证券代码：603201 证券简称：常润股份 公告编号：2025-040 ●已履行及拟履行的审议程序：公司于 2025 年 4 月 26 日召开第六届董事会第三次 会议，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。 ●特别风险提示：公司拟开展的外汇衍生品交易业务以防范和控制汇率及利率风险 为目的，套期保值为手段，降低汇率、利率波动对企业经营的影响为宗旨，增强公司财 务稳健性。但在开展外汇衍生品交易业务时仍存在一定的市场风险、违约风险、流动性 风险等，敬请投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 （一）交易目的 公司进出口业务遍布全球 100 多个国家及地区，公司在日常生产经营活动中涉及外 币收、付业务，并持有一定数量的外币资产及外币负债，从而在利率及汇率端形成风险 常熟通润汽车零部件股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的、交易品种、交易工具、交易场所和交易金额：常熟通润汽车零部件股 份有限公司（以下简称"公司"）为有效防范和控制汇率及利率大幅波 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 常熟通润汽车零部件股份有限公司董事会 2025 年 4 月 26 日 董事会对在任独立董事独立性情况评估的专项意见 常熟通润汽车零部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据 证监会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易所业务规则和公司 章程的规定，要求在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独 立董事的独立性情况进行了评估，结合各位在任独立董事自查的结 果和公司评估和调查的情况，出具对在任独立董事独立性情况评估 的专项意见如下： 公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司， 满足相关法律法规，证监会部门规章，交易所业务规则和公司章程 等相关文件对于独立董事独立性的要求。 ...

常熟通润汽车零部件股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责 情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的 原则，认真履行了审计监督职责。现将会计师事务所 2024 年度履职情况汇报如 下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚会计师事务所"）由 原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月， 注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26， 2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业 务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。截至 2024 年 12 月 31 日，容 诚会计师事务所共有合伙人 212 人，共有注册会计师 1552 人，其中 781 人签署 过证券服务业务审计报告。 （二）聘任会计 ...

审计机构情况 - 2024年容诚会计师事务所合伙人212人，注册会计师1552人，781人签署过证券服务业务审计报告[1] 审计相关决策 - 公司同意聘任容诚为2024年度审计机构[2] 审计工作内容 - 容诚对公司2024年度财务报告及内控有效性审计并出具专项报告[3] 审计结果 - 容诚认为公司财务报表合规，内控有效，出具标准无保留意见审计报告[4] 公司评价 - 公司董事会认为容诚审计公允，素质良好，按时完成年报审计[5]

会计政策变更 - 公司依据财政部要求实施会计政策变更，无需审议[2] - 自2024年1月1日开始执行，变更前后执行不同准则[4] - 变更对公司财务报表无重大影响[2][4]

现金管理计划 - 拟用不超38000万元闲置自有资金投资[2][3][4] - 投资安全性高、流动性好的理财产品[2][4] - 投资期限自2025年4月26日起12个月，资金可循环用[4] 风险管控 - 投资受市场波动、政策变化影响[2][4] - 建立台账跟踪，发现风险及时处理[4] 监督披露 - 监事会等有权监督，必要时可聘请审计[4] - 按规定及时履行信息披露义务[4] 综合影响 - 不影响主业，能提高资金效率、增加收益[5] - 监事会认为不损害公司及股东利益[6]

募集资金情况 - 2022年7月公司发行A股19,873,334股，每股30.56元，募资总额607,329,087.04元，净额509,459,900.00元[1] - 2024年度投入募投项目金额203,830,156.44元[4] - 2024年度投入募集资金总额3,962.21万元[28] - 2024年利息和现金管理投资收益18,079,893.26元[4] - 截至2024年12月31日，置换自筹资金27,902,314.85元[4] - 截至2024年12月31日，闲置资金补充流动资金余额57,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，募集资金余额266,700,824.51元[4] - 截至2024年12月31日，现金管理余额175,000,000.00元[4] - 截至2024年12月31日，专户余额91,700,824.51元[4] - 2024年度闲置资金现金管理投资10.61亿元，收益625.2万元[14][15] - 公司2024年度募集资金净额50,945.99万元[28] - 已累计投入募集资金总额20,383.02万元[28] 项目调整 - 公司将“研发中心与信息化项目”等预定可使用日期调至2025年8月31日[16] - 公司将“汽车维修保养设备生产基地项目”4232万元募资变更投向“普克科技存储箱柜生产基地项目”[17] - 公司拟增加“汽车零部件制造项目”等三个项目实施主体和地点[18] 项目进度 - 汽车维修保养设备生产基地项目截至期末投入进度61.13%[28] - 研发中心与信息化项目截至期末投入进度13.81%[28] - 汽车零部件制造项目截至期末投入进度13.46%[28] - 普克科技存储箱柜生产基地项目截至期末投入进度13.84%[28] 其他 - 公司同意用不超3亿元闲置募集资金买投资产品，期限不超12个月[12] - 变更用途的募集资金总额4,232.00万元，占比8.31%[28] - 变更募集资金投资项目涉及金额32,494.71万元[31] - 2024年变更项目实际累计投入金额17,861.69万元[31]

委员会构成 - 截至报告期末，委员会由3位董事组成，独立董事超半数[1] 会议与议案 - 报告期内召开会议4次，审议通过议案11项[2] 审计相关 - 监督2023年审计工作，同意续聘为2024年审计机构[5] - 审阅报表及报告，认为合规并同意提交审议[6] 内控审查 - 审阅内审文件，未发现重大问题[8] - 认为2023年内控运作符合要求，无重大缺陷[9] 人事聘任 - 审核通过聘任陆丽华女士为财务总监[11]

闲置资金使用 - 公司可用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] 投资操作 - 2025年1月21日用5000万元买结构性存款产品[3] - 2025年4月23日赎回，收回本金5000万元，获收益27.12万元[4] 近12个月现金管理数据 - 实际投入12.4亿元，收回本金11.06亿元，收益587.37万元[6] - 尚未收回本金1.34亿元，单日最高投入2.72亿元[6] - 单日最高投入占最近一年净资产18.43%，委托理财累计收益占净利润2.80%[6]

资金使用 - 公司可使用不超3亿元闲置募集资金买短期投资产品，期限不超12个月[2] - 2025年3月25日用2800万元闲置募集资金买单位通知存款产品[3] 资金回收 - 2025年4月1日赎回产品，收回本金2800万元，收益0.49万元[4] 近12个月情况 - 现金管理实际投入13.3亿元，收回本金11.46亿元，收益641.31万元[6][7] - 尚未收回本金1.84亿元，单日最高投入2.72亿元，占净资产18.43%[7] - 委托理财累计收益占净利润3.05%[7] 额度情况 - 总现金管理额度3亿元，已使用1.84亿元，未使用1.16亿元[7]