证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2024-033 上海宝立食品科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案： （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告及摘要》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上 海宝立食品科技股份有限公司 2024 年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份 有限公司 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 该议案已经公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议通过，并同意将该 议案提交公司董事会审议。 一、董事会会议召开情况 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于 2024 年 8 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为108,496,679.58元[4] - 2024年半年度归属于上市公司股东的净利润为108,496,679.58元，上年同期为165,904,447.61元，同比减少34.60%[14] - 2024年1 - 6月营业收入为1,273,415,201.43元，上年同期为1,128,044,440.18元，同比增长12.89%[14] - 2024年1 - 6月扣除非经常性损益的净利润为99,155,652.71元，上年同期为111,243,582.38元，同比减少10.87%[14] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为176,677,459.36元，上年同期为108,889,745.90元，同比增长62.25%[14] - 2024年6月30日归属于上市公司股东的净资产为1,310,907,503.60元，上年度末为1,352,414,574.39元，同比减少3.07%[14] - 2024年6月30日总资产为1,983,951,861.44元，上年度末为1,900,213,941.21元，同比增长4.41%[14] - 本报告期基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，较上年同期的0.41元/股减少34.15%[15] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.25元/股，较上年同期的0.28元/股减少10.71%[15] - 加权平均净资产收益率为7.85%，较上年同期的13.89%减少6.04个百分点[16] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为7.18%，较上年同期的9.31%减少2.13个百分点[16] - 非流动性资产处置损益为63,336.78元，计入当期损益的政府补助为12,027,872.81元，委托他人投资或管理资产的损益为812,881.83元，其他营业外收入和支出为301,480.72元[17][18] - 非经常性损益合计为9,341,026.87元，所得税影响额为3,301,393.04元，少数股东权益影响额（税后）为563,152.23元[18] - 报告期内公司实现营业收入127,341.52万元，同比增长12.89%[33] - 报告期内公司扣除非经常性损益后净利润11,340.21万元，同比下降0.76%[33] - 报告期内公司当期经营性现金净流入金额为17,667.75万元，同比增长62.25%[33] - 2024年上半年复合调味品收入60498.66万元，轻烹解决方案收入55841.88万元，饮品甜点配料收入7481.24万元，三大产品业务板块均正向增长[35] - 2024年上半年研发费用投入同比增长13.56%，新品开发数量同比增长超11%[35] - 2024年上半年管理费用同比下降14.74%[37] - 2024年上半年营业收入1273415201.43元，同比增长12.89%；营业成本865052195.20元，同比增长17.56%[38] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额176677459.36元，同比增长62.25%；投资活动产生的现金流量净额 -117456456.02元，同比下降526.62%[38] - 2024年上半年其他收益11978717.14元，同比下降41.77%；资产减值损失 -7270094.12元，同比下降1861.44%；资产处置收益63336.78元，同比下降99.88%[38] - 交易性金融资产本期期末数为23,926,404.73元，较上年期末增长61.77%[40] - 应收票据本期期末数为1,898,291.74元，较上年期末减少61.68%[40] - 在建工程本期期末数为235,179,498.99元，较上年期末增长48.29%[40] - 其他非流动资产本期期末数为20,894,332.86元，较上年期末增长104.78%[40] - 短期借款本期期末数为150,000,000.00元，上年期末为0[40] - 合同负债本期期末数为26,545,281.01元，较上年期末增长33.72%[40] - 应付职工薪酬本期期末数为21,550,177.26元，较上年期末减少44.78%[40] - 2024年6月30日公司资产总计19.84亿元，较2023年12月31日的19.00亿元增长4.41%[93][94] - 2024年6月30日流动资产合计11.73亿元，较2023年12月31日的11.62亿元增长0.93%[92] - 2024年6月30日非流动资产合计8.11亿元，较2023年12月31日的7.38亿元增长9.88%[93] - 2024年6月30日负债合计5.12亿元，较2023年12月31日的4.02亿元增长27.51%[94] - 2024年6月30日流动负债合计4.31亿元，较2023年12月31日的3.17亿元增长36.00%[93] - 2024年6月30日非流动负债合计0.81亿元，较2023年12月31日的0.84亿元下降4.32%[94] - 2024年6月30日所有者权益合计14.72亿元，较2023年12月31日的14.99亿元下降1.80%[94] - 2024年6月30日货币资金为5.50亿元，较2023年12月31日的4.91亿元增长12%[92] - 2024年6月30日交易性金融资产为0.24亿元，较2023年12月31日的0.15亿元增长61.77%[92] - 2024年6月30日应收账款为2.92亿元，较2023年12月31日的2.90亿元增长0.63%[92] - 2024年上半年公司营业总收入为12.7341520143亿元，较2023年上半年的11.2804444018亿元增长12.89%[98] - 2024年上半年公司营业总成本为11.1827095476亿元，较2023年上半年的9.7291568914亿元增长14.94%[98] - 2024年上半年公司营业利润为1.5977068336亿元，较2023年上半年的2.2812884963亿元下降29.96%[99] - 2024年上半年公司净利润为1.2330631731亿元，较2023年上半年的1.6900624096亿元下降27.04%[99] - 2024年上半年末公司资产总计为13.0471818731亿元，较2023年末的13.6953316889亿元下降4.73%[96] - 2024年上半年末公司负债合计为4.5501424983亿元，较2023年末的3.8496503528亿元增长18.19%[97] - 2024年上半年末公司所有者权益合计为8.4970393748亿元，较2023年末的9.8456813361亿元下降13.70%[97] - 2024年上半年公司销售费用为1.9048184393亿元，较2023年上半年的1.7398376886亿元增长9.48%[99] - 2024年上半年公司研发费用为0.2484505231亿元，较2023年上半年的0.2187799768亿元增长13.56%[99] - 2024年上半年公司财务费用为 - 0.0251672799亿元，较2023年上半年的 - 0.0300534033亿元增长16.26%[99] - 2024年上半年综合收益总额为1.23亿元，2023年同期为1.69亿元[101] - 2024年上半年归属于母公司所有者的综合收益总额为1.08亿元，2023年同期为1.66亿元[101] - 2024年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.27元/股，2023年同期均为0.41元/股[101] - 2024年上半年营业收入为5.19亿元，2023年同期为4.64亿元[102] - 2024年上半年营业成本为4.57亿元，2023年同期为3.90亿元[102] - 2024年上半年营业利润为1606.60万元，2023年同期为1.33亿元[103] - 2024年上半年利润总额为1676.91万元，2023年同期为1.33亿元[103] - 2024年上半年净利润为1513.96万元，2023年同期为1.08亿元[103] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金为14.31亿元，2023年同期为12.59亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计为14.53亿元，2023年同期为12.84亿元[105] - 2024年上半年经营活动现金流入小计8.42亿元，2023年同期为6.78亿元；经营活动现金流出小计6.50亿元，2023年同期为8.73亿元；经营活动产生的现金流量净额1.92亿元，2023年同期为 - 1.95亿元[108] - 2024年上半年投资活动现金流入小计4.34亿元，2023年同期为1.47亿元；投资活动现金流出小计5.51亿元，2023年同期为1.20亿元；投资活动产生的现金流量净额 - 1.17亿元，2023年同期为0.28亿元[107] - 2024年上半年筹资活动现金流入小计1.46亿元，2023年无数据；筹资活动现金流出小计1.47亿元，2023年同期为1.08亿元；筹资活动产生的现金流量净额 - 0.04亿元，2023年同期为 - 1.08亿元[107][108] - 2024年上半年现金及现金等价物净增加额0.59亿元，2023年同期为0.29亿元；期初现金及现金等价物余额4.88亿元，2023年同期为4.04亿元；期末现金及现金等价物余额5.47亿元，2023年同期为4.33亿元[108] - 2024年上半年销售商品、提供劳务收到的现金6.47亿元，2023年同期为4.97亿元；收到其他与经营活动有关的现金1.95亿元，2023年同期为1.81亿元[108] - 2024年上半年购买商品、接受劳务支付的现金4.17亿元，2023年同期为4.10亿元；支付给职工及为职工支付的现金0.45亿元，2023年同期为0.46亿元；支付的各项税费0.34亿元，2023年同期为0.22亿元；支付其他与经营活动有关的现金1.53亿元，2023年同期为3.95亿元[108] - 2024年上半年收回投资收到的现金4.33亿元，2023年无数据；取得投资收益收到的现金81.29万元，2023年无数据；处置固定资产等收回的现金净额2023年为1.47亿元，2024年无数据[107][108] - 2024年上半年购建固定资产等支付的现金0.11亿元，2023年同期为0.24亿元；投资支付的现金0.44亿元，2023年同期为0.05亿元[107][108] - 2024年上半年取得借款收到的现金1.46亿元，2023年无数据；偿还债务支付的现金2023年为0.11亿元，2024年无数据；分配股利等支付的现金1.47亿元，2023年同期为0.97亿元[107][108] - 2024年期初归属于母公司所有者权益13.52亿元，少数股东权益1.46亿元，所有者权益合计14.99亿元；本期增减变动金额分别为 - 4.15亿元、1.48亿元、 - 2.67亿元[111] - 2024年上半年综合收益总额为1.6590444761亿美元，较上年同期有所增长[116] - 2024年上半年对所有者（或股东）的分配为1.000025亿美元[116] - 2024年上半年所有者权益合计较上年期末增加6900.374096万美元[115] - 2024年上半年少数股东权益较上年期末增加310.179335万美元[115] - 2024年上半年未分配利润较上年期末增加6590.194761万美元[115] - 2024年上半年归属于母公司所有者权益中的盈余公积为2114.624388万美元[115] - 2024年上半年资本公积为2.8291363576亿美元[115] - 2024年上半年实收资本（或股本）为4.0001亿美元[115] - 2023年半年度所有者权益合计为1.144474710

业绩数据 - 2024年Q2主营业务收入63182万元，2023年同期57238.71万元[2][4][5] - 2024年Q2复合调味料收入30063.43万元，占比47.58%[2] - 2024年Q2轻烹解决方案收入29098.64万元，占比46.06%[2] - 2024年Q2饮品甜点配料收入4019.93万元，占比6.36%[2] - 2024年Q2直销收入52132.67万元，占比82.51%[4] - 2024年Q2非直销收入11049.33万元，占比17.49%[4] - 2024年Q2华东地区收入51264.73万元，占比81.14%[5] 用户数据 - 2024年Q2经销类客户上季度387家，本期增58家，本季445家[7]

股东大会信息 - 股东大会于2024年8月22日召开[2] - 出席会议股东和代理人97人[2] - 出席股东所持表决权股份总数309,740,589股[2] - 出席股东所持表决权股份数占比77.4332%[2] 投票情况 - A股股东同意票数309,680,089，比例99.9804%[5] - A股股东反对票数58,300，比例0.0188%[5] - A股股东弃权票数2,200，比例0.0008%[5] - 5%以下股东同意票数55,192,569，比例99.8905%[5] - 5%以下股东反对票数58,300，比例0.1055%[5] - 5%以下股东弃权票数2,200，比例0.0040%[5]

股东大会信息 - 通知于2024年8月7日公告[5] - 现场会议于8月22日14:30在上海召开[6] - 股权登记日为2024年8月15日[9] 投票情况 - 现场10人持股253,001,409股，占比63.2488%[10] - 网络87名代表56,739,180股，占比14.1844%[10] 议案审议 - 审议增加投资额等议案[7] - 同意股数309,680,089股，占比99.9804%[12]

增持计划 - 何宏武计划2024年7月6日起3个月内增持500 - 550万元[2][5] - 截至8月20日，增持160,000股，金额181.68万元[2][6] - 增持计划可能因市场或资金问题延迟或无法实施[2][7] 股权结构 - 何宏武通过杭州宝钰间接持股，持其30%财产份额[4] - 杭州宝钰持股36,000,000股，占总股本9%[4]

募资情况 - 公司首次公开发行A股股票4001万股，发行价10.05元/股，募资总额40210.05万元，净额33512.73万元[13] 项目投资 - 嘉兴生产基地（二期）总投资25348.01万元，计划用募资18000.00万元[15] - 信息化中心建设项目总投资3190.98万元，计划用募资2300.00万元[16] - 补充流动资金项目总投资17461.01万元，计划用募资13212.73万元[16] - 山东宝莘食品科技有限公司项目原总投资28804.27万元，拟增至29945.03万元[19][20] 项目调整 - 山东宝莘项目建设内容调整为年产30000吨半固态食品调味料、20000吨农产品加工产品[20] - 山东宝莘项目名称拟变更为“山东宝莘食品科技有限公司食品调味料全产业链基地建设项目”[20] - 调整后建筑、设备购置、工程建设其他费用均增加[21][23] 会议安排 - 现场会议2024年8月22日14:30召开[9] - 网络投票时间为2024年8月22日9:15 - 15:00[9] 审议情况 - 2024年8月6日相关会议审议通过调整议案[32] - 监事会同意调整并提交股东大会审议[33] - 保荐机构对调整事项无异议[34]

募集资金情况 - 公司首次公开发行A股股票4001万股，募集资金总额40210.05万元，净额33512.73万元[1] - 原募投项目总投资46000万元，计划用募集资金33512.73万元[3] - 2023年变更投向，新项目总投资46265.28万元，计划用募集资金33411.93万元[4] 项目调整情况 - 项目建设内容调整，投资从28804.27万元增至29945.03万元[7] - 原项目拟更名，调整前后计划利用募集资金均为20199.20万元[7][12] 调整原因及审议情况 - 增加投资为把握市场机遇，调整内容顺应需求[13][14] - 董事会、监事会审议通过，保荐机构无异议[18][20]

业绩总结 - 公司首次公开发行A股股票4001万股，发行价10.05元/股，募集资金总额40210.05万元，净额33512.73万元[4] 项目调整 - 2023年将嘉兴和信息化项目未用资金变更投向山东宝莘项目，变更后总投资46265.28万元，计划用募集资金33411.93万元[5][7] - 山东宝莘项目投资总金额由28804.27万元增至29945.03万元，拟使用募集资金不变[2] - 项目建设内容调整为年产30000吨半固态调味料和20000吨农产品加工产品[8] - 项目名称拟变更为食品调味料全产业链基地建设项目[2][8] 调整原因 - 增加投资额为把握复合调味料市场机遇，提升产能储备和占有率[15] - 调整建设内容和结构为顺应市场需求，全产业链布局，提升生产水平[16] 风险与决策 - 调整后的项目存在能评及环评手续变更审批风险[19] - 2024年8月6日董事会和监事会审议通过调整议案，尚需股东大会审议[20] - 监事会同意提交，保荐机构无异议[21][23]

1 3、募集资金保证金账户仅用于存放本次开具信用证的保证金，不得用于其 他用途，使用完成后应及时注销。注销时若存在本金及利息结余，应及时转入募 集资金专户。 国泰君安证券股份有限公司 关于上海宝立食品科技股份有限公司通过开立募集资金保证金账户 方式开具信用证支付募投项目款项的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）作为 上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称"宝立食品"、"公司"）持续督导 的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号—持续督导》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定履 行持续督导职责，对宝立食品开立募集资金保证金账户方式开具信用证支付募投 项目款项事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金投资基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2022]1308 号"文批准和上海证券交 易所自律监管决定书"[2022]189 号"文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001 万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1. ...