利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可供分配利润10%，近三年累计不少于年均可分配利润30%[5] - 成熟期无重大支出，现金分红占比最低80%[5] - 成熟期有重大支出，现金分红占比最低40%[6] - 成长期有重大支出，现金分红占比最低20%[6] 决策程序 - 董事会制订利润分配政策须全体董事过半数表决通过[7] - 股东大会审议政策调整须出席股东表决权三分之二以上通过[10] 分红规划 - 每三年重新审议股东分红回报规划[10] 分红方式 - 采取现金、股票或其他方式，现金优先[4] - 原则上每年一次现金分红，董事会可提议中期分红[4]

监管情况 - 公司最近五年无被证券监管部门和上交所处罚情况[2] - 最近五年收到1份监管关注函，2025年5月19日收到[3] 财报问题 - 2024年年报和2025年一季报存在错报[5] 整改措施 - 公司强化管理，完善审核流程并提交书面报告[6]

融资情况 - 向特定对象发行股票数量41,254,260股，募资不超64,000.00万元[2][3] - 发行前总股本137,514,200股，发行后178,768,460股[4] - 发行完成后短期内每股收益预计摊薄，募资到位后净资产收益率和每股收益可能下降[6][7] 业绩数据 - 2024年度归属上市公司股东净利润100,357,189.23元，扣非净利润80,169,430.38元[3] - 假设2025年扣非净利润三种情形：增长10%、持平、下降10%[3] - 情景一：2025年扣非净利润增长10%为88,186,373.42元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.63元/股[5] - 情景二：2025年扣非净利润持平为80,169,430.38元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.57元/股[5] - 情景三：2025年扣非净利润下降10%为72,152,487.34元，发行前后扣非基本每股收益分别为0.58元/股、0.51元/股[5] 项目投资 - 募资拟全部投入年产13.5万吨DTY丝及12万吨高性能革基布坯布项目[8] - 拟建设12万吨高性能革基布坯布生产线和年产13.5万吨DTY丝生产线[9] - 募集资金投资项目全部坯布和约70%DTY丝产能公司自身消化，30%DTY丝产能有销售计划[14] 技术研发 - 截至2024年12月31日拥有86项实用新型专利、8项发明专利[12] 公司治理 - 明确利润分配政策并制定股东回报规划（2025 - 2027年）[18] - 制定完善内部控制制度管理体系并继续完善公司治理[19] - 控股股东等承诺不越权干预公司经营、不侵占公司利益[20] - 相关责任主体若违反填补回报承诺将依法承担补偿责任[21] - 董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 董事、高管承诺薪酬制度、股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[21] 流程进展 - 董事会对融资摊薄即期回报事项分析等经第三届董事会第十八次会议审议通过[22] - 相关事项将提交公司股东大会审议[22] - 公司将在定期报告中披露填补回报措施完成情况及承诺履行情况[22] 其他信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[24]

募集资金情况 - 2022年公开发行3500.00万股A股，发行价每股19.72元，募集资金69020.00万元，净额62651.28万元[13][26] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额65634.11万元，各专户均已销户[14][15] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金总额分别为43526.25万元、19288.14万元、0.00万元、0.00万元[31] - 截至2025年3月31日，累计使用募集资金62814.39万元，结余21.26万元[26] 资金使用安排 - 2022年12月8日，同意使用募集资金28618.42万元置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[19] - 2022年12月8日，同意使用不超过2亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[24] - 截至2025年3月31日，进行现金管理的资金已全部到期赎回[24] 项目投资情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目募集后承诺投资45001.28万元，实际投资45164.39万元，差额为163.11万元[31] - 补充流动资金项目募集后承诺投资4750.00万元，实际投资4750.00万元[31] - 偿还银行贷款项目募集后承诺投资12900.00万元，实际投资12900.00万元[31] 项目效益情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目截止日累计产能利用率为97.34%[34] - 该项目承诺效益为12761.69万元，2022 - 2025年1 - 3月实际效益分别为不适用、1216.70万元、4530.63万元、987.66万元，截止日累计实现效益为6734.99万元，未达到预计效益[34] - 2023年该项目未达预期效益因达到预定可使用状态日期延迟，2024年和2025年1 - 3月未达预期效益因行业竞争加剧、原材料成本上涨[34]

募集资金情况 - 2022年公司公开发行3500.00万股A股，发行价19.72元/股，募集资金69020.00万元，净额62651.28万元[3] - 截至2025年3月31日，前次募集资金初始存放金额65634.11万元，与净额差异2982.83万元系支付相关费用[5] - 2022年12月8日公司同意使用募集资金28618.42万元置换自筹资金[9] - 2022年12月8日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金现金管理，截至2025年3月31日已全部到期赎回[14] - 截至2025年3月31日，已累计使用募集资金62814.39万元，结余21.26万元已划转至一般账户[16] - 2022 - 2025年1 - 3月各年度使用募集资金分别为43526.25万元、19288.14万元、0.00万元、0.00万元[18] - 变更用途的募集资金总额为0.00万元，比例为0.00%[18] 项目投资情况 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造项目募集后承诺投资45001.28万元，实际投资45164.39万元，差额163.11万元[18] - 补充流动资金项目和偿还银行贷款项目募集后承诺与实际投资均分别为4750.00万元、12900.00万元[18] - 年产50000吨高性能革基布坯布织造项目于2023年11月达到预定可使用状态[18] 项目效益情况 - “年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”2023 - 2025年1 - 3月承诺效益分别为净利润5066.31万元、6332.86万元和1362.52万元[19] - 2023年该项目实际生产负荷仅为设计生产能力的63.29%[19] - 2023 - 2025年1 - 3月该项目实际效益分别为1216.70万元、4530.63万元和987.66万元[20] - 该项目截止日累计实现效益为6734.99万元[20] - 该项目截止日累计产能利用率为97.34%[20] - 该项目预计效益为12761.69万元[20] - 2023年项目未达预期效益是因达到预定可使用状态日期延迟[19] - 2024年和2025年1 - 3月项目未达预期效益是因行业竞争加剧致产品价格下跌、原油价格波动致原材料成本上涨[19] - 该项目不存在累计实现收益低于承诺20%的情况[19] - 补充流动资金项目和偿还银行贷款项目相关数据均不适用[20]

公司决策 - 2025年5月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 公司决定择期召开股东大会表决向特定对象发行相关议案，以公告形式发通知[1] 公告信息 - 公告发布时间为2025年5月24日[3]

发行条件与合规性 - 公司符合向特定对象发行A股股票的条件[2] - 发行方案等符合规定，不损害公司和股东利益[2] - 募集资金投向符合国家政策和公司需求[3] 报告与规划合规 - 《前次募集资金使用情况报告》符合公司实际[3] - 《未来三年股东分红回报规划》符合规定[4][5] 发行流程与安排 - 发行需获股东大会批准、上交所审核及证监会注册[5] - 监事会同意发行相关事项并提交股东大会审议[5]

股票发行 - 审议通过向特定对象发行股票议案，尚需股东大会审议[3][16][17][19][20] - 每股面值1元，发行对象不超35名特定投资者[4][6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超41,254,260股，不超发行前总股本30%[9] - 发行对象认购股份6个月内不得转让[10] - 募集资金不超64,000万元，用于相关项目[11][13] - 发行决议有效期自股东大会通过起12个月[16] - 发行股票将在上海证券交易所上市交易[15] 其他事项 - 编制前次募集资金使用情况报告，尚需股东大会审议[22] - 制订未来三年股东回报规划，尚需股东大会审议[23] - 对2025年发行A股摊薄回报分析并提出措施，尚需审议[24][25]

发行方案 - 审议通过向特定对象发行A股股票方案，面值每股1元[4] - 发行对象不超35名，现金认购[6] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[7] - 发行数量不超41,254,260股，不超总股本30%[9] - 募集资金不超64,000万元，用于年产13.5万吨基布坯布等项目[12][13] 其他 - 发行决议有效期12个月，需股东大会审议[16] - 多项议案表决11票同意，0反对，0弃权[21][22][23][25][28][29] - 多份报告在上海证券交易所网站披露[21][22][23][25] - 提请授权董事会办理发行事宜，有效期12个月[26][28]

利润分配方案 - 每股现金红利0.1元（含税），总股本137,514,200股，共计派发现金红利13,751,420元（含税）[1][2] - 差异化分红送转：否[1] 相关日期 - 股权登记日：2025/5/26（A股）[1][2] - 除权（息）日：2025/5/27（A股）[1][2] - 现金红利发放日未明确[1][2] 分配实施办法 - 无限售条件流通股红利通过中国结算上海分公司派发，已办理指定交易的股东可在红利发放日领取[2] - 未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管[2] - 叶福忠、叶程洁、叶永周及丽水云中马投资管理合伙企业（有限合伙）的现金红利由公司自行派发[2] 税收政策 - 自然人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，持股1年以内（含1年）暂不扣税，转让时按持股期限计税[2] - 持股1个月以内（含1个月）税负20%[3] - 持股1个月至1年（含1年）税负10%[3] - QFII按10%税率代扣企业所得税，扣税后每股实际派发0.09元[3] - 沪股通投资者按10%税率代扣所得税，扣税后每股实际派发0.09元[4] - 其他机构投资者和法人股东自行判断是否在当地缴纳所得税，税前每股派发0.10元[4] - 有限售条件流通股自然人股东及证券投资基金税负10%，扣税后每股实际派发0.09元[4] 其他信息 - 分配方案经2024年年度股东大会审议通过，会议日期为2025年5月13日[1] - 咨询方式：公司董事会办公室，联系电话0578-8818980[4]