京 二○二四年四月十九日 中国注册会计师： 嵇道伟 中国注册会计师： 夏菲菲 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号——上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》和证券交易所相关文件要求，华贸物流编制了后附 的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 ...