证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-079 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 现金管理受托方：信誉佳的金融机构，包括但不限于商业银行、投资银行、 信托公司、证券公司、基金公司及资产管理公司等 现金管理投资期限：投资额度期限为自审议本次使用闲置自有资金进行 现金管理的股东大会通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止，购买的现 金管理类产品期限以不超过十二个月为原则 现金管理投资种类：安全性高、流动性好、风险低的现金管理类产品（包 括但不限于银行理财产品、券商理财产品、结构性存款、收益凭证、基金、债券 等中低风险产品） 现金管理金额：合计不超过 45 亿元人民币（含本数，此额度包括公司及 其子公司使用自有资金购买的尚未到期的理财产品） 履行的审议程序：公司第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次 会议，本议案尚需提交股东大会审议。 风险提示：金融市场可能受宏观经济的影响有一定的波动性，不排除 ...

证券代码：603160 证券简称：汇顶科技 公告编号：2024-078 深圳市汇顶科技股份有限公司 关于为全资子公司汇顶香港提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: （一）担保基本情况 为优化资源配置，持续提升公司核心竞争力，公司全资子公司汇顶科技（香 港）有限公司拟对外出售其持有的公司全资孙公司 Dream Chip Technologies GmbH （以下简称"DCT GmbH"）、Dream Chip Technologies B.V.（以下简称"DCT B.V."） 100%股权至 Tessolve Engineering Service Pte. Ltd，初始交易价格为 4,250 万欧元。 为保证此次交易顺利进行，公司拟就该笔交易之《股份购买与转让协议》项 下应尽之支付、履行义务承担无条件的、不可撤销连带责任保证担保，担保金额 不超过本次股权转让交易初始交易价格 4,250 万欧元。担保有效期限为自《股份 购买与转让协议》在德国公证生效以及公司董事会审议通过本次对外出售 ...

财务数据 - 2023年度资产总额为972,703.10万元，2024年第三季度为989,145.25万元[20] - 2023年度负债总额为168,175.04万元，2024年第三季度为146,089.93万元[20] - 2023年度资产净额为804,528.06万元，2024年第三季度为843,055.32万元[20] - 2023年度经营活动现金流量净额为178,577.07万元，2024年第三季度为62,696.07万元[20] - 2024年1 - 9月公司现金管理实际到期累计收益为777.17万元，约占净利润绝对值的1.73%[1] 资金管理 - 公司拟对最高额度合计不超过45亿元的闲置自有资金进行现金管理[9] - 现金管理额度有效期至2024年年度股东大会召开之日，产品期限不超十二个月[14] - 委托理财的闲置资金投资额度为45亿元，占最近一期财报期末货币资金+交易性金融资产余额合计的1.03倍[1] 利润分配 - 提取法定公积金按税后利润的10%提取，达公司注册资本50%以上可不再提取[28] - 未来三年（2025 - 2027年）符合条件下每年现金分红不少于当年可供分配利润20%[29] - 调整利润分配政策议案需董事会审议后股东大会批准，经出席股东表决权三分之二以上通过[32] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》已通过董事会和监事会会议，待股东大会审议[35] 股本变更 - 2024年8月26日至9月30日累计行权且完成股份过户登记263,866股[37] - 公司注册资本由458,001,914元变更为458,265,780元，增加263,866元[37] - 公司总股本由458,001,914股变更为458,265,780股，增加263,866股[37] - 《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》已通过董事会会议，待股东大会审议[37] 会议相关 - 2024年第四次临时股东大会于11月21日14:30召开[7] - 会议审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》等三项议案[7] - 现场会议采用记名投票方式逐项表决，由两名股东代表等参加计票、监票[8] - 公司董事会及股东大会授权财务负责人在有效期和额度范围内行使投资决策权[15]

资金管理 - 公司及子公司可对不超过45亿元闲置自有资金现金管理[2] 股东回报 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》待审议[3] 股权交易 - 子公司汇顶香港出售孙公司100%股权，初始价4250万欧元[7] - 公司为该股权出售交易提供不超4250万欧元担保[10] 股票期权 - 公司合计注销股票期权429,809份[12] 议案表决 - 多项议案表决均全票通过[2][5][8][11]

资产出售 - 公司拟出售全资孙公司DCT资产组100%股权，初始交易价4250万欧元[1][6] - 2024年11月5日董事会通过出售议案[8] 受让方情况 - 受让方Tessolve注册资本为新加坡币995.9418万元，母公司提供履约担保[11][14] - 2024年3月31日，受让方资产总额2173.5454万新加坡元，净资产1711.1093万新加坡元[12] - 2023年4月1日至2024年3月31日，受让方营收1429.5888万新加坡元，净利润130.1543万新加坡元[12] DCT资产组情况 - 2020年8月公司以3950万欧元收购DCT资产组100%股权[19] - 2024年9月30日，DCT资产组资产总额3575.09935万欧元，净资产2543.205611万欧元[23] - 2024年1 - 9月，DCT资产组营收1019.83156万欧元，净利润 - 130.535713万欧元[23] 评估与价格调整 - 评估基准日为2024年6月30日，采用收益法评估DCT资产组价值[25] - DCT资产组股东全部权益价值评估结果为3290万欧元[27] - 评估增值率为29.4%[28] - 最终交易价格依2024年及2025年上半年营收等情况调整[5][28][45] 转让对价 - 首期转让对价基准3187.5万欧元，减预估净负债后实付3009.5万欧元[33] - 剩余转让对价基准1062.5万欧元，实际支付金额将调整[33] 其他 - 预计投资收益约4600万元人民币，影响股权交割日当年年度利润[43] - 汇顶香港对DCT资产组借款300万欧元，2025年9月24日前偿还，受让方担保[43] - 卖方保证问题索赔条件[37] - 违约方支付200万欧元缔约损失补偿[40]

股票期权注销 - 2024年11月5日同意注销429,809份股票期权[2] - 2021 - 2023年各期激励计划因离职对象注销对应份数期权[9][11] 影响与合规 - 本次注销对财务和经营无实质性影响[13] - 监事会和律所认为注销程序合规[14][15] 计划审议 - 2021 - 2023年各期激励计划经对应年份临时股东大会审议通过[3][4][5][7][8]

股份与资本变动 - 2024年8月26日至9月30日累计行权且完成股份过户登记263,866股[1] - 公司注册资本增加263,866元，由458,001,914元变更为458,265,780元[1][2] - 公司总股本增加263,866股，由458,001,914股变更为458,265,780股[1][2] 章程修订 - 《公司章程》注册资本和股份总数条款对应修订[3] - 《公司章程》首席执行官条款修订[4]

报告公司投资评级 - 报告给予汇顶科技"优于大市"的投资评级 [1] 报告的核心观点 - 公司新产品进展顺利,超声波指纹传感器、屏下光线传感器和NFC控制芯片等新产品已成功导入知名手机品牌客户项目,预计将于下半年规模出货 [6] - 公司完成芯片设计端的声、光、电全领域布局,下游客户从手机逐步拓展至可穿戴、智能家居、汽车等新市场,有望逐步提供基于全产品线的完整芯片解决方案 [7] - 公司基本面受益于行业景气复苏(预计24年毛利率回升)以及新品持续起量,同时公司库存去化效果显著和加强三费管控,预计2024年至2026年EPS分别为1.51、1.69、1.89元 [7] - 给予公司2024年PE估值区间55-60x,对应合理价值区间83.05-90.60元 [7] 财务数据总结 - 2023年公司实现营业收入44.08亿元,同比增长30.3%;实现归母净利润1.65亿元,同比增长122.1% [8] - 预计2024年-2026年公司营业收入分别为52.78亿元、62.49亿元、70.60亿元,净利润分别为6.90亿元、7.75亿元、8.65亿元 [8] - 预计2024年-2026年公司毛利率分别为40.9%、40.7%、40.8% [8] - 预计2024年-2026年公司净资产收益率分别为7.7%、7.8%、7.7% [8] 行业地位及竞争分析 - 与同行业公司圣邦股份、卓胜微、兆易创新相比,公司2024年预测EPS分别为1.51元、0.88元、1.61元、1.69元,估值水平也较为合理 [9] 风险提示 - 新产品开发可能需要大笔研发投入支撑 - 代工厂产能短缺 - 市场竞争加剧 [7]

业绩数据 - 《2024年第三季度报告》期末普通股股东总数更正前为458,265,780[1] - 《2024年第三季度报告》期末普通股股东总数更正后为63,057[1]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为966,598,906.81元，同比下降17.71%[2] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为130,884,748.41元，同比下降11.82%[2] - 公司2024年年初至报告期末营业收入为3,222,596,255.55元，同比增长0.82%[2] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为448,114,129.63元，同比增长3,499.30%[2] - 2024年第三季度净利润为448,113,575.75元，同比增长12,450,542.06元[18] - 2024年第三季度营业利润为523,196,698.09元，去年同期为-78,856,461.07元[18] 财务指标 - 公司2024年年初至报告期末基本每股收益为0.98元，同比增长3,166.67%[3] - 公司2024年年初至报告期末稀释每股收益为0.97元，同比增长3,133.33%[3] - 公司2024年年初至报告期末加权平均净资产收益率为5.44%，同比增加5.28个百分点[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.98元，去年同期为0.03元[19] 资产与负债 - 公司2024年年初至报告期末总资产为9,891,452,511.92元，同比增长1.69%[3] - 公司2024年年初至报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为8,430,552,399.15元，同比增长4.79%[3] - 流动资产合计为5,768,648,044.06元，相比上期的5,552,805,536.95元有所增加[14] - 非流动资产合计为4,122,804,467.86元，相比上期的4,174,225,442.99元有所减少[14] - 流动负债合计为1,129,981,909.82元，相比上期的1,325,278,352.03元有所减少[15] - 非流动负债合计为330,917,344.44元，相比上期的356,472,033.95元有所减少[15] - 所有者权益合计为8,430,553,257.66元，相比上期的8,045,280,593.96元有所增加[16] 现金流量 - 公司2024年年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为626,960,679.64元，同比下降55.52%[3] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为626,960,679.64元，去年同期为1,409,688,183.60元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-770,514,756.39元，去年同期为-641,503,333.24元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为-175,193,056.33元，去年同期为-257,308,738.05元[22] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为-322,885,723.52元，去年同期为515,647,445.67元[22] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3,582,668,467.88元，去年同期为3,379,791,974.65元[20] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为1,912,564,490.05元，去年同期为962,563,918.88元[20] - 2024年前三季度收到的税费返还为110,260,046.44元，去年同期为178,287,125.77元[21] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数为458,265,780股[8] - 张帆持股数量为206,296,376股，持股比例为45.02%[8] - 香港中央结算有限公司持股数量为18,818,558股，持股比例为4.11%[8] - 汇发国际（香港）有限公司持股数量为13,126,705股，持股比例为2.86%[8] - 朱星火持股数量为11,000,000股，持股比例为2.40%[8] - 全国社保基金五零三组合持股数量为8,500,017股，持股比例为1.85%[8] - 国泰君安证券股份有限公司约定购回式证券交易专用证券账户持股数量为5,000,000股，持股比例为1.09%[8] - 中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,920,460股，持股比例为1.07%[8] - 国泰君安证券股份有限公司－国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金持股数量为4,233,834股，持股比例为0.92%[8] - 云南聚为企业管理中心（有限合伙）持股数量为3,578,603股，持股比例为0.78%[8] 营业成本与费用 - 营业总收入为3,222,596,255.55元，相比上期的3,196,419,218.76元有所增加[17] - 营业总成本为2,792,434,115.51元，相比上期的2,960,040,737.79元有所减少[17] - 研发费用为719,380,718.25元，相比上期的785,978,620.11元有所减少[17] - 财务费用为-74,347,793.00元，相比上期的-61,769,577.77元有所减少[17] - 利息费用为9,711,388.46元，相比上期的16,476,426.19元有所减少[17] 公司信息与公告 - 公司负责人：张帆[23] - 主管会计工作负责人：郭峰伟[23] - 会计机构负责人：陈云刚[23] - 2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[23] - 不适用调整首次执行当年年初的财务报表[23] - 特此公告[23] - 深圳市汇顶科技股份有限公司董事会发布日期：2024年10月23日[23]