证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2024-004 山东邦基科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 2.00 元人民币（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日 期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可 实施。 一、2023年度利润分配预案的主要内容 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度归属于母公司股东 的净利润83,889,648.50元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币69,892,169.88元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权 益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下： 公司拟向全体股东 ...

山东邦基科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 中兴华会计师事务所成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改 制为"中兴华会计师事务所有限责任公司"。2009 年吸收合并江苏富华会计师事 务所，更名为"中兴华富华会计师事务所有限责任公司"。2013 年公司进行合伙 制转制，转制后的事务所名称为"中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）"（以下 简称"中兴华"）。 首席合伙人：李尊农。 注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1 号楼南楼 20 层。 截至 2023 年末，中兴华拥有合伙人 189 名、注册会计师 969 名、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 489 名。 （二）聘任程序 公司第一届董事会审计委员会 2023 年第一次会议、第一届董事会第十三次 会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议 案》，同意聘任中兴华为公司 2023 年外部审计机构。 公司独立董事对上述议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。 履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-050 山东邦基科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四) 至 12 月 06 日(星期三) 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮 箱 bangjikeji@bangjikeji.com 进行提问。公司将在说明会上对投资 者普遍关注的问题进行回答。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 27 日发布公司 2023 年第三季度报告，为便于广大投资者更全 面深入地了解公司 2023 年第三季度经营成果、财务状况，公司计划 于 2023 年 12 月 07 日上午 09:00-10:00 举行 2023 年第三季度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年第 会议召开时间：2023 年 12 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-051 山东邦基科技股份有限公司 关于公司对外担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：邦基（山东）农业科技有限公司（以下简称"邦基农业"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次山东邦基科技股份有 限公司（以下简称"公司"）为邦基农业提供的担保金额为 6,000.00 万元，截至 本公告日，公司已实际为邦基农业提供的担保余额为 6,000.00 万元。 （二）担保履行的审议程序 上述担保事项已经公司 2023 年 3 月 30 日召开的第一届董事会第十三次会议 审议通过，并经公司于 2023 年 4 月 21 日召开的 2022 年年度股东大会批准。具 体内容详见公司分别于 2023 年 3 月 31 日、2023 年 4 月 22 日在上海证券交易所 网站披露的《关于预计 2023 年度对外提供担保额度的公告》（公告编号： 2023-004）、《山东邦基科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议公 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-049 山东邦基科技股份有限公司 关于签订募集资金专户存储四方监管协议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东邦基科技股份有限公司首次公开 发行股票的批复》（证监许可[2022]2206号）核准，公司向社会公开发行4,200 万股，发行价为每股人民币17.95元，共计募集资金人民币75,390.00万元，扣除 发行费用后，募集资金净额为人民币68,292.28万元，上述募集资金已于2022年 10月14号到位，募集资金到位情况已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）进 行验资，并出具了中兴华验字（2022）第030015号验资报告。 公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户管理，并与保荐机构、存放 募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，开设了募集资金专项账户，对募 集资金实行了专户存储。 二、募集资金四方监管协议的签订情况和募集资金专户的开立情况 鉴于本次首次公开发行股票募投项目"井研 ...

北京德和衡律师事务所 BEIJING DHH LAW FIRM 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第226号 0 中国·北京市朝阳区建国门外大街 2 号银泰中心 C 座 11、12 层 电话： (+86 10) 8540 7666 邮编：100022 www.deheheng.com 北京德和衡律师事务所 关于山东邦基科技股份有限公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 德和衡证见意见（2023）第226号 致：山东邦基科技股份有限公司 北京德和衡律师事务所（以下简称"本所"）接受山东邦基科技股份有限公司（以下简称 "公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第三次临时股东大会。本 所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及相关法律法规以及规范 性文件的规定，就本次股东大会的有关事宜出具本法律意见书。 ...

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-048 山东邦基科技股份有限公司 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《中华人民 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：青岛市崂山区文岭路 5 号白金广场 A 座 13 楼会议 室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： 共和国公司法》（简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》等法律法规和《山 东邦基科技股份有限公司章程》（简称《公司章程》）的有关规定。本次股东大会 由本公司董事会召集，董事长王由成先生主持会议。 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总 ...

山东邦基科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 二〇二三年十一月 | 目录 | | --- | | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、2023 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 三、2023 年第三次临时股东大会议案 | 5 | | 议案一：《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实缴注册资本及补 | | | 充流动资金的议案》 | 5 | 一、2023 年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事 效率，根据相关法律、法规、规范性文件和公司内部规章制度，制定 本须知，请出席股东大会的全体人员自觉遵守。 1、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持股 总数，做好会务接待工作，希望拟参加本次股东大会现场会议的各位 股东配合公司做好登记工作，并请登记出席股东大会的各位股东准时 出席会议。 2、为保障大会秩序、提高大会效率、保护公司和股东的合法权 益，除出席会议的股东（或股东授权代表），公司董事、监事、高级 管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员和相关工作人员外， ...

营业收入情况 - 本报告期营业收入4.13亿元，同比减少6.60%；年初至报告期末营业收入11.50亿元，同比减少3.94%[4] - 2023年前三季度营业总收入11.5022094234亿元，2022年前三季度为11.9744573767亿元[15] - 2023年前三季度营业收入8410.17万元，2022年同期为8207.01万元[22] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润2335.64万元，同比减少20.87%；年初至报告期末为6786.51万元，同比减少21.73%[4] - 2023年第三季度净利润为67,654,065.76元，2022年同期为86,276,482.02元[16] - 2023年前三季度净利润为-143.91万元，2022年同期为3687.42万元[23] 每股收益情况 - 本报告期基本每股收益0.1391元/股，同比减少40.62%；年初至报告期末为0.4040元/股，同比减少41.29%[5] - 基本每股收益和稀释每股收益本报告期及年初至报告期末下降，一是因净利润减少，二是因公司首次公开发行股票本期股本较上年同期增加4200万股[8] - 2023年第三季度基本每股收益为0.4040元/股，2022年同期为0.6881元/股[17] - 2023年第三季度稀释每股收益为0.4040元/股，2022年同期为0.6881元/股[17] 资产情况 - 本报告期末总资产13.44亿元，较上年度末减少3.41%；归属于上市公司股东的所有者权益12.12亿元，较上年度末减少1.31%[5] - 2023年9月30日货币资金3.4177400878亿元，2022年12月31日为7.4740145681亿元[12] - 2023年9月30日应收账款1.7390675340亿元，2022年12月31日为0.4872852161亿元[13] - 2023年9月30日存货1.3583904243亿元，2022年12月31日为1.8516789916亿元[13] - 2023年9月30日固定资产3.2774467509亿元，2022年12月31日为2.5830051012亿元[13] - 2023年9月30日资产总计13.4418056816亿元，2022年12月31日为13.9164090648亿元[13] - 2023年Q3流动资产合计26743.33万元，2022年同期为56942.57万元[21] - 2023年Q3非流动资产合计71590.69万元，2022年同期为49489.46万元[21] - 2023年Q3资产总计98334.03万元，2022年同期为106432.03万元[21] - 2023年9月30日货币资金为203,659,347.24元，2022年12月31日为463,018,826.04元[20] - 2023年9月30日应收账款为16,544,869.60元，2022年12月31日为12,328,719.72元[20] - 2023年9月30日存货为6,847,652.49元，2022年12月31日为10,414,981.09元[20] 负债情况 - 2023年9月30日流动负债合计1.1458437278亿元，2022年12月31日为1.5684806208亿元[14] - 2023年9月30日非流动负债合计0.1467003263亿元，2022年12月31日为0.0499787396亿元[14] - 2023年Q3流动负债合计3205.06万元，2022年同期为2759.16万元[21] 现金流量情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为 -7594.15万元，同比减少231.17%，主要因应收账款增加，销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期增加[4][7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为 -75,941,531.57元，2022年同期为57,895,075.03元[19] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 -231,503,906.27元，2022年同期为 -156,279,474.27元[19] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -98,182,010.19元，2022年同期为8,946,152.78元[20] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为656.39万元，2022年同期为-6049.54万元[24] - 2023年前三季度取得投资收益收到的现金为5069.74万元，2022年同期为3402.81万元[24] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为7993.11万元，2022年同期为7867.88万元[24] - 2023年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为736.96万元，2022年同期为652.64万元[24] - 2023年第三季度投资活动现金流入小计2.6078189925亿美元，上年同期为0.6707810663亿美元[25] - 2023年第三季度投资活动现金流出小计4.3253759598亿美元，上年同期为0.39187亿美元[25] - 2023年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -1.7175569673亿美元，上年同期为0.2789110663亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流入小计0.2亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动现金流出小计0.9416770833亿美元，上年同期为0.0041397221亿美元[25] - 2023年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为 -0.9416770833亿美元，上年同期为0.1958602779亿美元[25] - 2023年第三季度现金及现金等价物净增加额为 -2.593594788亿美元，上年同期为 -0.1301826483亿美元[25] - 2023年第三季度期初现金及现金等价物余额为4.6301882604亿美元，上年同期为0.2555745666亿美元[25] - 2023年第三季度期末现金及现金等价物余额为2.0365934724亿美元，上年同期为0.1253919183亿美元[25] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11240户[10] - 山东邦基集团有限公司为第一大股东，持股8400万股，持股比例50.00%[10] - 王由成持有山东邦基集团有限公司53.50%的股份，朱俊波持有28.40%的股份[11] 非经常性损益及净资产收益率情况 - 本报告期非经常性损益合计 -49.66万元，年初至报告期末为75.13万元[7] - 本报告期加权平均净资产收益率为1.98%，较上年同期减少3.93个百分点；年初至报告期末为5.54%，较上年同期减少12.98个百分点[5] 营业利润情况 - 2023年第三季度营业利润为78,251,548.11元，2022年同期为92,380,553.09元[16] 营业成本情况 - 2023年前三季度营业总成本10.6556109233亿元，2022年前三季度为11.0512800770亿元[15] 会计准则适用情况 - 2023年起不适用首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[25]

证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2023-045 山东邦基科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日以现 场加通讯表决方式召开了第二届监事会第三次会议。会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯及电子邮件方式发出。公司现有监事 3 人，实际参会监事 3 人。会 议由监事会主席王由全先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《山东邦基科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、 法规的规定。 二、监事会会议审议情况 此项议案 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。 2、审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司 实缴注册资本及补充流动资金的议案》 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的 1 《关于变更部分募集资金投资项目暨使用募集资金向子公司实 ...