担保适用范围与限制 - 制度适用于公司及控股子公司，含公司对子公司担保[2] - 未经授权不得擅自签订担保合同，分支机构和未经批准子公司不得对外担保[3] 担保审批程序 - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等七种行为需董事会审议后提交股东会审议[5] - 12个月内担保金额超公司最近一期经审计总资产30%，由股东会决议并经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[6] - 担保债务到期展期需重新履行审批程序[6] 担保对象与合同 - 公司可为四类单位提供担保，单位需偿债能力强[8] - 对外担保须订立书面担保合同和反担保合同，含主债权种类等内容[12][13] 担保管理职责 - 财务部门是对外担保具体事务职能管理部门，应设置台账记录担保情况[16] - 财务部门负责对被担保单位资信调查等多项职责[17] 担保后续监控 - 公司应指派专人关注被担保人情况并定期分析其财务状况[19] - 被担保人出现重大事项时有关责任人应及时报告董事会[19] 担保追偿与信息披露 - 被担保人债务到期未履行还款等情况时公司应启动反担保追偿程序[19] - 法院受理债务人破产案件债权人未申报债权公司应参加破产财产分配[20] - 公司财务部应及时报告对外担保情况并提供信息披露资料[22] - 董事会秘书应按要求报送并披露对外担保信息[22] 责任追究 - 控股股东等关联人造成公司损失董事会应采取措施并追究责任[25] - 董事及高管违规对外担保造成损失应承担赔偿责任[25] - 相关部门及人员擅自越权或怠于履职造成损失公司应追究责任[25]

对外投资审批 - 资产总额占比超50%等6种情况，经董事会审议后提交股东会审批并披露[5][6] - 资产总额占比超10%等6种情况，经董事会审议通过并披露[6][7] - 未达董事会权限标准，由总经理审批并报董事会备案[8] 股权交易计算 - 合并报表范围变更按股权对应公司财务指标计算，未变更按权益变动比例计算[8] 投资披露要求 - 达第八条标准且交易标的为股权，需披露审计和评估报告[8] 其他投资规定 - 对外投资设立公司分期缴资按协议约定适用规定[8] - 子公司投资先经公司层级审议，再依内部程序实施[9] - 委托理财选合格受托方签合同，董事会专人跟踪[9] - 董事会定期了解重大投资进展效益，问题追责[11] - 转让对外投资由投资管理部门组织履行手续[16] 制度说明 - “以上”含本数，“超过”不含本数[22] - 未尽事宜依国家法律和《公司章程》，冲突以章程为准[22] - 股东会授权董事会解释制度[23] - 制度经股东会审议通过后生效施行[24]

薪酬体系建设 - 公司制订董事及高级管理人员薪酬管理办法完善薪酬体系[2] - 办法遵循竞争力、效益导向、定量与定性考核结合原则[3] 薪酬考核与确定 - 董事会薪酬与考核委员会负责考核及确定薪酬分配原则[3] - 董事报酬由股东会决定，高管报酬由董事会决定[5] 薪酬构成与评价 - 董事和高管薪酬由基本年薪、绩效年薪、综合绩效奖励组成[5] - 薪酬与考核委员会组织绩效评价[9] 考核办法与调整 - 职能部门制定高管年度薪酬考核办法，报审核批准[11] - 经营环境变化时可调整绩效考核指标[12] 施行与授权 - 办法自股东会通过之日起施行，授权董事会解释修订[12]

常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：603201 证券简称：常润股份 常熟通润汽车零部件股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 800,096,203.69 | 1.7 ...

公司动态：常润股份回购注销限制性股票 - 公司决定回购注销两名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计58,800股 [2] - 回购注销原因为一名激励对象因个人原因离职，另一人因任职变动不再具备激励对象资格 [2] - 此次回购注销将相应减少公司股本总额58,800股 [2] - 股票注销日期定为2025年10月22日 [2]

证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-077 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于股权激励限制性股票 回购注销实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 回购注销原因：常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"） 2023 年限制性股票激励计划 1 名激励对象因个人原因已离职， 1 人因任职变动 而不再具备激励对象资格，根据《常熟通润汽车零部件股份有限公司 2023 年限 制性股票激励计划（草案）》中相关条款的规定，公司决定回购注销上述激励对 象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 58,800 股，并减少公司股本总额 58,800 股。 ● 本次注销股份的有关情况 | 回购股份数量 | 注销股份数量 | | 注销日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 58,800 股 | 58,800 | 股 | 2025 年 | 10 | 月 22 | 日 | 一、本次限制性股票回购注销的决策与信息 ...

上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施 致:常熟通润汽车零部件股份有限公司 之 法律意见书 锦 天 城 律师事务 所 ALLBRIGHT LAW OFFICES 地址: 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话: 021-20511000 邮编: 200120 上海市锦天城律师事务所 关于常熟通润汽车零部件股份有限公司 股权激励限制性股票回购注销实施 之法律意见书 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受常熟通润汽车零部件股 份有限公司(以下简称"公司"或"常润股份")的委托,根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定以及《常熟通润汽车零部件股份有限公司章程》,并按 照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神,就公司部分 2023 年限 制性股票激励计划已获授但未解锁的限制性股票所涉及的回购注销实施事宜(以 下简称" 本次回购注销")出具《上海市锦天城律师事务所关于常熟通润汽车零 部 件股份有限公司股权激励限制性股票回购注销实施之法律意见书 ...

现金管理决策 - 2024年8月24日同意用不超3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][7] - 2025年8月25日同意用不超2.3亿闲置募资现金管理，期限不超12个月[2][8] 到期赎回情况 - 本次现金管理到期赎回金额5565万元[4][5] - 到期赎回产品理财期限2025年7月1日至10月15日，不超12个月[6] 产品收益详情 - 江苏省常熟农村商业银行燕鑫第1395期收益6.21万元[5] - 江苏省常熟农村商业银行燕鑫第1416期收益17.58万元[5] - 招商银行苏州分行常熟支行理财产品收益1.37万元[6] 资金与方式 - 现金管理资金源于首次公开发行股票部分暂时闲置募集资金[5] - 现金管理方式为购买银行理财产品[4] 管理意义 - 现金管理不影响募资项目，利于提效获回报[9]

公司业务战略 - 公司正积极以市场为导向，持续优化产品结构，拓展汽车零部件新品类以打造多元增长极 [1] - 公司在保持千斤顶传统业务优势的同时，将核心优势复制延伸，向更广阔的领域拓展，早在2013年前后已开始尝试多元化发展 [1] - 公司计划未来3年依托补胎业务以及驻车制动器、踏板等新品类，争取实现40%的营收增长 [2] - 公司将继续紧跟技术潮流，开发适应新能源需求的新产品，从以电气化、芯片化为主的汽车配套零部件发展趋势中寻找转型突破点 [3] 业务发展现状 - 驻车制动器、拉索、踏板、补胎液套装等汽车配套零部件新品类已成为公司汽车前装市场业务的新增长点 [1] - 公司汽车配套千斤顶品类近5年来保持约20%的全球市占率 [1] - 2022年至2024年，公司汽车配套零部件业务的营收占比从32.50%增长至39.28% [1] - 公司与汽车厂客户的合作品类从汽车配套千斤顶拓展到了驻车制动器、拉索、备胎升降器、拖车钩、补胎液套装等 [2] 新能源汽车市场拓展 - 公司合作领域从传统燃油车拓展至新能源汽车，与赛力斯、东风、长安、北汽、岚图、上汽通用五菱、比亚迪、吉利、奇瑞、蔚来、小鹏、理想等众多新能源车企建立了配套供货关系 [2] - 为快速切入新能源汽车配套赛道，公司今年上半年完成对苏州柯钧新材料科技有限公司60%股权的收购，后者主营充气泵、补胎液等自助补胎工具 [2] - 新能源汽车需要搭载大容量电池包，采用低重心设计和轻量化车身，这些因素大幅提高了对千斤顶的支撑点、承重能力、操作安全性等方面的要求，不少新能源汽车现在更倾向于采用充气泵补胎液作为车载快速补胎工具 [2] - 公司正利用自身制造产业链与全球销售渠道优势，与柯钧新材料资源共享、协同发展，把握快速补胎工具的机遇期，相关产品订单已实现快速增长 [2]

募集资金情况 - 公司公开发行A股19,873,334股，每股发行价30.56元，募集资金总额607,329,087.04元，净额509,459,900.00元[2] 项目实施调整 - 2025年1月10日股东大会通过增加募投项目实施主体和地点议案[4] - 增加常润（泰国）有限公司为三个项目实施主体[4] - 增加泰国罗勇府泰中罗勇工业园等为实施地点[4] 专户管理 - 截至2025年9月23日，常润科技（新加坡）有限公司专户余额0万元[7] - 专户日网银转账最高限额1000万元[8] - 支取超5000万元且达净额20%需通知并提供清单[9][13] - 乙方按月出具对账单并抄送丙方[9][12] - 丙方每半年度检查专户存储情况[9][12] - 截至2025年9月25日，甲方二专户余额美元0万元及泰铢0万元[11] - 专户仅用于三个募集资金投向项目[11] 协议相关 - 四方监管协议签署生效至专户资金支出完毕销户失效[10][13] - 丙方有权更换指定保荐代表人[13] - 乙方三次违规甲方可终止协议并注销专户[13] - 丙方发现违约向上海证券交易所书面报告[13] 公告时间 - 公告发布时间为2025年9月27日[14]