证券代码：603130 证券简称：云中马 公告编号：2024-019 浙江云中马股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更不会对公司的所有者权益、净利润等财务状况和经营成 果产生重大影响。 一、概述 本次会计政策变更，是公司按照中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"） 发布的《企业会计准则解释第 16 号》《企业会计准则解释第 17 号》相关规定， 对相关会计政策进行了相应变更。 本次变更事项经公司 2024 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十次会议及 第三届监事会第七次会议审议并全票通过。 二、具体情况及对公司的影响 （二）变更的具体情况 1.关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理 公司自 2023 年 1 月 1 日起执行财政部颁布的《企业会计准则解释第 16 号》"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免 的会计处理"规定，对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影 响 ...

浙江云中马股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 | 2 | | | 第一节 | 股份发行 2 | | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | 股份转让 4 | | 第四章 | | 股东和股东大会 5 | | | 第一节 | 股东 5 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 16 | | 第五章 | | 董事会 20 | | | 第一节 | 董事 20 | | | 第二节 | 董事会 23 | | | 第三节 | 总经理及其他高级管理人员 29 | | 第六章 | | 监事会 30 | | | 第一节 | 监事 30 | | | 第二节 | 监事会 31 | | 第七章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 33 | | | 第一节 | 财务会计制度 33 | | ...

募集资金情况 - 公司公开发行3500.00万股A股，发行价每股19.72元，募集资金69020.00万元，净额为62651.28万元[2] - 2023年度募集资金总额为62,651.28万元，报告期内投入19,288.14万元，累计投入62,814.39万元[25] 项目投入与收益 - 截至期初累计项目投入43526.25万元，利息收入净额12.26万元[4] - 本期项目投入19288.14万元，利息收入净额172.11万元，募集资金专户注销结余21.26万元[5] - 截至期末累计项目投入62814.39万元，利息收入净额184.37万元，募集资金专户注销结余21.26万元[5] 募投项目情况 - “年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目”延期至2023年12月完成[17] - 该项目承诺投资45,001.28万元，报告期投入19,288.14万元，累计投入45,164.39万元，投入进度100.36%，2023年11月达预定可使用状态，本期实际年产量31,644.61吨，未达预计效益[25][27] - 补充流动资金项目承诺投资4,750.00万元，累计投入4,750.00万元，投入进度100.00%[25] - 偿还银行贷款项目承诺投资12,900.00万元，累计投入12,900.00万元，投入进度100.00%[25] 资金管理与处置 - 2022年12月同意用不超2亿元暂时闲置募集资金现金管理，截至2023年12月31日余额为0万元[11][12][13] - 公司将21.26万元节余募集资金永久补充流动资金，已注销相关专户[16] - 2022年12月8日公司同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额28,618.42万元[27] - 2023年11月25日公司拟将募集资金投资项目结项，将节余募集资金永久补充流动资金[27]

业绩总结 - 2023年度公司营业收入为232,470.77万元，革基布业务营业收入为231,767.08万元，占比99.70%[7] - 2023年净利润本期为1.194657493亿元，上年同期为1.0086279218亿元[20] - 2023年综合收益总额本期为1.1597036153亿元，上年同期为0.97442307亿元[23] 财务数据 - 2023年末资产总计1,697,026,554.00元，上年年末为1,613,383,075.12元[19] - 2023年末负债合计388,925,436.59元，上年年末为390,452,319.24元[19] - 2023年末所有者权益合计1,308,101,117.41元，上年年末为1,222,930,755.88元[19] 应收账款 - 截至2023年12月31日，公司应收账款账面余额为32,240.72万元，坏账准备为3,089.49万元，账面价值为29,151.23万元[8][9] - 应收账款1年以内期末账面余额为163,750,699.13元，占比99.98%，期初账面余额为69,023,797.99元，占比100%[151] 经营活动现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为 - 3.3702306834亿元，上年同期为 - 0.5137733744亿元[25] - 2023年投资活动现金流入小计为1.6684988787亿元，上年同期为0.2015622621亿元[25] 在建工程 - 年产50000吨高性能革基布坯布织造生产线建设项目预算45001.28万元，工程进度100%[164][165] - 综合楼装修改造工程预算5500.00万元，工程进度80%[164][165] 其他 - 公司自2023年1月1日起执行《企业会计准则解释第16号》，对财务报表无影响[139] - 公司自2023年起提前执行《企业会计准则解释第17号》，对财务报表无影响[139]

募集资金 - 发行3500.00万股A股，发行价每股19.72元，募资69020.00万元，净额62651.28万元[11] - 2023年度募资总额62651.28万元，本年度投入9288.14万元，累计投入62814.39万元[25] - 2023年12月31日，募资使用完毕，结余21.26万元划转至一般账户，专户销户[18] 项目投入 - 截至期初累计项目投入43526.25万元，利息收入净额12.26万元[13] - 本期项目投入19288.14万元，利息收入净额172.11万元[15] - 截至期末累计项目投入62814.39万元，利息收入净额184.37万元[15] 各项目情况 - “年产50000吨高性能革基布坯布织造项目”承诺投资45001.28万元，累计投入45164.39万元，进度100.36%，本年度效益216.70万元[25] - “KIT补充流动资金项目”承诺投资4750.00万元，累计投入4750.00万元，进度100.00%[25] - “KI归还银行贷项目”承诺投资12900.00万元，累计投入2900.00万元，进度100.00%[25] 其他 - 2022年使用28618.42万元置换自筹资金[27] - 2022年同意用不超2亿元闲置募资现金管理，2023年末余额为0元[27] - “年产50000吨高性能革基布坯布织造项目”2023年11月达预定可使用状态，本期产量31644.61吨，未达预计[27]

业绩总结 - 2023年归属于上市公司股东净利润1.194657493亿元[3] - 母公司期末可供分配利润4.696856469亿元[3] 利润分配 - 2023年度拟10股派2.7元现金红利（含税）[2] - 预计分派现金红利不超3780万元（含税）[3] - 现金分红占净利润比例31.64%[3] 决策进展 - 2024年4月10日董监事会通过利润分配预案[4] - 预案需提交2023年年度股东大会审议[5]

制度修订 - 拟修订《股东大会议事规则》等11项制度，制定《子公司管理制度》1项制度，6项需提交股东大会审议[1][2] - 修订《公司章程》，修订后在浙江省市场监督管理局注册登记，英文名称为Zhejiang Yunzhongma Co., Ltd.[3][4] 公司章程规定 - 监事会或股东自行召集股东大会，召集股东持股比例不得低于10%[4] - 单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例在30%以上或选举2名以上独立董事，应采用累积投票制[5] 董事会相关 - 董事辞职应向董事会提交书面报告，董事会2日内披露情况[6] - 董事会设立审计等专门委员会，独立董事占多数并担任召集人，审计委员会召集人为会计专业人士[7] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上由董事会批准，占50%以上或一年内购买、出售重大资产超过30%需提交股东大会审议[8] - 交易标的涉及资产净额、成交金额占上市公司最近一期经审计净资产10%以上且超1000万元由董事会批准，占50%以上且超5000万元需提交股东大会审议[8] - 交易产生利润、标的营业收入、标的净利润占最近会计年度经审计净利润10%以上且超100万元需关注，超50%且超500万元提交股东大会审议[9] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长10日内召集主持[11] - 定期董事会会议提前10日通知，临时会议提前5日通知[11] - 董事会定期会议表决方式为记名投票表决，临时会议有多种表决方式[12] - 召开临时董事会会议可不受通知时间限制，经全体董事一致同意可随时召开[12] 交易相关 - 与关联自然人交易超30万元、与关联法人交易超300万元且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，董事会决议；与关联人交易超3000万元且占比5%以上，股东大会决议[10][11] - 公司受赠现金等无对价无义务交易，或仅达特定标准且每股收益绝对值低于0.05元，可豁免股东大会审议[10] - 指标计算涉及数据为负值取绝对值[10] - 运用资金总额按实际发生额计算，12个月内累计[9][10] - 交易事项包括购买出售资产、对外投资等多种类型[10] 监事会相关 - 监事任期每届为3年，连选可连任[13] - 监事会由3名监事组成，职工代表监事比例不低于1/3[13] - 监事会主席由全体监事过半数选举产生[13] - 监事辞职应提交书面报告，除特定情形外，自送达监事会时生效[13] 利润分配相关 - 董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项[13] - 现金股利政策目标为固定股利支付率[14] - 符合现金分红条件时，公司原则上每年进行一次现金分红[14] - 公司实施现金分红需满足可分配利润为正、现金流充裕等条件[15] - 重大投资或支出指未来十二个月内相关累计支出超最近一期经审计净资产50%且超5000万元，或超总资产30%[15] - 公司每年现金分红不少于当年可供分配利润的10%，最近三年累计不少于年均可分配利润的30%[15] - 成熟期无重大资金支出安排，现金分红在利润分配中占比最低80%；有重大资金支出安排，占比最低40%；成长期有重大资金支出安排，占比最低20%[16] - 董事会拟订利润分配预案，制订利润分配政策须全体董事过半数表决通过提交股东大会[17] - 股东大会审议利润分配政策须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[17] - 公司应严格执行现金分红政策，可根据情况调整，调整需经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[17][18][20] - 公司每三年重新审议一次股东分红回报规划[19] - 公司应在年度报告中详细披露利润分配政策相关情况[18][19] - 公司因特殊情况无法按既定政策分配利润需披露原因等并提交审议[18][19] 其他 - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[20] - 章程有歧义时以市场监督管理局核准的中文版章程为准[20] - 修订后的《公司章程》全文刊载于上海证券交易所网站[20] - 修订内容需提交公司股东大会审议[21] - 董事会提请股东大会授权办理工商变更登记及章程备案[21]

浙江云中马股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范浙江云中马股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 内容、办法和程序，保证董事会正确行使职权，并不断提高董事会规范、高效运作 和谨慎、科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《浙江云中马股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规 则。 第二条 董事会是本公司常设决策机构，对股东大会负责，在法律法规、公司 章程和股东大会赋予的职权范围内行使职权，维护本公司及股东的合法权益。 第三条 董事会下设董事会办公室，由董事会秘书负责，处理董事会日常事务。 第二章 董事会会议的通知和签到 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次。 公司召开董事会会议在正常情况下由董事长根据公司章程的规定决定召开会议的 时间、地点、内容、出席对象等。董事会会议通知由董事会办公室发出。 第五条 召开定期董事会会议，应当于会议召开10日前通知全体董事和监事； 召开临时董事会会议，应当于会议召开 5 日前通知全体董事和监事。有紧急事项的 情况下，召开临时董事会会议可不受前述会议通知时间的限制，但召集人 ...

业绩总结 - 2023年天健业务收入总额34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[1] - 2023年天健客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[1] 用户数据 - 2023年天健同行业上市公司审计客户家数513家[2] - 公司2023年度聘请天健费用70万元[3] 其他 - 天健认为公司财报按准则编制，内控有效并出具无保留意见[4] - 公司董事会认为天健年报审计表现良好且按时完成工作[5] - 报告发布日期为2024年4月10日[6]

募资情况 - 公司首次公开发行A股3500万股，发行价19.72元/股，募资总额69020万元，净额62651.28万元[2] 持续督导 - 中信建投与公司签保荐承销协议并备案[3] - 持续督导期公司无违法违规、当事人无违背承诺情况[5] - 公司募集资金存储及使用合规，无项目变更[7] - 保荐机构认为公司信息披露合规[8] - 公司本阶段无应报告事项[9]