| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送 红股。 重要内容提示： ● 每股分配比例 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期 将在权益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持现金派发 每股分配比例不变，相应调整现金派发总金额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，江 苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）期末可供分配利润为人民币 979,280,603.90 元。经第四届董事会第二十七次会议决议，公司 2023 年年度拟 ...

信会师报字[2024]第 ZA10269 号 江苏新泉汽车饰件股份有限公司全体股东: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 内部控制审计报告 2023 年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台《http://ac.mof.gov.cn）"进行变 " 之信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LL 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了江苏新泉汽车饰件股份有限公司(以下简称"新 泉股份")2023年12月 31 目的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是新泉股份董事会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的 有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷 进行披露。 四、财务报告内部控制审计意见 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存 ...

合规情况 - 保荐人于2023年12月18 - 20日、2024年3月18 - 20日对公司现场检查[2] - 公司治理、内控、信披、资金使用等均合规[6][8][12] - 关联交易决策合法合规，无对外担保[15][17] 经营状况 - 2023年度公司整体经营状况良好，盈利能力稳定[22] 投资情况 - 截至检查日，除已披露外无其他重大对外投资[19]

募集资金情况 - 非公开发行股票募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元，2020年12月21日到账[2] - 向不特定对象发行可转换公司债券发行总额11.6亿元，净额11.49亿元，2023年8月17日到账[5] - 2023年实际使用非公开发行股票募集资金5456.82万元，可转换公司债券募集资金6.38亿元[12] 募投项目投入 - 2020 - 2023年非公开发行股票募投项目分别使用7147.59万元、5.98亿元、3.78亿元、5456.82万元，截至2023年底余额1.14亿元[3][4] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券项目使用6.38亿元，截至2023年底余额5.14亿元[5] - 西安生产基地建设项目截至期末累计投入38,385.95万元，投入进度102.99%，本年度实现效益3518.01万元[39] - 上海智能制造基地建设项目截至期末累计投入45,862.80万元，投入进度101.45%，本年度实现效益11,531.10万元[39] - 上海研发中心建设项目截至期末累计投入5002.53万元，投入进度32.45%，不直接产生效益[39] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20,895.02万元，投入进度100.06%，不直接产生效益[39] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）承诺投资50815.60万元，截至期末投入进度48.06%[44] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目承诺投资30384.40万元，截至期末投入进度68.48%，本年度实现效益617.12万元[44] - 补充流动资金承诺投资33690.03万元，截至期末投入进度55.05%[44] 资金置换 - 2021年3月4日完成7147.58万元募集资金置换预先投入募投项目自筹资金[16] - 2023年9月14日完成3.0020825134亿元可转换公司债券募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金[18] 现金管理 - 2022年2月28日起12个月内，同意子公司及分公司合计使用不超3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理[22] - 2023年3月30日起12个月内，同意上海分公司使用不超1亿元暂时闲置募集资金购买保本型投资产品或结构性存款[23] - 2022年11月21日认购苏州银行结构性存款1亿元，预计年化收益率1.90%或3.10%或3.20%，到期收益155万元[24] - 2023年6月5日认购苏州银行结构性存款1亿元，预计年化收益率1.70%或3.10%或3.20%，到期收益77.5万元[24] - 2023年9月18日认购苏州银行结构性存款1亿元，预计年化收益率1.70%或2.90%或3.00%，到期收益72.5万元[25] 项目延期与物业购买 - 2023年将“上海研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由2021年12月31日延期至2025年12月31日[29] - 公司拟购买楼宇物业作研发中心，已支付意向金1500万元，预计2025年交付[30][40]

● 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动方式 | 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 公告编号：2024-020 | | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩暨现金分红说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 会议召开时间：2024 年 04 月 09 日(星期二) 下午 15:00-16:00 ● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：https://roadshow.sseinfo.com/） ● 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 xinquantzb@xinquan.cn 进行提问, 公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 26 日发布 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月制定） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"） 的选聘（含续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高 审计工作和财务信息的质量，保证财务信息的真实性和连续性，依据《中华人民 共和国公司法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《上海证券 交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作》等法律法规、规范性文件和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 （三）熟悉国家有关财务会计方面的法律法规、规章和政策； （四）具有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （五）认真执行国家有关财务审计的法律法规、规章和政策规定，具有良好 的社会声誉和执业质量记录； （六）具备为上市公司提供审计服务的经验，按时保质完成审计工作任务， 具备承担相应审计风险的能力； 第二条 公司选聘会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报 告的行为，应当遵照本制度履行选聘程序。聘任会计师 ...

江苏新泉汽车饰件股份有限公司 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，江苏新 泉汽车饰件股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事冯 巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 1 经核查独立董事冯巧根先生、闫建来先生、张光杰先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公 司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他 可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性 的相关要求。 江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会 2024 年 3 月 25 日 ...

人员情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[1] - 2021 - 2023年，徐立群任6家公司项目合伙人[4] 审计情况 - 2023年年度审计就重大会计审计事项达成一致，无分歧[7] - 立信按时完成2023年年度报告审计，报告客观准确[14] 风险保障 - 截至2023年末，立信提取职业风险基金1.61亿元，保险赔偿限额12.50亿元[13]

内部控制情况 - 2023年12月31日公司不存在财务和非财务报告内部控制重大缺陷，财务报告内部控制有效[4][5] - 自评价报告基准日至发出日，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素[7] - 内部控制审计意见与公司对财务报告内部控制有效性评价结论一致[8] 评价范围 - 纳入评价范围单位的资产总额和营业收入合计占公司合并报表相应总额之比均为100%[9] 缺陷定量标准 - 财务报告内控利润总额错报≥5%、资产总额错报≥2%、营收总额错报≥1%为重大缺陷[15] - 非财务报告内控利润总额错报≥5%为重大缺陷定量标准[17] 缺陷情况 - 报告期公司不存在财务报告内控重大、重要、一般缺陷[18] - 报告期公司未发现非财务报告内控重大、重要、一般缺陷[19]

融资情况 - 非公开发行股票49,810,515股，发行价24.07元/股，募资总额119,893.91万元，净额118,777.12万元[2] - 发行1,160.00万张可转债，每张面值100元，发行总额116,000.00万元，净额114,890.03万元[3] 合规情况 - 持续督导期无违法违规及违背承诺事项[4][5] - 制度履行、内控设计实施及有效性均合规[4] - 未发生控股股东受处分、被出具监管关注函情况[5] - 无应披露未披露重大事项或信息不符情况[5] 资金与披露 - 募集资金存储及使用合规，无项目变更[6] - 保荐人认为信息披露真实准确完整及时有效[7] - 持续督导阶段无向证监会和上交所报告事项[8]