审计相关 - 审计对象为上海沪工2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 建立健全和实施内部控制并评价有效性是公司董事会责任[3] - 注册会计师负责对财务报告内部控制有效性发表审计意见并披露非财务报告内部控制重大缺陷[4] 审计结论 - 内部控制有固有局限性，根据审计结果推测未来有效性有风险[5] - 公司于2023年12月31日在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制[7]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内控重大缺陷，财报内控有效[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额占比97.19%，营收占比98.30%[9] 缺陷定量标准 - 财报内控缺陷评价中，利润总额等潜在错报重大缺陷有定量标准[14] - 非财报内控缺陷评价中，直接财产损失重大缺陷定量标准为损失≥资产总额1%[15] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财报内控重大和重要缺陷，未发现非财报内控重大、重要和一般缺陷[17][18] - 内控评价报告基准日公司无未完成整改的财报和非财报内控重大、重要缺陷[18]

股东大会信息 - 2024年5月21日15点在上海青浦召开2023年年度股东大会[2] - 网络投票2024年5月21日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[2] - 股权登记日为2024年5月15日[8] - 会议登记2024年5月16日9:00 - 16:00，地址上海青浦[11] 议案相关 - 各议案2024年4月27日已披露[3] - 5、6、7、10、11、12、13号议案对中小投资者单独计票[9] - 无关联股东回避表决和优先股股东参与表决议案[9] 其他事项 - 续聘会计师事务所[12] - 可转换公司债券部分募投项目延期[13] - 修订多项议事规则和制度[14][15][16][17][18][19] - 公司变更注册资本及修订《公司章程》[20] - 制定2024 - 2026年股东分红回报规划[21]

提名委员会组成 - 由3名董事组成，独立董事不少于2名[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] 委员会召集人与任期 - 召集人由独立董事担任，主任委员选举后报董事会批准[5] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[6] 会议相关规定 - 召集人在特定情况3日内发通知，办公室提前3日书面通知[8] - 委员连续两次未出席视为不能履职，董事会可调整[12] - 会议需两名以上委员出席，决议过半数通过[11] 资料保存与规则施行 - 会议决议等由秘书保存，资料至少保存十年[12] - 规则经董事会决议通过施行，解释修改权归董事会[19]

综合授信 - 公司及子公司拟申请不超15亿元综合授信额度[2][3] - 有效期自股东大会批准日起1年内[2] - 额度内融资实际发生无需另行审议[2] - 申请议案已通过董事会审议，待股东大会审议[3]

| 证券代码：603131 | 证券简称：上海沪工 公告编号：2024-013 | | --- | --- | | 债券代码：113593 | 债券简称：沪工转债 | 第四届监事会第十八次会议决议公告 上海沪工焊接集团股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次监事会会议除一项议案直接提交股东大会审议外，其余议案全部获 得通过。 一、监事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司第四届监事会第十八次会议的召开符 合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次监事会于 2024 年 4 月 15 日以邮件、微信等方式发出监事会会议 通知和材料。 （三）本次监事会会议于 2024 年 4 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯会 议的方式召开。 （四）本次监事会会议应当出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，其中： 现场参会 1 人，通讯方式参会 2 人。 （五）本次监事会会议由公司监事会主席赵鹏先生主持，公司财务总监兼董 事会秘书杨福娟女士列席本次会 ...

业绩总结 - 2023年营业收入1,052,969,983.7元，上年度991,515,159.3元[10] - 2023年营业收入扣除项目合计10,178,441.64元，占比0.97%[10] - 2023年营业收入扣除后金额为1,042,791,542.1元，上年度979,038,759.0元[11] 审计情况 - 立信对2023年度财报出具无保留意见审计报告[3] - 立信认为2023年度营收扣除表编制合规[8]

业绩数据 - 2023年度实现营业收入10.53亿元，同比上升6.20%[19][135] - 2023年度归属于上市公司股东的净利润为 -5424.56万元，较上年减亏7231.99万元，同比增长57.14%[19][135] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为1.09亿元，2024年1 - 3月为 -4655.17万元[104] - 2023年归属上市公司股东净利润为 -5424.56万元，2024年1 - 3月为1869.52万元[104] - 2023年高端装备配套业务完成收入17322.50万元，较上年同期上涨20.65%，净利润为 -1352.45万元，较上年下降249.80%[22] - 自动化焊接（切割）成套设备业务不含税销售收入达15785.50万元，较上年增加15.10%[22] - 弧焊设备整体销售收入达68920.93万元，与上年基本持平[22] 资产负债 - 截至2023年12月31日，资产总额21.69亿元，负债总额9.57亿元，归属上市公司股东净资产12.10亿元[103][114] - 截至2024年3月31日，资产总额21.22亿元，负债总额8.91亿元，归属上市公司股东净资产12.30亿元[103][114] - 2023年末交易性金融资产18087.64万元，较上年减少23186.51万元，变动率 -56.18%[128] - 2023年末在建工程328.97万元，较上年减少2386.01万元，变动率 -87.88%[128] - 2023年末短期借款为0，较上年减少10000.00万元，变动率 -100.00%[130][131] 募集资金 - 公司公开发行4亿元可转换公司债券，实际收到资金3.95亿元[106] - 截至2023年12月31日，募集资金拟投入4亿元，实际投入2.17亿元[108][109] - 公司及下属公司拟用闲置募集资金现金管理，单日最高余额不超2亿元，有效期12个月[109] 未来展望 - 公司将在稳定现有市场基础上，对重点市场开发，优化产品组合，提高成套设备服务能力[27] - 公司将加大前沿科技研发投入，建立研发群组，加强产学研合作[28] - 公司将继续修炼内功，整合资源，提升高端装备配套业务管理水平[29] 公司治理 - 2024年四名非独立董事年薪标准为40 - 100万元，三名独立董事津贴为7.2万元[144] - 2024年高级管理人员年薪标准为40 - 100万元[144] - 2024年三名监事年薪标准为30 - 40万元[148] - 2023年度董事会共召开8次会议，审议通过议案28项[24] - 2023年度公司共召开2次股东大会[25] - 2023年度公司监事会召开5次会议[36][37] 其他 - 2023年对并购华宇科技形成的商誉计提减值准备9293.50万元，减少归属于上市公司股东的净利润9293.50万元[20] - 公司及子公司拟向银行申请不超15亿元综合授信额度，有效期1年[96] - 公司及下属公司委托理财单日最高余额不超6亿元，有效期1年[98] - 2023年度公司未实现盈利，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本[117] - 公司拟将精密数控激光切割装备扩产项目和航天装备制造基地一期建设项目预定可使用状态时间由2024年12月31日延期至2025年12月31日[167] - 公司拟修订《监事会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》，制定《会计师事务所选聘制度》[178][180][182][184]

公司治理 - 2023年召开8次董事会会议、2次股东大会、6次董事会专门委员会会议[5] - 独立董事出席8次董事会、2次股东大会，参加2次业绩说明会[5][8] 人事变动 - 原财务总监李敏离任，聘任杨福娟为财务总监[11] 审计与关联交易 - 续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[10] - 与关联方日常关联交易价格公允[9] 未来展望 - 2024年贯彻法规要求，提升履职能力，维护公司及股东权益[13]

审计委员会情况 - 公司第四届董事会审计委员会2020年11月6日成立，2021年10月8日调整成员，独董占比超1/2[1] - 2023年审计委员会召开3次会议，各委员均参会[2] 审计相关决策 - 提议继续聘请立信，认为其2023年履职尽责[4] - 认为公司财务报告真实、准确、完整，无欺诈等情况[6] 未来展望 - 2024年审计委员会结合新要求履职，维护公司和股东权益[7]