业绩数据 - 2024年营业总收入132.64亿元，同比增长25.46%[13] - 2024年利润总额11.06亿元，同比增长21.06%[13] - 2025年1 - 3月营业总收入35.19亿元，同比增长15.49%[40] - 2025年1 - 3月利润总额2.46亿元，同比增长7.04%[40] - 2024年主营业务收入同比增长23.64%，毛利率同比降0.35个百分点至19.05%[39] 用户与市场 - 2024年对前五名客户销售额占年度销售总额74.55%[13] - 2024年对前五名供应商采购额占年度采购总额23.73%[44] 资产与债务 - 2024年底合并资产总额159.12亿元，2025年3月底167.01亿元[16][25] - 2024年底所有者权益56.53亿元，2025年3月底58.90亿元[16][25] - 2024年短期债务29.63亿元，长期债务19.92亿元，全部债务49.55亿元[16] - 2025年3月短期债务32.54亿元，长期债务16.90亿元，全部债务49.44亿元[16] 专利与产能 - 截至2024年底累计拥有专利286项[13] - 2024年大型产品产能利用率94.11%，产能同比增27.68%[51][53] - 2024年中型产品产能利用率96.63%，产能同比增10.49%[51][53] 未来展望 - 在建项目产能释放有望带动营收及利润增长，信用水平有望稳定[10] - 技术研发、产能释放等提升可能引致评级上调[10] - 行业景气度等不利影响可能引致评级下调[10] 其他要点 - 维持公司主体长期信用等级和“新23转债”信用等级为AA - ，评级展望稳定[3] - 截至2024年底在职员工12981人[25] - 公司主营业务为汽车内外饰件等设计、制造及销售[25] - “新23转债”发行规模11.60亿元，余额11.60亿元，到期日2029/08/11[21][27] - 2024年实际使用“新23转债”募集资金48343.83万元，累计投入进度97.59%[26]

募资情况 - 公司非公开发行49,810,515股A股，募集资金总额11.99亿元，净额11.88亿元[2] 专户情况 - 西安、上海智能制造、补充流动资金专户已销户[4][7] - 上海研发中心建设项目专户本次注销[4][7] 项目投资 - 上海研发中心建设项目承诺投资1.54亿元，累计投入1.66亿元，进度107.40%[5] - 募投项目结余0.38万元用于永久补充流动资金[5]

市场扩张和并购 - 2025年1月3日公司同意子公司新加坡新泉以3600万欧元在德国慕尼黑设新泉（欧洲）[4] - 新泉（欧洲）将在德国拜仁州投资3000万欧元设新泉（拜仁）[4] 新公司情况 - 新泉（欧洲）和新泉（拜仁）注册资本均为10万欧元[4] - 新泉（拜仁）已完成设立，登记日期为2025年6月24日[6][8] - 新泉（拜仁）经营范围为汽车零部件研产销[8]

本期债券情况 - 核准文件及规模：公司获准向不特定对象发行不超过11.60亿元A股可转换公司债券，经中国证监会证监许可〔2023〕1601号批复同意注册 [2] - 发行情况：2023年8月11日发行1,160万张可转债，每张面值100元，募集资金总额11.60亿元，扣除发行费用后实际募集资金净额11.49亿元 [3] - 债券条款：期限6年（2023年8月11日至2029年8月10日），票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00% [3][4] - 转股条款：初始转股价格51.35元/股，当前转股价格50.75元/股，转股期自发行结束满六个月后的第一个交易日起至到期日止 [5][6] - 募集资金用途：11.60亿元募集资金用于上海智能制造基地升级扩建项目（一期）5.08亿元、汽车饰件智能制造合肥基地项目3.04亿元及补充流动资金3.37亿元 [12] 发行人经营与财务状况 - 2024年度业绩：实现营业收入132.64亿元，同比增长25.46%；归母净利润9.77亿元，同比增长21.24%；扣非净利润9.69亿元，同比增长20.46% [14] - 资产负债情况：总资产159.12亿元（同比增长18.33%），总负债102.59亿元（同比增长21.53%），净资产56.53亿元（同比增长12.94%） [14] - 现金流量：经营活动现金流净额12.93亿元（同比增长119.19%），投资活动现金流净流出14.68亿元（同比扩大48.62%），筹资活动现金流净额3.25亿元（同比下降71.40%） [15] 募集资金使用情况 - 截至2024年底累计投入11.21亿元，占募集资金总额的97.59% [16] - 具体项目进度：上海智能制造基地项目投入4.78亿元（进度94.14%），合肥基地项目投入3.05亿元（进度100.26%），补充流动资金3.38亿元（进度100.38%） [16] - 募集资金账户余额：截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3,274.73万元 [16] 债券信用评级 - 联合资信2024年5月跟踪评级维持公司主体信用等级"AA-"，债券信用等级"AA-"，评级展望稳定 [13][17]

可转债发行 - 2023年8月11日发行1160.00万张可转债，募集资金总额116,000.00万元，实际募资114,890.03万元[8] - 可转债期限6年，自2023年8月11日至2029年8月10日[12] - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.00%、第六年3.00%[12] - 初始转股价格为51.35元/股，当前转股价格为50.75元/股[18] 可转债条款 - 转股期自发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至到期日止[17] - 当公司股票在任意三十个连续交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格80%时，董事会有权提向下修正方案[22] - 有条件赎回情形：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格130%或未转股余额不足3000万元[26] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格70%，持有人可回售[29] - 附加回售：募集资金用途重大变化，持有人可回售[30] 业绩数据 - 2024年度公司实现营业收入132.64亿元，比上年同期上升25.46%[43] - 2024年度归属于母公司的净利润9.77亿元，同比上升21.24%[43] - 2024年末总资产159.12亿元，净资产56.53亿元[43] - 2024年末公司总负债102.59亿元，较上年末增长21.53%[44] - 2024年度公司经营活动产生的现金净额12.93亿元，同比增长119.19%[48] 募投项目 - 2024年度公司向不特定对象发行可转换公司债券项目实际使用募集资金48343.83万元，截至2024年12月31日，募集资金账户余额为3274.73万元[50] - 上海智能制造基地升级扩建项目（一期）截至期末累计投入47836.90万元，投入进度94.14%[54] - 汽车饰件智能制造合肥基地建设项目截至期末累计投入30464.62万元，投入进度100.26%，本年度实现效益385.32万元[54] - 补充流动资金项目截至期末累计投入33817.94万元，投入进度100.38%[54] 信用评级 - 公司主体和“新23转债”信用等级为“AA - ”，评级展望稳定[39] - 2024年5月公司主体信用评级维持“AA - ”，评级展望维持“稳定”，“新23转债”信用等级维持“AA - ”[63] - 2024年5月30日联合资信评估报告显示公司主体信用等级为“AA - ”，“新23转债”信用等级为“AA - ”，评级展望稳定[66]

员工持股计划基本情况 - 第三期员工持股计划实际参与员工1,043人，认购资金合计39,621万元，设立规模为39,621万份（1元/份）[2] - 公司回购专用账户持有281.572万股用于员工持股计划，交易对价11,999.06万元[3] - 通过竞价交易累计买入公司股票925.9136万股，成交金额39,617.83万元，占公司总股本1.90%[3] 锁定期安排 - 员工持股计划锁定期为12个月，自2024年6月19日至2025年6月18日[3][4] - 锁定期届满后可根据市场情况择机出售所持股票[4] 交易限制与存续期 - 员工持股计划需遵守敏感期交易规定，包括定期报告公告前15日至公告前1日等禁止买卖时段[4] - 计划存续期自股票过户完成日起算，届满后可经持有人会议和董事会审议延长[5] - 若存续期届满前股票未全部出售，可申请延长存续期限[5] 其他管理事项 - 员工持股计划持有股票数量为9,259,136股[4] - 公司将持续披露计划实施进展，未提及具体分配细则[5]

员工持股计划规模 - 2024年6月3日参与认购员工1,043人，缴纳资金39,621万元，设立规模39,621万份[5] 持股情况 - 截至2024年6月18日累计买入925.9136万股，成交39,617.83万元，占总股本1.90%[6] 锁定期与存续期 - 锁定期12个月，2024年6月19日至2025年6月18日[6][7] - 存续期36个月，届满可延长[10] 清算分配 - 存续期届满或提前终止后30个工作日内完成清算并分配[11]

2024年年度权益分派实施公告 - 每股现金红利0.30元，以总股本487,303,796股为基数，共计派发现金红利146,191,138.80元 [2][4] - 分配对象为股权登记日收市后登记在册的全体股东 [3] - 控股股东及特定股东（如员工持股计划）的现金红利由公司自行发放 [7] 差异化分红与扣税说明 - 个人股东及证券投资基金持股超过1年免征个人所得税，1年以内按持股期限差异化征税（1个月内20%，1-12个月10%） [8][9] - 有限售条件流通股个人股东解禁前按10%税率代扣所得税，税后每股0.27元；非居民企业及QFII股东统一按10%税率代扣，税后每股0.27元 [9][10] - 沪股通投资者按10%税率代扣，税后每股0.27元；其他机构投资者自行申报纳税，税前每股0.30元 [10] 新23转债转股价格调整 - 因权益分派调整转股价格，调整前51.05元/股，调整后50.75元/股（公式P1=P0-D，D=0.30元） [14][17][18] - 调整实施日期为2025年6月19日，转债于2025年6月11日至18日暂停转股 [19] - 可转债发行总额11.60亿元，初始转股价51.35元/股，2024年2月19日起进入转股期 [14][15] 股东大会及实施时间 - 利润分配方案经2025年5月27日年度股东大会审议通过 [2][16] - 股权登记日为2025年6月18日，除权除息日为6月19日 [5][19]

证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2025-021 债券代码：113675 债券简称：新 23 转债 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ? 每股分配比例 A 股每股现金红利0.30元 ? 相关日期 股份类别 股权登记日 最后交易日 除权（息）日 现金红利发放日 Ａ股 2025/6/18 － 2025/6/19 2025/6/19 ? 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 本次利润分配方案经公司2025 年 5 月 27 日的2024年年度股东大会审议通过。 二、 分配方案 截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分 | 股份类别 | 股权登记日 | | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2025/6/18 | － | 2025/6/19 | 2025/6/19 | | 四、 分配实施 ...

| 证券代码：603179 | 证券简称：新泉股份 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113675 | 债券简称：新 23 | 转债 | 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 关于实施2024年年度权益分派调整"新23转债"转股 价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券停复牌情况：适用 因实施 2024 年年度权益分派,本公司的相关证券停复牌情况如下： | 证券代码 | 证券简称 | | 停复牌类型 | 停牌起始日 | 停牌 期间 | 停牌终止日 | 复牌日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 113675 | 新 转债 | 23 | 可转债转股复牌 | | | 2025/6/18 | 2025/6/19 | 调整前转股价格：51.05 元/股 调整后转股价格：50.75 元/股 "新 23 转债"本次转股价格调整实施日期：2025 年 6 月 19 日 （二）经上海证 ...