常熟通润汽车零部件股份有限公司 容诚专字[2024]230Z0165 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 1-7 | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]230Z0165 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 外经贸大厦 15 层/922-926(100037) TEL: 010-6600 1391 FAX: 010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 常熟通润汽车零部件股份有限公司全体股东： 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-017 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激 励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日 召开了第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 《关于回购并注销部分 2023 年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性 股票的议案》，同意将公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚未解 除限售的限制性股票共计 30,000 股进行回购注销。现对有关事项说明如下： 一、本次股权激励已履行的决策程序与信息披露 1、2023 年 8 月 27 日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了 《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限制性股 票激励计划实施考 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证券监督管理委员会《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》和《董事会审计委 员会工作细则》等相关规定，2023 年度常熟通润汽车零部件股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员（以下简称"委员会"）会勤勉尽责，认真履行 审计监管职责，现将 2023 年度工作情况汇报如下： 一、委员会基本情况 截至报告期末，委员会由 3 位董事组成，分别为：佟成生先生、沈同仙女士、 王雄平先生。其中，佟成生先生、沈同仙女士为独立董事，独立董事人数占委员 会成员总数的比例超过半数；由具备财务管理与会计专业背景和丰富经验的佟成 生先生担任主任委员。 二、委员会会议召开情况 | 序号 | | | 召开日期 | | | | | 议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2023 | 年 | 3 | 月 | 28 | 日 | 1. | 《关于公司<2022 年年度报告全文及其摘要>的议案》 | | ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-013 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责 任。 根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的规定，将常熟通润汽 车零部件股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"或"常润股份"）2023 年度募集资 金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公 开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人 民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用（不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 ...

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-018 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于变更公司注册资本及修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （三）、同日，公司审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》， 拟以2023年度利润分配方案实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全 体股东每10股以资本公积金转增4股。2023年度利润分配方案实施权益分派总股 本由于上述股权激励计划的回购注销事项将相应调整，预计公司的总股本变更为 157,934,935股（具体以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果 为准），公司注册资本同步变更为人民币157,934,935.00元（具体以工商登记为 准）。 二、修订《公司章程》的具体情况 结合上述事项，同时为进一步规范公司运作，，完善公司治理制度，提升公 司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》和《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规 ...

国金证券股份有限公司 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为常熟 通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"常润股份"或"公司"）首次公开发 行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司 监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要 求，对常润股份 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准常熟通润汽车零部件股份有限 公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1477 号）核准，公司于 2022 年 7 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）19,873,334 股，每股发行价为 30.56 元，募集资金总额为人民币 607,329,087.04 元。扣除尚未支付的承销和保荐费用 （不含增值税）人民币 59,346,985.18 元后，公司实际收到募集资金人民币 547,982,101.86 元，已由国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保 荐机构"）于 ...

（一）个人工作履历、专业背景及兼职情况 陆大明，1953年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016 年11月至今在中国机械工程学会任职，主要任职为中国机械工程学会副理事长兼 秘书长、研究员级高级工程师，天津电气科学研究院有限公司董事，中国农业机 械化研究院集团有限公司董事，常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023年度独立董事述职报告（陆大明） 本人作为常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《常熟通润汽车零部件股份有限 公司章程》、《常熟通润汽车零部件股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称 "《独立董事工作制度》"）等相关法律、法规、规章的规定和要求，在2023年度 工作中，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，并对公司重大事项发表了独立意见，严格审核公司提交董事会的相关事 项，充分发挥独立董事作用，维护了公司整体利益和股东权益。现就本人在2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 我作为公司独立董事与公司或公司 ...

财务业绩 - 公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为210,030,907.16元，母公司实现净利润为70,294,706.06元[4] - 公司2023年营业收入为2,751,659,082.03元，较上年下降0.38%[18] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为210,030,907.16元，同比增长21.20%[18] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为172,287,487.15元，较上年下降22.55%[18] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为1,475,595,540.77元，同比增长14.73%[18] - 公司2023年基本每股收益为1.89元，较上年增长8.62%[18] - 公司2023年稀释每股收益为1.89元，较上年增长8.62%[18] - 公司2023年加权平均净资产收益率为15.19%，较上年减少4.04个百分点[18] - 公司2023年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为14.08%，较上年减少4.34个百分点[18] - 公司2023年第一季度至第四季度营业收入分别为601,738,494.94元、696,860,435.47元、845,771,800.94元、607,288,350.68元[20] - 公司2023年实现营业收入275,165.91万元，同比减少0.38%[23] - 公司2023年净利润21,003.09万元，同比增长21.20%[23] - 公司2023年跨境电商业务实现营业收入23,760.14万元，同比增长21.52%[25] - 公司主营业务分行业情况中，通用设备制造业营业收入为1,615,706,815.37元，毛利率19.96%[39] - 公司主营业务分产品情况中，商用千斤顶及工具营业收入为1,011,399,654.92元，毛利率22.89%[39] - 公司主营业务分地区情况中，美国营业收入为1,134,638,970.30元，毛利率24.46%[40] - 公司主营业务分销售模式情况中，AM销售营业收入为1,615,706,815.37元，毛利率19.96%[40] 市场前景 - 全球汽车后市场预计到2030年规模将达到12,000亿欧元[27] - 中国汽车后市场行业规模增长较快，成为全球汽车后市场主要增长点[27] - 2023年，中国汽车产销量分别达到3016.1万辆和3009.4万辆，同比增长11.6%和12%，产销量创历史新高[30] - 全球汽车产销量在2021年达到8020.5万辆，同比增长3.3%，2023年达到9354.7万辆，同比增长10.00%[28] 公司发展战略 - 公司计划投资2600万美元在泰国建立生产基地项目[24] - 公司扩建运营团队，重点投入布局发展跨境电商业务[25] - 公司完成收购普克科技(苏州)有限公司，拓展产品矩阵[25] - 公司加大投入技术研发力量，开发面向新能源汽车售后市场的专业汽保类新产品[25] 公司治理与社会责任 - 公司严格按照公司章程和信息披露管理办法的规定，持续提升信息披露工作质量，确保股东和其他利益相关者能平等获得公司信息[89] - 公司通过多层次、多渠道方式开展投资者沟通工作，持续提升投资者关系管理水平，倾听和妥善处理股东、投资者提出的意见和建议[89] - 公司2023年年度股东大会审议通过了多项议案，包括关于公司财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及其摘要等[90] - 公司董事、监事和高级管理人员持股变动情况显示，董事长、总经理持股增加737.6万股，副总经理等持股情况也有变动[92] - 公司董事、高管及监事的工作经历显示，多位管理人员在公司担任多个职务，涉及生产、财务、销售等领域[93]

财务表现 - 2024年第一季度，常熟通润汽车零部件股份有限公司营业收入为631,176,909.61元，同比增长4.89%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为47,234,231.52元，同比增长73.25%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为47,317,700.19元，同比增长78.93%[4] - 基本每股收益为0.42元，同比增长75.00%[4] - 公司2024年3月31日的流动资产为2,032,036,297.47元，较上期增长约2.6%[17] - 公司2024年3月31日的固定资产为347,613,922.01元，较上期略有下降[17] - 公司2024年3月31日的资产总计为2,816,816,747.97元，较上期增长约3.6%[18] - 公司2024年3月31日的流动资产为2,032,036,297.47元，较上期增长约2.6%[17] - 公司2024年3月31日的固定资产为347,613,922.01元，较上期略有下降[17] - 公司2024年3月31日的资产总计为2,816,816,747.97元，较上期增长约3.6%[18] - 公司主要财务数据变动原因是本期销售毛利率较上年同期提升及汇率变动所致[7][8][9][10] - 公司2024年3月31日的流动资产为2,032,036,297.47元，较上期增长约2.6%[17] - 公司2024年3月31日的固定资产为347,613,922.01元，较上期略有下降[17] - 公司2024年3月31日的资产总计为2,816,816,747.97元，较上期增长约3.6%[18] - 2024年第一季度公司营业利润达到56,166,103.27元，较去年同期增长了35.7%[20] - 经营活动现金流入小计为767,282,498.39元，较去年同期增长了2.7%[22] - 投资活动现金流出小计为256,069,171.84元，较去年同期减少了29.8%[23] - 净利润为48,604,271.89元，较去年同期增长了64.7%[20] - 综合收益总额为41,431,316.93元，较去年同期增长了42.6%[21] - 每股收益为0.42元，较去年同期增长了75%[21] - 现金及现金等价物净增加额为98,203,199.24元[24] - 期末现金及现金等价物余额为660,076,586.49元[24] 股东情况 - 前10名股东中，常熟势龙股权管理企业持有最多股份，持股数量为39,578,000股，占比35.07%[11] - 公司实际控制人为JUN JI，持有26,214,400股，占比23.23%[12] - 前10名股东中，持有无限售条件流通股的数量最多的是常熟市天润投资管理有限公司，持股数量为10,794,000股[13] - 计全珍通过信用证券账户持有297,583股[15]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2024-020 重要内容提示： ●投资者可以在 2024 年 4 月 29 日（星期一）至 5 月 8 日（星期三）下午 16:00 前通 过公告后附的电话、邮件等联系公司，提出所关注的问题，公司将在说明会上选择投资 者普遍关注的问题进行回答。 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 29 日披 露了《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度报告》及《常熟通润汽车零部件股 份有限公司 2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年 年度及 2024 年第一季度的经营成果及财务状况，公司决定于 2024 年 5 月 9 日通过网络 文字互动方式召开"常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会"。 一、说明会类型 本次业绩说明会以网络方式召开，公司将针对 2023 年年度及 2024 年第一季度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内 就投资者普遍关注的问题进行回答。 ●会议召开时间：2024 年 ...