亚通精工(603190)

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亚通精工:2023年第一次临时股东大会的法律意见书
2023-08-10 17:44
上海市锦天城律师事务所 法律意见书 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 1 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 上海市锦天城律师事务所 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致:烟台亚通精工机械股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受烟台亚通精工机械股份 有限公司(以下简称"公司")的委托,就贵公司召开的 2023 年第一次临时股 东大会(以下简称"本次股东大会")进行见证并就相关事宜出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中 华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则》 (以下简称"《股东大会规则》")、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》以及《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》(以下简称 "《公司章程》")等规定,就本次股东大会 ...
亚通精工:关于召开2022年度业绩说明会的公告
2023-04-27 16:37
证券代码:603190 证券简称:亚通精工 公告编号:2023-022 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 投资者可于 2023 年 5 月 8 日(星期一)16:00 前将关注的问题发送至公司 邮箱(yatongzqb@yatonggroup.com)。烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称 "公司")将会于 2022 年年度业绩说明会(以下简称"业绩说明会")上对投资者 普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2023 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露 2022 年年度报告,具 体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。为使投资者更加全 面深入了解公司生产经营情况,加强与投资者的深入交流,公司拟于 2023 年 5 月 9 日通过网络方式召开 2022 年年度业绩说明会,在信息披露允许的范围内,将针 对 2022 年度公司整体经营及财务具体情况与投资者进行沟通,就投资者关 ...
亚通精工(603190) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-27 00:00
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 本报告期营业收入338,927,826.05元,同比增长2.66%[4] - 2023年第一季度营业总收入3.39亿元,较2022年同期的3.30亿元增长2.66%[13] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属于上市公司股东的净利润54,588,400.40元,同比增长33.50%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润43,991,374.27元,同比增长9.95%[4] - 2023年第一季度净利润5458.84万元,较2022年同期的4089.02万元增长33.49%[14] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 基本每股收益0.55元/股,同比增长34.15%[4] - 稀释每股收益0.55元/股,同比增长34.15%[5] - 2023年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.55元/股,2022年同期均为0.41元/股[15] 财务数据关键指标变化 - 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率4.62%,增加19.07个百分点[5] 财务数据关键指标变化 - 总资产 - 本报告期末总资产3,186,812,837.31元,较上年度末增长25.34%[5] - 2023年第一季度资产总计31.87亿元,较2022年同期的25.43亿元增长25.32%[12] 财务数据关键指标变化 - 所有者权益 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,994,801,076.04元,较上年度末增长72.88%[5] - 2023年第一季度所有者权益合计19.95亿元,较2022年同期的11.54亿元增长72.77%[13] 财务数据关键指标变化 - 股东总数 - 报告期末普通股股东总数23,383名[7] 财务数据关键指标变化 - 流动资产 - 2023年第一季度流动资产合计21.93亿元,较2022年同期的15.53亿元增长41.23%[11] 财务数据关键指标变化 - 非流动资产 - 2023年第一季度非流动资产合计9.94亿元,较2022年同期的9.90亿元增长0.39%[11] 财务数据关键指标变化 - 流动负债 - 2023年第一季度流动负债合计10.95亿元,较2022年同期的12.58亿元下降12.95%[12] 财务数据关键指标变化 - 非流动负债 - 2023年第一季度非流动负债合计0.97亿元,较2022年同期的1.31亿元下降25.89%[12] 财务数据关键指标变化 - 负债合计 - 2023年第一季度负债合计11.92亿元,较2022年同期的13.89亿元下降14.19%[12] 财务数据关键指标变化 - 营业总成本 - 2023年第一季度营业总成本2.83亿元,较2022年同期的2.77亿元增长2.23%[13] 财务数据关键指标变化 - 综合收益总额 - 2023年第一季度综合收益总额为54,588,400.40元,2022年同期为40,890,165.80元[15] 财务数据关键指标变化 - 经营活动现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额-38,273,597.99元,同比下降204.48%[4] - 2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为222,508,281.05元,2022年同期为242,060,679.89元[15] - 2023年第一季度收到其他与经营活动有关的现金为18,463,665.52元,2022年同期为2,828,558.44元[16] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计为279,245,544.56元,2022年同期为208,303,645.09元[16] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 38,273,597.99元,2022年同期为36,634,069.56元[16] 财务数据关键指标变化 - 投资活动现金流量 - 2023年第一季度投资活动现金流出小计为130,026,929.49元,2022年同期为35,607,510.76元[16] - 2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 129,782,924.02元,2022年同期为 - 35,533,710.03元[16] 财务数据关键指标变化 - 筹资活动现金流量 - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计为918,963,664.83元,2022年同期为46,670,000.00元[17] 财务数据关键指标变化 - 现金及现金等价物净增加额 - 2023年第一季度现金及现金等价物净增加额为394,825,640.10元,2022年同期为 - 30,044,246.23元[17]
亚通精工(603190) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-04-27 00:00
财务业绩 - 公司2022年实现营业收入138.41亿元,同比增长18.91%[1] - 公司2022年实现归属于上市公司股东的净利润13.59亿元,同比增长15.91%[1] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3元(含税),占公司2022年归属于上市公司股东净利润的26.50%[4] - 2022年营业收入为13.66亿元,同比下降8.59%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为1.36亿元,同比下降16.17%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.20亿元,同比下降21.18%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为1.53亿元,同比增加118.57%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为11.54亿元,同比增加11.62%[11] - 总资产为25.43亿元,同比增加14.78%[11] - 基本每股收益为1.51元,同比下降16.11%[11] - 加权平均净资产收益率为12.47%,同比减少4.38个百分点[11] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为10.99%,同比减少4.88个百分点[11] - 计入当期损益的政府补助为2,022.94万元[12] - 2022年公司销售收入为136,558.93万元,同比下降8.59%[15] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润13,586.49万元,同比下降16.17%[15] 主要业务情况 - 公司主要客户包括上汽通用、上汽集团、中国重汽、国家能源集团、晋能控股、陕煤集团、理想汽车等[1] - 公司主要产品包括汽车冲压及焊接零部件、矿用辅助运输设备等[18][19][20][21][22] - 公司汽车零部件业务营业收入8.22亿元,同比下降13.80%;矿用辅助运输设备业务营业收入4.24亿元,同比增长25.61%[33] - 公司矿用辅助运输设备尚处于起步阶段,总体产量较低[56] - 乘用车零部件销量和产量同比分别增长39.28%和48.60%,商用车零部件销量和产量同比分别下降43.83%和48.40%[57] - 公司主要控股子公司包括乘用车零部件公司、商用车零部件公司等[57][58] - 2022年中国汽车产销分别完成2702.1万辆和2686.4万辆,同比分别增长3.4%和2.1%[59] - 2022年中国新能源汽车产销分别完成705.8万辆和688.7万辆,同比分别增长96.9%和93.4%[59] 研发与创新 - 公司持续加大新产品和新技术研发投入,2022年研发投入占营业收入的比例为3.41%[1] - 公司在新能源汽车铝压铸件方面进行技术研发和创新[15] - 公司研发的防爆柴油机混凝土搅拌运输车和混凝土喷射车填补了该领域国产设备的空白,整体技术达到国际先进水平[27] - 公司研发投入总额占营业收入比例为3.25%[41] - 公司研发人员数量占公司总人数的比例为9.14%[41] - 公司研发人员中本科学历占比较高,30-40岁的研发人员占比较大[41] 风险因素 - 公司面临政策风险和市场风险等[6] - 公司存在客户集中度较高的风险,如果主要客户与公司的合作发生变化或经营策略变化等可能导致公司销售收入下降[66] - 公司产品毛利率存在下降风险,主要由于整车厂采取"前高后低"的定价策略以及未来主要客户可能要求降价[67][68] - 公司生产所需的主要原材料钢材价格波动可能导致公司生产成本上升[68] - 宏观经济下行可能对公司汽车零部件和矿用设备业务带来不利影响[68] 公司治理 - 公司董事会、监事会及高管人员保证年报内容的真实性、准确性和完整性[2][3] - 公司聘请容诚会计师事务所为其出具标准无保留意见的审计报告[2] - 公司聘请东吴证券作为其持续督导的保荐机构[10] - 公司完成第二届董事会、监事会的换届选举[84] - 新任董事长、监事会主席及高级管理人员获聘[84] - 邓国华女士当选为公司第二届董事会独立董事[84] - 邬展霞女士不再担任公司独立董事[84] - 公司董事、监事和高级管理人员的任职情况[85][86][87] - 公司董事、监事和高级管理人员的报酬确定依据和实际支付情况[86][87] - 公司董事、监事和高级管理人员的变动情况[88][89] - 公司2022年度董事会会议召开情况[89] - 公司未受到证券监管机构处罚[89] - 公司第二届董事会及高管人员的选举和聘任[90,91,92] - 董事会下设专门委员会的情况,包括审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会的工作情况[91,92,93] - 公司2022年度财务决算、2022年度财务预算、2022年半年度报告的审议情况[91] - 公司2021年度利润分配预案的审议情况[91] - 公司2022年度董事、高级管理人员薪酬的审议情况[93] - 公司轻量化铝合金压铸业务近期发展规划[93] 员工及薪酬 - 公司员工情况,包括员工人数、专业构成、教育程度[94] - 公司薪酬政策,包括绩效考核制度、薪酬管理制度等[95,96] - 公司坚持以人为本,重视公司和员工的共同成长,适时调整培训工作,提升员工成长培训的有效性和实用性[97] - 公司建立了完善的经营层团队的薪酬分配制度,依据经营目标完成情况及业绩表现等确定高级管理人员的薪酬[104] 利润分配 - 公司制定了明确的现金分红政策,报告期内严格执行了相关分红政策的规定[98][99][100][101][102] - 公司2022年度利润分配预案为每10股派发现金红利3元(含税),占公司2022年归属于上市公司股东净利润的比例为26.50%[102] 内控与环保 - 公司在严格依照相关法律法规要求建立了严密的内控管理体系,不断健全内控体系,内控运行机制有效[105] - 公司总部对控股子公司进行统一管理,协同子公司的各项工作,确保子公司规范、有序、健康发展[106] - 公司高度重视保护环境和防治污染,制定相应保护环境的规章制度,并投入环保资金[108] - 公司建立了环境管理体系,并连年通过GB/T24001-2016/ISO14001:2015认证[108] - 公司制定了环境突发事件应急预案,并根据要求定期开展演练[108] - 公司建设危险废物暂存库,对一般废物及危废品进行分类储存管理[108] 其他 - 公司2022年11月开展困难职工帮扶活动,组织员工共计捐赠53,961.00元救助金[110] - 公司控股股东、实际控制人焦召明、焦显阳、焦扬帆承诺自公司股票上市之日起36个月内不转让或委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份[113][114][116] - 公司承诺在启动股价稳定措施的前提条件满足时,以集中竞价交易方式或证券监督管理部门认可的其他方式向社会公众股东回购公司股票[118] - 公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员承诺在公司股价不满足启动稳定股价措施的条件时,将提出增持公司股份的方案[119][120][121] - 公司董事(不包括独立董事)、高级管理人员承诺在控股股东增持公司股票实施完毕后,公司连续3个交易日的收盘价仍低于公司最近一年度经审计的每股净资产时,将通过二级市场以集中竞价交易方式增持公司股票[121]
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票上市公告书
2023-02-15 19:11
上市信息 - 亚通精工股票于2023年2月17日在上海证券交易所上市[3] - 发行数量3000万股,发行价格29.09元/股[73] - 发行市盈率22.99倍,发行方式为网下配售与网上发行结合[73] - 募集资金总额87,270.00万元,净额78,434.81万元[73][74] - 发行后总股本12000万股,社会公众股3000万股占比25%[63] 股权结构 - 焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人合计直接及间接控制公司87.65%的股权[61] - 发行前焦召明持股38333456股,占比42.59%;发行后持股38333456股,占比31.94%[62] - 发行前焦显阳持股17692364股,占比19.66%;发行后持股17692364股,占比14.74%[62] - 发行前焦扬帆持股17692364股,占比19.66%;发行后持股17692364股,占比14.74%[62] - 本次公开发行完成后、上市前A股股东户数为37700户,前十大A股股东合计持股90241430股,占比75.20%[64] 分红与减持 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达80%[9] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达40%[9] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中所占比例最低达20%[9] - 控股股东锁定期满后两年内每年减持不超上一年度最后交易日登记股份总数的5%[31] - 莱州亚通投资中心锁定期满后两年内减持价格不低于发行价,每年减持股份数量不超上一年度最后一个交易日登记股份总数的10%[33] 股价稳定 - 公司股价稳定措施启动条件为上市三年内连续20个交易日收盘价低于最近一年度经审计每股净资产[22] - 公司单一会计年度用于回购股票资金不高于上一会计年度经审计归属于母公司股东净利润的20%[25] - 控股股东增持资金不低于上市后累计现金分红税后金额50%与任职期间累计税后薪酬30%之和[26] - 董事及高管增持资金不低于上市后累计现金分红税后金额50%与任职期间累计税后薪酬30%之和[29] 募集资金管理 - 公司在三家银行开设募集资金专项账户[80] - 公司一次或十二个月内累计支取超5000万元且达净额20%时通知东吴证券[82] - 开户银行三次未及时出具对账单等情况,公司或东吴证券有权终止协议并注销专户,公司应两周内签新协议并公告[83] 保荐与承诺 - 上市保荐机构为东吴证券,法定代表人范力[86] - 保荐代表人为何保钦、苏北,项目协办人包云云[86] - 东吴证券认为公司A股股票具备在上海证券交易所上市条件并同意推荐[86] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理活动,不侵占公司利益[51] - 公司全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益,约束职务消费等[51]
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票发行结果公告
2023-02-13 19:32
烟台亚通精工机械股份有限公司 首次公开发行股票发行结果公告 保荐机构(联席主承销商):东吴证券股份有限公司 联席主承销商:中原证券股份有限公司 特别提示 烟台亚通精工机械股份有限公司(以下简称"亚通精工"、"发行人")首次 公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行")的申 请已获中国证券监督管理委员会证监许可[2022]2726 号文核准。本次发行的保荐 机构(联席主承销商)为东吴证券股份有限公司(以下简称"东吴证券"、"保荐 机构"、"保荐机构(联席主承销商)"),中原证券股份有限公司(以下简称"中 原证券",东吴证券和中原证券合称"联席主承销商")担任本次发行的联席主承 销商。发行人的股票简称为"亚通精工",股票代码为"603190"。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。经发行人和联席主承 销商综合考虑发行人基本面、所处行业、可比公司估值水平、市场环境、募集资 金需求、承销风险等因素,协商确定本次发行价格为29.09元 ...
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票招股说明书
2023-02-07 08:01
发行相关 - 公司公开发行3000万股,占发行后总股本25%,发行后总股本12000万股[3] - 每股面值1元,发行价格29.09元/股,预计2023年2月8日发行,拟上市上交所[3] - 控股股东等承诺上市36个月内不转让,部分股东承诺12个月内不转让[3][4] - 发行费用概算约8835.19万元,保荐和承销费用6000万元[99] 股价稳定措施 - 上市三年内股价连续20日低于每股净资产启动稳定措施,包括回购、增持[13] - 单一会计年度启动义务限一次,公司回购优先,其次控股股东增持[13][14] - 公司回购资金不高于上年度归母净利润20%,控股股东和董高增持资金有规定[16][18][19] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元,净利润8350.67万元,较上年同期下降[61] - 2022年7 - 9月营收、净利润增长,1 - 9月下滑,预计全年下滑但好转[66][67][68] - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[51] 财务指标 - 2022年6月30日资产合计225145.89万元,流动比率1.35,速动比率1.01[88][90] - 2022年1 - 6月经营活动现金流量净额6215.98万元[93] 募集资金 - 募集资金总额87270万元,净额78434.81万元,用于蓬莱生产基地等项目[91][95] 股权结构 - 发行前焦召明家族三人控制公司87.65%股权,发行后降至65.74%[134] 利润分配 - 实施连续稳定利润分配政策,不同阶段现金分红有占比要求[39][40] 行业情况 - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约40%和60%[53] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量占全国约45%[54] 公司历史 - 2002年亚通有限设立,历经多次增资、股权转让,2019年整体变更为股份公司[158][196]
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票招股说明书摘要
2023-02-07 08:01
股本与发行 - 发行前总股本9000万股,公开发行3000万股,发行后总股本12000万股[5][42][46][98] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份,部分股东承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行价格29.09元/股,市盈率22.99倍,市净率1.92倍[42] - 预计募集资金总额87270万元,净额78434.81万元[42] 业绩情况 - 2022年1 - 6月营收62029.32万元,净利润8350.67万元,扣非后7195.59万元[33] - 2022年7 - 9月营收、净利润同比分别增长19.47%、25.56%[37] - 2022年1 - 9月营收、净利润同比分别下降14.07%、10.87%[38] - 2022年预计营收13 - 14亿元,净利润1.42 - 1.52亿元[39] 客户与市场 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%、76.00%[21] - 2020年汽车零部件市场规模约4.61万亿元,公司业务销售收入9.71亿元,份额约0.02%[52] 财务指标 - 2022年6月30日流动资产137236.41万元,非流动资产87909.48万元[75] - 2022年1 - 6月经营现金流净额6215.98万元,投资 - 4429.26万元,筹资 - 641.45万元[80] - 2022年6月30日流动比率1.35,速动比率1.01,资产负债率57.56%[82] 子公司情况 - 2022年6月30日,莱州新亚通总资产65726.98万元,净资产15903.79万元,净利润2222.35万元[95] - 2022年1 - 6月,烟台亚通净利润 - 3.01万元,2021年为563.27万元[95] 募投项目 - 募投项目投资总额119410万元,拟用募集资金78434.81万元[100] - 蓬莱生产基地项目预计投资56990万元,达产后年销售收入29360万元[101] - 商用车零部件项目预计投资26420万元,达产后增量销售收入25183万元[101] 其他 - 公司已取得注册商标7项,有效专利177项[55] - 2019 - 2022年1 - 6月公司税收优惠占利润总额比例分别为9.14%、5.63%、5.64%、5.73%[109]
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票招股意向书摘要
2023-01-31 07:04
股本与发行 - 发行前总股本9000万股,公开发行3000万股,发行后总股本12000万股[5] - 控股股东等承诺36个月内锁定股份,天津中冀信诚等承诺12个月内锁定股份[5][6] - 发行完成后发行前滚存利润由全体股东共同享有[19] 利润分配 - 成熟期无重大资金支出,现金分红比例最低80%;有重大支出,最低40%;成长期有重大支出,最低20%[11] - 盈利年度现金分红不少于当年可分配利润的10%[16] - 调整利润分配政策需经出席股东大会股东所持表决权的2/3以上通过[17] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元,净利润8,350.67万元,扣非后净利润7,195.59万元[32] - 2022年7 - 9月营业收入、净利润、扣非后净利润同比分别增长19.47%、25.56%、39.26%[36] - 2022年营业收入预计13 - 14亿元,归母净利润预计1.42 - 1.52亿元,扣非后归母净利润预计1.3 - 1.4亿元[38] 市场与客户 - 2019 - 2022年1 - 6月对前五大客户销售收入占比分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[20] - 全国乘用车和商用车前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[21] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨,占全国总产量45%左右[23] 资产情况 - 截至报告期末,固定资产账面净值52,609.22万元,成新率51.69%;无形资产净值12,814.72万元[54][55] - 2022年6月30日,公司流动资产137,236.41万元,非流动资产87,909.48万元,资产合计225,145.89万元[75] - 2022年6月30日,公司归属于母公司所有者权益为110,022.98万元[76] 子公司情况 - 莱州新亚通2022年6月30日总资产65726.98万元,净资产15903.79万元,净利润2222.35万元[96] - 烟台亚通2022年6月30日总资产14777.08万元,净资产5768.04万元,净利润 - 3.01万元[96] 募集资金 - 公开发行3000万股,募集资金用于汽车零部件和矿用辅助运输设备领域[99] - 募投项目投资总额119410.00万元,拟使用募集资金78434.81万元[101] 风险提示 - 公司日常生产存在意外安全事故风险[116] - 部分员工未及时缴纳社保和公积金,可能面临行政处罚[124] - 新冠疫情对公司业务有一定影响[128]
亚通精工:亚通精工首次公开发行股票招股意向书
2023-01-31 07:04
发行相关 - 公司公开发行3000万股,占发行后总股本的25%,发行后总股本为12000万股,发行前为9000万股[4][10] - 预计发行日期为2023年2月8日,询价日期为2月2日,发行公告刊登日期为2月7日,缴款日期为2月10日[4][104] - 控股股东等承诺自上市之日起36个月内锁定股份,部分企业承诺12个月内锁定[4] - 发行费用概算约8835.19万元(不含增值税)[99] 业绩数据 - 2022年1 - 6月营业收入62,029.32万元,较上年同期下降25.88%,归母净利润下降19.18%,扣非归母净利润下降29.85%[62] - 2022年7 - 9月营业收入较上年同期增长19.47%,归母净利润增长25.56%,扣非归母净利润增长39.26%[67] - 2022年1 - 9月营业收入较上年同期下降14.07%,归母净利润下降10.87%,扣非归母净利润下降17.97%[68] - 2022年营业收入预计为13 - 14亿元,较2021年下降12.98% - 6.28%[69] - 2022年归母净利润预计为1.42 - 1.52亿元,较2021年下降12.38% - 6.21%[69] - 2022年扣非归母净利润预计为1.3 - 1.4亿元,较2021年下降14.38% - 7.79%[69] 财务指标 - 2022年1 - 6月流动比率为1.35,速动比率为1.01,资产负债率(母公司)为57.56%[91] - 2022年1 - 6月应收账款周转率为1.01次,存货周转率为1.25次[91] - 2022年1 - 6月每股经营活动产生的现金流量为0.69元/股,每股净现金流量为0.13元/股[91] 募投项目 - 蓬莱生产基地建设项目投资额56990.00万元,拟使用募集资金42434.81万元[96] - 商用车零部件生产基地改造及建设项目投资额26420.00万元[96] - 蓬莱研发中心建设项目投资额6000.00万元,拟使用募集资金6000.00万元[96] - 补充流动资金30000.00万元,拟使用募集资金30000.00万元[96] 股权结构 - 焦召明、焦显阳、焦扬帆家族三人合计直接及间接控制公司87.65%的股权,发行完成后降至65.74%[85][134] - 保荐机构全资子公司持有宁波十月9900万元出资额,占比29.03%,宁波十月持有公司220.78万股股份,占发行前股份比例2.45%[33][101] 客户销售 - 2019 - 2022年1 - 6月,公司对前五大客户销售收入占主营业务收入比例分别为84.70%、86.90%、83.15%和76.00%[52][106] - 2019 - 2022年1 - 6月,公司对中国重汽销售收入占主营业务收入比例分别为25.09%、42.74%、35.70%和25.35%[52][106] - 2019 - 2022年1 - 6月,公司对上汽通用销售收入占主营业务收入比例为34.86%、23.69%、23.92%和24.00%[52][106] 市场情况 - 全国乘用车和商用车各自前5大整车厂市场份额分别约为40%和60%[54][107] - 2021年全国前6家大型煤矿集团原煤产量合计18.5亿吨,占全国煤炭总产量45%左右[55][108] 利润分配 - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中最低比例达80%[41] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中最低比例达40%[41] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中最低比例达20%[41] 其他 - 若招股书被认定虚假等致投资者损失,公司、控股股东、董监高5个工作日内启动赔偿[25][27][28] - 东吴证券为招股文件虚假等致损将先行赔偿投资者[30] - 中原证券、容诚会计师事务所为招股文件虚假等致损将依法赔偿投资者[30] - 锦天城律所按司法文书认定赔偿投资者损失[31]