证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-008 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 七次会议 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席会议的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的通知及召开符合《中华人民共和国公 司法》及《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》的规定。经出席会议监事审 议，一致通过如下决议： 一、 审议通过《公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案尚需提交股东大会审议。 二、 审议通过《公司2024年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__3__票；反对__0__票；弃权__0__票。 监事会认为：公司 2024 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公 司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监 ...

证券代码：603128 证券简称：华贸物流 公告编号：临 2025-007 港中旅华贸国际物流股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"本公司"、"华贸物流"） 第五届董事会第二十七次会议于 2025 年 4 月 17 日以通讯表决方式召开。本次会 议应出席会议的董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议的通知及召开符 合《中华人民共和国公司法》、《港中旅华贸国际物流股份有限公司章程》和《董 事会议事规则》的规定。经出席会议董事审议，一致通过如下决议： 一、审议通过《公司 2024 年年度报告及其<摘要>的议案》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 本议案将提请股东大会审议。 二、审议通过《公司 2024 年度内部控制评价报告》 表决结果：赞成__5__票；反对__0__票；弃权__0__票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、审议通 ...

业绩总结 - 2024年度母公司报表净利润382,136,137.56元[2] - 2022 - 2024年归母净利润分别为888,336,230.11元、616,518,547.34元、538,830,032.25元[5] 利润分配 - 2024年拟每10股派1.74元，分红227,774,089.96元[4] - 2024年合计分红379,623,483.26元，占净利润比率70.45%[4] - 2022 - 2024年现金分红总额分别为431,985,343.02元、444,419,688.71元、379,623,483.26元[5] 其他 - 公司未触及被实施其他风险警示情形[7] - 2024年度利润分配预案待股东大会审议[2]

内部控制审计报告 索引 港中旅华贸国际物流股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京25KSSG 联系申话: +86(010) 6554 2288 言永中和会计师事务所 | 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 9/F Rlock A Fil Hua No 8 Chaovangmen Donachena District 内部控制审计报告 XYZH/2025BJAA7B0241 港中旅华贸国际物流股份有限公司 港中旅华贸国际物流股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了港中旅华贸国际物流股份有限公司(以下简称华贸物流)2024年 12 月 31 日财务报告 内部控制的有效性。 内部控制审计报告 页码 1-2 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施 ...

业绩总结 - 2024年度营业总收入为1752457.26万元[6] - 2024年末资产总计108.44亿元，较2023年末增长12.33%[1] - 2024年末负债合计47.47亿元，较2023年末增长28.89%[2] - 2024年末股东权益合计60.97亿元，较2023年末增长2.13%[2] - 2024年度总收入为175.25亿元，同比增长19.97%[25] - 2024年度营业成本为156.58亿元，同比增长23.76%[25] - 2024年度营业利润为7.15亿元，同比下降14.80%[25] - 2024年度净利润为5.63亿元，同比下降14.29%[25] 财务数据细节 - 2024年末货币资金为21.06亿元，较2023年末增长8.14%[1] - 2024年末应收账款为37.02亿元，较2023年末增长27.30%[1] - 2024年末短期借款为11.20亿元，较2023年末增长180.02%[2] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为1.54亿元，2023年为3.09亿元[28] - 2024年对股东分配金额为413,658,692元[32] 审计相关 - 审计认为公司2024年财务报表在重大方面按准则编制，公允反映状况[3] - 收入确认和商誉减值评估被列为关键审计事项[6][9] 股本变动 - 截至2024年12月31日，公司累积发行股本1,309,046,494.00股[46] - 2024年公司资本公积增加51,372,833.62元[32] 税务政策 - 部分子公司企业所得税税率有优惠，如厦门华贸物流等为20%[159] - 2023 - 2024年，小型微利企业有税收优惠政策[172] 资产减值 - 存货按成本与可变现净值孰低计量，成本高时计提跌价准备[96] - 每年末对商誉等进行减值测试[122] 业务模式 - 公司主营业务为综合物流及供应链贸易[138] - 国际工程物流和特种物流按履约进度确认收入[138]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[6] - 独立董事张泽平出席相关会议情况[6][7] 经营合规 - 预计2024年日常关联交易合同有效、定价公允、程序合法[10] - 高管薪酬及福利决议符合实际[11] 财务相关 - 2024年严格按规定实施分红[12] - 聘任信永中和为年度审计机构[13] 信息披露与内控 - 2024年信息披露真实准确完整及时[14] - 现有内控制度能防范控制风险[16] 未来展望 - 2025年独立董事维护公司及中小股东权益[17]

公司治理 - 2024年召开董事会7次、股东大会3次[5] - 独立董事韩刚出席全部董事会和专门委员会会议[5][7] - 2024年第二次临时股东大会通过变更会计师事务所[13] 经营合规 - 2024年日常关联交易正常，定价公允[9] - 高管薪酬以绩效为依据制订[11] - 2024年信息披露真实准确完整及时[14] 股东回报 - 2024年严格按规定实施分红[12] 未来展望 - 2025年独立董事维护公司和中小股东权益[17]

港中旅华贸国际物流股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 本人作为港中旅华贸国际物流股份有限公司（以下简称"公司"或"华贸物 流"）独立董事，2024年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规 以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》等公司规章制度，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，注重维护公司整体利益，维护全体股东尤 其是中小股东的合法权益。现将2024年度履行职责的情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 1、个人工作履历、专业背景及独立性情况 林树，博士研究生学历，教授、博士生导师。现任南京大学商学院会计学系 教授、博士生导师, 会计学系主任。 1、参加董事会情况 2024年全年公司共召开董事会7次，3次股东大会。作为独立董事，本人在召 开董事会前主动了解并获取作出决策前所需要的情况和资料，详细了解公司整个 经营情况，为董事会的重要决策作了充分的准备工作。会议上，认真审议每个议 1 题，积极参与讨论并提出合理化建议，为公司董事会做出科学决策起到了积极的 作用。公司在2024年度召集召开的董事会、股东大会符 ...

（二）对存放在物流财务公司的资金风险状况进行动态评估和监 督； 港中旅华贸国际物流股份有限公司 关于公司与中国物流集团财务有限公司 开展金融业务的风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解港中旅华贸国际物流股份 有限公司及其全资、控股子公司（以下合称"公司"）与中国物流集 团财务有限公司（以下简称"物流财务公司"）开展金融业务产生的 风险，保障公司资金安全，维护公司及股东的合法权益，根据《关于 规范上市公司与企业集团财务公司业务往来的通知》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相关规定， 特制定本风险处置预案（以下简称"本预案"）。 第二章 风险处置组织机构及职责 第二条 公司财务部为风险处置机构，负责公司与物流财务公司 金融业务风险的防范及处置工作，对存放于物流财务公司的资金风险 状况进行动态评估和监督，并将防范及处置事项向公司管理层、董事 会汇报。对于金融业务风险，任何单位、个人不得隐瞒、缓报、谎报 或者授意他人隐瞒、缓报、谎报。 第三条 风险处置机构职责： （一）与物流财务公司日常沟通联系，督促物流财务公司及时提供 相关信息； （三）对物流财务公司的经 ...

关于中国物流集团财务有限公司 风险评估报告 （二）股权结构信息 | 控股股东名称 | 出资额（亿元） | 持股比例(%) | | --- | --- | --- | | 中国物流集团有限公司 | 30.00 | 100 | （三）业务范围 物流财务主要业务范围:吸收成员单位存款;办理成员单位贷款;办理成员单 位票据贴现;办理成员单位资金结算与收付;提供成员单位委托贷款、债券承销、 非融资性保函、财务顾问、信用鉴证及咨询代理业务。 一、物流财务公司基本情况 （一）基本信息 物流财务公司于 2024 年 3 月 25 日获得由国家金融监督管理总局北京监管局 颁发的中华人民共和国金融许可证（机构编码：L0287H211000001），于 2024 年 3 月 27 日获得由北京市西城区市场监督管理局颁发的营业执照（统一社会信 用代码：91110102MADDYF981Q）。物流财务公司注册资本为人民币 30 亿元，系 由中国物流集团有限公司（以下简称"集团公司"）全资控股的有限责任公司。 物流财务公司法定代表人：胡梅，注册地址：北京市西城区西外大街 136 号 2 层 1-14-236。 二、物流财务公司风险管理的 ...