公司基本信息 - 公司法定代表人为邵伟[16] - 董事会秘书为赵定勇，证券事务代表为王东海[17] - 公司注册地址和办公地址均为青岛市黄岛区隐珠山路1817号[18] - 公司办公地址邮政编码为266400[18] - 公司网址为http://www.chinahiron.com[18] 财务报告审计与保证 - 信永中和会计师事务所为本公司出具标准无保留意见的审计报告[5] - 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人于良丽保证财务报告真实、准确、完整[5] 会议召开情况 - 公司全体董事出席董事会会议[4] - 报告期内公司召开四次股东大会，由董事会召集，程序合法[91] - 报告期内公司召开六次董事会，会议程序符合规定，信息披露及时准确充分[91] - 报告期内公司召开六次监事会，会议程序符合规定，信息披露及时准确充分[92] - 2024年第一次临时股东大会于1月9日召开，审议通过3项议案[97] - 2023年年度股东大会于4月11日召开，审议通过14项议案[97] - 2024年第二次临时股东大会于7月11日召开，审议通过2项议案[98] - 2024年第三次临时股东大会于11月8日召开，审议通过5项议案[98][99] - 第四届董事会第十三次会议于2024年3月21日召开，审议通过22项议案[109] - 第四届董事会第十四次会议于2024.4.25审议通过《公司2024年第一季度报告》等议案[110] - 第四届董事会第十五次会议于2024.6.18审议通过变更募集资金投资项目等5项议案[110] - 第四届董事会第十六次会议于2024.8.15审议通过《公司2024年半年度报告》等3项议案[110] - 第四届董事会第十七次会议于2024.10.23审议通过《公司2024年第三季度报告》等7项议案[110] - 第五届董事会第一次会议于2024.11.8审议通过豁免会议通知期限等9项议案[110][111] - 年内召开董事会会议6次，其中现场会议4次，现场结合通讯方式召开会议2次[113] - 审计委员会报告期内召开7次会议[115] 董事、监事和高级管理人员情况 - 董事长、总经理邵伟年初和年末持股数均为76,810,871股，报告期内从公司获得税前报酬总额167.32万元[100] - 董事、董事会秘书、副总经理赵定勇年初和年末持股数均为10,003,094股，报告期内从公司获得税前报酬总额117.65万元[100] - 董事、副总经理马洪奎年初和年末持股数均为11,374,942股，报告期内从公司获得税前报酬总额115.42万元[100] - 董事、财务总监王彦荣年初和年末持股数均为6,213,268股，报告期内从公司获得税前报酬总额115.42万元[100] - 全体董事、监事和高级管理人员年初和年末持股总数均为126,879,327股，报告期内从公司获得税前报酬总额合计833.41万元[100] - 报告期内董事、监事和高级管理人员股份增减变动量为0[100] - 邵伟现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事长、总经理，兼任多公司职务[102] - 赵定勇现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书，兼任多公司职务[102] - 马洪奎现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、副总经理，兼任多公司职务[102] - 王彦荣现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、财务总监，兼任多公司职务[102] - 王存江现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、采购总监，兼任青岛东昱正投资控股有限公司总经理[102] - 赵琦现任青岛海容商用冷链股份有限公司董事、销售总监，兼任青岛海容汇通融资租赁有限公司董事长[102] - 邵伟在青岛海容惠康生物医疗控股有限公司的任期为2019年8月 - 2024年4月[104] - 邵伟在武汉轻购云科技有限公司的任期为2021年7月 - 2024年4月[104] - 赵定勇自2024年4月起担任青岛海容惠康生物医疗控股有限公司董事长[104] - 晏刚、张咏梅截至报告期末已不再担任青岛海容商用冷链股份有限公司独立董事[102] - 报告期末全体董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计833.41万元[107] - 独立董事张咏梅、晏刚到期离任，王辉、纪同臻当选为新任独立董事[108] - 邵伟、赵定勇等非独立董事本年应参加董事会6次，均亲自出席6次，出席股东大会4次[112] - 晏刚、张咏梅等独立董事本年应参加董事会5次，均亲自出席5次，出席股东大会4次[112] - 王辉、纪同臻独立董事本年应参加董事会1次，均亲自出席1次，出席股东大会1次[112] 员工情况 - 报告期末母公司在职员工1740人，主要子公司在职员工87人，在职员工合计1827人[120] - 母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数为11人[121] - 公司专业构成中生产人员919人、销售人员455人、技术人员194人、财务人员47人、行政人员212人[121] - 公司员工教育程度本科及以上450人、专科379人、其他998人[121] 利润分配情况 - 公司2024年度利润分配预案为每股派发现金红利0.50元（含税），尚需股东大会审议[6] - 每10股派息数（含税）为5元，现金分红金额（含税）为191180945.50元[128] - 现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为54.06%[128] - 合计分红金额（含税）为227837475.06元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为64.42%[128] - 最近三个会计年度累计现金分红金额（含税）为498448127.75元[130] - 最近三个会计年度现金分红比例为141.21%[131] 财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入28.31亿元，较2023年减少11.67%[24] - 2024年归属于上市公司股东的净利润3.54亿元，较2023年减少14.39%[24] - 2024年经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，较2023年减少37.02%[24] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产41.32亿元，较2023年末增加3.52%[24] - 2024年基本每股收益0.92元/股，较2023年减少14.81%[25] - 2024年加权平均净资产收益率8.77%，较2023年减少2.09个百分点[25] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 90.30万元，2023年为 - 4.20万元，2022年为16.23万元[29] - 2024年计入当期损益的政府补助525.61万元，2023年为690.59万元，2022年为780.95万元[29] - 2024年除套期保值外金融资产和负债损益370.07万元，2023年为489.97万元[29] - 2024年其他营业外收支1053.64万元，2023年为 - 404.93万元，2022年为 - 336.92万元[31] - 2024年公司产量106.21万台，同比下降22.32%；销量109.07万台，同比下降16.39%；营业收入28.31亿元，同比下降11.67%；归属上市公司股东净利润3.54亿元，同比下降14.39%[35] - 2024年末公司总资产55.85亿元，归属上市公司股东净资产41.32亿元，资产负债率为25.50%[35] - 营业成本20.43亿元，同比下降10.51%；销售费用2.07亿元，同比下降3.56%；管理费用1.03亿元，同比下降1.28%；研发费用0.99亿元，同比下降8.88%[47] - 经营活动产生的现金流量净额4.01亿元，同比下降37.02%，主要因销售商品提供劳务收到的现金减少[47] - 销售费用本期为2.07亿元，变动比例-3.56%；管理费用本期为1.03亿元，变动比例-1.28%；研发费用本期为0.99亿元，变动比例-8.88%[57] - 研发投入合计0.99亿元，占营业收入比例3.50%，研发人员194人，占公司总人数比例10.62%[58][59] - 经营活动产生的现金流量净额本期为4.01亿元，变动比例-37.02%[61] - 预付款项本期期末数为0.57亿元，较上期期末变动比例29.84%；其他流动资产本期期末数为0.46亿元，变动比例144.47%[64] - 长期应收款本期期末数为0.55亿元，较上期期末变动比例-39.56%；长期股权投资本期期末数为0.32亿元，变动比例-51.01%[64] - 在建工程本期期末数为1.08亿元，较上期期末变动比例854.60%；商誉本期期末数为0，变动比例-100.00%[64] - 境外资产6.09亿元，占总资产的比例为10.91%[65] - 受限资产合计1.63亿元，包括银行承兑保证金、保函保证金和银行存款冻结资金[67] - 2024年末公司资产总额为558,517.12万元，负债总额为142,434.21万元，资产负债率为25.50%；2023年末资产总额为563,813.46万元，负债总额为161,853.73万元，资产负债率为28.71%[182] 金融资产情况 - 交易性金融资产期初余额10.4989970128亿元，期末余额9.4870072099亿元，当期变动-1.0119898029亿元，对当期利润影响金额0.1800550795亿元[33] - 应收款项融资期初余额100万元，期末余额118.170564万元，当期变动18.170564万元[33] - 其他权益工具投资期初余额1200万元，期末余额1230万元，当期变动30万元[33] - 公司金融资产合计期初余额10.6289970128亿元，期末余额9.6218242663亿元，当期变动-1.0071727465亿元，对当期利润影响金额0.1800550795亿元[33] - 应收款项融资期初数为100万元，本期公允价值变动损益为7510.025857万元，期末数为7528.196421万元[71] - 交易性金融资产期初数为10.4989970128亿元，本期公允价值变动损益为370.072099万元，本期购买金额为43.09亿元，期末数为44.1389970128亿元[71] - 其他权益工具投资期初数为1200万元，本期公允价值变动损益为30万元，期末数为1230万元[71] 业务线数据关键指标变化 - 2024年商用展示柜业务收入26.79亿元，同比下降12.24%，占营业收入的94.62%[48] - 商用展示柜业务毛利率27.32%，同比减少1.97个百分点；营业成本19.47亿元，同比下降9.80%[50] - 商用冷冻展示柜收入15.07亿元，同比下降27.70%；毛利率35.32%，同比增加0.84个百分点[50] - 内销收入17.25亿元，同比下降19.34%；毛利率21.64%，同比减少2.82个百分点[51] - 外销收入10.05亿元，同比增长3.48%；毛利率37.42%，同比减少3.17个百分点[51] - 直销收入21.30亿元，同比下降20.72%；毛利率26.64%，同比减少2.67个百分点[51] - 商用展示柜生产量103.24万台，同比下降22.87%；销售量106.34万台，同比下降16.81%；库存量23.61万台，同比下降8.24%[52] - 商用展示柜直接材料成本本期为15.35亿元，占比77.54%，上年同期为17.08亿元，占比79.13%，变动比例-1.59%[54] - 前五名客户销售额11.00亿元，占年度销售总额40.31%；前五名供应商采购额4.44亿元，占年度采购总额27.45%[55] 公司业务相关情况 - 公司首个海外生产基地设计产能为年产50万台，2024年9月正式开工建设[36] - 公司商用冷冻展示柜和商用冷藏展示柜通常每年上半年和年底为产销旺季，7 - 10月为产销淡季[38] - 公司采购建立合格供应商制度，生产采用柔性化生产管理体系，销售主要采用面向企业客户的直销模式[41][42] - 公司在商用冷冻展示柜和商用智能售货柜领域市场占有率、技术等处于行业领先地位，商用冷藏展示柜领域市场占有率和品牌影响力快速提升[39] - 公司国内业务覆盖全国，出口业务遍及六大洲数十个国家[77] - 短期公司着眼全球市场，巩固和提升商用冷冻展示柜领先地位，提高商用冷藏展示柜、商超展示柜市场占有率[77] - 中期公司抓住快消品行业渠道数字化、智能化升级机遇，构建物联网大数据平台，推广智慧冷链生态[77] - 2025年公司推进产品智能化升级、加大海外市场开拓，加强智能售货柜软件升级迭代[78] - 国内各商用展示柜领域有不同市场策略，国外“全球化”战略升级并在印尼设首个海外生产基地[79] - 2025年公司应对不确定因素，着重提升国内交付能力，加强海外生产基地建设，计划四季度部分生产线试生产[80] - 印尼海外生产基地设计产能为年产50万台，涵盖公司四大类主营产品[77] 公司面临风险及应对措施 - 公司面临市场竞争、新产品开发、原材料价格波动等多种风险[81] - 应对原材料价格波动，短期对钢材提前采购或预订，对压缩机加强合作；长期综合降本增效[82]

青岛海容商用冷链股份有限公司2025 年第一季度报告 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 青岛海容商用冷链股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人邵伟、主管会计工作负责人王彦荣及会计机构负责人（会计主管人员）于良丽保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 1 / 11 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 上年同期 本报告期比上年同 期增减变动幅度(%) 营业收入 909,045,298.25 851,627,504.96 6.74 归属于上市公司股东的净利 润 104,111,015.61 114,653,700.98 -9.20 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 101,127,309.79 ...

报告期内，公司第四届董事会届满，并于 2024 年 11 月 8 日完成了第五届董 事会及其委员会的换届选举工作；原第四届董事会独立董事张咏梅女士和晏刚先 生不再继续担任公司独立董事职务，公司 2024 年第三次临时股东大会选举纪东 先生、王辉先生、纪同臻先生为第五届董事会独立董事；公司第五届董事会第一 次会议选举独立董事纪同臻先生、独立董事纪东先生、董事赵琦先生组成第五届 董事会审计委员会，审计委员会全部委员均具有能够胜任审计委员会工作职责的 专业知识和商业经验，主任委员纪同臻先生具备会计专业背景，符合相关规定的 要求。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开了 7 次会议，全体委员均出席了会 议，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责，对公司财务报告、内部审计、内部控 制、募集资金存放与使用等重点事项进行了审议和关注，投票表决通过了全部议 案，具体内容如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的有关规定，作为青 岛海容商用 ...

国金证券股份有限公司 关于青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的 专项核查报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等有关规定，作为青岛海容商用冷链股份有限公司（以 下简称"海容冷链"或"公司"）发行可转换公司债券及非公开发行股票的保荐机构， 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）对海容冷链募集资 金的 2024 年度存放与实际使用情况进行了认真审慎的核查。核查的具体情况如 下： 一、募集资金基本情况 （一）募集资金金额及到位时间 A.公开发行可转换公司债券募集资金 经中国证券监督管理委员会《关于核准青岛海容商用冷链股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]971 号）核准，公司于 2020 年 6 月 29 日公开发行了 5,001,270 张可转换公司债券，每张面值 100 元，募集资金总 额为人民币 500,127,000.00 元，扣除承销、保荐费用人民币 4,718,179.25 元，余 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-014 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 24 日 召开了第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于 公司向银行申请 2025 年度综合授信额度的议案》，同意公司及控股子公司拟向包 括但不限于中国工商银行、中国建设银行、中国银行、兴业银行、青岛银行、潍 坊银行、民生银行、浦发银行、招商银行、平安银行、浙商银行、中国邮政储蓄 银行等申请综合授信，存量保有额度不超过人民币 10 亿元（最终以合作银行实 际审批的授信额度为准），主要用于借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、 保理、保函等短期信贷业务。公司可以根据授信银行要求以存量保有金额不超过 5 亿元的自有资产提供资产质押。 同时授权公司及控股子公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业 务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本 授权有效期自公司2024年年度股东大会审议通过 ...

证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-015 青岛海容商用冷链股份有限公司 关于使用可转换公司债券闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资种类：安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过 12 个月的保 本型产品（包括但不限于银行固定收益型或保本浮动收益型的理财产品、结构性 存款及证券公司保本型收益凭证等）。 投资金额：最高额度不超过人民币 2 亿元。 2、募集资金的基本情况 履行的审议程序：经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二 次会议审议通过，该事项尚需提交股东大会审议。 特别风险提示：公司购买标的为安全性高、流动性好、单项产品期限最 长不超过 12 个月的保本型产品，风险可控，但并不排除该项投资收益受到市场 波动的影响，存在一定的系统性风险。 一、投资情况概述 （一）投资目的 为提高闲置募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的前提下， 对可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理，增加资金效益，更好的实现公司 资金的保 ...

关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-023 青岛海容商用冷链股份有限公司 一、会计政策变更情况概述 （一）变更原因和日期 财政部分别于 2024 年 3 月编写并发行了《企业会计准则应用指南汇编 2024》， 于 2024 年 12 月 6 日发布了《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称"解释第 18 号"）。解释第 18 号规定，在对不属于单项履约义务的保证类质量保证产生的 预计负债进行会计核算时，企业应当根据《企业会计准则第 13 号——或有事项》 有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本"、"其他业务成本"等 科目，贷记"预计负债"科目，并相应在利润表中的"营业成本"和资产负债表 中的"其他流动负债"、"一年内到期的非流动负债"、"预计负债"等项目列示。 根据上述规定，公司自 2024 年 1 月 1 日开始执行上述会计政策的变更。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财 ...

| 序号 | 会议届次 | 会议审议的议案 | | --- | --- | --- | | | | 审议通过以下 15 项议案： | | | | 1、关于《公司 2023 年度监事会工作报告》的议案 | | | | 2、关于《公司 2023 年度财务决算报告》的议案 | | | | 3、关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案 | | | | 4、关于《公司 2023 年度内部控制评价报告》的议案 | | | 第四届监事会 | 5、关于《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案 | | 1 | 第十三次会议 | 6、关于《公司 2023 年年度报告》全文及摘要的议案 | | | | 7、关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度日常关联交易计 | | | | 划的议案 | | | | 8、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 | | | | 9、关于公司向银行申请 2024 年度综合授信额度的议案 | | | | 10、关于使用可转换公司债券闲置募集资金进行现金管理的议案 | 青岛海容商用冷链股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公 ...

2024 年度财务决算报告 2024年公司实现营业收入283,079.91万元，归属于母公司净利润35,366.37 万元，同比分别下降 11.67%和 14.39%。财务报告已经由信永中和会计师事务所 (特殊普通合伙)出具了编号为 XYZH/2025JNAA4B0041 标准无保留意见的审计报 告，现将公司 2024 年度财务决算报告如下： 青岛海容商用冷链股份有限公司 二、财务状况、经营成果及现金流量分析 （一）财务状况分析 1、预付款项 5,692.49 万元，同比增加 1,308.40 万元，增加 29.84%，主要 因为报告期末印尼工厂预付供应商设备款增加。 2、其他流动资产 4,584.15 万元，同比增加 2,709.00 万元，增加 144.47%， 主要因为报告期内预交的企业所得税增加。 3、长期应收款 5,511.66 万元，同比减少 3,607.88 万元，下降 39.56%，主 要因为报告期内按合同约定收回了部分长期应收的货款。 4、长期股权投资 3,179.35 万元，同比减少 3,310.75 万元，下降 51.01%， 主要因为报告期内收回部分对泰安金帆峰海望岳基金合伙企业（有限 ...

青岛海容商用冷链股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划事 项，已经公司第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，本 议案无需提交股东大会进行审议。 公司 2024 年度发生的日常关联交易及 2025 年度预计的日常关联交易是 公司正常生产经营所需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形，且不影响公司独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议情况 证券代码：603187 证券简称：海容冷链 公告编号：2025-012 青岛海容商用冷链股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 14 日 召开 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度日常关 联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易计划的 ...