青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司客户和产品结构进一步改善，加之大宗物料价格有所回落，公 司的盈利能力继续回升；全年生产经营各方面工作取得较好的成果，年初制定的 营业收入目标顺利实现。 报告期内，公司实现产量 136.73 万台，同比增长 19.01%；实现销量 130.44 万台，同比增长 12.17%；实现营业收入 32.05 亿元，同比增长 10.34%；实现归 属上市公司股东净利润 4.13 亿元，同比增长 41.37%；报告期末，公司总资产 56.38 亿元，归属上市公司股东净资产 39.92 亿元，资产负债率为 28.71%。 现将 2023 年主要工作情况及 2024 年主要工作规划汇报如下： 一、2023 年主要工作情况 （一）技术和产品 公司在产品的节能和智能化方面实现了多项技术突破，开发出多款能耗更低 的产品，推出新型的智能售卖柜、冻品组合柜、后补拉门柜等产品，丰富了公司 的产品系列，更好地满足了不同应用场景和不同客户对产品差异化的需求。 （二）市场开拓 国内市场，商用冷冻展示柜领域，公司的市场地位维持稳定；商用冷藏展示 柜领域，客户结构持续改善 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-024 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本次会计政策变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第 17 号的要求执行。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企 业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 重要内容提示： 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于2023年10月25日 发布的《企业会计准则解释第17号》（财会〔2023〕21号）的相关规定，青岛海 容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）对公司会计政策进行相应变更， 此次变更符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股 东大会审议，本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2023年度持续督导年度报告书 | 上市公司 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 | 股票代码 | 603187 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐机构 | 国金证券股份有限公司 | 保荐代表人 | 戴任智、李维嘉 | 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、 《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法规和规范性文件的要 求，国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛海容 商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"、"公司"或"发行人"）首次公开发 行股票、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，对海容冷链进行持 续督导，持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。现就 2023 年度持 续督导工作总结如下： 一、保荐工作概述（保荐机构自上市公司发行证券或前次提交《持 续督导年度报告书》起对上市公司的持续督导工作情况） 1、现场检查情况 青岛海容商用冷链股份有限公司于 2018 年 11 月完成首次公开发行 A 股股票 并上 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 张咏梅，女，汉族，出生于 1969 年，中国国籍，无境外永久居留权，博士 研究生。 本人自 2021 年 11 月至今担任本公司第四届董事会独立董事。现任山东科 技大学经管学院会计系教授，兼任新风光电子科技股份有限公司独立董事、贵 州红星发展股份有限公司独立董事、青岛以萨技术股份有限公司董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》中关于独立性 的规定，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响本人独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会、股东大会及专门委员会情况 （张咏梅） 作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人张咏梅严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文件的 规定，本着独立、客观、公正的原则，勤勉尽责地履行独立董事的职责和义务， 积极行使独立董事的权利，充分发挥独立董事的作用，切实维 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-010 青岛海容商用冷链股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税）。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购 专用账户中的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 5.50 元（含税），不送红股，也不 进行资本公积金转增股本。截至公告披露日，公司总股本为 386,430,339 股，扣 除公司回购专用账户中的股份 3,433,116 股后为 382,997,223 股，以此计算预计 合计派发现金红利 210,648,472.65 元（含税），本年度公司现金分红占合并报表 口径归属于上市公司股东净利润的 50.99%。 一、利润分配预案的内容 经信 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 使用闲置自有资金进行现金管理的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为青岛 海容商用冷链股份有限公司（以下简称"海容冷链"或"公司"）首次公开发行 股票并上市、发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指 引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的要求， 对海容冷链使用闲置自有资金进行现金管理的事项进行了核查，核查情况如下： 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高公司（包括控股子公司，以下简称公司）资金使用效率，在确保不影 响公司正常经营的基础上，公司拟对闲置自有资金进行现金管理，增加资金效益， 更好的实现公司资金的保值增值，保障公司股东的利益。 （二）投资金额 公司拟使用单日最高余额不超过人民币 7 亿元的闲置自有资金进行现金管 理。 （三）资金来源 公司委托理财的资金来源为闲置自有资金。 （四）投资方式 公司将按照相关规定严 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 | 5 | | 1、关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案 | | --- | --- | --- | | | 员会第七次会议 第四届董事会审计委 员会第八次会议 | | 三、审计委员会 2023 年度主要履职情况 1、监督及评估外部审计机构工作 报告期内，审计委员会对公司外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普 通合伙）的独立性和专业性进行了评估，认为其在审计工作中能够严格遵守独立 审计准则，恪尽职守，按照中国注册会计师审计准则开展审计工作，相关审计意 见客观、公正。经过审慎研究，审计委员会建议续聘信永中和会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司外部审计机构，并上报董事会批准。审计委员会对外部审 计机构的财务审计费用、内部控制审计费用及聘用条款进行了审核，认为费用条 款均合理。年报审计期间，审计委员会与外部审计机构就审计范围、审计计划、 审计方法等事项进行了讨论和沟通，在审计期间未发现重大事项。 2023 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 ...

公司业绩 - 公司2012-2022年营收复合增长23.9%至29.0亿元，归母净利润复合增长34.1%至2.9亿元[1] - 公司2023-2025年预测净利润分别为4.2/5.0/5.8亿元，利润年增速分别为44.4%/19.3%/16.1%[66] - 公司2023年合理估值为17.47-19.33元/股，根据PEG和可比公司得出[72] - 公司2023-2025年预计收入和净利润同比增长率分别为10.8%/16.5%和44.4%/19.3%[76] 客户关系 - 公司与联合利华、雀巢、伊利、蒙牛、百事等下游头部公司建立长期稳定的合作关系，优质客户资源丰富[3] - 公司持续开拓大客户资源，与下游各行业头部品牌建立长期稳定合作关系[36][37][38] 产品和市场 - 公司主营商用冷链设备，产品包括冷冻展示柜、冷藏展示柜等，成功与多家头部大客户建立稳定合作关系[9] - 公司商用冷冻展示柜收入占比61%，有望在冷藏等细分行业持续发力[42] - 公司商用冷冻展示柜业务预计2023-2025年销量增长分别为19.0%/13.0%/10.0%[51] 财务状况 - 公司净利率达到14.3%，已接近2019-2020年较高的净利率水平[18] - 公司毛利率处于行业靠前水平，平均为27%[45] - 公司净利率平均为12%，处于行业中上水平[47] 风险因素 - 公司市场竞争激烈，需及时开发新产品以保持竞争力[81] - 公司原材料价格波动大，可能影响经营业绩稳定性[83] - 公司客户相对集中，主要客户变动将影响业绩[86]

证券代码:603187 证券简称:海容冷链 公告编号：2024-007 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2021 年股票期权与限制性股票激励计划 之股票期权限制行权的提示性公告 青岛海容商用冷链股份有限公司 董事会 公司 2023 年年度报告首次预约披露日期为 2024 年 4 月 26 日，2024 年 3 月 5 日，公司申请变更了 2023 年年度报告预约披露日期为 2024 年 3 月 22 日，本 次限制行权具体情况如下： 一、公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划首次授予的股票期权已于 2023 年 7 月 19 日进入第二个行权期（期权代码：0000000739），行权起止日期 为 2023 年 7 月 19 日至 2024 年 7 月 18 日，目前处于行权阶段。 公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划预留授予的股票期权已于 2023 年 12 月 20 日进入第二个行权期（期权代码：0000000879），行权起止日期为 2023 年 12 月 20 日-2024 年 12 月 19 日，目前处于行权阶段。 二、本次限制行权期为 2024 年 3 月 12 日至 2024 ...

关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购股份的基本情况 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日， 召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，回 购资金总额不低于人民币 5,000 万元（含），不超过人民币 10,000 万元（含）， 回购价格不超过人民币 24 元/股（含），回购期限为自董事会审议通过本次回购 股份方案之日起不超过 12 个月。具体情况详见公司 2023 年 10 月 27 日于上海 证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案公告》（公告编号：2023-054）。 二、回购股份的进展情况 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2024-006 青岛海容商用冷链股份有限公司 后续本公司将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 回 ...