证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-060 北京海量数据技术股份有限公司 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 18 日、2023 年 5 月 10 日召开第三届董事会第十六次会议及 2022 年年度股东大会 审议通过了《公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用 额度不超过人民币 30,000 万元的闲置募集资金购买安全性高、流动性好、具有 合法经营资格的金融机构销售的大额存单、结构性存款等保本型产品，在上述额 度范围内资金可滚动使用，使用期限自年度股东大会审议通过之日起十二个月内 有效。独立董事及监事会均发表了同意意见。 单位：人民币万元 产品名称 产品序 号 产品类 型 实际投入本 金 实际收回本 金 实际收 益 尚未收 回本金 金额 共赢智信利率挂 钩人民币结构性 存款 36409 期 C23R30 102 保本 浮动 收益 1,500 1,500 9.45 0 利多多公司稳利 23JG3399 期(3 个 月早鸟款)人民币 对公结构性存款 120123 3399 保本 浮动 收益 5,180 5,180 33.02 ...

公司和行业关键要点总结 公司概况 [1] - 北京海量数据技术股份有限公司是国内首家以数据库为主营业务的上市公司,也是国内首批通过安全可靠测评的国产数据库厂商之一 - 公司自2007年成立以来一直深耕数据库行业,坚持走高质量发展的路线,并于2017年在上海证交所主板成功上市 - 公司始终保持高水平的研发投入,致力于研发安全可靠、自主可控、稳定好用的数据库产品 行业发展趋势 [2] - 随着全球数据规模的快速增长以及新智生产力的涌现,数据价值化产业、数字化、数字产业化、数据治理化趋势不断凸显,数据库基础软件行业迎来了新一轮的发展机遇 - 数据库的运用领域不断扩大,市场及业务形式的新需求要求数据库技术不断创新发展 - 在新一轮人工智能、大数据、云计算的浪潮之下,数字经济在国民经济中的地位和作用进一步凸显,数字经济融合发展趋势进一步巩固 - 受益于国家战略引领和自主化趋势,数据库软件行业市场持续增长,预计到2028年中国数据库市场的总规模接近950亿元,年增长率超过10% 公司产品和服务 [3][4] - 公司构建了自主产品体系,覆盖数据全生命周期管理,为用户数据处理能力和数据价值挖掘提供了更多的可能 - 公司的核心产品"海量数据库What's the Base"是自主研发的企业级关系型数据库,拥有完全的自主知识产权,具有高性能、高并发等特点 - 公司还推出了数据库一体机产品"VastBase-J3000",通过高度集成化的设计,满足用户多场景及全站国产化的需求,可实现更高的吞吐量和更低的响应时间 公司经营情况 [4][5] - 报告期内,公司实现收入2亿6687万元,较上年同期增长63.26% - 其中,数据库自主产品和服务收入为9482万元,数据基础设施解决方案收入为1亿7010万元 - 海量数据库在用户端应用已经由外围系统逐步深入到核心系统,由单一场景走向多元场景 - 公司聚焦于数据库产品的研发生产销售和服务,保持高水平的研发和市场投入 - 最终实现规模净利润总额为负的4358.98万元,经营性现金流净额为负的1166.90万元,较去年同期有了大幅的增加

业绩总结 - 2024年第三季度末公司收入2.67亿元，同比增63.26%[4] - “数据库自主产品和服务”截至三季度末收入9482.10万元[4][6] - “数据库自主产品和服务”三季度单期收入近4000万元[4] - “数据基础设施解决方案”截至三季度末收入17010.12万元[6]

文章核心观点 - 公司将于2024年10月29日15:00-16:30举行第三季度业绩说明会 [1] - 业绩说明会欢迎关注 [1] 公司信息 - 公司名称未提及 [1] - 公司主营业务未提及 [1] 行业信息 - 行业未提及 [1]

资金获批 - 2023年获批使用不超3亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年获批使用不超2.4亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[2] 理财收益 - 2024年7月22日4800万元银行结构性存款到期，赎回获收益27.6万元[3] - 共赢智信等三款产品分别投入获对应收益[5] - 最近12个月投入本金9.033亿，收回7.723亿，收益503.8万[6] 理财数据 - 最近12个月单日最高投入2.566亿，占净资产31.26%[6] - 最近12个月委托理财累计收益占净利润 -6.21%[6] - 目前已使用理财额度1.31亿，未使用1.09亿，总额2.4亿[6]

1. 盈利预测与估值 1.1. 盈利预测 - 公司自主数据库产品和服务营收持续高增,2021-2023年间分别为682万元、1886万元及3645万元,预计2024-2026年将保持快速增长态势 [14] - 公司自主数据库产品销售毛利率高达98.65%,带动整体毛利率持续提升 [25][26] - 预计2024-2026年公司营收分别为3.76、5.60、8.34亿元,归母净利润分别为-0.18、0.99、2.43亿元,EPS分别为-0.06、0.33、0.83元 [15] 1.2. 估值 - 采用PE和PS两种估值方法,给予公司2025年94.53倍PE和13.66倍PS,对应每股合理估值为31.78元和25.98元 [16][17][19] 2. 自主数据库营收持续高增，产品化战略顺利推进 - 公司经历了从产品代销、技术服务转型到发展自主品牌三大发展阶段,自主数据库战略顺利推进 [20][21] - 公司调整业务结构,将自主数据库产品和服务作为核心基石业务 [21] - 公司自主数据库产品Vastbase G100性能优异,已成为首批通过安全可靠测评的数据库产品 [45][46] - 公司自主数据库产品销售收入快速增长,2021-2023年分别为682万元、1886万元及3645万元 [24] - 公司持续加大研发及销售投入,归母净利润阶段性承压,但已迎来拐点 [27][28][29] 3. 安全可靠成为数据库选型核心因素，openGauss生态快速发展 - 近年来频发的信息安全事件,使安全可靠成为政企客户进行数据库选型的核心考量因素 [38][39] - 相关部门陆续出台政策,要求数据库产品需通过安全可靠测评 [39] - openGauss作为国内开源关系型数据库,在政策红利下迎来快速发展,市场份额从2021年的1%提高至2023年的21.9% [40][41] - openGauss已成为国内最活跃的开源数据库根社区,海量数据是核心代码贡献者之一 [42][43] 4. 海量数据全力建设openGauss生态，引领行业发展 - 海量数据深度参与openGauss社区建设,是核心代码贡献者之一,获得多项社区奖项 [42][43] - 公司具有完整的openGauss数据库软件产品、技术服务及一体机硬件能力,能够为客户提供系统解决方案 [43] - 公司拥有位居行业前列的研发及交付能力,研发费用率及员工数量均处于行业领先水平 [44][45] - 公司自主数据库产品Vastbase G100成为首批通过安全可靠测评的数据库产品,已中标多个头部客户项目 [45][46][47]

证券代码：603138 证券简称：海量数据 公告编号：2024-057 北京海量数据技术股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 29 日(星期二)下午 15:00-16:30 会 议 召 开 地 点 ： 上海证券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 22 日(星期二)至 10 月 28 日(星期一)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@vastdata.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 北京海量数据技术股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 22 日发布公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年第三季度经 ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入为6294.38万元，同比增长8.39%；年初至报告期末营业收入为2.67亿元，同比增长63.26%[2] - 2024年前三季度营业总收入266,873,810.04元，较2023年同期的163,464,345.85元增长63.26%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润为-1947.07万元；年初至报告期末为-4358.98万元[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2159.66万元；年初至报告期末为-5175.18万元[2] - 2024年前三季度净利润为-45,730,375.52元，较2023年同期的-87,936,221.88元亏损幅度收窄48.00%[17] - 2024年综合收益总额为-45,730,310.80元，较2023年的-87,935,283.78元亏损幅度收窄48.00%[18] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益为-0.069元/股；年初至报告期末为-0.154元/股[2] - 本报告期稀释每股收益为-0.067元/股；年初至报告期末为-0.149元/股[2] - 2024年基本每股收益为-0.154元/股，较2023年的-0.301元/股亏损幅度收窄48.84%[18] - 2024年稀释每股收益为-0.149元/股，较2023年的-0.301元/股亏损幅度收窄50.50%[18] 净资产收益率情况 - 本报告期加权平均净资产收益率为-2.86%；年初至报告期末为-5.78%[2] 资产情况 - 本报告期末总资产为10.45亿元，较上年度末增长14.88%[3] - 2024年9月30日货币资金为308,376,665.34元，2023年12月31日为493,949,306.25元[11] - 2024年9月30日交易性金融资产为331,014,410.11元，2023年12月31日为151,267,135.47元[11] - 2024年9月30日应收票据为13,959,124.98元，2023年12月31日为3,217,331.12元[11] - 2024年9月30日应收账款为76,932,315.01元，2023年12月31日为88,226,763.63元[13] - 2024年9月30日存货为42,675,237.22元，2023年12月31日为11,403,584.40元[13] - 2024年9月30日合同资产为7,134,131.35元，2023年12月31日为541,661.31元[13] - 2024年9月30日流动资产合计为802,393,399.22元，2023年12月31日为773,438,654.23元[13] - 2024年9月30日资产总计为1,045,208,205.13元，2023年12月31日为909,805,428.07元[13] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8.26亿元，较上年度末增长0.66%[3] - 2024年第三季度末所有者权益合计802,993,441.55元，较之前的795,772,912.56元增长0.91%[15] 非经常性损益情况 - 年初至报告期末非经常性损益合计为816.20万元[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为30,613名[9] - 陈志敏持股64,740,723股，持股比例21.99%；朱华威持股63,385,330股，持股比例21.53%[9] 营业成本情况 - 2024年前三季度营业总成本329,976,367.84元，较2023年同期的266,093,195.09元增长23.99%[16] 负债情况 - 2024年第三季度末流动负债合计223,628,869.20元，较之前的109,489,943.08元增长104.24%[14] - 2024年第三季度末非流动负债合计18,585,894.38元，较之前的4,542,572.43元增长309.15%[14] - 2024年第三季度末负债合计242,214,763.58元，较之前的114,032,515.51元增长112.41%[14] 经营活动现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为-1166.90万元[2] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为297,557,901.66元，2023年同期为213,209,697.42元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为2,898,801.00元，2023年同期为1,811,189.19元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为326,053,351.56元，2023年同期为235,479,917.17元[19] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -11,668,982.25元，2023年同期为 -67,569,626.19元[20] 投资活动现金流量情况 - 2024年前三季度收回投资收到的现金为821,000,000.00元，2023年同期为558,594,357.02元[20] - 2024年前三季度投资活动现金流入小计为829,885,599.35元，2023年同期为561,804,147.83元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -270,198,334.29元，2023年同期为 -194,381,650.80元[20] 筹资活动现金流量情况 - 2024年前三季度筹资活动现金流入小计为103,247,766.00元，2023年无此数据[20] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为95,815,539.00元，2023年为 -6,772,468.01元[20] 现金及现金等价物净增加额情况 - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为 -186,051,712.82元，2023年为 -268,722,806.90元[20]

激励计划 - 2023年11 - 12月激励计划草案等议案通过会议审议并公示[6][7] - 2024年1月调整激励计划相关事项议案通过审议[8] 权益分派 - 2024年4、5月审议通过2023年度不进行权益分派方案[8] 股票回购 - 拟回购注销170,000股限制性股票，4名激励对象离职[10] - 回购价格9.05元/股，拟回购资金1,538,500元[12][13] - 尚需完成注销登记等并披露信息[14]

业绩数据 - 本报告期营业收入62943780.03元，同比增长8.39%；年初至报告期末266873810.04元，同比增长63.26%[3] - 本报告期净利润 - 19470729.73元；年初至报告期末 - 43589790.77元[3] - 2024年前三季度营业总收入266873810.04元，较2023年前三季度增长63.26%[17] - 2024年前三季度营业总成本329976367.84元，较2023年前三季度增长23.97%[17] - 2024年前三季度净利润 - 45730375.52元，亏损幅度较2023年前三季度收窄47.99%[18] 用户数据 - 报告期末普通股股东总数为30613[9] 资产负债 - 本报告期末总资产1045208205.13元，较上年度末增长14.88%[4] - 2024年9月30日货币资金308376665.34元，2023年12月31日为493949306.25元[12] - 2024年9月30日应收账款76932315.01元，2023年12月31日为88226763.63元[13] - 2024年第三季度末流动负债合计223628869.20元，较之前增长104.24%[14] - 2024年第三季度末负债合计242214763.58元，较之前增长112.41%[14] 收益费用 - 2024年前三季度研发费用62285191.48元，较2023年前三季度下降40.62%[18] - 2024年前三季度投资收益7260169.97元，较2023年前三季度增长126.56%[18] 现金流量 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 - 11668982.25元[3] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为2.98亿元，2023年同期为2.13亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流入小计为3.26亿元，2023年同期为2.35亿元[19] - 2024年前三季度经营活动现金流出小计为3.38亿元，2023年同期为3.03亿元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为9581.55万元，2023年同期为 - 677.25万元[21] 其他 - 2024年1至9月，“数据库自主产品和服务”收入9482.10万元，“数据基础设施解决方案”收入17010.12万元[4] - 前10名股东中，陈志敏持股64740723股，占比21.99%；朱华威持股63385330股，占比21.53%[9] - 控股股东、实际控制人陈志敏、朱华威为夫妻关系[10]