证券简称：云中马 证券代码：603130 浙江云中马股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （修订稿） 二〇二五年九月 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过 64,000.00 万元，扣除发行费用 后，募集资金净额拟投入以下项目： 单位：万元 | | 项目名称 | | 项目总投资额 | 募集资金拟投入 额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 年产 13.5 万吨 布项目 | DTY 丝及 | 12 万吨高性能革基布坯 | 104,705.67 | 64,000.00 | | | 合计 | | 104,705.67 | 64,000.00 | 在本次向特定对象发行 A 股股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的 实际需要以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。 若本次向特定对象发行A股股票实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集 资金金额，公司将根据实际募集资金净额进行调整，募集资金不足部分由公司以 自有资金或通过其他融资方式解决。 二、募集资金投资项目基本情况及可行性分析 （一）项目概况 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次会议 于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以邮件方式送达，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中： 单晓秋以通讯方式出席）。会议由监事会主席单晓秋女士召集并主持，会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、 规范性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规 定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议： 二、监事会会议审议情况 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-034 浙江云中马股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订 稿）>的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详见公司同日在上 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的 书面审核意见 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《中华人民共和国 证券法》(以下简称"《证券法》")及中国证券监督管理委员会(以下简称"中国 证监会")发布的《上市公司证券发行注册管理办法》(以下简称"《注册管理办 法》")等有关法律、法规、规章、其他规范性文件及《浙江云中马股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》"）的规定,浙江云中马股份有限公司(以下简称 " 公司") 监事会在全面了解和审核公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票(以 下简称"本次发行")的相关文件后,发表书面审核意见如下: 一、经审阅《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 预案(修订稿)》,该发行预案符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关 法律、法规、规章及其他规范性文件的规定,符合公司及全体股东利益,不存在 损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。 二、经审阅《浙江云中马股份有限公司 2025年度向特定对象发行 A 股股票 方案论证分析报告(修订稿)》,该方案论证分析报告符合《公司法》《证券法》 《注册管理办法 ...

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-033 浙江云中马股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会议 于 2025 年 9 月 1 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。会议通知于 2025 年 8 月 27 日以邮件方式送达，本次会议应出席的董事 11 名，实际出席的董事 11 名（其中，马知方、蒋苏德、倪宣明、田景岩以通讯方式出席），会议由董事 长叶福忠先生主持，公司监事与高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召 开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、部门规章、规范 性文件及《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 出席会议的董事对以下议案进行了审议并以记名投票的方式表决通过了以 下议案： 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： （一）审议通过《关于公司<2025 年度向特定对象发行 A 股股票预 ...

公司财务与担保情况 - 截至公告披露日公司对子公司提供的担保余额为5.15亿元 全部在年度担保预计额度内 [1] - 担保余额占公司最近一期经审计净资产的比例为38.71% [1] - 公司及子公司仅向全资子公司提供担保 无对外担保及逾期担保情形 [1] 公司业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入中制造业占比99.6% 其他业务占比0.4% [2] - 制造业为公司绝对核心业务 收入贡献度接近100% [2]

证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-032 浙江云中马股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 担保对象及基本情况 | | | 被担保人名称 | 丽水云中马贸易有限公司 （以下简称"云中马贸易"） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 本次担保金额 | 4,225.00 | 万元 | | 担 保 象 | 对 | 实际为其提供的担保余额 | 51,473.90 | 万元（包含此次担保） | | | | 是否在前期预计额度内 | 是 □否 | □不适用：_________ | | | | 本次担保是否有反担保 | □是 否 | □不适用：_________ | 在上述《最高额不可撤销担保书》项下，2025 年 8 月 19 日实际发生担保金 额 900.00 万元，前述担保不存在反担保。 2.2024 年 9 月 12 日，公司与上海浦东发展银行股份有限公司丽水青田支行 签订《最高额保证合 ...

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2025-031 浙江云中马股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2025 年 09 月 09 日(星期二) 13:00-14:00 投资者可于 2025 年 09 月 02 日(星期二)至 09 月 08 日(星期一) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过 公司邮箱（yzm@yzmgf.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 08 月 27 日发布公司 2025 年半年度报告。为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2025 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 09 月 09 日（星期二）13:0 ...

核心财务表现 - 2025年中报营业总收入12.45亿元，同比增长2.17%，但归母净利润3576.33万元，同比下降30.46% [1] - 第二季度单季度营收6.59亿元，同比下降1.81%，归母净利润2541.44万元，同比下降6.95% [1] - 毛利率从10.50%降至8.21%，同比下降21.75%，净利率从4.22%降至2.87%，同比下降31.94% [1] 盈利能力指标 - 扣非净利润同比下降38.74%，从4394.9万元降至2692.43万元 [1] - 每股收益0.26元，同比下降29.73% [1] - 公司ROIC为4.88%，净利率3.83%，产品或服务附加值不高 [1] 成本与费用结构 - 销售费用、管理费用、财务费用总计4151.28万元，三费占营收比3.33%，同比增长7.74% [1] - 有息负债11.75亿元，同比增长12.17%，有息资产负债率达41.37% [1][2] 资产与现金流状况 - 货币资金6.23亿元，同比增长7.74%，但货币资金/流动负债仅为50.03% [1][2] - 每股经营性现金流-0.72元，虽同比增长50.96%，但近3年经营性现金流均值/流动负债为-8.57% [1][2] - 应收账款4.78亿元，同比增长9.31%，占最新年报归母净利润比例达475.86% [1][2] 资本结构与资产质量 - 每股净资产9.83元，同比增长4.09% [1] - 近3年经营活动产生的现金流净额均值为负 [2] - 公司上市以来ROIC中位数为17.57%，2024年ROIC为4.88% [1]

股东结构变化 - 截至2025年6月30日股东户数达1.36万户，较3月31日增加1030户，增幅8.22% [1] - 户均持股数量由1.1万股降至1.01万股，户均持股市值29.91万元 [1] - 2025年3月31日至6月30日期间股东户数增加1030户，增幅8.22% [1][2] 行业对比 - 纺织制造行业平均股东户数为2.44万户，公司1.36万户低于行业平均水平 [1] - 纺织制造行业户均持股市值25.93万元，公司29.91万元高于行业均值 [1] 股价表现与资金流向 - 2025年3月31日至6月30日区间股价涨幅15.81% [1][2] - 同期主力资金净流入4751.6万元，游资资金净流出9929.23万元，散户资金净流入5177.63万元 [2] - 期间龙虎榜上榜2次 [2] 历史股东数据 - 2025年3月31日股东户数12537户，较2024年末增加3391户，增幅37.08% [2] - 2024年12月31日股东户数9146户，较同年9月末减少1927户，降幅17.40% [2] - 2024年9月30日户均持股市值24.40万元，户均持股1.24万股 [2]

核心财务表现 - 营业收入为12.45亿元，较上年同期增长2.17% [3] - 利润总额为3954.48万元，较上年同期减少30.88% [3] - 归属于母公司股东的净利润为3576.33万元，较上年同期减少30.46% [6] - 经营活动产生的现金流量净额为-9911.56万元，较上年同期-2.02亿元有所改善 [3][13] - 基本每股收益为0.26元/股，较上年同期0.37元下降29.73% [3] 生产运营情况 - 革基布产量达到11.49万吨，较去年同期增长6.63% [7] - 坯布自给率从去年的27%提升至30.71% [7] - 通过MES生产执行系统和智能设备部署实现生产智能化改造 [7] - 持续推进云中马"时尚智造"产业园项目（一期）建设 [4][13] 行业环境分析 - 产业用纺织品行业景气指数达54.6，处于微景气区间 [4] - 2025年1-6月产业用纺织品出口额214.7亿美元，同比增长2.8% [4] - 美国市场出口同比下降5%，受关税影响明显 [4] - 行业产能利用率维持在70%左右，企业加速设备更新和产业升级 [4] - 下游鞋类、箱包、家具等消费品制造业需求直接影响革基布市场 [4] 技术创新与知识产权 - 拥有90项实用新型专利、9项发明专利、1项集成电路布图设计 [7] - 建立《专利管理制度》规范知识产权全流程管理 [7] - 自主研发湿拉毛革基布生产工艺等核心技术 [11] 投资与资产变动 - 向中玺新材料（安徽）有限公司追加投资2000万元，累计投资4597.3万元，持股10.5188% [15] - 处置子公司云中马新材料产生处置收益529.24万元 [16] - 交易性金融资产减少96.02%，主要系赎回理财产品所致 [14] - 应付票据减少72.84%，主要系银行承兑汇票开具金额减少 [14] 市场与销售策略 - 产品销售集中在浙江、福建、安徽、广东等省份，积极拓展四川、江西等新市场 [5] - 建立"周例会+联合走访"动态响应机制，优化产供销协同效率 [8] - 通过研发功能性新产品匹配客户多元化需求 [8] 绿色发展与实践 - 通过空压机改造、节能染色工艺等技术革新降低能耗 [9] - 推进LNG天然气储存及使用项目与光伏电站应用 [9] - 已通过ISO14001环境管理体系认证，获"浙江省2022年度节水标杆单位"称号 [11] 人力资源建设 - 采用"内培外引+产学研联动"双通道培养模式 [10] - 设立内部企业学院实施员工学历提升与技能升级项目 [10] - 针对新员工实施岗前深度安全生产培训 [8] 公司治理与承诺 - 实际控制人、股东等相关方均严格履行股份限售等承诺事项 [18][19][20] - 制定稳定股价预案，明确触发条件和应对措施 [25][26][27]