烟台亚通精工机械股份有限公司 关于为子公司提供担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-032 重要内容提示： 被担保人名称：烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）之 全资子公司莱州新亚通金属制造有限公司（以下简称"新亚通"）。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为新亚通在交通银行 股份有限公司烟台分行（以下简称"交行烟台分行"）的贷款本金余额不超过人民 币 1,000.00 万元提供连带责任保证，本次担保前公司及其他子公司已实际为新亚 通提供的担保余额为 18,919.27 万元。 一、担保情况概述 （一）担保情况概述 2024 年 4 月 24 日公司与交行烟台分行签署了《保证合同》，在保证责任期间 内，为新亚通在交行烟台分行不超过人民币 1,000.00 万元的贷款本金余额提供连 带责任保证。本担保事项无反担保。 （二）本次担保事项履行的决策程序 公司于 2023 年 4 月 26 日、2023 年 5 月 17 日 ...

烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二零二四年四月 | 2023 | | | | | 年年度股东大会会议须知 1 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 2023 | | | | | 年年度股东大会会议议程 3 | | 议案二： 《2023 | | | | | 年度监事会工作报告》 24 | | 议案三： 《2023 | | | | | 年度财务决算报告》 28 | | 议案四： 《关于 2023 | | | | | 年度利润分配预案的议案》 35 | | 议案五： 《2023 | | | | | 年年度报告》及摘要 36 | | 议案六： 《关于确认董事 | 2023 2024 年度薪酬方案的议案》 | 年度薪酬及 | | 37 | | | 议案七： 《关于确认监事 | 2023 年度薪酬方案的议案》 | 年度薪酬及 | 2024 | 38 | | | 议案八： 《关于 2024 | | | | | 年度申请综合授信额度及提供担保的议案》 39 | | 议案一： 《2023 ...

二、说明会召开的时间、地点 （一）说明会召开时间：2024 年 4 月 19 日（星期五）下午 15:00-16:00 （二）说明会召开地点：中证路演中心（https://www.cs.com.cn/roadshow/） （三）说明会召开方式：视频讲解和网络文字互动 三、公司出席说明会的人员 董事、总经理：付忠璋先生 独立董事：陶然女士 证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-031 烟台亚通精工机械股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 4 月 18 日（星期四）17:00 前将关注的问题发送至 公司邮箱（yatongzqb@yatonggroup.com）。烟台亚通精工机械股份有限公司（以下 简称"公司"）将会于 2023 年年度业绩说明会（以下简称"业绩说明会"）上对投 资者普遍关注的问题进行回答。 一、 说明会类型 公司已于 2024 年 4 月 3 日在上海证券交易所网站披露 2023 年 ...

业绩总结 - 公司2023年全年营收达到17.2亿元，同比增长26.1%[1] - 公司2023年全年扣非归母净利润为1.3亿元，同比增长9.9%[1] - 公司2023年Q4毛利率为20.1%，净利润率为3.7%，ROE为1%[1] - 公司2024/25/26年营收分别为21/26/31亿元，归母净利润为2.2/2.7/3.3亿元，对应EPS为1.82/2.23/2.73元[4] - 公司2024年4月3日收盘股价对应14/11/9倍PE，给予公司2024年18-20倍PE，合理价值区间为32.79-36.43元[4] 未来展望 - 公司成功进入国际头部新能源汽车客户供应链，拓展新能源汽车业务布局，未来将进一步巩固生产基地，为客户提供产品[2] - 公司围绕主要客户的生产基地就近配套，在中国重汽、上汽通用、上汽集团、理想汽车等主要客户的生产基地周边设立生产企业布局[3] 市场扩张和并购 - 公司2023年全年营业收入主要来源于乘用车零部件和商用车零部件，2024-2026年预测继续增长[7] - 可比公司估值比较显示公司2024年PE为18-20倍，合理价值区间为32.79-36.43元[7] 财务数据 - 2026年亚通精工的每股收益预测为2.73元，净资产为23.93元[8] - 2026年亚通精工的P/E为9.27，P/B为1.06，P/S为0.98[8] - 2026年亚通精工的净利润率为10.5%，资产回报率为6.6%[8] - 亚通精工的资产负债率分别为41.5%、41.0%、41.4%、41.9%[8] - 亚通精工的流动比率分别为1.61、1.55、1.63、1.72[8] - 亚通精工的速动比率分别为1.09、1.13、1.20、1.27[8] - 亚通精工的应收账款周转天数分别为153.33、135.08、118.98、118.46[8] - 亚通精工的存货周转天数分别为136.26、128.56、112.85、109.30[8] - 亚通精工的总资产周转率分别为0.57、0.57、0.62、0.67[8] - 亚通精工的固定资产周转率分别为2.99、2.79、2.84、3.34[8]

公司基本信息变更 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税），总计拟派发现金红利4,800万元（含税），占公司2023年归属于上市公司股东净利润的比例为31.98%[4] - 公司注册地址由“莱州经济开发区莱海路北”变更为“山东省烟台市莱州市经济开发区玉海街6898号”[10] - 公司股票种类为A股，股票上市交易所为上海证券交易所，股票简称为亚通精工，股票代码为603190[10] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为17.22亿人民币，同比增长26.13%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.50亿人民币，同比增长10.47%[11] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-1.05亿人民币，较上年同期减少168.54%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净资产为20.59亿人民币，同比增长78.42%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.31元，较上年同期下降13.25%[14] - 公司2023年稀释每股收益为1.31元，较上年同期下降13.25%[14] - 公司2023年加权平均净资产收益率为8.04%，较上年同期减少4.43个百分点[14] - 公司2023年非经常性损益项目包括非流动性资产处置损益、政府补助等，合计金额为1.85亿人民币[15] - 公司2023年第四季度营业收入为5.32亿人民币，较第一季度增长57.52%[15] - 公司2023年第四季度归属于上市公司股东的净利润为1.97亿人民币，较第一季度下降64.06%[15] 公司业务情况 - 公司全年销售收入实现172,246.69万元，同比增长26.13%[17] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润15,009.35万元，同比增长10.47%[17] - 公司2023年新能源汽车业务销售收入达到22,914.48万元，同比增长334.02%[17] - 公司矿用辅助运输设备业务主要产品包括防爆柴油机混凝土搅拌运输车、防爆柴油机湿式混凝土喷射车、支架搬运车、铲板式搬运车等[21] 公司市场和客户情况 - 公司的产品全部采用直销的模式，客户多为知名整车企业或大型煤矿企业[26] - 公司与具有一定规模和经济实力的供应商建立了长期稳定的合作关系[27] - 公司主要采取“以销定产”的生产模式，按批次下达周生产计划[27] - 公司在汽车零部件和矿用辅助运输领域拥有国内行业内名列前茅的著名客户，如中国重汽、上汽通用和上汽集团等[28] 公司财务状况 - 公司2023年总资产为3,520,528,976.17元，较去年同期增长38.46%[30] - 公司2023年度现金及现金等价物净增加额为221,146,769.11元，较上一年度-8,270,401.38元有所增加[175] - 公司2023年度归属于母公司所有者权益为2,058,816,188.87元[177] 公司发展战略 - 公司将继续深耕汽车零部件和矿用辅助运输设备核心业务板块，积极进军新能源汽车市场[68] - 公司通过提供卓越产品和专业服务，以客为尊，成就客户，以人为本，成就职工，承担社会责任，创造社会价值[68] - 公司将打造具有国际竞争力的系统集成商和模块化供应商，追求卓越的运营业绩和企业的持续发展[68] 公司风险提示 - 公司面临客户集中度较高和大客户依赖的风险，毛利率下降风险，原材料价格波动风险和宏观经济运行风险[72] - 公司可能面临市场竞争加剧，产品定价受影响，毛利率下滑的风险[73] - 公司生产所需的主要原材料为汽车零部件用的各类钢材，原材料价格波动对公司生产成本和主营业务毛利率的变化影响较大[73]

证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2024-021 烟台亚通精工机械股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次会 议于 2024 年 4 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及相关资料于 2024 年 3 月 23 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。 本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：以通讯表决方式出席会 议人数 0 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、 行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。监 事、高级管理人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案内容： 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《2023 年度董事会工作报告》。 表决结果： 同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票 ...

【RSM】容 诚 审计报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 容诚审字|2024]100Z0499 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查查 ： 容 证 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | l | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4 | | 6 | 母公司资产负债表 | 5 | | 7 | 母公司利润表 | 6 | | 8 | 母公司现金流量表 | 7 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 8 | | 10 | 财务报表附注 | 9 - 147 | 审计 报告 容诚审字[2024]100Z0499 号 烟台亚通精工机械股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了烟台亚通精 ...

2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 东吴证券股份有限公司（以下简称"东吴证券"、"保荐机构"）作为烟台亚 通精工机械股份有限公司（以下简称"亚通精工"、"公司"）的保荐机构，根据 《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 11 号——持续督导》等相关法律、法规及规范性文件，对公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真、审慎核查，核查具体情况如下： 东吴证券股份有限公司 关于烟台亚通精工机械股份有限公司 一、募集资金基本情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台亚通精工机械股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2726 号）核准，并经上海证券交易 所同意，烟台亚通精工机械股份有限公司首次公开发行人民币普通股（A 股）3000 万股，每股发行价为人民币 29.09 元，实际募集资金总额为人民币 87,270.00 万元，扣除本次发行 ...

董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所履行监督职责情况报告 烟台亚通精工机械股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 行了监督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证 券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。 截至 2023 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 179 人，共有注册 会计师 1395 人，其中 745 人签署过证券服务业务审计报告。客户主要集中在制 造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电 气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和 ...

1962 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级会计师。 曾任莱州市财政局会计科科长、莱州市昭成会计培训中心教师、莱州市睿源水产养 殖有限公司财务负责人、亚通精工独立董事，现任莱州市金惠融资担保有限公司财 务负责人。 2023 年度独立董事述职报告（邓国华） 烟台亚通精工机械股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓国华） 作为烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称"公司"或"亚通精工"）的 独立董事，2023 年我根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相 关规定，忠实、勤勉履职，积极出席股东大会、董事会、专门委员会等会议，认真 审议各项议案，对公司重大事项发表相关意见，有效维护公司及全体股东尤其是中 小股东的合法权益。现就 2023 年度（以下简称"报告期内"）履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人作为公司独立董事，属于会计专业人士，任职上市公司独立董事家数不超 过 3 家。报告期内本人因个人原因提出辞职，不再担任公司独立董事及董事会专 门委员会职务，于 2023 年 11 月 1 ...