合规情况 - 公司章程和治理制度完备合规，法人治理结构完善[5] - 已披露公告与实际情况相符，内容完整[6] 资金与交易 - 建立防占用资金制度，无关联方违规占用情况[7] - 募集资金存放和使用符合规定[8] - 已规范关联交易等，无重大违法违规[10] 经营状况 - 经营模式未重大变化，重要场所正常运转[11] - 各重要方面总体运行良好，无提请注意事项[12]

上市情况 - 公司首次公开发行A股3000万股，发行价14.65元/股，募资净额38576.44万元[2] - 公司公开发行股票于2024年11月7日在上海证券交易所上市[2] 持续督导 - 保荐人建立健全并执行持续督导制度，与公司签协议备案[3] - 持续督导期公司无违法违规、未履行承诺等事项[5][6] - 公司内控制度符合法规要求并有效执行[5] - 公司募集资金存放和使用合规[7] - 保荐人审阅公司信息披露文件，认为无虚假记载[8] - 公司本阶段无应向监管报告事项[9]

会议信息 - 2024年年度股东大会2025年5月13日14点召开[3] - 现场会议在江苏常州金坛区直溪镇办公楼一楼会议室[3] - 网络投票起止时间为2025年5月13日[5] 投票信息 - 交易系统投票平台投票时间9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间9:15 - 15:00[6] - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8[12] 其他信息 - 提交股东大会审议的议案2025年4月23日披露[12] - A股股票代码603205，简称为健尔康，股权登记日2025/5/7[15] - 会议涉及10项非累积投票议案[26][27]

会议情况 - 健尔康医疗第二届监事会第七次会议于2025年4月22日召开，应到实到监事均为3人[2] 议案表决 - 《2024年度监事会工作报告》等多议案表决3票同意，尚需股东大会审议[3][6][9][12][19][25] - 《2024年度内部控制评价报告》等议案表决3票同意[17][22] - 《公司2025年度监事薪酬方案》3票回避，直交股东大会[35] 报告审议 - 《2025年第一季度报告》编制合规，监事会同意，表决3票同意[38][39][40]

财务相关 - 公司2025年度接受关联人提供劳务预计总金额为850万元[23] - 公司及子公司拟向银行申请不超3亿元综合授信额度[27] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[12][13] - 《关于公司<2025年度财务预算报告>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[14][15] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案表决通过[36] - 《2025年第一季度报告》议案表决通过[47] 会议相关 - 第二届董事会第十三次会议于2025年4月22日召开，应到董事9人，实到9人[2] - 《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[3] - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》表决通过，需提交股东大会审议[4][5] - 《关于公司独立董事独立性情况评估的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[8] - 《关于<公司董事会审计委员会2024年度履职情况报告>的议案》表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权[11] - 《关于公司<2024年年度报告>全文及其摘要的议案》表决通过，需提交股东大会审议[16][17] - 使用闲置自有资金进行现金管理议案表决通过[33] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》议案表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，4票回避[39] - 《公司2025年度董事薪酬方案》议案表决结果为0票同意、0票反对、0票弃权、9票回避[42] - 开展远期结售汇业务议案表决通过[45] - 提请召开2024年年度股东大会议案表决通过[49] 前置审议 - 使用闲置自有资金进行现金管理议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[32] - 《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案已通过公司第二届董事会审计委员会第六次会议审议[35] - 《公司2025年度高级管理人员薪酬方案》议案已通过公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议[38]

业绩总结 - 2024年度公司净利润120,218,925.03元[3] - 截至2024年末母公司未分配利润498,726,532.59元[3] 分红转增 - 拟10股派3.51元，拟派42,120,000元[4] - 拟10股转增3股，转增后总股本156,000,000股[4] 分红比例 - 本年度现金分红占净利润35.04%[4] - 近三年累计现金分红42,120,000元[5] - 近三年平均净利润120,218,925.03元[5] 方案进展 - 2025年4月22日相关会议审议通过方案[7][8] - 方案需2024年年度股东大会审议通过[4][10]

关联交易审议 - 2025年4月22日董事会审议通过《2025年度日常关联交易预计》议案[1] - 2025年4月11日独立董事全票通过该议案[14] - 2025年4月22日监事会审议通过该议案[15] 关联交易数据 - 前次接受劳务预计300万元，实际发生512.4万元[3] - 本次接受劳务预计850万元，占比21.85%[4] - 年初至披露日已发生155.04万元，上年实际发生512.4万元，占比20.44%[4] 关联交易情况 - 2025年度预计主要为关联方提供坯布织造加工[8] - 交易遵循客观公正原则，价格依市场公允价确定[9] - 关联交易是正常生产经营必要手段，有积极影响[11]

审计相关 - 审计公司对公司2024年12月31日财务报告内控有效性审计[2] - 公司董事会负责内控建立、实施和评价[3] - 审计公司对内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] - 审计公司认为公司于该日保持有效财务报告内控[6] 金额数据 - 出现金额1500万元整[8]

会议情况 - 2024年度公司召开11次董事会，审议通过37项议案[2][15][26] - 2024年度公司召开4次股东大会，审议通过14项议案[2][15][26] 独立董事情况 - 独立董事胡晓明应参加董事会1次，实际出席11次[17] - 独立董事张建应参加董事会11次，实际出席11次[28] - 2025年独立董事董寅生、张建将提升履职水平，强化与公司董事及管理层沟通协作[12][36] 财务相关 - 内审部和会计师事务所认为公司财务制度和内控制度完备，财务信息真实，内控全面有效[5][19] - 公司2023年关联交易确认及2024年度日常关联交易执行情况符合规定，交易定价遵循市场化和公允性原则[8][19][32] - 公司2024年度继续聘任天衡会计师事务所为审计机构[10][20][21][34] - 独立董事认为公司财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确[10][20][34] - 独立董事审核认为公司2024年度高级管理人员薪酬与考核结果相符，按规定发放[22][35][36] 其他情况 - 报告期内公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形[9][20][33] - 报告期内公司不存在收购情形[9][20][34] - 报告期内公司不存在聘任或解聘财务负责人的情形[10][21][35] - 报告期内公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形[11][21][35] - 报告期内公司不存在提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员的情形[22][35] - 2024年度提名委员会和战略委员会应参加次数均为2次[30]

营业收入相关 - 本报告期营业收入240,894,839.46元，较上年同期增长13.69%[4] - 2025年第一季度营业总收入为240,894,839.46元，2024年第一季度为211,887,752.70元[18] - 2025年第一季度公司营业收入239,134,387.13元，较2024年第一季度的209,534,486.99元增长14.12%[29] 净利润相关 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润28,805,066.25元，较上年同期增长15.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润27,797,643.16元，较上年同期增长14.58%[4] - 净利润2025年为2880.506625万，2024年为2495.617302万，同比增长15.4%[19] - 2025年第一季度公司净利润26,594,413.59元，较2024年第一季度的24,048,747.31元增长10.58%[30] 经营活动现金流量净额相关 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额38,976,102.77元，较上年同期减少39.55%[4] - 经营活动产生的现金流量净额2025年为3897.610277万，2024年为6448.158529万，同比下降39.5%[23] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额38,788,093.83元，较2024年第一季度的58,408,382.51元下降33.59%[31] 资产相关 - 本报告期末总资产1,596,222,114.18元，较上年度末增长0.36%[5] - 2025年3月31日货币资金为642,741,803.27元，较2024年12月31日的721,814,787.44元有所减少[13] - 2025年3月31日交易性金融资产为105,130,123.29元，2024年12月31日无此项数据[13] - 2025年3月31日流动资产合计1,140,159,811.76元，非流动资产合计456,062,302.42元，资产总计1,596,222,114.18元[13][14] - 2025年3月31日固定资产为357,529,901.43元，较2024年12月31日的360,448,935.81元减少[13] - 流动资产合计2025年3月31日为10.8718979469亿，2024年12月31日为10.8289556817亿，同比增长0.4%[25] - 2025年资产总计1,622,670,556.55元，较上一年的1,615,129,866.18元增长0.47%[26] - 2025年长期股权投资111,420,846.73元，较上一年的109,058,484.07元增长2.17%[26] - 2025年固定资产332,698,146.75元，较上一年的334,956,553.79元下降0.67%[26] 负债相关 - 2025年3月31日应付账款为84,207,116.86元，较2024年12月31日的103,836,585.43元减少[14] - 2025年3月31日流动负债合计110,925,637.16元，非流动负债合计34,937,458.67元，负债合计145,863,095.83元[14][15] - 2025年负债合计210,203,686.37元，较上一年的230,676,594.72元下降8.87%[27] - 2025年应付账款154,736,429.44元，较上一年的171,314,213.46元下降9.67%[26] 所有者权益相关 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,450,359,018.35元，较上年度末增长2.13%[5] - 2025年3月31日归属于母公司所有者权益合计1,450,359,018.35元，较2024年12月31日的1,420,135,398.03元增加[15] - 2025年所有者权益合计1,412,466,870.18元，较上一年的1,384,453,271.46元增长2.02%[27] 非经常性损益相关 - 非经常性损益合计1,007,423.09元[7] 股东数量相关 - 报告期末普通股股东总数22,633[9] 股东持股相关 - 陈国平持股52,110,000股，持股比例43.43%[9] - 陈麒宇持股23,440,500股，持股比例19.53%[9] - 杨瑜、黄强胜、董恩崧持股分别为637,000股、266,518股、134,900股，占比分别为0.53%、0.22%、0.11%[10] - 刘英俊、荆峰、罗相春、马义杰通过信用证券账户分别持有131,000股、91,900股、115,000股、114,107股[10] 营业总成本相关 - 营业总成本2025年为2.072309亿，2024年为1.862093亿，同比增长11.3%[19] 基本每股收益相关 - 基本每股收益2025年为0.24元/股，2024年为0.28元/股，同比下降14.3%[20] 销售商品、提供劳务收到的现金相关 - 销售商品、提供劳务收到的现金2025年第一季度为2.55404014亿，2024年第一季度为3.0508491866亿，同比下降16.3%[22] 投资活动现金流量净额相关 - 投资活动产生的现金流量净额2025年为 - 1.1793605143亿，2024年为 - 1255.147304万，同比下降840.0%[23] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 -119,088,238.43元，较2024年第一季度的 -11,646,055.66元净流出增加[31] 筹资活动现金流量净额相关 - 筹资活动产生的现金流量净额2025年为0，2024年为 - 13.65万[24] - 筹资活动产生的现金流量净额为-136,500.00 [33] 现金及现金等价物相关 - 现金及现金等价物净增加额2025年为 - 7907.365万，2024年为5244.0425万，同比下降250.8%[24] - 期末现金及现金等价物余额2025年为6.4085555335亿，2024年为2.7679523026亿，同比增长131.5%[24] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为-113,364.31和646,812.75 [33] - 现金及现金等价物净增加额为-80,413,508.91和47,272,639.60 [33] - 期初现金及现金等价物余额为714,981,745.45和220,065,173.13 [33] - 期末现金及现金等价物余额为634,568,236.54和267,337,812.73 [33]