上海宝立食品科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司证券发行注册 管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《上海宝立食品科技 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投 资者募集并用于特定用途的资金。 第三条 公司应当审慎使用募集资金，保证募集资金的使用与发行申请文件 的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。 公司应当真实、准确、完整地披露募集资金的实际使用情况。出现严重影响 募集资金投资计划正常进行的情形时，应当及时公告。 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实施的，公司 应当确保该子公司或者受控制的其他企业 ...

营业收入及利润 - 2024年第一季度营业收入为624,083,305.73元，同比增长15.72%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为60,796,433.20元，同比下降20.36%[4] - 2024年第一季度，公司营业总收入为624,083,305.73元，同比增长15.8%[13] - 2024年第一季度，公司净利润为67,094,007.67元，同比下降14.2%[14] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为77,236,982.08元，同比增长29.06%[4] - 2024年第一季度，公司经营活动产生的现金流量净额为77,236,982.08元，较去年同期增长约29.2%[16] - 2024年第一季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-57,963,415.62元，较去年同期下降至负值[17] - 2024年第一季度，公司筹资活动产生的现金流量净额为50,000,000.00元，主要来源于取得借款收到的现金[18] 资产及所有者权益 - 总资产为1,971,723,069.95元，较上年度末增长3.76%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,413,211,007.59元，较上年度末增长4.50%[5] - 公司资产总计为1,971,723,069.95元，所有者权益合计为1,565,802,856.62元[13] - 公司未分配利润为670,970,838.19元，归属于母公司所有者权益为1,413,211,007.59元[13] 资产负债表 - 公司流动资产合计为1,210,004,980.05元，非流动资产合计为761,718,089.90元[11] - 公司流动负债合计为321,973,731.43元，非流动负债合计为83,946,481.90元[12] - 公司固定资产为356,200,768.78元，在建工程为196,149,369.43元[11] - 公司应付账款为130,166,527.47元，应付职工薪酬为15,179,261.44元[12] 股东权益 - 公司净利润中，归属于母公司股东的净利润为60,796,433.20元，少数股东损益为6,297,574.47元[14] - 公司资本公积为306,312,364.27元，盈余公积为35,917,805.13元[12]

会议情况 - 2023年召开2次股东大会、11次董事会，独立董事均参加[3] - 2023年独立董事出席相关委员会会议若干次[4] - 2023年未召开独立董事专门会议[5] 公司决策 - 2023年未发生应由董事会审议的关联交易事项[10] - 2023年续聘天健会计师事务所为审计机构[12] 人事变动 - 2023年10月13日审议通过聘任总经理等议案[14] - 2023年12月19日审议通过董事会秘书辞职暨聘任议案[14] 报告披露 - 2023年及时编制并披露多份报告[11] - 2023年披露《2022年度内部控制评价报告》，无重大缺陷[11] 薪酬情况 - 2023年董事、高管薪酬方案合规且有激励作用[15]

上海宝立食品科技股份有限公司 章程 二零二四年四月 - 1 - 目 录 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第九章 通知与公告 - 2 - 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改本章程 第十二章 附则 - 3 - 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依 ...

第四条 公司控股股东、实际控制人不得向公司指定会计师事务所，不得干 预公司审计委员会、董事会及股东大会独立履行审核职责。 上海宝立食品科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第二章 会计师事务所执业质量要求 第一章 总则 第一条 为规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 "续聘"、"改聘"，下同）会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计 工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 等法律法规及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》，结合公司实际情况，制 定本制度。 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具有良好的执业质量记录，并满足下 列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； 第二条 公司聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师事务所从事除财务会计报 告审计之外的其他法定审计业务，视重要性程度可比照本制度执行。 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 上海宝立食品科技股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为促进上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）规范化 运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履行义务，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及其他有关法律、法规和《上 海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规 则。 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责公司重大 经营决策，对股东大会负责。 第三条 本规则一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员具有约束力。 第二章 董事资格 第四条 董事应当具有良好的职业道德，遵纪守法，秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有与担任董 事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第一百四十六条第一款规定情形之一的，不得担任公 司的董事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有下列忠实义 务： （一）不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产； （二）不得挪用公司 ...

关于上海宝立食品科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 …………………………………………………………………………………………………第 1-2页 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 ……… 第3-3页 2、 附表 委托单位：上海宝立食品科技股份有限公司 审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88216888 E 32 发电子 MYLDEIZCUF 悠可使用于顿"扫"扫"成进入"注册会计算行业就可能有注意奇遇真由具有快金炸呼的会议博苹果所出具 【这可使用于起 1、 专项审计报告 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的 专项审计说明 天健审〔2024〕2386 号 上海宝立食品科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了上海宝立食品科技股份有限公司(以下简称宝立食品 公司)2023年度财务报表,包括 2023年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 上海宝立食品科技股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对 外担保行为，防范对外担保风险，确保公司资产安全和保护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国民法典》 《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《上市公司监管指引 第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律规定、规章制 度，以及《上海宝立食品科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，未依据本制度规定经董事会或股东大 会批准，公司及子公司不得对外提供担保，任何人无权以公司名义签署对外担保 的合同、协议或其他类似的法律文件，公司下属部门，机构和分公司不得对外提 供担保。 第三条 本管理制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称 "子公司"）。未经公司批准，子公司不得对外提供担保，不得相互提供担保或请 外单位为其提供担保。 公司为 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 上海宝立食品科技股份有限公司 独立董事工作制度 （2024 年 4 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，切实保护中 小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独 立董事履职指引》等法律、法规、规范性文件和《上海宝立食品科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能妨碍其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东 ...

上海宝立食品科技股份有限公司 证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-016 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024年 4月 25日 召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计和内部控 制审计机构。该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 （一） 机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 18 日 | 7 | 月 | 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 128 | | | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | | | ...